ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.98%

0.19%

11.41%

-4.26%

-1.66%

24.42%

393.01%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.77%

6.07%

27.22%

-5.63%

-10.09%

52.95%

238.15%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.45%

2.28%

6.13%

11.27%

8.83%

2.08%

191.78%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.20%

3.07%

17.86%

1.77%

-5.03%

54.08%

207.63%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.87%

1.92%

8.84%

1.45%

-6.97%

11.64%

132.85%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.57%

2.21%

11.07%

3.35%

1.66%

31.09%

91.51%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.72%

0.54%

15.68%

1.94%

-0.99%

21.56%

242.64%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

-0.11%

-0.62%

-1.30%

-1.59%

-5.22%

15.47%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.97%

0.21%

11.51%

-4.25%

-1.61%

24.97%

245.74%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.15%

1.06%

4.24%

-1.21%

-5.76%

10.93%

87.75%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.96%

3.21%

15.57%

5.73%

6.43%

56.02%

165.46%

りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）

0.63%

2.50%

15.08%

3.77%

-0.82%

30.98%

190.70%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.46%

3.11%

12.01%

7.71%

-13.17%

25.18%

123.22%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.19%

0.11%

15.27%

6.15%

1.08%

63.21%

172.87%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

0.51%

1.03%

4.12%

-4.04%

-8.89%

-3.81%

-11.74%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.45%

-1.28%

8.02%

1.18%

3.14%

-0.84%

152.23%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.77%

6.05%

27.20%

-5.63%

-9.90%

52.89%

287.09%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.07%

1.65%

15.54%

6.39%

1.74%

72.75%

238.51%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.70%

-0.20%

18.57%

10.24%

3.17%

52.99%

9.16%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.44%

1.70%

12.04%

11.38%

11.46%

24.39%

46.50%

日本物価連動国債ファンド

-0.07%

1.31%

2.92%

1.66%

2.18%

7.44%

11.88%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.28%

0.38%

1,066.18%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.37%

1.05%

14.17%

5.03%

-3.41%

56.39%

162.46%

ダイワJ-REITオープン

0.43%

2.24%

6.15%

11.26%

8.81%

2.05%

234.18%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.15%

2.18%

16.44%

6.93%

6.54%

59.60%

98.66%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.04%

0.44%

13.99%

5.68%

5.74%

14.93%

115.23%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.16%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.40%

1,096.65%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.01%

0.17%

0.53%

0.42%

0.83%

--

1.15%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）

0.40%

4.51%

23.34%

-1.84%

-5.98%

25.73%

112.16%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.27%

0.38%

1,072.23%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.50%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.47%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.38%

1,091.33%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,146.06%

トピックス・インデックスファンド

0.38%

1.33%

14.55%

5.15%

-1.69%

56.46%

66.14%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.37%

1,141.20%

グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））

0.58%

3.30%

19.19%

-2.59%

-6.17%

--

24.05%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.04%

0.09%

0.18%

0.27%

0.36%

1,121.49%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.17%

0.27%

0.37%

1,099.39%

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

1.45%

3.12%

12.03%

7.57%

-13.29%

25.10%

126.61%

りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）

0.71%

0.52%

15.66%

1.86%

-1.06%

21.45%

201.98%

日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）

-0.03%

0.19%

-0.29%

0.30%

--

--

-0.84%

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

0.22%

1.80%

5.59%

1.68%

-4.80%

10.54%

62.41%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）

0.40%

4.47%

23.30%

-1.80%

-5.86%

25.95%

110.41%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.20%

4.53%

9.22%

-11.60%

-10.61%

-22.86%

-69.64%

グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））

0.58%

3.30%

19.17%

-2.63%

-6.18%

--

24.03%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.45%

-1.25%

8.24%

1.30%

3.50%

-0.18%

74.14%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）

0.76%

6.06%

27.31%

-5.53%

-9.91%

52.43%

100.75%