三菱UFJ銀行の取り扱いファンド

25
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,582円 -10円
(-0.28%)
824億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 20,357円 -295円
(-1.43%)
461億円
iFree S&P500インデックス 20,152円 -271円
(-1.33%)
451億円
iFree 8資産バランス 14,419円 -63円
(-0.44%)
375億円
iFree NYダウ・インデックス 23,310円 -307円
(-1.30%)
317億円
iFree 日経225インデックス 17,977円 +198円
(+1.11%)
287億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,622円 -76円
(-0.60%)
278億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,218円 -28円
(-0.25%)
238億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 27,507円 -358円
(-1.28%)
203億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,558円 -229円
(-1.00%)
178億円
iFree 新興国株式インデックス 16,421円 +120円
(+0.74%)
76億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +156円
(+0.98%)
68億円
iFree 新興国債券インデックス 11,716円 +44円
(+0.38%)
65億円
iFree 外国債券インデックス 12,030円 -23円
(-0.19%)
56億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,019円 -120円
(-0.70%)
48億円
iFree 日本債券インデックス 9,914円 -6円
(-0.06%)
45億円
iFree 年金バランス 12,287円 -9円
(-0.07%)
31億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,805円 -128円
(-1.29%)
26億円
iFree 外国REITインデックス 15,333円 -210円
(-1.35%)
21億円
iFree JPX日経400インデックス 16,172円 +141円
(+0.88%)
21億円
iFree J-REITインデックス 12,043円 -379円
(-3.05%)
19億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,085円 -17円
(-0.28%)
0.84億円
基準価額
4,901円
前日比
+7円
(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月次レポート
基準価額
3,582円
前日比
-10円
(-0.28%)
純資産総額
824億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
20,357円
前日比
-295円
(-1.43%)
純資産総額
461億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,152円
前日比
-271円
(-1.33%)
純資産総額
451億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,419円
前日比
-63円
(-0.44%)
純資産総額
375億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,310円
前日比
-307円
(-1.30%)
純資産総額
317億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,977円
前日比
+198円
(+1.11%)
純資産総額
287億円
月次レポート
基準価額
12,622円
前日比
-76円
(-0.60%)
純資産総額
278億円
月次レポート
基準価額
11,218円
前日比
-28円
(-0.25%)
純資産総額
238億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
27,507円
前日比
-358円
(-1.28%)
純資産総額
203億円
月次レポート
基準価額
22,558円
前日比
-229円
(-1.00%)
純資産総額
178億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,421円
前日比
+120円
(+0.74%)
純資産総額
76億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+156円
(+0.98%)
純資産総額
68億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,716円
前日比
+44円
(+0.38%)
純資産総額
65億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,030円
前日比
-23円
(-0.19%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
17,019円
前日比
-120円
(-0.70%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,914円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
45億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
12,287円
前日比
-9円
(-0.07%)
純資産総額
31億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
9,805円
前日比
-128円
(-1.29%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,333円
前日比
-210円
(-1.35%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
16,172円
前日比
+141円
(+0.88%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,043円
前日比
-379円
(-3.05%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
6,085円
前日比
-17円
(-0.28%)
純資産総額
0.84億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 56,431円 -571円
(-1.00%)
1,585億円
DCダイワ外国債券インデックス 20,223円 -39円
(-0.19%)
1,546億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
56,431円
前日比
-571円
(-1.00%)
純資産総額
1,585億円
月次レポート

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-39円
(-0.19%)
純資産総額
1,546億円
月次レポート
チェックしたファンドを