|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,455円 |
+20円 (+0.82%) |
7,341億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2455
20
0.82
734188327641
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
20,066円 |
+156円 (+0.78%) |
2,628億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20066
156
0.78
262851774881
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,503円 |
0円 (0.00%) |
1,946億円 |
|
たいわしえいりいとま
1503
0
0.0
194611093638
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
17,492円 |
-47円 (-0.27%) |
1,288億円 |
|
すとっくいん
17492
-47
-0.27
128887413511
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,254円 |
+6円 (+0.11%) |
1,051億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5254
6
0.11
105129334786
|
|
iFree 8資産バランス |
18,702円 |
+52円 (+0.28%) |
872億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18702
52
0.28
87243418931
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,343円 |
+26円 (+0.60%) |
707億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4343
26
0.6
70794857421
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,541円 |
0円 (0.00%) |
642億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7541
0
0.0
64236452260
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
36,056円 |
+293円 (+0.82%) |
573億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
36056
293
0.82
57377232217
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,106円 |
-5円 (-0.12%) |
510億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4106
-5
-0.12
51021073539
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
15,392円 |
+142円 (+0.93%) |
356億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15392
142
0.93
35674889063
|
|
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) |
9,992円 |
+34円 (+0.34%) |
336億円 |
|
りそなせかいしさん
9992
34
0.34
33600819862
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
3,857円 |
+34円 (+0.89%) |
322億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3857
34
0.89
32219644557
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) |
9,526円 |
+8円 (+0.08%) |
245億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9526
8
0.08
24584432905
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
13,066円 |
-23円 (-0.18%) |
241億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13066
-23
-0.18
24100920632
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,292円 |
+22円 (+0.52%) |
210億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4292
22
0.52
21045426247
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- |
39,965円 |
+310円 (+0.78%) |
186億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
39965
310
0.78
18616527052
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
13,401円 |
-30円 (-0.22%) |
164億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13401
-30
-0.22
16477045904
|
|
デジタル情報通信革命(愛称:0101) |
9,312円 |
+24円 (+0.26%) |
143億円 |
|
てしたる
9312
24
0.26
14382007974
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) |
10,813円 |
+68円 (+0.63%) |
137億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10813
68
0.63
13781648516
|
|
公社債投信(12月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ12
10005
0
0.0
12959271098
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,752円 |
-65円 (-0.28%) |
121億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22752
-65
-0.28
12160968920
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,409円 |
-1円 (-0.02%) |
103億円 |
|
たいわしえいりいと
4409
-1
-0.02
10382253834
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
14,861円 |
+75円 (+0.51%) |
102億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14861
75
0.51
10227291707
|
|
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
14,016円 |
-3円 (-0.02%) |
100億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
14016
-3
-0.02
10005932046
|
|
公社債投信(7月号) |
10,013円 |
0円 (0.00%) |
98億円 |
|
こうしゃ07
10013
0
0.0
9848603966
|
|
公社債投信(6月号) |
10,014円 |
0円 (0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ06
10014
0
0.0
9724153998
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,593円 |
+3円 (+0.03%) |
96億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10593
3
0.03
9616189816
|
|
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) |
10,053円 |
+5円 (+0.05%) |
92億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10053
5
0.05
9211261169
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) |
13,863円 |
+74円 (+0.54%) |
83億円 |
|
ろほつとてくのろしい
13863
74
0.54
8303465860
|
|
公社債投信(11月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ11
10006
0
0.0
7645606368
|
|
公社債投信(9月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ09
10010
0
0.0
7531063845
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円 (0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7374062058
|
|
公社債投信(8月号) |
10,011円 |
0円 (0.00%) |
70億円 |
|
こうしゃ08
10011
0
0.0
7086709533
|
|
公社債投信(3月号) |
10,017円 |
0円 (0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ03
10017
0
0.0
6355498772
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) |
12,687円 |
+77円 (+0.61%) |
63億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうぶらいとらいふしさんせいちょうがた
12687
77
0.61
6317170510
|
|
公社債投信(10月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10008
0
0.0
6223218678
|
|
公社債投信(2月号) |
10,000円 |
-18円 (-0.03%) |
58億円 |
|
こうしゃ02
10000
-18
-0.03
5892880364
|
|
公社債投信(4月号) |
10,016円 |
0円 (0.00%) |
56億円 |
|
こうしゃ04
10016
0
0.0
5694543698
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,745円 |
-44円 (-0.30%) |
55億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14745
-44
-0.3
5515676512
|
|
公社債投信(5月号) |
10,015円 |
0円 (0.00%) |
51億円 |
|
こうしゃ05
10015
0
0.0
5155665507
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) |
4,109円 |
+36円 (+0.88%) |
38億円 |
|
りそなふらしるまいつき
4109
36
0.88
3852340265
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) |
11,107円 |
+68円 (+0.62%) |
33億円 |
|
りそなわあると
11107
68
0.62
3359530014
|
|
日本企業社債ファンド2024-10(愛称:和ごころ2024-10) |
9,820円 |
+6円 (+0.06%) |
27億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうよんのいちぜろあいしょうわごころにせんにじゅうよんのいちぜろ
9820
6
0.06
2722294916
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) |
21,457円 |
+113円 (+0.53%) |
24億円 |
|
ろほつとてくのろしい
21457
113
0.53
2422816312
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) |
7,490円 |
-7円 (-0.09%) |
23億円 |
|
りそなはい
7490
-7
-0.09
2376376288
|
|
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
578円 |
+4円 (+0.70%) |
23億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
578
4
0.7
2343161419
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) |
11,635円 |
+70円 (+0.61%) |
21億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうぶらいとらいふよそうぶんぱいきんていじがた
11635
70
0.61
2118577845
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) |
10,633円 |
+82円 (+0.78%) |
16億円 |
|
ろぼっとてくのろじーかんれんかぶふぁんどろぼてっくまいつきけっさいよそうぶんぱいきんていじがた
10633
82
0.78
1610017998
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり |
17,726円 |
+93円 (+0.53%) |
15億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
17726
93
0.53
1541188676
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
21,188円 |
+187円 (+0.89%) |
11億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
21188
187
0.89
1176814017
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
29,979円 |
-65円 (-0.22%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
29979
-65
-0.22
738616206
|
|
D-I’s 新興国株式インデックス |
22,744円 |
+254円 (+1.13%) |
3億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
22744
254
1.13
341847349
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) |
11,052円 |
+10円 (+0.09%) |
2億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11052
10
0.09
264587306
|
|
D-I’s 新興国債券インデックス |
13,686円 |
+40円 (+0.29%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
13686
40
0.29
133003119
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
21,489円 |
+188円 (+0.88%) |
1億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
21489
188
0.88
123521652
|
|
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) |
17,277円 |
+35円 (+0.20%) |
0.53億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17277
35
0.2
53360466
|
|
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) |
10,987円 |
+1円 (+0.01%) |
0.11億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10987
1
0.01
11429734
|