きらぼし銀行の取り扱いファンド

33
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
6,732億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,697円 +15円
(+0.41%)
4,379億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,670円 -9円
(-0.24%)
961億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,587円 -38円
(-1.05%)
530億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,189円 +106円
(+0.59%)
275億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,003円 +20円
(+0.11%)
186億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 13,724円 +86円
(+0.63%)
184億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,606円 +140円
(+0.55%)
180億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,275円 +39円
(+0.18%)
167億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 -3円
(-0.03%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,321円 -27円
(-0.37%)
119億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,236円 +61円
(+0.25%)
105億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,772円 +46円
(+0.29%)
93億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,279円 +89円
(+0.59%)
90億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,262円 +23円
(+1.86%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 12,156円 -4円
(-0.03%)
54億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,682円 +39円
(+0.27%)
47億円
iFreeActive EV 14,448円 +258円
(+1.82%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 18,433円 +80円
(+0.44%)
25億円
iFreeActive チャイナⅩ 14,925円 +89円
(+0.60%)
19億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 10,476円 +61円
(+0.59%)
8億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,812円 -24円
(-0.31%)
5億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 10,268円 -106円
(-1.02%)
1億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,944円 +22円
(+0.18%)
0.20億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,692円 +5円
(+0.05%)
0.08億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
6,732億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,697円
前日比
+15円
(+0.41%)
純資産総額
4,379億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
基準価額
3,670円
前日比
-9円
(-0.24%)
純資産総額
961億円
月次レポート
基準価額
3,587円
前日比
-38円
(-1.05%)
純資産総額
530億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,189円
前日比
+106円
(+0.59%)
純資産総額
275億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,003円
前日比
+20円
(+0.11%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
13,724円
前日比
+86円
(+0.63%)
純資産総額
184億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
25,606円
前日比
+140円
(+0.55%)
純資産総額
180億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,275円
前日比
+39円
(+0.18%)
純資産総額
167億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
11,095円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
7,321円
前日比
-27円
(-0.37%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,236円
前日比
+61円
(+0.25%)
純資産総額
105億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,772円
前日比
+46円
(+0.29%)
純資産総額
93億円
月次レポート
基準価額
15,279円
前日比
+89円
(+0.59%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
1,262円
前日比
+23円
(+1.86%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
12,156円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
14,682円
前日比
+39円
(+0.27%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,448円
前日比
+258円
(+1.82%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
18,433円
前日比
+80円
(+0.44%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
14,925円
前日比
+89円
(+0.60%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
10,476円
前日比
+61円
(+0.59%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
7,812円
前日比
-24円
(-0.31%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,268円
前日比
-106円
(-1.02%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,944円
前日比
+22円
(+0.18%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート
基準価額
9,692円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 19,004円 +28円
(+0.15%)
595億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,870円 +29円
(+0.11%)
182億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 30,248円 +138円
(+0.46%)
102億円
基準価額
19,004円
前日比
+28円
(+0.15%)
純資産総額
595億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,870円
前日比
+29円
(+0.11%)
純資産総額
182億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
30,248円
前日比
+138円
(+0.46%)
純資産総額
102億円
月次レポート
チェックしたファンドを