関西みらい銀行の取り扱いファンド

59
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,337円 +21円
(+0.91%)
7,428億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,719円 -16円
(-0.92%)
3,018億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,339円 -70円
(-0.34%)
2,633億円
ストック インデックス ファンド225 17,563円 -18円
(-0.10%)
1,201億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,320円 -41円
(-0.76%)
1,186億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 -7円
(-0.09%)
815億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,008円 -1円
(-0.02%)
720億円
iFree 8資産バランス 17,294円 -46円
(-0.27%)
686億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,084円 -7円
(-0.17%)
603億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,966円 -34円
(-0.68%)
459億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 10,444円 -8円
(-0.08%)
351億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,416円 -1円
(-0.01%)
346億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,045円 -28円
(-0.19%)
317億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,784円 +16円
(+0.13%)
246億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,124円 +282円
(+0.91%)
242億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,507円 +35円
(+0.78%)
189億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 36,245円 -124円
(-0.34%)
174億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,679円 +14円
(+0.10%)
162億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,489円 -31円
(-0.29%)
162億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,472円 -8円
(-0.09%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
140億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,557円 -59円
(-0.40%)
132億円
ダイワJ-REITオープン 4,494円 -42円
(-0.93%)
117億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,107円 -17円
(-0.08%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,458円 -117円
(-0.86%)
103億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 10,009円 -5円
(-0.05%)
101億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,317円 -61円
(-0.42%)
97億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
75億円
日本物価連動国債ファンド 10,524円 -12円
(-0.11%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 11,377円 -35円
(-0.31%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
60億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,221円 -37円
(-0.70%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
54億円
トピックス・インデックスファンド 14,001円 +5円
(+0.04%)
53億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 10,866円 -2円
(-0.02%)
35億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 20,335円 -87円
(-0.43%)
28億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,673円 -4円
(-0.05%)
26億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 558円 -3円
(-0.53%)
25億円
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 11,277円 -35円
(-0.31%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,923円 -179円
(-0.69%)
15億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 11,691円 -40円
(-0.34%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,468円 +14円
(+0.11%)
13億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,292円 +130円
(+0.80%)
12億円
大和ベストチョイス・オープン 29,934円 -35円
(-0.12%)
8億円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 11,113円 -22円
(-0.20%)
4億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 11,009円 -12円
(-0.11%)
3億円
D-I’s 新興国株式インデックス 18,991円 -255円
(-1.32%)
2億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 26,338円 -182円
(-0.69%)
2億円
D-I’s 新興国債券インデックス 13,268円 -37円
(-0.28%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 16,547円 -19円
(-0.11%)
0.60億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,758円 -18円
(-0.17%)
0.35億円
基準価額
2,337円
前日比
+21円
(+0.91%)
純資産総額
7,428億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,719円
前日比
-16円
(-0.92%)
純資産総額
3,018億円
月次レポート
基準価額
20,339円
前日比
-70円
(-0.34%)
純資産総額
2,633億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,563円
前日比
-18円
(-0.10%)
純資産総額
1,201億円
月次レポート
基準価額
5,320円
前日比
-41円
(-0.76%)
純資産総額
1,186億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
815億円
月次レポート
基準価額
4,008円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
720億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,294円
前日比
-46円
(-0.27%)
純資産総額
686億円
月次レポート
基準価額
4,084円
前日比
-7円
(-0.17%)
純資産総額
603億円
月次レポート
基準価額
4,966円
前日比
-34円
(-0.68%)
純資産総額
459億円
月次レポート
基準価額
10,444円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
351億円
月次レポート
基準価額
9,416円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
346億円
月次レポート
基準価額
15,045円
前日比
-28円
(-0.19%)
純資産総額
317億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,784円
前日比
+16円
(+0.13%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
31,124円
前日比
+282円
(+0.91%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
4,507円
前日比
+35円
(+0.78%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
36,245円
前日比
-124円
(-0.34%)
純資産総額
174億円
月次レポート
基準価額
13,679円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
10,489円
前日比
-31円
(-0.29%)
純資産総額
162億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,472円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,557円
前日比
-59円
(-0.40%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,494円
前日比
-42円
(-0.93%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,107円
前日比
-17円
(-0.08%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,458円
前日比
-117円
(-0.86%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
10,009円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
14,317円
前日比
-61円
(-0.42%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,524円
前日比
-12円
(-0.11%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート
基準価額
11,377円
前日比
-35円
(-0.31%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート
基準価額
5,221円
前日比
-37円
(-0.70%)
純資産総額
56億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,001円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
10,866円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
20,335円
前日比
-87円
(-0.43%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
7,673円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
558円
前日比
-3円
(-0.53%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
11,277円
前日比
-35円
(-0.31%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
25,923円
前日比
-179円
(-0.69%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
11,691円
前日比
-40円
(-0.34%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
12,468円
前日比
+14円
(+0.11%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
16,292円
前日比
+130円
(+0.80%)
純資産総額
12億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,934円
前日比
-35円
(-0.12%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
11,113円
前日比
-22円
(-0.20%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,009円
前日比
-12円
(-0.11%)
純資産総額
3億円
月次レポート

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
18,991円
前日比
-255円
(-1.32%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
26,338円
前日比
-182円
(-0.69%)
純資産総額
2億円
月次レポート

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
13,268円
前日比
-37円
(-0.28%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
16,547円
前日比
-19円
(-0.11%)
純資産総額
0.60億円
月次レポート
基準価額
10,758円
前日比
-18円
(-0.17%)
純資産総額
0.35億円
月次レポート
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