沖縄銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内株式
37,631円
-161円
-0.43%
-0.43%
1,750億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,754円
0円
0.57%
0.57%
1,703億円
-
国内株式
24,146円
-103円
-0.42%
-0.42%
1,608億円
NISA
成長 -
海外株式
15,716円
-138円
-0.87%
-0.87%
1,562億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,198円
+8円
0.04%
0.04%
1,171億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
48,479円
-383円
-0.78%
-0.78%
1,055億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,780円
-35円
-0.43%
-0.43%
1,050億円
-
海外株式
21,382円
-207円
-0.96%
-0.96%
597億円
NISA
成長 -
4,409円
-11円
-0.25%
-0.25%
481億円
-
海外株式
32,356円
+78円
0.24%
0.24%
390億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,465円
-42円
-0.93%
-0.93%
342億円
-
17,221円
+152円
0.89%
0.89%
223億円
NISA
成長 -
国内リート
20,991円
+117円
0.56%
0.56%
35億円
NISA
成長 -
13,544円
-35円
-0.26%
-0.26%
10億円
NISA
成長 -
14,859円
-62円
-0.42%
-0.42%
4億円
NISA
成長 -
内外資産複合
7,833円
+4円
0.05%
0.05%
2億円
-
16,873円
-158円
-0.93%
-0.93%
1億円
NISA
成長 -
内外資産複合
9,887円
+9円
0.09%
0.09%
0.41億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.43%
7.97%
13.54%
37.42%
43.25%
118.18%
276.31%
-
国内リート
0.57%
3.95%
7.70%
16.11%
30.63%
25.69%
240.72%
-
国内株式NISA
成長-0.42%
7.93%
13.44%
37.18%
42.73%
115.82%
323.13%
-
海外株式NISA
成長-0.87%
0.14%
4.75%
4.46%
6.90%
--
57.16%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
3.83%
8.29%
15.49%
20.66%
54.26%
121.98%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.78%
3.82%
9.97%
19.40%
23.58%
112.41%
384.79%
-
-0.43%
2.53%
5.94%
9.11%
11.67%
25.90%
154.78%
-
海外株式NISA
成長-0.96%
3.16%
9.15%
19.00%
19.64%
118.21%
113.82%
-
-0.25%
1.38%
5.52%
7.83%
7.74%
28.60%
103.38%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.24%
7.18%
15.53%
26.39%
41.03%
97.56%
223.56%
-
海外債券
-0.93%
2.87%
10.08%
18.38%
27.19%
38.71%
163.44%
-
NISA
成長0.89%
7.35%
21.38%
38.52%
49.20%
139.79%
371.85%
-
国内リートNISA
成長0.56%
3.95%
7.74%
16.14%
30.68%
25.95%
109.91%
-
NISA
成長-0.26%
1.35%
5.50%
7.81%
7.71%
28.49%
35.44%
-
NISA
成長-0.42%
2.53%
5.94%
9.11%
11.68%
25.90%
48.59%
-
内外資産複合
0.05%
0.00%
-0.39%
0.50%
2.75%
1.08%
-17.84%
-
NISA
成長-0.93%
2.87%
10.04%
18.34%
26.87%
38.70%
68.73%
-
内外資産複合
0.09%
2.23%
3.19%
5.72%
4.81%
3.31%
-1.13%
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2026年2月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 258期 |
| 2026/02/24 | 決算 | 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 17期 |
| 2026/02/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 207期 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 19日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 19日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 15日、19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、26日 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 16日、17日 |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 16日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 16日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 16日、17日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 16日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 16日、17日、18日、19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 16日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 16日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 16日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。