筑邦銀行
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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80,948円
+502円
0.62%
0.62%
10,061億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,393円
-39円
-0.18%
-0.18%
2,638億円
NISA
成長 -
海外株式
10,110円
0円
0.00%
0.00%
2,247億円
NISA
成長 -
国内株式
23,796円
+201円
0.85%
0.85%
1,592億円
NISA
成長 -
国内債券
7,042円
-17円
-0.24%
-0.24%
499億円
-
国内株式
22,389円
+127円
0.57%
0.57%
487億円
NISA
成長 -
国内株式
11,971円
+127円
1.07%
1.07%
179億円
-
国内株式
17,752円
+147円
0.83%
0.83%
90億円
NISA
成長 -
10,996円
-23円
-0.21%
-0.21%
19億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.62%
-4.77%
-5.25%
7.15%
10.58%
249.86%
709.48%
-
NISA
成長-0.18%
1.87%
3.29%
14.04%
7.72%
70.56%
295.60%
-
海外株式NISA
成長0.00%
-8.08%
-7.62%
-2.93%
-0.95%
52.92%
75.58%
-
国内株式NISA
成長0.85%
5.17%
5.53%
29.40%
36.70%
102.92%
317.00%
-
国内債券
-0.24%
-1.26%
-3.10%
-3.17%
-4.95%
-6.87%
11.15%
-
国内株式NISA
成長0.57%
5.12%
14.14%
28.39%
40.44%
121.08%
547.55%
-
国内株式
1.07%
3.45%
5.25%
29.36%
48.51%
107.43%
48.68%
-
国内株式NISA
成長0.83%
5.53%
10.78%
24.09%
32.15%
39.45%
173.16%
-
NISA
成長-0.21%
-1.48%
0.45%
7.81%
5.31%
--
14.71%
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 82期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 14期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、26日 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 16日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 16日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。