鳥取銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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21件

基準日：2024/04/19

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,230円	+9円 (+0.41%)	7,004億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,977円	-7円 (-0.02%)	2,061億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,721円	-457円 (-2.66%)	1,161億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,230円	-73円 (-0.51%)	1,138億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,029円	-122円 (-0.38%)	1,080億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,134円	-688円 (-2.66%)	711億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,417円	-23円 (-0.13%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,295円	+95円 (+0.27%)	688億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,110円	-4円 (-0.10%)	592億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,602円	+17円 (+0.05%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	12,968円	-301円 (-2.27%)	245億円	月	お気に入り
チェックする	米国株式インデックス（S&P500）	14,932円	-4円 (-0.03%)	227億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,782円	+111円 (+0.54%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,935円	-263円 (-3.21%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）	10,016円	+7円 (+0.07%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,248円	+15円 (+0.11%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,891円	+9円 (+0.05%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,779円	+19円 (+0.16%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	8,199円	-14円 (-0.17%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,641円	-18円 (-0.49%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	9,509円	-17円 (-0.18%)	10億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。