|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,367円 |
+57円 (+2.47%) |
7,453億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2367
57
2.47
745309730557
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,396円 |
-1円 (-0.02%) |
1,189億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5396
-1
-0.02
118908102814
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
8,049円 |
+9円 (+0.11%) |
805億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8049
9
0.11
80516529214
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,128円 |
+7円 (+0.17%) |
600億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4128
7
0.17
60049494994
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
13,632円 |
-82円 (-0.60%) |
260億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13632
-82
-0.6
26006527943
|
|
米国株式インデックス(S&P500) |
15,309円 |
+127円 (+0.84%) |
220億円 |
|
べいこくかぶしきいんでっくすえすあんどぴーごひゃく
15309
127
0.84
22012142625
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
13,057円 |
-48円 (-0.37%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13057
-48
-0.37
16569849100
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
14,180円 |
-91円 (-0.64%) |
128億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14180
-91
-0.64
12865596569
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
9,809円 |
+27円 (+0.28%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9809
27
0.28
7927572367
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
10,287円 |
+12円 (+0.12%) |
66億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10287
12
0.12
6671459893
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) |
8,499円 |
+25円 (+0.30%) |
57億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8499
25
0.3
5733751674
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
16,415円 |
+45円 (+0.27%) |
44億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16415
45
0.27
4480643270
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) |
12,351円 |
+20円 (+0.16%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12351
20
0.16
1141845165
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) |
7,135円 |
+21円 (+0.30%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
7135
21
0.3
241638034
|