関西みらい銀行の取り扱いファンド

58
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,390円 -90円
(-0.18%)
3,122億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,542円 +300円
(+2.45%)
2,827億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ストック インデックス ファンド225 9,999円 +183円
(+1.86%)
887億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,277円 +10円
(+0.92%)
833億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,511円 +128円
(+1.12%)
501億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,435円 +86円
(+0.83%)
418億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,174円 +81円
(+0.89%)
402億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,929円 +139円
(+0.94%)
349億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,178円 +145円
(+1.61%)
281億円
ダイワJ-REITオープン 8,647円 -15円
(-0.17%)
209億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 11,900円 +250円
(+2.15%)
149億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 16,361円 +390円
(+2.44%)
143億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,873円 +197円
(+1.55%)
134億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,531円 +60円
(+1.10%)
127億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,834円 -80円
(-4.18%)
127億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 4,871円 +18円
(+0.37%)
114億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,642円 +105円
(+1.10%)
98億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
日本物価連動国債ファンド 9,881円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,472円 -12円
(-0.16%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
トピックス・インデックスファンド 7,880円 +121円
(+1.56%)
41億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 8,073円 +64円
(+0.92%)
38億円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターⅡ) 9,792円 +70円
(+0.72%)
36億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,680円 0円
(0.00%)
35億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 13,246円 +279円
(+2.15%)
35億円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターⅢ) 9,543円 +68円
(+0.72%)
34億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,246円 +66円
(+0.34%)
27億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,455円 +75円
(+0.72%)
16億円
大和ベストチョイス・オープン 18,785円 +275円
(+1.49%)
8億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 19,520円 +69円
(+0.35%)
8億円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 10,074円 +59円
(+0.59%)
6億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,916円 +1円
(+0.01%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,855円 -25円
(-0.16%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,376円 +183円
(+1.99%)
3億円
D-I’s 新興国株式インデックス 12,067円 +247円
(+2.09%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,757円 +51円
(+0.48%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 10,406円 +53円
(+0.51%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,378円 +85円
(+0.69%)
0.69億円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 7,232円 -20円
(-0.28%)
0.23億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,390円
前日比
-90円
(-0.18%)
純資産総額
3,122億円
月次レポート
基準価額
12,542円
前日比
+300円
(+2.45%)
純資産総額
2,827億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,999円
前日比
+183円
(+1.86%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
3,277円
前日比
+10円
(+0.92%)
純資産総額
833億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
+128円
(+1.12%)
純資産総額
501億円
月次レポート
基準価額
10,435円
前日比
+86円
(+0.83%)
純資産総額
418億円
月次レポート
基準価額
9,174円
前日比
+81円
(+0.89%)
純資産総額
402億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,929円
前日比
+139円
(+0.94%)
純資産総額
349億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,178円
前日比
+145円
(+1.61%)
純資産総額
281億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,647円
前日比
-15円
(-0.17%)
純資産総額
209億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
11,900円
前日比
+250円
(+2.15%)
純資産総額
149億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
16,361円
前日比
+390円
(+2.44%)
純資産総額
143億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,873円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
134億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,531円
前日比
+60円
(+1.10%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
1,834円
前日比
-80円
(-4.18%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
4,871円
前日比
+18円
(+0.37%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
9,642円
前日比
+105円
(+1.10%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,881円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
7,472円
前日比
-12円
(-0.16%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,880円
前日比
+121円
(+1.56%)
純資産総額
41億円
月次レポート
基準価額
8,073円
前日比
+64円
(+0.92%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
9,792円
前日比
+70円
(+0.72%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
7,680円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
13,246円
前日比
+279円
(+2.15%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
9,543円
前日比
+68円
(+0.72%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
19,246円
前日比
+66円
(+0.34%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
10,455円
前日比
+75円
(+0.72%)
純資産総額
16億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
18,785円
前日比
+275円
(+1.49%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
19,520円
前日比
+69円
(+0.35%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
10,074円
前日比
+59円
(+0.59%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,916円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
15,855円
前日比
-25円
(-0.16%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,376円
前日比
+183円
(+1.99%)
純資産総額
3億円
月次レポート

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
12,067円
前日比
+247円
(+2.09%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,757円
前日比
+51円
(+0.48%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
10,406円
前日比
+53円
(+0.51%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,378円
前日比
+85円
(+0.69%)
純資産総額
0.69億円
月次レポート
基準価額
7,232円
前日比
-20円
(-0.28%)
純資産総額
0.23億円
月次レポート
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