三菱UFJ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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38件

基準日：2024/07/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	33,322円	-5円 (-0.02%)	2,646億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	56,578円	-42円 (-0.07%)	2,509億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	15,676円	+68円 (+0.44%)	1,489億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,464円	+23円 (+0.42%)	1,157億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,557円	-133円 (-0.52%)	790億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,995円	+16円 (+0.09%)	766億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	37,303円	+263円 (+0.71%)	748億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,314円	-31円 (-0.71%)	737億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	35,880円	-4円 (-0.01%)	577億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,178円	+22円 (+0.53%)	573億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,177円	+42円 (+0.28%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,911円	-30円 (-0.14%)	187億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,319円	+89円 (+0.58%)	173億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,785円	-90円 (-0.38%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,734円	-23円 (-0.21%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	18,164円	-91円 (-0.50%)	108億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,679円	+17円 (+0.11%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	24,246円	-72円 (-0.30%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	14,247円	+100円 (+0.71%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,187円	-103円 (-0.72%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8,202円	-93円 (-1.12%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	11,768円	-83円 (-0.70%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,163円	+9円 (+0.10%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	18,697円	-78円 (-0.42%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	12,795円	-62円 (-0.48%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,322円	+33円 (+0.27%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	12,024円	+202円 (+1.71%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	19,151円	-179円 (-0.93%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	12,240円	+207円 (+1.72%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ATMX+	6,408円	-127円 (-1.94%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	8,434円	-95円 (-1.11%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	10,768円	-33円 (-0.31%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	4,359円	+115円 (+2.71%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	10,673円	-32円 (-0.30%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	7,909円	-90円 (-1.13%)	1億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	89,617円	-10円 (-0.01%)	3,284億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,919円	+168円 (+0.71%)	1,909億円		お気に入り

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DCダイワ外国株式インデックス

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基準価額: 89,617円
前日比: -10円
(-0.01%)
純資産総額: 3,284億円
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DCダイワ外国債券インデックス

お気に入り

基準価額: 23,919円
前日比: +168円
(+0.71%)
純資産総額: 1,909億円
月次レポート

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。