きらぼし銀行

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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,228円
+9円
0.41%
0.41%
6,666億円
-
71,736円
-1,292円
-1.77%
-1.77%
6,517億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,970円
-35円
-0.10%
-0.10%
4,430億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,496円
-339円
-0.87%
-0.87%
1,853億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,556円
+6円
0.39%
0.39%
1,809億円
-
39,135円
-60円
-0.15%
-0.15%
785億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,492円
-4円
-0.05%
-0.05%
594億円
-
4,057円
-10円
-0.25%
-0.25%
485億円
-
内外資産複合
27,146円
-30円
-0.11%
-0.11%
365億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,579円
+93円
0.60%
0.60%
353億円
NISA
成長 -
16,203円
+21円
0.13%
0.13%
340億円
NISA
成長 -
海外債券
3,899円
-18円
-0.46%
-0.46%
317億円
-
内外資産複合
20,403円
-16円
-0.08%
-0.08%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,838円
-48円
-0.14%
-0.14%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,991円
+98円
0.58%
0.58%
283億円
NISA
成長 -
海外債券
16,016円
+23円
0.14%
0.14%
213億円
NISA
成長 -
4,052円
+14円
0.35%
0.35%
199億円
-
13,638円
-43円
-0.31%
-0.31%
171億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,401円
+65円
0.57%
0.57%
137億円
NISA
成長 -
20,010円
-34円
-0.17%
-0.17%
134億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,589円
-67円
-0.28%
-0.28%
121億円
NISA
成長 -
8,279円
-12円
-0.14%
-0.14%
54億円
NISA
成長 -
国内債券
9,954円
-5円
-0.05%
-0.05%
52億円
NISA
成長 -
16,195円
-22円
-0.14%
-0.14%
49億円
NISA
成長 -
内外株式
17,079円
-19円
-0.11%
-0.11%
33億円
NISA
成長 -
30,216円
-640円
-2.07%
-2.07%
31億円
-
13,832円
+76円
0.55%
0.55%
21億円
NISA
成長 -
海外債券
504円
+8円
1.61%
1.61%
20億円
-
内外株式
10,177円
-41円
-0.40%
-0.40%
6億円
-
10,873円
-143円
-1.30%
-1.30%
6億円
-
7,709円
+19円
0.25%
0.25%
4億円
NISA
成長 -
14,341円
-67円
-0.47%
-0.47%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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0.41%
0.22%
-3.71%
-6.97%
-1.83%
23.82%
383.46%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.77%
6.63%
20.74%
-0.85%
13.15%
211.25%
617.36%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
4.99%
5.77%
-5.27%
1.50%
78.73%
259.70%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
5.41%
10.95%
-4.84%
0.94%
107.68%
284.96%
-
国内リート
0.39%
2.69%
6.79%
10.19%
8.53%
2.49%
189.92%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.40%
6.21%
-2.04%
3.03%
75.66%
291.35%
-
国内債券
-0.05%
0.60%
0.53%
-1.36%
-1.03%
-4.76%
16.01%
-
-0.25%
0.67%
0.13%
-2.22%
-5.73%
9.09%
85.60%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
1.91%
3.24%
-0.70%
-0.08%
28.18%
171.46%
-
内外資産複合NISA
成長0.60%
3.85%
2.97%
3.46%
5.34%
53.36%
159.54%
-
NISA
成長0.13%
3.30%
6.76%
-2.94%
-5.82%
27.39%
62.03%
-
海外債券
-0.46%
7.46%
4.11%
12.52%
-6.32%
25.07%
123.51%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
1.49%
1.94%
-1.25%
-1.05%
14.61%
104.03%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
2.28%
4.62%
0.07%
0.72%
43.78%
248.38%
-
NISA
成長0.58%
6.79%
16.54%
-3.17%
4.72%
97.92%
241.13%
-
海外債券NISA
成長0.14%
3.26%
3.46%
1.82%
1.57%
34.92%
60.16%
-
0.35%
-0.17%
-0.46%
0.22%
4.99%
0.38%
152.55%
-
NISA
成長-0.31%
1.78%
6.37%
3.46%
3.23%
77.15%
239.33%
-
内外資産複合NISA
成長0.57%
3.40%
6.17%
11.06%
12.46%
24.30%
46.18%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.17%
3.44%
7.89%
3.25%
8.67%
40.75%
100.10%
-
国内株式NISA
成長-0.28%
1.80%
6.80%
2.67%
-0.25%
63.14%
163.31%
-
NISA
成長-0.14%
0.84%
-0.77%
1.93%
-0.02%
-13.35%
-17.21%
-
国内債券NISA
成長-0.05%
0.60%
0.53%
-1.37%
-1.04%
-4.80%
-0.46%
-
NISA
成長-0.14%
1.24%
-3.78%
-5.21%
-6.48%
7.03%
61.95%
-
内外株式NISA
成長-0.11%
2.99%
1.76%
-1.49%
11.08%
-0.22%
70.79%
-
-2.07%
7.02%
16.13%
16.64%
45.46%
118.21%
202.16%
-
NISA
成長0.55%
6.25%
20.58%
4.88%
13.93%
62.54%
120.87%
-
海外債券
1.61%
6.98%
4.17%
-10.00%
-10.55%
-25.45%
-69.82%
-
内外株式
-0.40%
3.88%
-3.15%
2.51%
12.80%
-16.07%
1.77%
-
-1.30%
2.04%
10.35%
5.15%
3.78%
57.70%
49.59%
-
NISA
成長0.25%
2.71%
2.89%
-0.49%
-6.43%
10.74%
141.48%
-
NISA
成長-0.47%
7.42%
4.10%
12.43%
-6.27%
25.61%
43.41%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、4日 |
3349 | iFreeActive EV | 1日、4日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。