三菱UFJ銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
59,804円
-320円
-0.53%
-0.53%
5,169億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
31,959円
-36円
-0.11%
-0.11%
3,708億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,192円
-60円
-0.18%
-0.18%
1,548億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,150円
+105円
0.75%
0.75%
1,424億円
NISA
成長 -
国内株式
24,846円
+140円
0.57%
0.57%
1,072億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,069円
-35円
-0.69%
-0.69%
1,000億円
-
内外資産複合
17,883円
+7円
0.04%
0.04%
861億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,347円
+93円
0.26%
0.26%
774億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,001円
-7円
-0.02%
-0.02%
675億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,016円
+11円
0.27%
0.27%
645億円
-
3,974円
-9円
-0.23%
-0.23%
484億円
-
内外資産複合
14,380円
-40円
-0.28%
-0.28%
333億円
NISA
成長 -
海外株式
22,348円
-10円
-0.04%
-0.04%
228億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,019円
+150円
0.63%
0.63%
214億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
15,150円
-43円
-0.28%
-0.28%
191億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,679円
+45円
0.42%
0.42%
133億円
NISA
成長 -
18,264円
+115円
0.63%
0.63%
122億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,233円
+174円
0.72%
0.72%
115億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,526円
+10円
0.06%
0.06%
100億円
-
国内株式
10,658円
+64円
0.60%
0.60%
71億円
NISA
成長 -
海外債券
13,843円
-51円
-0.37%
-0.37%
47億円
NISA
成長 -
8,158円
-28円
-0.34%
-0.34%
41億円
NISA
成長 -
11,184円
+30円
0.27%
0.27%
41億円
NISA
成長 -
8,086円
+70円
0.87%
0.87%
37億円
NISA
成長 -
内外株式
15,596円
-187円
-1.18%
-1.18%
31億円
NISA
成長 -
国内債券
8,986円
+2円
0.02%
0.02%
29億円
NISA
成長 -
26,058円
+303円
1.18%
1.18%
23億円
-
12,473円
+13円
0.10%
0.10%
23億円
NISA
成長 -
海外リート
17,604円
-9円
-0.05%
-0.05%
22億円
NISA
成長 -
10,677円
+27円
0.25%
0.25%
21億円
NISA
成長 -
国内リート
12,837円
+52円
0.41%
0.41%
17億円
NISA
成長 -
海外株式
8,747円
-67円
-0.76%
-0.76%
15億円
-
11,056円
+29円
0.26%
0.26%
13億円
NISA
成長 -
11,140円
+63円
0.57%
0.57%
9億円
NISA
成長 -
内外株式
9,488円
-67円
-0.70%
-0.70%
6億円
-
10,904円
+62円
0.57%
0.57%
4億円
NISA
成長 -
3,580円
-7円
-0.20%
-0.20%
3億円
-
7,743円
+67円
0.87%
0.87%
2億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
87,380円
-16円
-0.02%
-0.02%
3,279億円
-
海外債券
23,233円
-85円
-0.36%
-0.36%
1,841億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.53%
-2.64%
-16.73%
-4.79%
12.80%
156.55%
498.04%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-7.79%
-14.99%
-10.96%
-0.33%
52.00%
219.59%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
-6.88%
-15.88%
-11.52%
0.00%
67.32%
231.92%
-
海外株式NISA
成長0.75%
-2.20%
-1.97%
-8.94%
-4.77%
--
41.50%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.57%
-2.86%
-7.97%
-7.37%
-4.59%
41.73%
148.46%
-
-0.69%
-2.53%
-3.45%
-6.04%
-5.86%
5.69%
119.78%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-3.63%
-4.25%
-4.14%
-0.34%
20.66%
78.83%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.26%
-9.55%
-16.24%
-10.22%
-2.80%
40.94%
253.47%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
-6.79%
-12.29%
-8.60%
0.40%
50.63%
250.01%
-
0.27%
-4.34%
-5.66%
-11.47%
-0.36%
1.70%
216.00%
-
-0.23%
-2.28%
-3.18%
-4.32%
-4.00%
10.36%
81.35%
-
内外資産複合NISA
成長-0.28%
-6.35%
-5.77%
-5.45%
1.77%
40.52%
139.57%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.04%
-8.17%
-4.59%
-6.55%
1.47%
38.98%
123.48%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-3.22%
-3.05%
-0.13%
-0.48%
50.55%
140.19%
-
海外債券NISA
成長-0.28%
-2.83%
-3.40%
-2.80%
-1.38%
28.37%
51.50%
-
内外資産複合NISA
成長0.42%
-1.28%
1.00%
-1.25%
6.20%
9.14%
36.92%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-2.56%
-7.29%
-4.84%
3.83%
16.12%
82.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.72%
-3.08%
-2.94%
-0.82%
-0.85%
51.36%
142.33%
-
内外資産複合
0.06%
-2.80%
-4.77%
-3.37%
-0.52%
25.45%
55.26%
-
国内株式NISA
成長0.60%
-1.80%
-3.56%
-2.67%
0.21%
--
6.58%
-
海外債券NISA
成長-0.37%
-2.24%
-2.89%
-3.64%
-2.00%
13.00%
38.43%
-
NISA
成長-0.34%
-13.90%
-16.04%
-14.49%
--
--
-18.42%
-
NISA
成長0.27%
-4.30%
-5.64%
-11.45%
-0.40%
1.72%
11.84%
-
NISA
成長0.87%
-0.33%
-0.96%
-7.30%
3.53%
-19.44%
-19.14%
-
内外株式NISA
成長-1.18%
-10.70%
-8.25%
-7.45%
1.10%
4.30%
55.96%
-
国内債券NISA
成長0.02%
0.84%
-1.34%
-2.55%
-3.29%
-8.08%
-10.14%
-
1.18%
-1.56%
-0.25%
16.09%
40.14%
80.11%
160.58%
-
NISA
成長0.10%
-8.35%
-17.68%
-10.90%
-2.38%
29.03%
24.73%
-
海外リートNISA
成長-0.05%
-6.63%
-8.48%
-13.24%
0.35%
2.31%
76.04%
-
NISA
成長0.25%
-7.61%
-10.04%
-10.48%
-7.25%
--
10.67%
-
国内リートNISA
成長0.41%
-0.36%
1.58%
3.99%
-0.84%
-2.02%
28.37%
-
海外株式
-0.76%
-13.09%
2.76%
8.19%
28.63%
44.53%
-12.53%
-
NISA
成長0.26%
-7.60%
-10.07%
-10.48%
-7.26%
--
10.56%
-
NISA
成長0.57%
0.99%
0.32%
0.63%
2.83%
--
11.40%
-
内外株式
-0.70%
-12.02%
-2.32%
-3.15%
4.30%
-1.27%
-5.12%
-
NISA
成長0.57%
0.98%
0.31%
0.63%
2.84%
--
11.39%
-
-0.20%
-7.21%
-27.07%
-16.22%
-10.59%
-36.08%
-64.20%
-
0.87%
-0.32%
-0.98%
-6.95%
3.96%
-19.41%
-18.74%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
-0.02%
-6.79%
-12.30%
-8.63%
0.34%
50.36%
773.80%
-
海外債券
-0.36%
-2.24%
-2.90%
-3.66%
-2.04%
12.84%
132.33%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 42期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/23 | 決算 | 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 4期 |
2025/05/23 | 決算 | 3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 8期 |
2025/05/28 | 決算 | 5123 | iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 1期 |
2025年5月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。