|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,293円 |
-5円
(-0.22%) |
7,193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2293
-5
-0.22
719368522210
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,769円 |
+10円
(+0.57%) |
3,014億円 |
|
たいわしえいりいとま
1769
10
0.57
301480174915
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,714円 |
+123円
(+0.66%) |
2,570億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18714
123
0.66
257034965245
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,108円 |
+138円
(+0.81%) |
1,210億円 |
|
すとっくいん
17108
138
0.81
121039569560
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,459円 |
+29円
(+0.53%) |
1,190億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5459
29
0.53
119095413117
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,923円 |
-14円
(-0.18%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7923
-14
-0.18
78124760106
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,673円 |
+27円
(+0.15%) |
719億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17673
27
0.15
71956117757
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,072円 |
-1円
(-0.02%) |
718億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4072
-1
-0.02
71869414664
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,158円 |
+8円
(+0.19%) |
597億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4158
8
0.19
59714147771
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
-9円
(-0.19%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4791
-9
-0.19
43512977232
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
10,255円 |
-6円
(-0.06%) |
347億円 |
|
りそなせかいしさん
10255
-6
-0.06
34767877977
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,007円 |
-64円
(-0.40%) |
333億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16007
-64
-0.4
33347316821
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,294円 |
-29円
(-0.31%) |
321億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9294
-29
-0.31
32100386998
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,057円 |
-65円
(-0.21%) |
268億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31057
-65
-0.21
26829280433
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,196円 |
+93円
(+0.71%) |
249億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13196
93
0.71
24972864789
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,196円 |
-16円
(-0.38%) |
193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4196
-16
-0.38
19369169469
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
36,867円 |
+242円
(+0.66%) |
176億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
36867
242
0.66
17655511431
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,879円 |
+107円
(+0.84%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12879
107
0.84
16396412219
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,701円 |
-60円
(-0.56%) |
159億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10701
-60
-0.56
15975145727
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13625197765
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,138円 |
+114円
(+1.42%) |
133億円 |
|
てしたる
8138
114
1.42
13302585762
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,735円 |
+28円
(+0.59%) |
125億円 |
|
たいわしえいりいと
4735
28
0.59
12506347427
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,518円 |
+105円
(+0.78%) |
121億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13518
105
0.78
12139600007
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,034円 |
+186円
(+0.85%) |
120億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22034
186
0.85
12046055721
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10265829417
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10105137764
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,006円 |
+2円
(+0.02%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10006
2
0.02
10029966473
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,654円 |
+96円
(+0.76%) |
96億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12654
96
0.76
9607992703
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
13,131円 |
+65円
(+0.50%) |
87億円 |
|
ろほつとてくのろしい
13131
65
0.5
8753714082
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7879337679
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7791760228
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7695012855
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7370580355
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,475円 |
-34円
(-0.32%) |
72億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10475
-34
-0.32
7252835789
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6856011479
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） |
11,751円 |
+4円
(+0.03%) |
66億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうぶらいとらいふしさんせいちょうがた
11751
4
0.03
6622844347
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6467373791
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6415620651
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6193697557
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,180円 |
+122円
(+0.87%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14180
122
0.87
5458993086
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
5,050円 |
-9円
(-0.18%) |
53億円 |
|
りそなふらしるまいつき
5050
-9
-0.18
5344856376
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5294136155
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
11,077円 |
-2円
(-0.02%) |
35億円 |
|
りそなわあると
11077
-2
-0.02
3522344901
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
19,992円 |
+99円
(+0.50%) |
26億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19992
99
0.5
2686184485
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,722円 |
+6円
(+0.08%) |
26億円 |
|
りそなはい
7722
6
0.08
2610279727
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
555円 |
+2円
(+0.36%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
555
2
0.36
2472338742
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） |
11,440円 |
+4円
(+0.03%) |
20億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうぶらいとらいふよそうぶんぱいきんていじがた
11440
4
0.03
2030546012
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,209円 |
-47円
(-0.19%) |
14億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25209
-47
-0.19
1498992886
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） |
11,397円 |
+75円
(+0.66%) |
14億円 |
|
ろぼっとてくのろじーかんれんかぶふぁんどろぼてっくまいつきけっさいよそうぶんぱいきんていじがた
11397
75
0.66
1467232279
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,272円 |
-76円
(-0.62%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12272
-76
-0.62
1317532743
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,595円 |
-57円
(-0.36%) |
11億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15595
-57
-0.36
1197806043
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,003円 |
+171円
(+0.61%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28003
171
0.61
767326969
|
|
|
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） |
11,275円 |
+20円
(+0.18%) |
4億円 |
|
せかいろくしさん
11275
20
0.18
455480526
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,057円 |
-3円
(-0.03%) |
3億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11057
-3
-0.03
308559529
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
19,951円 |
+59円
(+0.30%) |
3億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
19951
59
0.3
303838646
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
25,616円 |
-48円
(-0.19%) |
2億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
25616
-48
-0.19
213632179
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
13,370円 |
+20円
(+0.15%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
13370
20
0.15
110035975
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
16,870円 |
+17円
(+0.10%) |
0.61億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
16870
17
0.1
61486033
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,670円 |
-12円
(-0.11%) |
0.32億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10670
-12
-0.11
32875848
|
