iFreeNEXT FANG+インデックス

2.41%

0.10%

14.15%

5.66%

32.54%

159.34%

819.55%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.08%

2.70%

7.65%

17.51%

27.16%

56.96%

518.08%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

3.02%

2.23%

18.79%

17.96%

49.78%

133.69%

462.37%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

2.54%

-2.65%

15.79%

16.78%

45.92%

69.20%

360.04%

ストック インデックス ファンド２２５

2.79%

5.17%

21.91%

30.58%

74.94%

111.28%

418.76%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.93%

-2.44%

-7.84%

-7.76%

5.64%

8.23%

202.34%

iFreeNEXT インド株インデックス

-1.18%

-1.44%

-6.12%

-13.61%

-8.87%

20.80%

34.87%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.57%

0.35%

2.35%

6.46%

21.54%

45.52%

127.37%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.41%

-0.03%

0.12%

9.06%

19.76%

28.80%

171.25%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.14%

1.98%

5.99%

12.23%

20.98%

50.66%

309.17%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.10%

2.73%

7.73%

17.70%

27.44%

57.72%

334.34%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.20%

0.39%

-1.38%

2.35%

10.81%

21.37%

104.90%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.26%

-0.23%

-2.03%

-2.94%

-5.03%

-9.55%

9.75%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.23%

-0.29%

-0.02%

7.66%

33.27%

78.59%

241.13%

りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）

0.36%

1.79%

6.45%

13.68%

29.05%

60.32%

264.79%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

3.03%

-3.50%

1.32%

10.93%

30.74%

22.40%

183.25%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.52%

1.36%

7.47%

14.03%

40.23%

91.29%

281.28%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.48%

2.44%

10.71%

23.84%

63.29%

132.08%

442.55%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

2.54%

-2.60%

15.73%

16.63%

45.70%

69.04%

425.92%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.79%

8.25%

33.78%

31.85%

73.22%

131.62%

88.96%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.15%

0.77%

6.07%

12.46%

10.58%

18.41%

180.63%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

-0.48%

-0.76%

-1.31%

0.81%

5.32%

2.63%

-7.61%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.33%

0.79%

12.20%

37.73%

63.22%

80.87%

219.63%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.34%

-0.80%

7.00%

14.17%

41.27%

80.91%

266.17%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.48%

-2.16%

-1.58%

2.99%

16.24%

35.70%

67.52%

日本物価連動国債ファンド

0.03%

-0.05%

0.29%

-0.51%

-1.56%

1.45%

8.78%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.33%

0.60%

0.91%

1,072.67%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

1.97%

4.83%

22.21%

34.21%

58.82%

77.75%

241.67%

ダイワJ-REITオープン

0.90%

-2.45%

-7.84%

-7.77%

5.62%

8.22%

246.21%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.07%

0.20%

0.38%

0.62%

0.94%

1,122.10%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.62%

0.94%

1,103.53%

トピックス・インデックスファンド

1.34%

0.23%

7.33%

14.44%

42.04%

83.32%

132.41%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）

2.73%

-3.90%

14.20%

12.63%

29.96%

34.47%

161.81%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.05%

0.21%

0.55%

0.87%

1.59%

--

2.60%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.39%

0.61%

0.92%

1,078.86%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.31%

0.59%

0.90%

1,164.47%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.38%

0.61%

0.93%

1,101.26%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.39%

0.62%

0.94%

1,101.35%

グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））

1.03%

2.54%

8.38%

7.23%

23.38%

--

47.33%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

0.10%

--

--

--

--

--

-1.00%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.60%

0.92%

1,098.06%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.31%

0.59%

0.90%

1,152.91%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.12%

0.30%

0.58%

0.88%

1,147.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.13%

0.30%

0.58%

0.87%

1,128.05%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.02%

0.12%

0.30%

0.58%

0.87%

1,105.77%

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

3.03%

-3.49%

1.33%

10.95%

30.79%

22.38%

187.62%

りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）

-0.12%

2.00%

6.04%

12.26%

20.95%

50.58%

260.62%

日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）

0.04%

0.29%

0.08%

0.19%

0.55%

--

-0.47%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）

2.73%

-3.91%

14.15%

12.62%

29.94%

34.47%

159.69%

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

0.31%

0.80%

0.05%

2.82%

12.55%

23.45%

79.27%

グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））

1.03%

2.53%

8.44%

7.20%

23.31%

--

47.21%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）

2.39%

-2.72%

15.66%

16.80%

45.75%

68.57%

172.87%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.36%

0.74%

-2.10%

0.66%

20.95%

-9.75%

-65.01%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

3.02%

-3.49%

1.29%

10.89%

30.65%

22.40%

184.00%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.14%

0.77%

6.05%

12.58%

10.92%

19.69%

94.25%

大和ベストチョイス・オープン

1.25%

2.19%

7.03%

16.80%

49.81%

99.84%

1,552.41%

D－I’s 新興国株式インデックス

0.27%

-1.85%

3.39%

13.71%

38.33%

89.22%

216.74%

D－I’s 新興国債券インデックス

0.30%

1.03%

0.72%

4.19%

19.35%

39.65%

65.43%

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）

3.03%

-3.48%

1.33%

10.94%

30.72%

22.35%

188.27%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

1.21%

0.80%

4.69%

8.39%

23.81%

40.34%

107.56%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.83%

-0.22%

4.45%

6.67%

14.55%

17.87%

24.25%