きらぼし銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,972円 -11円
(-0.37%)
6,386億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,174円 +18円
(+0.35%)
3,608億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,347円 -3円
(-0.03%)
1,926億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,490円 +51円
(+1.48%)
1,193億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,791円 +59円
(+1.25%)
825億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,680円 +65円
(+0.39%)
155億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,677円 -3円
(-0.03%)
139億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,680円 +38円
(+0.36%)
136億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,083円 +9円
(+0.43%)
126億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,901円 +101円
(+0.54%)
123億円
iFree S&P500インデックス 14,335円 +242円
(+1.72%)
111億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,353円 +18円
(+0.13%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,362円 -115円
(-1.54%)
97億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 11,087円 +181円
(+1.66%)
85億円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,692円 +133円
(+0.65%)
76億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 16,615円 +295円
(+1.81%)
38億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,731円 +45円
(+0.42%)
30億円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,964円 +1円
(+0.01%)
18億円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,738円 +1円
(+0.01%)
15億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 9,591円 +12円
(+0.13%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,084円 +73円
(+1.04%)
5億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,344円 +154円
(+1.26%)
2億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,041円 +124円
(+1.04%)
0.25億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,745円 0円
(0.00%)
0.09億円
基準価額
2,972円
前日比
-11円
(-0.37%)
純資産総額
6,386億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,174円
前日比
+18円
(+0.35%)
純資産総額
3,608億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,347円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,926億円
月次レポート
基準価額
3,490円
前日比
+51円
(+1.48%)
純資産総額
1,193億円
月次レポート
基準価額
4,791円
前日比
+59円
(+1.25%)
純資産総額
825億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,680円
前日比
+65円
(+0.39%)
純資産総額
155億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,677円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
139億円
月次レポート
基準価額
10,680円
前日比
+38円
(+0.36%)
純資産総額
136億円
月次レポート
基準価額
2,083円
前日比
+9円
(+0.43%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,901円
前日比
+101円
(+0.54%)
純資産総額
123億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
14,335円
前日比
+242円
(+1.72%)
純資産総額
111億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,353円
前日比
+18円
(+0.13%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
7,362円
前日比
-115円
(-1.54%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
11,087円
前日比
+181円
(+1.66%)
純資産総額
85億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
20,692円
前日比
+133円
(+0.65%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
16,615円
前日比
+295円
(+1.81%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
10,731円
前日比
+45円
(+0.42%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
9,964円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
9,738円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
9,591円
前日比
+12円
(+0.13%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
7,084円
前日比
+73円
(+1.04%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
12,344円
前日比
+154円
(+1.26%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,041円
前日比
+124円
(+1.04%)
純資産総額
0.25億円
月次レポート
基準価額
9,745円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.09億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,570円 +58円
(+0.35%)
521億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,609円 +314円
(+1.24%)
169億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 24,427円 +433円
(+1.80%)
80億円
基準価額
16,570円
前日比
+58円
(+0.35%)
純資産総額
521億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,609円
前日比
+314円
(+1.24%)
純資産総額
169億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
24,427円
前日比
+433円
(+1.80%)
純資産総額
80億円
月次レポート
チェックしたファンドを