沖縄銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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国内株式
46,884円
+958円
2.09%
2.09%
2,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,021円
+612円
2.08%
2.08%
2,057億円
NISA
成長 -
海外株式
14,286円
-120円
-0.83%
-0.83%
1,356億円
NISA
成長 -
内外資産複合
23,081円
+2円
0.01%
0.01%
1,298億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,515円
-1円
-0.07%
-0.07%
1,288億円
-
54,022円
+152円
0.28%
0.28%
1,275億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,050円
-7円
-0.12%
-0.12%
1,036億円
-
海外株式
23,921円
+47円
0.20%
0.20%
722億円
NISA
成長 -
海外株式
34,541円
-187円
-0.54%
-0.54%
457億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,336円
-5円
0.00%
0.00%
439億円
-
海外債券
4,724円
+21円
0.45%
0.45%
346億円
-
19,247円
-83円
-0.43%
-0.43%
293億円
NISA
成長 -
国内リート
18,826円
-13円
-0.07%
-0.07%
27億円
NISA
成長 -
13,426円
-2円
-0.01%
-0.01%
9億円
NISA
成長 -
15,706円
-18円
-0.11%
-0.11%
5億円
NISA
成長 -
18,388円
+80円
0.44%
0.44%
1億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,113円
-1円
-0.01%
-0.01%
0.32億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.09%
-2.33%
6.80%
16.98%
62.44%
116.28%
368.84%
-
国内株式NISA
成長2.08%
-2.36%
6.70%
16.77%
61.85%
113.94%
426.08%
-
海外株式NISA
成長-0.83%
0.44%
1.05%
-7.80%
-1.42%
18.61%
42.86%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.01%
-0.28%
2.11%
3.00%
17.68%
42.99%
130.81%
-
国内リート
-0.07%
-0.66%
-2.11%
-8.46%
-1.14%
7.62%
205.49%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.28%
0.59%
6.75%
11.82%
32.07%
92.34%
440.22%
-
-0.12%
-0.93%
-0.38%
1.87%
15.32%
26.94%
169.33%
-
海外株式NISA
成長0.20%
0.21%
6.49%
12.96%
32.00%
94.35%
139.21%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.54%
0.39%
-0.52%
3.97%
32.28%
85.78%
245.41%
-
0.00%
-1.39%
-1.18%
-1.81%
6.91%
16.48%
101.60%
-
海外債券
0.45%
-0.62%
-1.38%
4.70%
24.10%
17.96%
187.16%
-
NISA
成長-0.43%
-1.16%
7.05%
7.08%
51.74%
125.21%
454.30%
-
国内リートNISA
成長-0.07%
-0.64%
-2.07%
-8.42%
-1.10%
7.84%
88.26%
-
NISA
成長-0.01%
-1.40%
-1.19%
-1.82%
6.88%
16.44%
34.26%
-
NISA
成長-0.11%
-0.93%
-0.39%
1.86%
15.32%
26.93%
57.06%
-
NISA
成長0.44%
-0.62%
-1.44%
4.70%
24.03%
17.80%
83.88%
-
内外資産複合
-0.01%
-1.26%
-1.65%
1.88%
7.68%
5.56%
1.13%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
| 2026/08/31 | 償還 | 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 14期 |
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 4期 |
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3196 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 31日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 3日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 31日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 31日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 31日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 7日、30日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 7日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 7日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 14日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。