沖縄銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,390円 -90円
(-0.18%)
3,122億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ストック インデックス ファンド225 9,999円 +183円
(+1.86%)
887億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
iFree 日経225インデックス 13,873円 +254円
(+1.87%)
62億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,767円 +2円
(+0.02%)
34億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,314円 +31円
(+0.33%)
28億円
iFree 新興国株式インデックス 12,872円 +263円
(+2.09%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,240円 0円
(0.00%)
13億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 18,278円 -30円
(-0.16%)
11億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,498円 -25円
(-0.24%)
10億円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,172円 0円
(0.00%)
4億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,435円 +43円
(+0.35%)
2億円
スマート・アロケーション・Dガード 10,463円 -1円
(-0.01%)
1億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,390円
前日比
-90円
(-0.18%)
純資産総額
3,122億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,999円
前日比
+183円
(+1.86%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,873円
前日比
+254円
(+1.87%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
9,767円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
9,314円
前日比
+31円
(+0.33%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,872円
前日比
+263円
(+2.09%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
10,240円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
18,278円
前日比
-30円
(-0.16%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,498円
前日比
-25円
(-0.24%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
10,172円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
12,435円
前日比
+43円
(+0.35%)
純資産総額
2億円
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スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
10,463円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
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