きらぼし銀行の取り扱いファンド

23
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,999円 +23円
(+0.77%)
5,784億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,480円 -2円
(-0.04%)
3,163億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,514円 -21円
(-0.22%)
2,029億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 +52円
(+1.07%)
871億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,265円 +121円
(+1.19%)
139億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,775円 -24円
(-0.22%)
138億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,914円 +10円
(+0.53%)
133億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,676円 +116円
(+0.92%)
132億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,863円 +157円
(+1.62%)
96億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,484円 +8円
(+0.11%)
74億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,863円 +88円
(+0.90%)
32億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,111円 +206円
(+1.48%)
27億円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,962円 -1円
(-0.01%)
19億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 9,026円 +62円
(+0.69%)
18億円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,735円 -2円
(-0.02%)
17億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,041円 +100円
(+1.44%)
5億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,392円 +129円
(+1.05%)
2億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,513円 +49円
(+0.43%)
0.28億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,652円 -11円
(-0.11%)
0.16億円
基準価額
2,999円
前日比
+23円
(+0.77%)
純資産総額
5,784億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,480円
前日比
-2円
(-0.04%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,514円
前日比
-21円
(-0.22%)
純資産総額
2,029億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
+52円
(+1.07%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
10,265円
前日比
+121円
(+1.19%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,775円
前日比
-24円
(-0.22%)
純資産総額
138億円
月次レポート
基準価額
1,914円
前日比
+10円
(+0.53%)
純資産総額
133億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,676円
前日比
+116円
(+0.92%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
9,863円
前日比
+157円
(+1.62%)
純資産総額
96億円
月次レポート
基準価額
7,484円
前日比
+8円
(+0.11%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
9,863円
前日比
+88円
(+0.90%)
純資産総額
32億円
月次レポート
基準価額
14,111円
前日比
+206円
(+1.48%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
9,962円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
9,026円
前日比
+62円
(+0.69%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
9,735円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
7,041円
前日比
+100円
(+1.44%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
12,392円
前日比
+129円
(+1.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
11,513円
前日比
+49円
(+0.43%)
純資産総額
0.28億円
月次レポート
基準価額
9,652円
前日比
-11円
(-0.11%)
純資産総額
0.16億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 15,927円 +189円
(+1.20%)
511億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,861円 +116円
(+0.47%)
163億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,809円 +303円
(+1.48%)
68億円
基準価額
15,927円
前日比
+189円
(+1.20%)
純資産総額
511億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
24,861円
前日比
+116円
(+0.47%)
純資産総額
163億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
20,809円
前日比
+303円
(+1.48%)
純資産総額
68億円
月次レポート
チェックしたファンドを