きらぼし銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,578円 -51円
(-0.80%)
6,685億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,768円 +13円
(+0.47%)
3,956億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,634円 -1円
(-0.01%)
1,223億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,766円 +18円
(+0.48%)
806億円
iFree S&P500インデックス 20,223円 -137円
(-0.67%)
552億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,747円 +31円
(+0.83%)
482億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,749円 -271円
(-1.42%)
456億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 12,864円 -114円
(-0.88%)
447億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,833円 -6円
(-0.03%)
209億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,382円 -113円
(-0.50%)
197億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,256円 -13円
(-0.06%)
196億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,135円 -363円
(-1.61%)
162億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,328円 -11円
(-0.05%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,355円 +5円
(+0.05%)
114億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,400円 -94円
(-0.52%)
102億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,470円 -2円
(-0.02%)
102億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,283円 +34円
(+0.22%)
89億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 13,266円 -104円
(-0.78%)
72億円
iFree 新興国債券インデックス 11,366円 -198円
(-1.71%)
67億円
iFreeActive EV 15,198円 -235円
(-1.52%)
63億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,128円 -50円
(-0.33%)
49億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 791円 -2円
(-0.25%)
37億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,374円 -58円
(-0.51%)
19億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 13,915円 +6円
(+0.04%)
18億円
iFreeActive チャイナⅩ 9,714円 -79円
(-0.81%)
9億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 8,683円 -4円
(-0.05%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,394円 +16円
(+0.22%)
4億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 11,439円 +93円
(+0.82%)
1億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,243円 -42円
(-0.34%)
0.08億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 8,402円 -9円
(-0.11%)
0.03億円
基準価額
2,578円
前日比
-51円
(-0.80%)
純資産総額
6,685億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,768円
前日比
+13円
(+0.47%)
純資産総額
3,956億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,634円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1,223億円
月次レポート
基準価額
3,766円
前日比
+18円
(+0.48%)
純資産総額
806億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-137円
(-0.67%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
3,747円
前日比
+31円
(+0.83%)
純資産総額
482億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,749円
前日比
-271円
(-1.42%)
純資産総額
456億円
月次レポート
基準価額
12,864円
前日比
-114円
(-0.88%)
純資産総額
447億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,833円
前日比
-6円
(-0.03%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
22,382円
前日比
-113円
(-0.50%)
純資産総額
197億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,256円
前日比
-13円
(-0.06%)
純資産総額
196億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
22,135円
前日比
-363円
(-1.61%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,328円
前日比
-11円
(-0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
10,355円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
6,400円
前日比
-94円
(-0.52%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,470円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,283円
前日比
+34円
(+0.22%)
純資産総額
89億円
月次レポート
基準価額
13,266円
前日比
-104円
(-0.78%)
純資産総額
72億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,366円
前日比
-198円
(-1.71%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
15,198円
前日比
-235円
(-1.52%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
15,128円
前日比
-50円
(-0.33%)
純資産総額
49億円
月次レポート
基準価額
791円
前日比
-2円
(-0.25%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
11,374円
前日比
-58円
(-0.51%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
13,915円
前日比
+6円
(+0.04%)
純資産総額
18億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
9,714円
前日比
-79円
(-0.81%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
8,683円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,394円
前日比
+16円
(+0.22%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,439円
前日比
+93円
(+0.82%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,243円
前日比
-42円
(-0.34%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート
基準価額
8,402円
前日比
-9円
(-0.11%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,813円 +9円
(+0.05%)
590億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,714円 +21円
(+0.08%)
176億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,294円 -165円
(-0.51%)
111億円
基準価額
18,813円
前日比
+9円
(+0.05%)
純資産総額
590億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,714円
前日比
+21円
(+0.08%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,294円
前日比
-165円
(-0.51%)
純資産総額
111億円
月次レポート
チェックしたファンドを