ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
1,764円 |
|---|---|
| 前日比 |
+17円 （+0.97%） |
| 純資産総額 |
7.77億円 |
| 直近分配金(税引前) |
15円 （2025/03/03）
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：4805
投資信託協会コード：04312117
日経新聞掲載名：ジ・ハイ債レ
決算日：毎月3日（休業日の場合翌営業日）
4月4日、4月14日、4月15日、4月16日、4月17日、4月18日、4月21日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | + 0.97 % |
| 1ヵ月 | -0.48 % |
| 3ヵ月 | + 8.89 % |
| 6ヵ月 | + 8.23 % |
| 1年 | -0.99 % |
| 3年 | + 23.80 % |
| 5年 | + 14.15 % |
| 設定来 | + 7.45 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/03/03 | 15 円 |
| 2025/02/03 | 15 円 |
| 2025/01/06 | 15 円 |
| 2024/12/03 | 15 円 |
| 2024/11/05 | 15 円 |
| 2024/10/03 | 15 円 |
| 2024/09/03 | 15 円 |
| 2024/08/05 | 15 円 |
| 2024/07/03 | 15 円 |
| 2024/06/03 | 15 円 |
| 2024/05/07 | 15 円 |
| 2024/04/03 | 15 円 |
| 2024/03/04 | 15 円 |
| 2024/02/05 | 15 円 |
| 2024/01/04 | 15 円 |
| 2023/12/04 | 15 円 |
| 2023/11/06 | 15 円 |
| 2023/10/03 | 15 円 |
| 2023/09/04 | 15 円 |
| 2023/08/03 | 15 円 |
| 2023/07/03 | 15 円 |
| 2023/06/05 | 15 円 |
| 2023/05/08 | 15 円 |
| 2023/04/03 | 15 円 |
| 2023/03/03 | 15 円 |
| 2023/02/03 | 15 円 |
| 2023/01/04 | 15 円 |
| 2022/12/05 | 25 円 |
| 2022/11/04 | 25 円 |
| 2022/10/03 | 25 円 |
| 2022/09/05 | 25 円 |
| 2022/08/03 | 25 円 |
| 2022/07/04 | 25 円 |
| 2022/06/03 | 25 円 |
| 2022/05/06 | 25 円 |
| 2022/04/04 | 25 円 |
| 2022/03/03 | 25 円 |
| 2022/02/03 | 25 円 |
| 2022/01/04 | 25 円 |
| 2021/12/03 | 25 円 |
| 2021/11/04 | 25 円 |
| 2021/10/04 | 25 円 |
| 2021/09/03 | 25 円 |
| 2021/08/03 | 25 円 |
| 2021/07/05 | 25 円 |
| 2021/06/03 | 25 円 |
| 2021/05/06 | 25 円 |
| 2021/04/05 | 25 円 |
| 2021/03/03 | 25 円 |
| 2021/02/03 | 25 円 |
| 2021/01/04 | 25 円 |
| 2020/12/03 | 25 円 |
| 2020/11/04 | 25 円 |
| 2020/10/05 | 25 円 |
| 2020/09/03 | 25 円 |
| 2020/08/03 | 25 円 |
| 2020/07/03 | 25 円 |
| 2020/06/03 | 25 円 |
| 2020/05/07 | 25 円 |
| 2020/04/03 | 50 円 |
| 2020/03/03 | 50 円 |
| 2020/02/03 | 50 円 |
| 2020/01/06 | 50 円 |
| 2019/12/03 | 50 円 |
| 2019/11/05 | 50 円 |
| 2019/10/03 | 50 円 |
| 2019/09/03 | 50 円 |
| 2019/08/05 | 50 円 |
| 2019/07/03 | 50 円 |
| 2019/06/03 | 50 円 |
| 2019/05/07 | 50 円 |
