三菱UFJ銀行
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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
79,710円
-843円
-1.05%
-1.05%
10,238億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
43,176円
-620円
-1.42%
-1.42%
6,451億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,575円
-768円
-1.62%
-1.62%
2,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
37,421円
-443円
-1.17%
-1.17%
1,839億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,229円
-137円
-0.95%
-0.95%
1,405億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,066円
-149円
-0.67%
-0.67%
1,187億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,066円
-70円
-1.14%
-1.14%
1,082億円
-
47,140円
-616円
-1.29%
-1.29%
1,053億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
46,012円
-666円
-1.43%
-1.43%
1,026億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,757円
-41円
-0.85%
-0.85%
700億円
-
4,475円
-19円
-0.42%
-0.42%
478億円
-
内外資産複合
18,688円
-216円
-1.14%
-1.14%
433億円
NISA
成長 -
海外株式
32,603円
-370円
-1.12%
-1.12%
406億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
33,073円
-192円
-0.58%
-0.58%
316億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,626円
-146円
-0.78%
-0.78%
299億円
NISA
成長 -
国内株式
33,365円
-188円
-0.56%
-0.56%
183億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,336円
-292円
-1.35%
-1.35%
150億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
12,632円
-147円
-1.15%
-1.15%
142億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,600円
-113円
-0.60%
-0.60%
134億円
-
内外資産複合
12,293円
-164円
-1.32%
-1.32%
134億円
NISA
成長 -
国内株式
13,920円
-72円
-0.51%
-0.51%
102億円
NISA
成長 -
海外債券
15,892円
-42円
-0.26%
-0.26%
49億円
NISA
成長 -
13,540円
-116円
-0.85%
-0.85%
48億円
NISA
成長 -
内外株式
22,869円
-259円
-1.12%
-1.12%
36億円
NISA
成長 -
29,371円
-452円
-1.52%
-1.52%
29億円
-
17,308円
-543円
-3.04%
-3.04%
29億円
NISA
成長 -
海外リート
21,926円
-129円
-0.58%
-0.58%
25億円
NISA
成長 -
国内債券
8,519円
-28円
-0.33%
-0.33%
24億円
NISA
成長 -
12,470円
-114円
-0.91%
-0.91%
24億円
NISA
成長 -
国内リート
15,220円
-71円
-0.46%
-0.46%
19億円
NISA
成長 -
海外株式
9,646円
-28円
-0.29%
-0.29%
16億円
-
13,250円
-121円
-0.90%
-0.90%
15億円
NISA
成長 -
12,713円
-21円
-0.16%
-0.16%
13億円
NISA
成長 -
8,381円
-66円
-0.78%
-0.78%
8億円
NISA
成長 -
内外株式
13,514円
-132円
-0.97%
-0.97%
7億円
-
12,283円
-20円
-0.16%
-0.16%
7億円
NISA
成長 -
5,609円
0円
0.00%
0.00%
2億円
-
7,894円
-62円
-0.78%
-0.78%
1億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
117,617円
-1,539円
-1.29%
-1.29%
4,173億円
-
海外債券
26,659円
-71円
-0.27%
-0.27%
2,065億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.05%
8.30%
-8.41%
0.14%
31.73%
228.29%
697.10%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.42%
1.78%
-0.90%
9.98%
29.08%
110.97%
331.76%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.62%
3.51%
-2.31%
10.57%
34.52%
146.79%
365.75%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.17%
-5.47%
5.95%
21.05%
48.80%
103.52%
274.21%
-
海外株式NISA
成長-0.95%
-6.33%
-8.86%
-2.40%
6.87%
42.29%
42.29%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.67%
-0.17%
3.31%
9.58%
21.82%
52.02%
120.66%
-
-1.14%
3.15%
7.69%
12.04%
20.42%
33.45%
167.84%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.29%
1.25%
0.23%
10.99%
29.77%
103.78%
371.40%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.43%
-1.49%
-1.68%
10.13%
22.76%
80.75%
360.12%
-
-0.85%
0.02%
4.99%
7.84%
18.26%
49.77%
282.76%
-
-0.42%
2.89%
3.34%
9.21%
13.99%
29.55%
106.89%
-
内外資産複合NISA
成長-1.14%
-0.15%
6.45%
19.02%
37.33%
91.92%
