京都銀行の取り扱いファンド

27
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,542円 +300円
(+2.45%)
2,827億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ストック インデックス ファンド225 9,999円 +183円
(+1.86%)
887億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,511円 +128円
(+1.12%)
501億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,435円 +86円
(+0.83%)
418億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,873円 +197円
(+1.55%)
134億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,079円 -29円
(-0.32%)
78億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,246円 +66円
(+0.34%)
27億円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 10,124円 +85円
(+0.85%)
7億円
基準価額
12,542円
前日比
+300円
(+2.45%)
純資産総額
2,827億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,999円
前日比
+183円
(+1.86%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
+128円
(+1.12%)
純資産総額
501億円
月次レポート
基準価額
10,435円
前日比
+86円
(+0.83%)
純資産総額
418億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,873円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
134億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
9,079円
前日比
-29円
(-0.32%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
19,246円
前日比
+66円
(+0.34%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
10,124円
前日比
+85円
(+0.85%)
純資産総額
7億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ日本株式インデックス 24,708円 +379円
(+1.56%)
692億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,171円 +244円
(+1.53%)
518億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,266円 +69円
(+0.52%)
76億円

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,708円
前日比
+379円
(+1.56%)
純資産総額
692億円
月次レポート
基準価額
16,171円
前日比
+244円
(+1.53%)
純資産総額
518億円
月次レポート
基準価額
13,266円
前日比
+69円
(+0.52%)
純資産総額
76億円
月次レポート
チェックしたファンドを