きらぼし銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,074円 -10円
(+0.96%)
5,460億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,244円 +29円
(+0.90%)
3,385億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,302円 -62円
(-0.36%)
170億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 15,723円 -119円
(-0.75%)
162億円
ダイワ・ライフ・バランス50 19,991円 -94円
(-0.47%)
148億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,609円 -13円
(-0.12%)
132億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,491円 -280円
(-1.23%)
126億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,142円 -96円
(-0.63%)
97億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,064円 -2円
(+0.96%)
96億円
ダイワ・ライフ・バランス70 22,373円 -128円
(-0.57%)
90億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,499円 -17円
(-1.12%)
78億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,141円 -129円
(-1.05%)
70億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 13,183円 -340円
(-2.51%)
54億円
iFreeActive EV 14,216円 -72円
(-0.50%)
48億円
iFree 新興国債券インデックス 11,554円 -80円
(-0.69%)
45億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,380円 -129円
(-1.03%)
23億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 17,674円 -112円
(-0.63%)
21億円
iFreeActive チャイナⅩ 15,249円 -180円
(-1.17%)
14億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 11,715円 +45円
(+0.39%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,509円 -79円
(-1.04%)
5億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,666円 -208円
(-2.11%)
1億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,357円 +1円
(+0.01%)
0.20億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,742円 -5円
(-0.05%)
0.08億円
基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,244円
前日比
+29円
(+0.90%)
純資産総額
3,385億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,302円
前日比
-62円
(-0.36%)
純資産総額
170億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
15,723円
前日比
-119円
(-0.75%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
19,991円
前日比
-94円
(-0.47%)
純資産総額
148億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,609円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
22,491円
前日比
-280円
(-1.23%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,142円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
6,064円
前日比
-2円
(+0.96%)
純資産総額
96億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
22,373円
前日比
-128円
(-0.57%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
1,499円
前日比
-17円
(-1.12%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
12,141円
前日比
-129円
(-1.05%)
純資産総額
70億円
月次レポート
基準価額
13,183円
前日比
-340円
(-2.51%)
純資産総額
54億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,216円
前日比
-72円
(-0.50%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,554円
前日比
-80円
(-0.69%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
12,380円
前日比
-129円
(-1.03%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
17,674円
前日比
-112円
(-0.63%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
15,249円
前日比
-180円
(-1.17%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
11,715円
前日比
+45円
(+0.39%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
7,509円
前日比
-79円
(-1.04%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,666円
前日比
-208円
(-2.11%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,357円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート
基準価額
9,742円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 17,087円 -106円
(-0.62%)
537億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,949円 -99円
(-0.38%)
176億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 25,448円 -239円
(-0.93%)
85億円
基準価額
17,087円
前日比
-106円
(-0.62%)
純資産総額
537億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,949円
前日比
-99円
(-0.38%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
25,448円
前日比
-239円
(-0.93%)
純資産総額
85億円
月次レポート
チェックしたファンドを