|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,605円 |
-2円 (-0.08%) |
7,893億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2605
-2
-0.08
789384881675
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
20,401円 |
+61円 (+0.30%) |
2,759億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20401
61
0.3
275990606143
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,557円 |
+4円 (+0.26%) |
2,211億円 |
|
たいわしえいりいとま
1557
4
0.26
221169877711
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
17,652円 |
+55円 (+0.31%) |
1,332億円 |
|
すとっくいん
17652
55
0.31
133210211551
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,507円 |
+31円 (+0.57%) |
1,136億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5507
31
0.57
113659479581
|
|
iFree 8資産バランス |
18,701円 |
+15円 (+0.08%) |
837億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18701
15
0.08
83717879829
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,493円 |
-22円 (-0.49%) |
751億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4493
-22
-0.49
75107593524
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,793円 |
+2円 (+0.03%) |
699億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7793
2
0.03
69973673102
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,200円 |
-5円 (-0.12%) |
552億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4200
-5
-0.12
55263902902
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
37,059円 |
-38円 (-0.10%) |
488億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
37059
-38
-0.1
48871276893
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4,186円 |
-25円 (-0.59%) |
359億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4186
-25
-0.59
35953867466
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
16,178円 |
-55円 (-0.34%) |
354億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16178
-55
-0.34
35470552215
|
|
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) |
10,281円 |
-13円 (-0.13%) |
348億円 |
|
りそなせかいしさん
10281
-13
-0.13
34852313415
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) |
9,315円 |
-24円 (-0.26%) |
272億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9315
-24
-0.26
27218698077
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
14,001円 |
+97円 (+0.70%) |
255億円 |
|
あくてぃふにほんむ
14001
97
0.7
25514768947
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,610円 |
+40円 (+0.88%) |
226億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4610
40
0.88
22604946725
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- |
40,624円 |
+121円 (+0.30%) |
195億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
40624
121
0.3
19535688142
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
13,261円 |
+3円 (+0.02%) |
166億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13261
3
0.02
16678228840
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) |
11,368円 |
+68円 (+0.60%) |
149億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11368
68
0.6
14988463473
|
|
デジタル情報通信革命(愛称:0101) |
8,774円 |
+105円 (+1.21%) |
138億円 |
|
てしたる
8774
105
1.21
13868405901
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,814円 |
+4円 (+0.02%) |
127億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22814
4
0.02
12753034157
|
|
公社債投信(12月号) |
10,011円 |
0円 (0.00%) |
126億円 |
|
こうしゃ12
10011
0
0.0
12699453066
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
14,424円 |
+103円 (+0.72%) |
114億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14424
103
0.72
11437334520
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,382円 |
+10円 (+0.23%) |
109億円 |
|
たいわしえいりいと
4382
10
0.23
10949457888
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10182760977
|
|
公社債投信(6月号) |
10,007円 |
0円 (0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10007
0
0.0
10004925855
|
|
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) |
10,048円 |
+1円 (+0.01%) |
95億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10048
1
0.01
9567744415
|
|
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
12,916円 |
+55円 (+0.43%) |
94億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12916
55
0.43
9451471337
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,525円 |
-6円 (-0.06%) |
92億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10525
-6
-0.06
9238930537
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) |
14,096円 |
+139円 (+1.00%) |
89億円 |
|
ろほつとてくのろしい
14096
139
1.0
8959370600
|
|
公社債投信(9月号) |
10,003円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10003
0
0.0
7677711956
|
|
公社債投信(11月号) |
10,012円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ11
10012
0
0.0
7501235968
|
|
公社債投信(1月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ01
10010
0
0.0
7252779496
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円 (0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7246899917
|
|
公社債投信(3月号) |
10,009円 |
0円 (0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ03
10009
0
0.0
6539569060
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) |
12,681円 |
-9円 (-0.07%) |
64億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうぶらいとらいふしさんせいちょうがた
12681
-9
-0.07
6472970099
|
|
公社債投信(10月号) |
10,001円 |
0円 (0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ10
10001
0
0.0
6349090983
|
|
公社債投信(2月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ02
10010
0
0.0
6093213293
|
|
公社債投信(4月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
58億円 |
|
こうしゃ04
10008
0
0.0
5893002388
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,609円 |
-5円 (-0.03%) |
55億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14609
-5
-0.03
5581454008
|
|
公社債投信(5月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10008
0
0.0
5285389160
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) |
4,449円 |
-26円 (-0.58%) |
43億円 |
|
りそなふらしるまいつき
4449
-26
-0.58
4363634951
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) |
11,724円 |
-57円 (-0.48%) |
36億円 |
|
りそなわあると
11724
-57
-0.48
3604379091
|
|
日本企業社債ファンド2024-10(愛称:和ごころ2024-10) |
9,906円 |
+3円 (+0.03%) |
27億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうよんのいちぜろあいしょうわごころにせんにじゅうよんのいちぜろ
9906
3
0.03
2756469675
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) |
21,820円 |
+217円 (+1.00%) |
26億円 |
|
ろほつとてくのろしい
21820
217
1.0
2662637103
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) |
7,777円 |
-2円 (-0.03%) |
24億円 |
|
りそなはい
7777
-2
-0.03
2496623063
|
|
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
546円 |
-4円 (-0.73%) |
23億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
546
-4
-0.73
2379155103
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) |
11,830円 |
-8円 (-0.07%) |
20億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうぶらいとらいふよそうぶんぱいきんていじがた
11830
-8
-0.07
2003686100
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) |
11,516円 |
+34円 (+0.30%) |
17億円 |
|
ろぼっとてくのろじーかんれんかぶふぁんどろぼてっくまいつきけっさいよそうぶんぱいきんていじがた
11516
34
0.3
1733936160
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり |
18,371円 |
+156円 (+0.86%) |
15億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
18371
156
0.86
1535400834
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
22,633円 |
-133円 (-0.58%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22633
-133
-0.58
1309247256
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
29,644円 |
+78円 (+0.26%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
29644
78
0.26
739386539
|
|
D-I’s 新興国株式インデックス |
22,570円 |
+125円 (+0.56%) |
3億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
22570
125
0.56
349226763
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) |
11,164円 |
+19円 (+0.17%) |
2億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11164
19
0.17
278487308
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
23,006円 |
-133円 (-0.57%) |
1億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
23006
-133
-0.57
162466584
|
|
D-I’s 新興国債券インデックス |
13,811円 |
+57円 (+0.41%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
13811
57
0.41
138604161
|
|
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) |
17,399円 |
+30円 (+0.17%) |
0.57億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17399
30
0.17
57952553
|
|
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) |
11,057円 |
+72円 (+0.66%) |
0.12億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11057
72
0.66
12172695
|