沖縄銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,553円 -17円
(-1.08%)
2,209億円
iFreeNEXT インド株インデックス 15,698円 +343円
(+2.23%)
1,554億円
ストック インデックス ファンド225 17,597円 -47円
(-0.27%)
1,331億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,476円 +22円
(+0.40%)
1,130億円
iFree 日経225インデックス 26,890円 -71円
(-0.26%)
931億円
iFree 8資産バランス 18,686円 +76円
(+0.41%)
836億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,966円 +1,098円
(+2.90%)
674億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,205円 +26円
(+0.62%)
553億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,211円 +97円
(+2.36%)
361億円
iFree 新興国株式インデックス 24,060円 +33円
(+0.14%)
220億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,258円 +245円
(+1.88%)
166億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,235円 -174円
(-1.06%)
23億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,688円 +77円
(+0.61%)
11億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 7,804円 -7円
(-0.09%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,690円 +55円
(+0.40%)
5億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 14,840円 +339円
(+2.34%)
1億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,582円 -26円
(-0.27%)
0.53億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,553円
前日比
-17円
(-1.08%)
純資産総額
2,209億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
15,698円
前日比
+343円
(+2.23%)
純資産総額
1,554億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,597円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,331億円
月次レポート
基準価額
5,476円
前日比
+22円
(+0.40%)
純資産総額
1,130億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,890円
前日比
-71円
(-0.26%)
純資産総額
931億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,686円
前日比
+76円
(+0.41%)
純資産総額
836億円
月次レポート
基準価額
38,966円
前日比
+1,098円
(+2.90%)
純資産総額
674億円
月次レポート
基準価額
4,205円
前日比
+26円
(+0.62%)
純資産総額
553億円
月次レポート
基準価額
4,211円
前日比
+97円
(+2.36%)
純資産総額
361億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,060円
前日比
+33円
(+0.14%)
純資産総額
220億円
月次レポート
基準価額
13,258円
前日比
+245円
(+1.88%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
16,235円
前日比
-174円
(-1.06%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
12,688円
前日比
+77円
(+0.61%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
7,804円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,690円
前日比
+55円
(+0.40%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
14,840円
前日比
+339円
(+2.34%)
純資産総額
1億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,582円
前日比
-26円
(-0.27%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
チェックしたファンドを