きらぼし銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,065円 -249円
(-0.34%)
5,564億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 40,157円 +213円
(+0.53%)
1,769億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,566円 +67円
(+0.41%)
363億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,392円 +142円
(+0.93%)
356億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,031円 +6円
(+0.02%)
352億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,350円 -1円
(0.00%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,510円 -2円
(-0.01%)
286億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,528円 +135円
(+0.82%)
270億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,292円 +22円
(+0.52%)
210億円
iFree 新興国債券インデックス 15,569円 +46円
(+0.30%)
189億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,813円 +68円
(+0.63%)
137億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 20,043円 +50円
(+0.25%)
132億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,752円 -65円
(-0.28%)
121億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,151円 -36円
(-0.44%)
53億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,598円 -25円
(-0.15%)
51億円
iFreeActive EV 17,926円 +145円
(+0.82%)
37億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 28,863円 +238円
(+0.83%)
25億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,830円 +63円
(+0.49%)
20億円
iFreeActive チャイナX 10,874円 +170円
(+1.59%)
7億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 10,542円 -23円
(-0.22%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,692円 +9円
(+0.12%)
4億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,820円 +122円
(+0.89%)
0.98億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,065円
前日比
-249円
(-0.34%)
純資産総額
5,564億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
40,157円
前日比
+213円
(+0.53%)
純資産総額
1,769億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
16,566円
前日比
+67円
(+0.41%)
純資産総額
363億円
月次レポート
基準価額
15,392円
前日比
+142円
(+0.93%)
純資産総額
356億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,031円
前日比
+6円
(+0.02%)
純資産総額
352億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,350円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,510円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
286億円
月次レポート
基準価額
16,528円
前日比
+135円
(+0.82%)
純資産総額
270億円
月次レポート
基準価額
4,292円
前日比
+22円
(+0.52%)
純資産総額
210億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,569円
前日比
+46円
(+0.30%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
10,813円
前日比
+68円
(+0.63%)
純資産総額
137億円
月次レポート
基準価額
20,043円
前日比
+50円
(+0.25%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,752円
前日比
-65円
(-0.28%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
8,151円
前日比
-36円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
16,598円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
17,926円
前日比
+145円
(+0.82%)
純資産総額
37億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
28,863円
前日比
+238円
(+0.83%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
12,830円
前日比
+63円
(+0.49%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFreeActive チャイナX

基準価額
10,874円
前日比
+170円
(+1.59%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
10,542円
前日比
-23円
(-0.22%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,692円
前日比
+9円
(+0.12%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
13,820円
前日比
+122円
(+0.89%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート
チェックしたファンドを