ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.35%

-2.29%

-1.29%

-7.71%

2.05%

25.54%

384.35%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.91%

-0.58%

2.77%

-10.96%

-12.14%

39.65%

212.40%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.78%

3.59%

7.74%

11.48%

8.62%

-0.04%

188.43%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.89%

-0.96%

3.62%

-3.40%

-1.01%

46.35%

193.89%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.90%

-0.79%

0.92%

-1.99%

-6.42%

6.73%

124.46%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.36%

0.25%

2.90%

0.52%

3.22%

26.74%

86.40%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.61%

0.19%

3.86%

-1.06%

1.61%

18.94%

236.16%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.32%

0.24%

1.03%

-1.74%

-1.80%

-4.68%

15.93%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.34%

-2.28%

-1.26%

-7.70%

2.12%

26.09%

239.64%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.45%

-0.98%

1.43%

-1.39%

-4.08%

9.04%

84.09%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.17%

1.04%

4.39%

2.28%

6.68%

46.54%

156.39%

りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）

-0.49%

1.16%

4.31%

0.47%

0.64%

25.37%

181.28%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.63%

0.25%

3.98%

2.56%

-11.15%

14.59%

115.28%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.98%

0.69%

6.31%

2.93%

7.98%

62.25%

169.24%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

0.17%

1.70%

-3.03%

-8.19%

-7.74%

-7.33%

-12.13%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.36%

0.53%

1.43%

-3.45%

6.35%

1.55%

154.70%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

-0.91%

-0.58%

2.77%

-10.95%

-11.96%

39.59%

257.67%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.00%

0.23%

3.47%

1.67%

6.00%

66.25%

228.95%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.03%

1.93%

11.08%

7.21%

12.54%

50.07%

7.96%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.84%

3.90%

7.06%

6.59%

10.99%

18.50%

45.32%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.25%

0.34%

1,065.72%

日本物価連動国債ファンド

0.16%

0.09%

0.72%

0.44%

0.78%

5.34%

10.68%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.93%

-0.56%

3.46%

1.45%

1.81%

54.26%

156.80%

ダイワJ-REITオープン

0.80%

3.57%

7.74%

11.51%

8.66%

-0.09%

230.39%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-1.02%

3.33%

5.21%

3.25%

10.38%

19.18%

112.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.24%

5.67%

4.32%

4.99%

9.60%

62.89%

93.41%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

0.36%

1,096.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.36%

1,114.62%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.02%

0.30%

0.40%

0.38%

0.71%

--

1.01%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）

-0.38%

1.45%

4.42%

-7.85%

-8.58%

16.67%

100.69%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.24%

0.34%

1,071.77%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.03%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,156.99%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.00%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,140.58%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.25%

0.34%

1,090.86%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,145.57%

トピックス・インデックスファンド

-0.95%

-0.59%

3.22%

1.46%

2.91%

53.86%

62.07%

グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））

-0.43%

0.37%

3.45%

-6.28%

-6.15%

--

18.90%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.15%

0.24%

0.32%

1,121.00%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,098.79%

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

-0.64%

0.28%

3.99%

2.37%

-11.30%

14.50%

118.51%

りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）

-0.60%

0.21%

3.83%

-1.09%

1.53%

18.85%

196.37%

日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）

0.12%

0.16%

0.81%

0.13%

--

--

-0.89%

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

-0.27%

0.11%

1.73%

-1.23%

-3.49%

8.29%

58.85%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）

-0.39%

1.45%

4.44%

-7.79%

-8.44%

16.95%

99.08%

グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））

-0.42%

0.37%

3.41%

-6.31%

-6.19%

--

18.88%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.65%

-0.42%

-14.10%

-10.23%

-11.73%

-25.31%

-71.55%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.34%

0.66%

1.54%

-3.33%

6.73%

2.19%

75.71%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）

-0.91%

-0.56%

2.86%

-10.85%

-11.98%

39.25%

85.52%