きらぼし銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

きらぼし銀行

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	170期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期

2026年3月

基準日：2026/02/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/16	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	90期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/23	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	171期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13期

2026年2月

基準日：2026/02/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、13日、16日、17日、18日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、13日、16日、17日、18日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	16日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	16日、17日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	16日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	16日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	16日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	16日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3349	iFreeActive EV	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3351	iFreeActive チャイナX	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	16日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日

2026年3月

基準日：2026/02/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	31日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31日
3349	iFreeActive EV	31日
3351	iFreeActive チャイナX	31日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。