きらぼし銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

きらぼし銀行

該当件数 -- 件

2026年9月

基準日：2026/09/29

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	9期
2026/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	53期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/15	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	92期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	177期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期

2026年10月

基準日：2026/09/29

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期

2026年9月

基準日：2026/09/29

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	7日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	7日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	7日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	7日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	7日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	7日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	7日
3349	iFreeActive EV	7日、25日、28日、29日、30日
3351	iFreeActive チャイナX	7日、25日、28日、29日、30日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

2026年10月

基準日：2026/09/29

回次コード	ファンド名	受付中止日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、19日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、5日、6日、7日、19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。