|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,621円 |
-72円
(-2.67%) |
6,714億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2621
-72
-2.67
671418884159
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,162円 |
+28円
(+0.89%) |
3,972億円 |
|
たいわしえいりいとま
3162
28
0.89
397231912193
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,569円 |
-245円
(-1.30%) |
2,661億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18569
-245
-1.3
266153323630
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,866円 |
-19円
(-0.39%) |
1,461億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4866
-19
-0.39
146130262396
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,865円 |
-3円
(-0.03%) |
1,363億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8865
-3
-0.03
136334810256
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,526円 |
-19円
(-0.54%) |
830億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3526
-19
-0.54
83017239601
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,867円 |
-67円
(-1.70%) |
821億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3867
-67
-1.7
82190616858
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,507円 |
+58円
(+0.47%) |
804億円 |
|
すとっくいん
12507
58
0.47
80440337977
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
11,160円 |
-15円
(-0.13%) |
779億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
11160
-15
-0.13
77956288505
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,085円 |
0円
(0.00%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3085
0
0.0
43559289324
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
9,943円 |
-115円
(-1.14%) |
371億円 |
|
りそなせかいしさん
9943
-115
-1.14
37111421948
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,364円 |
-68円
(-0.47%) |
359億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14364
-68
-0.47
35970541609
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,955円 |
-245円
(-2.01%) |
268億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11955
-245
-2.01
26885100876
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
10,782円 |
+41円
(+0.38%) |
242億円 |
|
あくてぃふにほんむ
10782
41
0.38
24201058343
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,714円 |
-174円
(-1.60%) |
233億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10714
-174
-1.6
23387179335
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
16,144円 |
-83円
(-0.51%) |
175億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
16144
-83
-0.51
17584918644
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
6,332円 |
+56円
(+0.89%) |
163億円 |
|
たいわしえいりいと
6332
56
0.89
16397319977
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
31,289円 |
-413円
(-1.30%) |
160億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
31289
-413
-1.3
16055944172
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15957213221
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,817円 |
+49円
(+0.63%) |
149億円 |
|
てしたる
7817
49
0.63
14916969480
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
16,999円 |
-162円
(-0.94%) |
134億円 |
|
ろほつとてくのろしい
16999
-162
-0.94
13448917464
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12937939939
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12362141266
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,300円 |
-162円
(-2.17%) |
117億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7300
-162
-2.17
11761970164
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,339円 |
+67円
(+0.65%) |
115億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10339
67
0.65
11599112537
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
-120円
(-0.91%) |
107億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
-120
-0.91
10797349080
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
25,684円 |
-707円
(-2.68%) |
101億円 |
|
たいわゆうえすりいと
25684
-707
-2.68
10137290842
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9173607816
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,710円 |
+79円
(+0.51%) |
91億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15710
79
0.51
9170191595
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9075880551
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8872458273
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8818138557
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8098605333
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7793944907
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7485360361
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7443004418
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6496587432
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,810円 |
-8円
(-0.08%) |
59億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9810
-8
-0.08
5967958694
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
3,127円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
りそなふらしるまいつき
3127
0
0.0
5334654239
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,729円 |
+50円
(+0.52%) |
39億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9729
50
0.52
3928027783
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
793円 |
-50円
(-5.93%) |
38億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
793
-50
-5.93
3816375715
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
10,029円 |
-175円
(-1.72%) |
37億円 |
|
りそなわあると
10029
-175
-1.72
3751577658
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
23,923円 |
-226円
(-0.94%) |
36億円 |
|
ろほつとてくのろしい
23923
-226
-0.94
3678613825
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,736円 |
-4円
(-0.05%) |
30億円 |
|
りそなはい
7736
-4
-0.05
3030622636
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,139円 |
+2円
(+0.01%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14139
2
0.01
1826940213
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,860円 |
-95円
(-0.87%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
10860
-95
-0.87
1489866178
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
22,419円 |
+53円
(+0.24%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
22419
53
0.24
679348567
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
19,539円 |
-436円
(-2.18%) |
6億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
19539
-436
-2.18
661087161
|
|
|
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） |
10,982円 |
-51円
(-0.46%) |
5億円 |
|
せかいろくしさん
10982
-51
-0.46
529646788
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,953円 |
+2円
(+0.02%) |
4億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11953
2
0.02
472526347
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
14,364円 |
+1円
(+0.01%) |
3億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
14364
1
0.01
382617695
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
14,309円 |
-153円
(-1.06%) |
2億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
14309
-153
-1.06
229626674
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
10,207円 |
+16円
(+0.16%) |
0.82億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10207
16
0.16
82922793
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
14,137円 |
+11円
(+0.08%) |
0.51億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
14137
11
0.08
51465346
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,590円 |
+32円
(+0.28%) |
0.48億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11590
32
0.28
48903659
|
