|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,339円 |
+55円
(+1.67%) |
3,505億円 |
|
たいわしえいりいとま
3339
55
1.67
350587224696
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,564円 |
-107円
(-0.54%) |
2,466億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19564
-107
-0.54
246671113908
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,107円 |
+25円
(+0.49%) |
1,774億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5107
25
0.49
177498341045
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
10,676円 |
+32円
(+0.30%) |
1,471億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
10676
32
0.3
147146089105
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,400円 |
+11円
(+0.32%) |
980億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3400
11
0.32
98056216543
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,869円 |
+40円
(+0.31%) |
728億円 |
|
すとっくいん
12869
40
0.31
72819163960
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,061円 |
+18円
(+0.59%) |
657億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3061
18
0.59
65706379711
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
9,731円 |
+7円
(+0.07%) |
382億円 |
|
りそなせかいしさん
9731
7
0.07
38214377131
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,286円 |
-46円
(-0.37%) |
350億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12286
-46
-0.37
35040502593
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,477円 |
-34円
(-0.30%) |
309億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11477
-34
-0.3
30925235679
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
17,277円 |
+80円
(+0.47%) |
287億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
17277
80
0.47
28759878544
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,233円 |
+147円
(+1.33%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11233
147
1.33
27935595699
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,912円 |
+37円
(+0.29%) |
262億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12912
37
0.29
26296079994
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
179億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
17966204679
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
6,090円 |
+99円
(+1.65%) |
166億円 |
|
たいわしえいりいと
6090
99
1.65
16600045628
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,309円 |
+86円
(+1.05%) |
164億円 |
|
てしたる
8309
86
1.05
16427674386
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
18,881円 |
-99円
(-0.52%) |
162億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18881
-99
-0.52
16227122949
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
26,840円 |
-146円
(-0.54%) |
149億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
26840
-146
-0.54
14997724206
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
13707394248
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ06
9999
0
0.0
12858524488
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,920円 |
+77円
(+0.56%) |
128億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13920
77
0.56
12845510071
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,167円 |
+27円
(+0.44%) |
99億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6167
27
0.44
9911374841
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9788999957
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,270円 |
+97円
(+0.64%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15270
97
0.64
9745830245
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9641559494
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9376120537
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
9250750343
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8462714907
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8120291155
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7960172442
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,511円 |
+14円
(+0.94%) |
78億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1511
14
0.94
7864345847
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7728864983
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
18,275円 |
+65円
(+0.36%) |
73億円 |
|
たいわゆうえすりいと
18275
65
0.36
7357234880
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6833408496
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
3,407円 |
+83円
(+2.50%) |
68億円 |
|
りそなふらしるまいつき
3407
83
2.5
6807271058
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,577円 |
-2円
(-0.02%) |
65億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9577
-2
-0.02
6557955985
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,204円 |
+60円
(+0.66%) |
38億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9204
60
0.66
3811485377
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
21,899円 |
-114円
(-0.52%) |
35億円 |
|
ろほつとてくのろしい
21899
-114
-0.52
3576013186
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
7,804円 |
+47円
(+0.61%) |
33億円 |
|
りそなわあると
7804
47
0.61
3337969344
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,796円 |
+12円
(+0.15%) |
32億円 |
|
りそなはい
7796
12
0.15
3280468590
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,752円 |
+362円
(+2.52%) |
20億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14752
362
2.52
2039324349
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,727円 |
+5円
(+0.05%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
9727
5
0.05
1407455813
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
23,621円 |
+188円
(+0.80%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
23621
188
0.8
791901750
|
|
|
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） |
10,871円 |
+35円
(+0.32%) |
5億円 |
|
せかいろくしさん
10871
35
0.32
592742228
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,099円 |
+66円
(+0.44%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
15099
66
0.44
549274447
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
14,988円 |
+368円
(+2.52%) |
5億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
14988
368
2.52
506068697
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,408円 |
+15円
(+0.13%) |
4億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11408
15
0.13
482068358
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
12,199円 |
-238円
(-1.91%) |
2億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
12199
-238
-1.91
276170089
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
13,209円 |
-113円
(-0.85%) |
2億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
13209
-113
-0.85
227496045
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,578円 |
-17円
(-0.15%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11578
-17
-0.15
155788916
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
10,310円 |
+24円
(+0.23%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10310
24
0.23
101790469
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
13,398円 |
-7円
(-0.05%) |
0.55億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
13398
-7
-0.05
55197979
|