| 2019/04/03 | 50 円 |
| 2019/03/04 | 50 円 |
| 2019/02/04 | 50 円 |
| 2019/01/04 | 80 円 |
| 2018/12/03 | 80 円 |
| 2018/11/05 | 80 円 |
| 2018/10/03 | 80 円 |
| 2018/09/03 | 80 円 |
| 2018/08/03 | 80 円 |
| 2018/07/03 | 80 円 |
| 2018/06/04 | 80 円 |
| 2018/05/07 | 80 円 |
| 2018/04/03 | 80 円 |
| 2018/03/05 | 80 円 |
| 2018/02/05 | 80 円 |
| 2018/01/04 | 80 円 |
| 2017/12/04 | 80 円 |
| 2017/11/06 | 80 円 |
| 2017/10/03 | 80 円 |
| 2017/09/04 | 80 円 |
| 2017/08/03 | 80 円 |
| 2017/07/03 | 80 円 |
| 2017/06/05 | 80 円 |
| 2017/05/08 | 80 円 |
| 2017/04/03 | 80 円 |
| 2017/03/03 | 80 円 |
| 2017/02/03 | 80 円 |
| 2017/01/04 | 80 円 |
| 2016/12/05 | 80 円 |
| 2016/11/04 | 80 円 |
| 2016/10/03 | 80 円 |
| 2016/09/05 | 80 円 |
| 2016/08/03 | 80 円 |
| 2016/07/04 | 80 円 |
| 2016/06/03 | 80 円 |
| 2016/05/06 | 80 円 |
| 2016/04/04 | 80 円 |
| 2016/03/03 | 80 円 |
| 2016/02/03 | 80 円 |
| 2016/01/04 | 80 円 |
| 2015/12/03 | 80 円 |
| 2015/11/04 | 80 円 |
| 2015/10/05 | 80 円 |
| 2015/09/03 | 80 円 |
| 2015/08/03 | 80 円 |
| 2015/07/03 | 80 円 |
| 2015/06/03 | 80 円 |
| 2015/05/07 | 80 円 |
| 2015/04/03 | 80 円 |
| 2015/03/03 | 80 円 |
| 2015/02/03 | 80 円 |
| 2015/01/05 | 80 円 |
| 2014/12/03 | 80 円 |
| 2014/11/04 | 80 円 |
| 2014/10/03 | 80 円 |
| 2014/09/03 | 80 円 |
| 2014/08/04 | 80 円 |
| 2014/07/03 | 80 円 |
| 2014/06/03 | 80 円 |
| 2014/05/07 | 80 円 |
| 2014/04/03 | 80 円 |
| 2014/03/03 | 80 円 |
| 2014/02/03 | 80 円 |
| 2014/01/06 | 80 円 |
| 2013/12/03 | 80 円 |
| 2013/11/05 | 80 円 |
| 2013/10/03 | 80 円 |
| 2013/09/03 | 80 円 |
| 2013/08/05 | 80 円 |
| 2013/07/03 | 80 円 |
| 2013/06/03 | 80 円 |
| 2013/05/07 | 80 円 |
| 2013/04/03 | 80 円 |
| 2013/03/04 | 80 円 |
| 2013/02/04 | 80 円 |
| 2013/01/04 | 80 円 |
| 2012/12/03 | 80 円 |
| 2012/11/05 | 120 円 |
| 2012/10/03 | 120 円 |
| 2012/09/03 | 120 円 |
| 2012/08/03 | 120 円 |
| 2012/07/03 | 120 円 |
| 2012/06/04 | 120 円 |
| 2012/05/07 | 120 円 |
| 2012/04/03 | 120 円 |
| 2012/03/05 | 120 円 |
| 2012/02/03 | 120 円 |
| 2012/01/04 | 120 円 |
| 2011/12/05 | 120 円 |
| 2011/11/04 | 120 円 |
| 2011/10/03 | -- |
| 2011/09/05 | -- |
| 2011/08/03 | -- |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。