関西みらい銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

関西みらい銀行

該当件数 -- 件

2026年4月

基準日：2026/04/28

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	245期
2026/04/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	237期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/13	決算	2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	13期
2026/04/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	70期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	237期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/20	決算	0904	公社債投信(4月号)	65期
2026/04/21	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	66期
2026/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	172期
2026/04/27	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	35期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	35期

2026年5月

基準日：2026/04/28

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/05/08	決算	3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	13期
2026/05/08	決算	3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	13期
2026/05/11	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	246期
2026/05/11	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	238期
2026/05/11	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	238期
2026/05/11	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	275期
2026/05/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	71期
2026/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	275期
2026/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	261期
2026/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	250期
2026/05/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	238期
2026/05/18	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	262期
2026/05/18	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	262期
2026/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	65期
2026/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	20期
2026/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	20期
2026/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	66期
2026/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	173期
2026/05/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	210期
2026/05/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	210期

2026年4月

基準日：2026/04/28

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	2日、3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	3日、6日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3日、6日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	3日、6日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3日、6日、21日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	3日、6日、21日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、6日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、23日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	3日、6日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	3日、6日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	3日、6日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	3日、6日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、14日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	3日、6日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	3日、6日
3492	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	3日、6日
5126	日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）	3日、6日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

2026年5月

基準日：2026/04/28

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、18日、22日、25日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、18日、22日、25日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	22日、25日、29日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	25日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	25日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	25日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	1日、25日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	1日、25日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、25日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日、25日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	25日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	25日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	25日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	25日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	1日、25日、28日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	25日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	25日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	1日、28日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	25日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	25日
3492	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	1日、25日
5126	日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）	1日、25日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。