関西みらい銀行の取り扱いファンド

58
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
7,893億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,401円 +61円
(+0.30%)
2,759億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,557円 +4円
(+0.26%)
2,211億円
ストック インデックス ファンド225 17,652円 +55円
(+0.31%)
1,332億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
iFree 8資産バランス 18,701円 +15円
(+0.08%)
837億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,493円 -22円
(-0.49%)
751億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,793円 +2円
(+0.03%)
699億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,200円 -5円
(-0.12%)
552億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 37,059円 -38円
(-0.10%)
488億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 16,178円 -55円
(-0.34%)
354億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 10,281円 -13円
(-0.13%)
348億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,315円 -24円
(-0.26%)
272億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,001円 +97円
(+0.70%)
255億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,610円 +40円
(+0.88%)
226億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 40,624円 +121円
(+0.30%)
195億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,368円 +68円
(+0.60%)
149億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,774円 +105円
(+1.21%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,814円 +4円
(+0.02%)
127億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
126億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,424円 +103円
(+0.72%)
114億円
ダイワJ-REITオープン 4,382円 +10円
(+0.23%)
109億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 10,048円 +1円
(+0.01%)
95億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,916円 +55円
(+0.43%)
94億円
日本物価連動国債ファンド 10,525円 -6円
(-0.06%)
92億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,096円 +139円
(+1.00%)
89億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 12,681円 -9円
(-0.07%)
64億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
トピックス・インデックスファンド 14,609円 -5円
(-0.03%)
55億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 4,449円 -26円
(-0.58%)
43億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 11,724円 -57円
(-0.48%)
36億円
日本企業社債ファンド2024-10(愛称:和ごころ2024-10) 9,906円 +3円
(+0.03%)
27億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,820円 +217円
(+1.00%)
26億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,777円 -2円
(-0.03%)
24億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 546円 -4円
(-0.73%)
23億円
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 11,830円 -8円
(-0.07%)
20億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 11,516円 +34円
(+0.30%)
17億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 18,371円 +156円
(+0.86%)
15億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 22,633円 -133円
(-0.58%)
13億円
大和ベストチョイス・オープン 29,644円 +78円
(+0.26%)
7億円
D-I’s 新興国株式インデックス 22,570円 +125円
(+0.56%)
3億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 11,164円 +19円
(+0.17%)
2億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 23,006円 -133円
(-0.57%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 13,811円 +57円
(+0.41%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 17,399円 +30円
(+0.17%)
0.57億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,057円 +72円
(+0.66%)
0.12億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
7,893億円
月次レポート
基準価額
20,401円
前日比
+61円
(+0.30%)
純資産総額
2,759億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,557円
前日比
+4円
(+0.26%)
純資産総額
2,211億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,652円
前日比
+55円
(+0.31%)
純資産総額
1,332億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,701円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
837億円
月次レポート
基準価額
4,493円
前日比
-22円
(-0.49%)
純資産総額
751億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,793円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
699億円
月次レポート
基準価額
4,200円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
37,059円
前日比
-38円
(-0.10%)
純資産総額
488億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート
基準価額
16,178円
前日比
-55円
(-0.34%)
純資産総額
354億円
月次レポート
基準価額
10,281円
前日比
-13円
(-0.13%)
純資産総額
348億円
月次レポート
基準価額
9,315円
前日比
-24円
(-0.26%)
純資産総額
272億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,001円
前日比
+97円
(+0.70%)
純資産総額
255億円
月次レポート
基準価額
4,610円
前日比
+40円
(+0.88%)
純資産総額
226億円
月次レポート
基準価額
40,624円
前日比
+121円
(+0.30%)
純資産総額
195億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
11,368円
前日比
+68円
(+0.60%)
純資産総額
149億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,774円
前日比
+105円
(+1.21%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,814円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,424円
前日比
+103円
(+0.72%)
純資産総額
114億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,382円
前日比
+10円
(+0.23%)
純資産総額
109億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
10,048円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
95億円
月次レポート
基準価額
12,916円
前日比
+55円
(+0.43%)
純資産総額
94億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,525円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
14,096円
前日比
+139円
(+1.00%)
純資産総額
89億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
12,681円
前日比
-9円
(-0.07%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,609円
前日比
-5円
(-0.03%)
純資産総額
55億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
4,449円
前日比
-26円
(-0.58%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
11,724円
前日比
-57円
(-0.48%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
9,906円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
21,820円
前日比
+217円
(+1.00%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
7,777円
前日比
-2円
(-0.03%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
546円
前日比
-4円
(-0.73%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
11,830円
前日比
-8円
(-0.07%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
11,516円
前日比
+34円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
18,371円
前日比
+156円
(+0.86%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
22,633円
前日比
-133円
(-0.58%)
純資産総額
13億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,644円
前日比
+78円
(+0.26%)
純資産総額
7億円
月次レポート

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
22,570円
前日比
+125円
(+0.56%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
11,164円
前日比
+19円
(+0.17%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
23,006円
前日比
-133円
(-0.57%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
13,811円
前日比
+57円
(+0.41%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
17,399円
前日比
+30円
(+0.17%)
純資産総額
0.57億円
月次レポート
基準価額
11,057円
前日比
+72円
(+0.66%)
純資産総額
0.12億円
月次レポート
チェックしたファンドを