ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
7,914円 |
|---|---|
| 前日比 |
-20円 （-0.25%） |
| 純資産総額 |
159.78億円 |
| 直近分配金(税引前) |
5円 （2025/10/20）
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：4712
投資信託協会コード：0431405C
日経新聞掲載名：世界債券
決算日：毎月20日（休業日の場合翌営業日）
償還日：無期限
11月27日、12月25日、12月26日
チャート
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設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | -0.25 % |
| 1ヵ月 | + 3.77 % |
| 3ヵ月 | + 5.08 % |
| 6ヵ月 | + 7.65 % |
| 1年 | + 7.80 % |
| 3年 | + 22.95 % |
| 5年 | + 34.58 % |
| 設定来 | + 59.52 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/10/20 | 5 円 |
| 2025/09/22 | 5 円 |
| 2025/08/20 | 5 円 |
| 2025/07/22 | 5 円 |
| 2025/06/20 | 5 円 |
| 2025/05/20 | 5 円 |
| 2025/04/21 | 5 円 |
| 2025/03/21 | 5 円 |
| 2025/02/20 | 5 円 |
| 2025/01/20 | 5 円 |
| 2024/12/20 | 5 円 |
| 2024/11/20 | 5 円 |
| 2024/10/21 | 5 円 |
| 2024/09/20 | 5 円 |
| 2024/08/20 | 5 円 |
| 2024/07/22 | 5 円 |
| 2024/06/20 | 5 円 |
| 2024/05/20 | 5 円 |
| 2024/04/22 | 5 円 |
| 2024/03/21 | 5 円 |
| 2024/02/20 | 5 円 |
| 2024/01/22 | 5 円 |
| 2023/12/20 | 5 円 |
| 2023/11/20 | 5 円 |
| 2023/10/20 | 5 円 |
| 2023/09/20 | 5 円 |
| 2023/08/21 | 5 円 |
| 2023/07/20 | 5 円 |
| 2023/06/20 | 5 円 |
| 2023/05/22 | 5 円 |
| 2023/04/20 | 5 円 |
| 2023/03/20 | 5 円 |
| 2023/02/20 | 5 円 |
| 2023/01/20 | 5 円 |
| 2022/12/20 | 5 円 |
| 2022/11/21 | 5 円 |
| 2022/10/20 | 5 円 |
| 2022/09/20 | 5 円 |
| 2022/08/22 | 5 円 |
| 2022/07/20 | 5 円 |
| 2022/06/20 | 5 円 |
| 2022/05/20 | 5 円 |
| 2022/04/20 | 5 円 |
| 2022/03/22 | 5 円 |
| 2022/02/21 | 5 円 |
| 2022/01/20 | 5 円 |
| 2021/12/20 | 5 円 |
| 2021/11/22 | 5 円 |
| 2021/10/20 | 5 円 |
| 2021/09/21 | 5 円 |
| 2021/08/20 | 5 円 |
| 2021/07/20 | 5 円 |
| 2021/06/21 | 5 円 |
| 2021/05/20 | 5 円 |
| 2021/04/20 | 5 円 |
| 2021/03/22 | 5 円 |
| 2021/02/22 | 5 円 |
| 2021/01/20 | 5 円 |
| 2020/12/21 | 5 円 |
| 2020/11/20 | 10 円 |
| 2020/10/20 | 10 円 |
| 2020/09/23 | 10 円 |
| 2020/08/20 | 10 円 |
| 2020/07/20 | 10 円 |
| 2020/06/22 | 10 円 |
| 2020/05/20 | 10 円 |
| 2020/04/20 | 10 円 |
| 2020/03/23 | 10 円 |
| 2020/02/20 | 10 円 |
| 2020/01/20 | 10 円 |
| 2019/12/20 | 10 円 |
| 2019/11/20 | 10 円 |
| 2019/10/21 | 10 円 |
| 2019/09/20 | 10 円 |
| 2019/08/20 | 10 円 |
| 2019/07/22 | 10 円 |
| 2019/06/20 | 10 円 |
| 2019/05/20 | 10 円 |
| 2019/04/22 | 10 円 |
| 2019/03/20 | 10 円 |
| 2019/02/20 | 10 円 |
| 2019/01/21 | 10 円 |
| 2018/12/20 | 10 円 |
| 2018/11/20 | 10 円 |
| 2018/10/22 | 15 円 |
| 2018/09/20 | 15 円 |
| 2018/08/20 | 15 円 |
| 2018/07/20 | 15 円 |
| 2018/06/20 | 15 円 |
| 2018/05/21 | 15 円 |
| 2018/04/20 | 15 円 |
| 2018/03/20 | 15 円 |
| 2018/02/20 | 15 円 |
| 2018/01/22 | 15 円 |
| 2017/12/20 | 15 円 |
| 2017/11/20 | 15 円 |
| 2017/10/20 | 15 円 |
| 2017/09/20 | 20 円 |
| 2017/08/21 | 20 円 |
| 2017/07/20 | 20 円 |
| 2017/06/20 | 20 円 |
| 2017/05/22 | 20 円 |
| 2017/04/20 | 20 円 |
| 2017/03/21 | 20 円 |
| 2017/02/20 | 20 円 |
| 2017/01/20 | 20 円 |
| 2016/12/20 | 20 円 |
| 2016/11/21 | 20 円 |
