|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,999円 |
+23円
(+0.77%) |
5,784億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2999
23
0.77
578469291822
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,480円 |
-2円
(-0.04%) |
3,163億円 |
|
たいわしえいりいとま
5480
-2
-0.04
316340352442
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,514円 |
-21円
(-0.22%) |
2,029億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9514
-21
-0.22
202937519125
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,389円 |
+25円
(+0.74%) |
1,296億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3389
25
0.74
129676917097
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
+52円
(+1.07%) |
871億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
52
1.07
87119522824
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,265円 |
+121円
(+1.19%) |
139億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10265
121
1.19
13958866198
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,775円 |
-24円
(-0.22%) |
138億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10775
-24
-0.22
13889106948
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,914円 |
+10円
(+0.53%) |
133億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1914
10
0.53
13310155027
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,676円 |
+116円
(+0.92%) |
132億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12676
116
0.92
13273039873
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
9,863円 |
+157円
(+1.62%) |
96億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9863
157
1.62
9634350578
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,484円 |
+8円
(+0.11%) |
74億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7484
8
0.11
7491377591
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
9,863円 |
+88円
(+0.90%) |
32億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9863
88
0.9
3231633985
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,111円 |
+206円
(+1.48%) |
27億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14111
206
1.48
2737344456
|
|
|
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510） |
9,962円 |
-1円
(-0.01%) |
19億円 |
|
とうきようていわいえふしいかいかたてにつほんしやさいふあんと
9962
-1
-0.01
1977868343
|
|
|
きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） |
9,026円 |
+62円
(+0.69%) |
18億円 |
|
きらほしとうきようけんおうえんかふしきふあんと
9026
62
0.69
1885123937
|
|
|
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604） |
9,735円 |
-2円
(-0.02%) |
17億円 |
|
とうきようていわいえふしいかいかたてにつほんしやさいふあんと
9735
-2
-0.02
1764239653
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） |
7,041円 |
+100円
(+1.44%) |
5億円 |
|
はいくれおせ3
7041
100
1.44
520590720
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
12,392円 |
+129円
(+1.05%) |
2億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
12392
129
1.05
214944021
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,513円 |
+49円
(+0.43%) |
0.28億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11513
49
0.43
28622660
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,652円 |
-11円
(-0.11%) |
0.16億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9652
-11
-0.11
16455497
|
