沖縄銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,497円
+6円
0.40%
0.40%
1,901億円
-
海外株式
14,045円
-131円
-0.92%
-0.92%
1,412億円
NISA
成長 -
国内株式
16,140円
+60円
0.37%
0.37%
1,327億円
NISA
成長 -
国内株式
24,706円
+93円
0.38%
0.38%
1,063億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,104円
+7円
0.14%
0.14%
1,007億円
-
内外資産複合
17,876円
+93円
0.52%
0.52%
860億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,008円
+357円
1.03%
1.03%
674億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,983円
+14円
0.35%
0.35%
485億円
-
海外債券
3,652円
+14円
0.38%
0.38%
300億円
-
海外株式
22,358円
+121円
0.54%
0.54%
228億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
12,661円
+149円
1.19%
1.19%
159億円
NISA
成長 -
国内リート
16,956円
+72円
0.43%
0.43%
23億円
NISA
成長 -
12,108円
+43円
0.36%
0.36%
9億円
NISA
成長 -
内外資産複合
7,730円
+17円
0.22%
0.22%
5億円
-
12,906円
+17円
0.13%
0.13%
4億円
NISA
成長 -
13,297円
+50円
0.38%
0.38%
1億円
NISA
成長 -
内外資産複合
9,255円
+9円
0.10%
0.10%
0.48億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内リート
0.40%
-0.84%
1.23%
3.27%
-1.48%
-3.75%
175.31%
-
海外株式NISA
成長-0.92%
-2.92%
-1.43%
-8.54%
-4.61%
--
40.45%
-
国内株式NISA
成長0.37%
-3.43%
-7.42%
-6.45%
-4.29%
39.41%
178.51%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.38%
-3.41%
-7.34%
-6.28%
-3.93%
40.94%
147.06%
-
0.14%
-1.86%
-2.99%
-6.19%
-4.40%
6.42%
121.29%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.52%
-3.67%
-4.44%
-4.06%
1.15%
20.61%
78.76%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.03%
-6.77%
-12.05%
-8.34%
2.44%
50.66%
250.08%
-
0.35%
-2.06%
-3.20%
-4.35%
-2.81%
10.61%
81.76%
-
海外債券
0.38%
-3.11%
-0.55%
-9.33%
-19.12%
10.85%
107.14%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.54%
-8.13%
-4.53%
-6.81%
4.75%
39.04%
123.58%
-
NISA
成長1.19%
-4.68%
-2.30%
1.66%
3.08%
63.42%
215.02%
-
国内リートNISA
成長0.43%
-0.80%
1.24%
3.31%
-1.40%
-3.63%
69.56%
-
NISA
成長0.36%
-2.06%
-3.19%
-4.35%
-2.79%
10.57%
21.08%
-
内外資産複合
0.22%
-0.01%
-0.27%
-0.96%
1.99%
-3.87%
-19.18%
-
NISA
成長0.13%
-1.85%
-2.98%
-6.19%
-4.39%
6.38%
29.06%
-
NISA
成長0.38%
-3.11%
-0.59%
-9.26%
-19.01%
11.36%
32.97%
-
内外資産複合
0.10%
-2.02%
-2.49%
-4.00%
-2.33%
-6.07%
-7.45%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 12期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 決算 | 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 12期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 12期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 18日、21日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 18日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 18日、21日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 18日、21日、25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 18日、21日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 18日、21日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 10日、14日、18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 19日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 26日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 1日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。