筑邦銀行
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
11,133円
+96円
0.87%
0.87%
2,630億円
NISA
成長 -
20,323円
+104円
0.51%
0.51%
2,558億円
NISA
成長 -
国内株式
22,378円
+268円
1.21%
1.21%
1,523億円
NISA
成長 -
国内債券
7,262円
+7円
0.10%
0.10%
535億円
-
4,316円
+10円
0.23%
0.23%
482億円
-
国内株式
21,163円
+42円
0.20%
0.20%
419億円
NISA
成長 -
海外債券
4,450円
+43円
0.98%
0.98%
346億円
-
18,011円
+115円
0.64%
0.64%
239億円
NISA
成長 -
国内株式
11,521円
+170円
1.50%
1.50%
175億円
-
11,260円
+72円
0.64%
0.64%
141億円
-
国内株式
16,360円
+136円
0.84%
0.84%
88億円
NISA
成長 -
11,227円
-26円
-0.23%
-0.23%
19億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
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お気に入り
-
海外株式NISA
成長0.87%
1.26%
9.36%
8.97%
1.35%
52.23%
92.46%
-
NISA
成長0.51%
-1.87%
7.79%
24.04%
8.51%
57.81%
275.82%
-
国内株式NISA
成長1.21%
-0.75%
18.68%
33.76%
33.38%
84.87%
292.15%
-
国内債券
0.10%
-0.63%
-0.63%
-1.38%
-3.13%
-5.95%
13.98%
-
0.23%
1.46%
5.93%
9.28%
6.15%
17.40%
98.63%
-
国内株式NISA
成長0.20%
5.24%
12.26%
27.55%
32.61%
102.15%
497.03%
-
海外債券
0.98%
5.01%
12.45%
25.64%
16.75%
41.63%
161.32%
-
NISA
成長0.64%
-0.84%
10.07%
25.36%
17.68%
69.58%
80.11%
-
国内株式
1.50%
1.29%
22.93%
33.98%
48.72%
91.25%
43.09%
-
0.64%
-0.77%
10.14%
25.37%
17.61%
69.40%
80.41%
-
国内株式NISA
成長0.84%
2.10%
8.03%
20.08%
26.21%
25.56%
151.74%
-
NISA
成長-0.23%
2.19%
8.09%
14.94%
7.69%
--
16.70%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 269期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 64期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
| 2025/11/26 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 13期 |
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 65期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、27日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 10日、11日、26日、27日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 10日、11日、26日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 11日、27日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 5日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日、26日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 24日、25日、26日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 24日、25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。