筑邦銀行
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NISA対象
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96,061円
-4,195円
-4.18%
-4.18%
14,039億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,472円
-987円
-4.39%
-4.39%
2,729億円
NISA
成長 -
国内株式
27,902円
-95円
-0.34%
-0.34%
1,924億円
NISA
成長 -
海外株式
9,221円
-141円
-1.51%
-1.51%
1,572億円
NISA
成長 -
国内株式
24,403円
-180円
-0.73%
-0.73%
652億円
NISA
成長 -
国内債券
6,773円
+31円
0.46%
0.46%
400億円
-
国内株式
14,451円
-210円
-1.43%
-1.43%
221億円
-
国内株式
19,646円
-137円
-0.69%
-0.69%
94億円
NISA
成長 -
10,723円
-16円
-0.15%
-0.15%
18億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長-4.18%
-2.69%
1.26%
9.95%
15.26%
156.50%
860.61%
-
NISA
成長-4.39%
-3.70%
-9.08%
-4.26%
11.73%
65.79%
314.90%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-3.06%
-5.11%
6.50%
30.14%
109.60%
395.19%
-
海外株式NISA
成長-1.51%
-1.55%
-7.53%
-9.44%
-15.67%
10.24%
60.14%
-
国内株式NISA
成長-0.73%
-2.65%
-3.60%
5.80%
30.83%
108.41%
626.64%
-
国内債券
0.46%
1.07%
0.09%
-1.41%
-4.82%
-7.66%
9.25%
-
国内株式
-1.43%
-2.87%
-1.35%
17.80%
39.70%
150.69%
88.58%
-
国内株式NISA
成長-0.69%
-2.71%
-4.74%
8.44%
34.21%
95.07%
224.84%
-
NISA
成長-0.15%
0.44%
-4.73%
-3.97%
-0.14%
15.58%
13.74%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 244期 |
| 2026/11/26 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 19期 |
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 11日、26日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、24日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。