広島銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,499円 +30円
(+0.21%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,241円 +39円
(+0.23%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,947円 +22円
(+0.18%)
31億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,577円 +278円
(+2.46%)
23億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
805億円
月次レポート
基準価額
4,128円
前日比
+7円
(+0.17%)
純資産総額
600億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円
(-0.60%)
純資産総額
260億円
月次レポート
基準価額
13,057円
前日比
-48円
(-0.37%)
純資産総額
165億円
月次レポート
基準価額
14,499円
前日比
+30円
(+0.21%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,241円
前日比
+39円
(+0.23%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,947円
前日比
+22円
(+0.18%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
11,577円
前日比
+278円
(+2.46%)
純資産総額
23億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 30,578円 -112円
(-0.36%)
1,018億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,047円 -8円
(-0.05%)
176億円
DCダイワ中小型株ファンド 58,514円 +166円
(+0.28%)
24億円
基準価額
30,578円
前日比
-112円
(-0.36%)
純資産総額
1,018億円
月次レポート
基準価額
17,047円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
176億円
月次レポート

DCダイワ中小型株ファンド

基準価額
58,514円
前日比
+166円
(+0.28%)
純資産総額
24億円
月次レポート
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