三菱UFJ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2021/01/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,074円	-54円 (-1.05%)	1,777億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,388円	-31円 (-0.91%)	984億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12,316円	-145円 (-1.16%)	355億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,490円	-133円 (-1.14%)	312億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,809円	-37円 (-0.29%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	18,373円	-108円 (-0.58%)	205億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,071円	-111円 (-0.73%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,028円	-177円 (-0.97%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,442円	-162円 (-0.92%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	14,102円	-133円 (-0.93%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,554円	-80円 (-0.69%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	15,013円	-91円 (-0.60%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,711円	-44円 (-0.37%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	14,350円	-104円 (-0.72%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,961円	-14円 (-0.14%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	15,195円	-96円 (-0.63%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	11,192円	-57円 (-0.51%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	11,225円	+100円 (+0.90%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10,885円	+59円 (+0.54%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ（毎月分配型）	6,122円	-56円 (-0.91%)	0.94億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	19,696円	-75円 (-0.38%)	1,466億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	43,659円	-406円 (-0.92%)	1,046億円		お気に入り

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DCダイワ外国債券インデックス

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基準価額: 19,696円
前日比: -75円
(-0.38%)
純資産総額: 1,466億円
月次レポート

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DCダイワ外国株式インデックス

お気に入り

基準価額: 43,659円
前日比: -406円
(-0.92%)
純資産総額: 1,046億円
月次レポート

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。