新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

当ファンドは、特化型運用を行ないます。

  • 追加型投信/海外/債券
  • 回次コード:3122
  • 投資信託協会コード:04314112
  • 日経新聞掲載名:新興ソブあり
  • 決算日:毎月6日(休業日の場合翌営業日)
  • 償還日:2021/02/08

基準日:2019/11/14

基準価額 6,119
前日比 +3 (+0.05%)
純資産総額 0.33億円
直近分配金
(税引前)
5(2019/11/06)

ファンドに関するお知らせ

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設定来または1995年からのデータ

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チャートに関する注意点

※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

期間別騰落率

期間 騰落率
前日比 +0.05%
1カ月 -1.05%
3カ月 -1.43%
6カ月 +0.37%
1年 +3.37%
3年 -4.69%
5年 -2.27%
設定来 +13.43%

期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配実績

決算日 分配金
2019/11/06 5 円
2019/10/07 10 円
2019/09/06 10 円
2019/08/06 10 円
2019/07/08 10 円
2019/06/06 10 円
2019/05/07 10 円
2019/04/08 10 円
2019/03/06 10 円
2019/02/06 10 円
2019/01/07 10 円
2018/12/06 10 円
2018/11/06 10 円
2018/10/09 10 円
2018/09/06 10 円
2018/08/06 10 円
2018/07/06 20 円
2018/06/06 20 円
2018/05/07 20 円
2018/04/06 20 円
2018/03/06 20 円
2018/02/06 20 円
2018/01/09 20 円
2017/12/06 20 円
2017/11/06 20 円
2017/10/06 20 円
2017/09/06 20 円
2017/08/07 20 円
2017/07/06 20 円
2017/06/06 20 円
2017/05/08 20 円
2017/04/06 20 円
2017/03/06 20 円
2017/02/06 20 円
2017/01/06 20 円
2016/12/06 20 円
2016/11/07 35 円
2016/10/06 35 円
2016/09/06 35 円
2016/08/08 35 円
2016/07/06 35 円
2016/06/06 35 円
2016/05/06 35 円
2016/04/06 55 円
2016/03/07 55 円
2016/02/08 55 円
2016/01/06 55 円
2015/12/07 55 円
2015/11/06 55 円
2015/10/06 55 円
2015/09/07 55 円
2015/08/06 55 円
2015/07/06 55 円
2015/06/08 80 円
2015/05/07 80 円
2015/04/06 80 円
2015/03/06 80 円
2015/02/06 80 円
2015/01/06 80 円
2014/12/08 80 円
2014/11/06 80 円
2014/10/06 80 円
2014/09/08 80 円
2014/08/06 80 円
2014/07/07 80 円
2014/06/06 80 円
2014/05/07 80 円
2014/04/07 80 円
2014/03/06 80 円
2014/02/06 80 円
2014/01/06 80 円
2013/12/06 80 円
2013/11/06 80 円
2013/10/07 80 円
2013/09/06 80 円
2013/08/06 80 円
2013/07/08 80 円
2013/06/06 80 円
2013/05/07 80 円
2013/04/08 80 円
2013/03/06 80 円
2013/02/06 80 円
2013/01/07 80 円
2012/12/06 60 円
2012/11/06 60 円
2012/10/09 60 円
2012/09/06 60 円
2012/08/06 60 円
2012/07/06 60 円
2012/06/06 60 円
2012/05/07 10 円
2012/04/06 10 円
2012/03/06 10 円
2012/02/06 10 円
2012/01/06 0 円
2011/12/06 0 円
2011/11/07 0 円
2011/10/06 0 円
2011/09/06 0 円
2011/08/08 0 円
2011/07/06 0 円
2011/06/06 0 円
2011/05/06 0 円
2011/04/06 0 円

分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

※当ファンドは、2012年4月26日に9対10の受益権の分割(9口を10口に分割)を行っています。
※分割前(第1期~13期)の分配金合計額は30円です。

  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。