237.31%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.12%
-0.89%
8.89%
19.95%
39.07%
101.45%
226.03%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.58%
-4.97%
6.11%
16.02%
37.60%
94.08%
230.73%
-
海外債券NISA
成長-0.78%
0.66%
2.75%
11.09%
21.46%
51.26%
86.26%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.56%
-4.64%
6.23%
16.97%
37.79%
94.92%
233.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.35%
-2.59%
-2.74%
1.20%
15.34%
46.80%
113.36%
-
NISA
成長-1.15%
-3.62%
-0.24%
6.91%
33.35%
--
26.32%
-
内外資産複合
-0.60%
-0.48%
1.92%
8.13%
18.91%
49.83%
86.00%
-
内外資産複合NISA
成長-1.32%
-4.28%
3.27%
8.55%
23.74%
40.83%
67.97%
-
国内株式NISA
成長-0.51%
-4.08%
3.57%
12.29%
32.32%
--
39.20%
-
海外債券NISA
成長-0.26%
2.05%
2.23%
8.38%
14.17%
33.11%
58.92%
-
NISA
成長-0.85%
0.03%
4.90%
7.76%
18.23%
49.60%
35.40%
-
内外株式NISA
成長-1.12%
0.50%
5.60%
20.23%
33.57%
50.34%
128.69%
-
-1.52%
2.63%
-16.61%
-16.22%
15.21%
124.34%
193.71%
-
NISA
成長-3.04%
-0.28%
-1.86%
7.34%
33.26%
82.57%
73.08%
-
海外リートNISA
成長-0.58%
1.90%
7.99%
11.46%
18.56%
55.29%
119.26%
-
国内債券NISA
成長-0.33%
-0.12%
-1.38%
-3.12%
-4.19%
-10.86%
-14.81%
-
NISA
成長-0.91%
-2.63%
3.94%
9.05%
14.22%
--
32.64%
-
国内リートNISA
成長-0.46%
-0.78%
-0.26%
2.92%
22.51%
22.46%
52.20%
-
海外株式
-0.29%
-2.16%
-9.61%
-7.45%
-2.79%
76.05%
-3.54%
-
NISA
成長-0.90%
-2.62%
3.93%
9.06%
14.23%
--
32.50%
-
NISA
成長-0.16%
-4.33%
2.33%
5.41%
18.03%
--
27.13%
-
NISA
成長-0.78%
-3.56%
1.06%
-2.29%
3.60%
6.89%
-16.19%
-
内外株式
-0.97%
-0.11%
-1.79%
5.90%
27.49%
61.96%
35.14%
-
NISA
成長-0.16%
-4.33%
2.33%
5.41%
18.04%
--
27.13%
-
0.00%
2.84%
-14.44%
6.76%
46.95%
37.54%
-43.91%
-
-0.78%
-3.63%
0.92%
-2.57%
3.10%
6.84%
-16.11%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
-1.29%
1.24%
0.21%
10.95%
29.69%
103.39%
1,076.17%
-
海外債券
-0.27%
2.05%
2.22%
8.36%
14.11%
32.91%
166.59%
2026年3月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 273期 |
| 2026/03/12 | 決算 | 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 3期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 273期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 248期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 52期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3463 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) | 9期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3464 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) | 9期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3310 | iFree JPX日経400インデックス | 10期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 5期 |
| 2026/03/27 | 償還 | 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 5期 |
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 249期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 53期 |
| 2026/04/21 | 決算 | 5113 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 5期 |
| 2026/04/21 | 決算 | 5114 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 10期 |
2026年3月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 31日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 31日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 3日、26日、31日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 31日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 31日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 31日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 31日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 3日、26日、31日 |
2026年4月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。