きらぼし銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,433円 +11円
(+0.07%)
155億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 +2円
(+0.02%)
127億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,345円 +15円
(+0.08%)
126億円
iFree S&P500インデックス 13,018円 +56円
(+0.43%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,625円 +3円
(+0.02%)
105億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,775円 -16円
(-0.89%)
102億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,779円 -9円
(-0.16%)
86億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,841円 +17円
(+0.09%)
76億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,165円 -72円
(-0.78%)
69億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,917円 +39円
(+0.26%)
45億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,348円 -42円
(-0.45%)
25億円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,919円 +1円
(+0.01%)
17億円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,694円 +1円
(+0.01%)
15億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 9,445円 +30円
(+0.32%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,121円 +24円
(+0.34%)
5億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,995円 +31円
(+0.31%)
1億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,252円 -13円
(-0.12%)
0.23億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,370円 -8円
(-0.09%)
0.08億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円
(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円
(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月次レポート
基準価額
3,366円
前日比
+11円
(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月次レポート
基準価額
3,731円
前日比
+11円
(+0.30%)
純資産総額
623億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,433円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
155億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,345円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,018円
前日比
+56円
(+0.43%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
9,278円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,625円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
1,775円
前日比
-16円
(-0.89%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
5,779円
前日比
-9円
(-0.16%)
純資産総額
86億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,841円
前日比
+17円
(+0.09%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
9,165円
前日比
-72円
(-0.78%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
14,917円
前日比
+39円
(+0.26%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
9,348円
前日比
-42円
(-0.45%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
9,919円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
9,694円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
9,445円
前日比
+30円
(+0.32%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
7,121円
前日比
+24円
(+0.34%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,995円
前日比
+31円
(+0.31%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,252円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
0.23億円
月次レポート
基準価額
9,370円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,395円 -3円
(-0.02%)
460億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,921円 +8円
(+0.03%)
172億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,861円 +58円
(+0.27%)
73億円
基準価額
14,395円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
460億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,921円
前日比
+8円
(+0.03%)
純資産総額
172億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,861円
前日比
+58円
(+0.27%)
純資産総額
73億円
月次レポート
チェックしたファンドを