| 2016/10/20 | 20 円 |
| 2016/09/20 | 20 円 |
| 2016/08/22 | 20 円 |
| 2016/07/20 | 20 円 |
| 2016/06/20 | 20 円 |
| 2016/05/20 | 20 円 |
| 2016/04/20 | 20 円 |
| 2016/03/22 | 20 円 |
| 2016/02/22 | 20 円 |
| 2016/01/20 | 20 円 |
| 2015/12/21 | 20 円 |
| 2015/11/20 | 20 円 |
| 2015/10/20 | 20 円 |
| 2015/09/24 | 20 円 |
| 2015/08/20 | 20 円 |
| 2015/07/21 | 20 円 |
| 2015/06/22 | 20 円 |
| 2015/05/20 | 20 円 |
| 2015/04/20 | 20 円 |
| 2015/03/20 | 20 円 |
| 2015/02/20 | 20 円 |
| 2015/01/20 | 20 円 |
| 2014/12/22 | 20 円 |
| 2014/11/20 | 20 円 |
| 2014/10/20 | 20 円 |
| 2014/09/22 | 20 円 |
| 2014/08/20 | 20 円 |
| 2014/07/22 | 20 円 |
| 2014/06/20 | 20 円 |
| 2014/05/20 | 20 円 |
| 2014/04/21 | 20 円 |
| 2014/03/20 | 20 円 |
| 2014/02/20 | 20 円 |
| 2014/01/20 | 20 円 |
| 2013/12/20 | 20 円 |
| 2013/11/20 | 20 円 |
| 2013/10/21 | 20 円 |
| 2013/09/20 | 20 円 |
| 2013/08/20 | 20 円 |
| 2013/07/22 | 20 円 |
| 2013/06/20 | 20 円 |
| 2013/05/20 | 20 円 |
| 2013/04/22 | 20 円 |
| 2013/03/21 | 20 円 |
| 2013/02/20 | 20 円 |
| 2013/01/21 | 20 円 |
| 2012/12/20 | 20 円 |
| 2012/11/20 | 20 円 |
| 2012/10/22 | 20 円 |
| 2012/09/20 | 20 円 |
| 2012/08/20 | 20 円 |
| 2012/07/20 | 20 円 |
| 2012/06/20 | 20 円 |
| 2012/05/21 | 20 円 |
| 2012/04/20 | 20 円 |
| 2012/03/21 | 20 円 |
| 2012/02/20 | 20 円 |
| 2012/01/20 | 20 円 |
| 2011/12/20 | 20 円 |
| 2011/11/21 | 25 円 |
| 2011/10/20 | 25 円 |
| 2011/09/20 | 25 円 |
| 2011/08/22 | 25 円 |
| 2011/07/20 | 25 円 |
| 2011/06/20 | 25 円 |
| 2011/05/20 | 25 円 |
| 2011/04/20 | 25 円 |
| 2011/03/22 | 25 円 |
| 2011/02/21 | 25 円 |
| 2011/01/20 | 25 円 |
| 2010/12/20 | 25 円 |
| 2010/11/22 | 25 円 |
| 2010/10/20 | 25 円 |
| 2010/09/21 | 25 円 |
| 2010/08/20 | 25 円 |
| 2010/07/20 | 35 円 |
| 2010/06/21 | 35 円 |
| 2010/05/20 | 35 円 |
| 2010/04/20 | 35 円 |
| 2010/03/23 | 35 円 |
| 2010/02/22 | 35 円 |
| 2010/01/20 | 35 円 |
| 2009/12/21 | 35 円 |
| 2009/11/20 | 35 円 |
| 2009/10/20 | 35 円 |
| 2009/09/24 | 50 円 |
| 2009/08/20 | 50 円 |
| 2009/07/21 | 50 円 |
| 2009/06/22 | 50 円 |
| 2009/05/20 | 50 円 |
| 2009/04/20 | 50 円 |
| 2009/03/23 | 50 円 |
| 2009/02/20 | 50 円 |
| 2009/01/20 | 50 円 |
| 2008/12/22 | 80 円 |
| 2008/11/20 | 80 円 |
| 2008/10/20 | 80 円 |
| 2008/09/22 | 80 円 |
| 2008/08/20 | 80 円 |
| 2008/07/22 | 80 円 |
| 2008/06/20 | 80 円 |
| 2008/05/20 | 80 円 |
| 2008/04/21 | 80 円 |
| 2008/03/21 | 100 円 |
| 2008/02/20 | 100 円 |
| 2008/01/21 | 100 円 |
| 2007/12/20 | 100 円 |
| 2007/11/20 | 100 円 |
| 2007/10/22 | 100 円 |
| 2007/09/20 | 100 円 |
| 2007/08/20 | 100 円 |
| 2007/07/20 | 100 円 |
| 2007/06/20 | 100 円 |
| 2007/05/21 | 100 円 |
| 2007/04/20 | 100 円 |
| 2007/03/20 | 80 円 |
| 2007/02/20 | 80 円 |
| 2007/01/22 | 80 円 |
| 2006/12/05 | 80 円 |
| 2006/11/06 | -- |
| 2006/10/05 | -- |
| 2006/09/05 | -- |
| 2006/08/07 | -- |
| 2006/07/05 | -- |
| 2006/06/05 | -- |
| 2006/05/08 | -- |
| 2006/04/05 | -- |
| 2006/03/06 | -- |
| 2006/02/06 | -- |
| 2006/01/05 | -- |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。