広島銀行
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内債券
7,381円
+8円
0.11%
0.11%
567億円
-
4,101円
-2円
-0.05%
-0.05%
479億円
-
国内株式
14,665円
-56円
-0.38%
-0.38%
259億円
NISA
成長 -
15,072円
-34円
-0.23%
-0.23%
182億円
NISA
成長 -
12,454円
-79円
-0.63%
-0.63%
87億円
NISA
成長 -
内外資産複合
15,038円
+31円
0.21%
0.21%
43億円
-
内外資産複合
18,343円
+49円
0.27%
0.27%
37億円
-
内外資産複合
12,068円
+17円
0.14%
0.14%
24億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
37,000円
-84円
-0.23%
-0.23%
1,224億円
-
海外債券
18,625円
-11円
-0.06%
-0.06%
206億円
-
国内株式
80,897円
+922円
1.15%
1.15%
34億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内債券
0.11%
-0.16%
-0.19%
-0.91%
-3.21%
-5.75%
14.91%
-
-0.05%
-0.51%
1.56%
3.13%
2.10%
10.00%
88.07%
-
国内株式NISA
成長-0.38%
5.54%
8.20%
17.28%
20.56%
76.93%
197.41%
-
NISA
成長-0.23%
7.19%
11.96%
18.66%
21.95%
89.18%
275.01%
-
NISA
成長-0.63%
0.08%
2.90%
-2.26%
1.09%
--
27.72%
-
内外資産複合
0.21%
1.58%
4.16%
3.25%
4.43%
16.86%
50.38%
-
内外資産複合
0.27%
2.33%
5.70%
4.81%
7.14%
27.85%
83.43%
-
内外資産複合
0.14%
0.83%
2.65%
1.69%
1.66%
6.40%
20.68%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.23%
7.19%
11.95%
18.62%
21.91%
89.00%
311.31%
-
海外債券
-0.06%
0.54%
4.99%
8.44%
10.48%
35.52%
86.25%
-
国内株式
1.15%
13.12%
27.18%
37.86%
36.68%
123.90%
708.97%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/29 | 決算 | 3718 | DCダイワ中小型株ファンド | 20期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 48期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 267期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 12期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 25日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 25日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 1日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 1日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 1日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 1日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 1日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。