三菱UFJ銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
84,171円
-1,041円
-1.22%
-1.22%
8,928億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
41,082円
-657円
-1.57%
-1.57%
5,426億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
44,978円
-816円
-1.78%
-1.78%
2,256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,150円
-44円
-0.29%
-0.29%
1,510億円
NISA
成長 -
国内株式
32,568円
-855円
-2.56%
-2.56%
1,443億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,508円
-171円
-0.83%
-0.83%
1,050億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,529円
-53円
-0.95%
-0.95%
1,034億円
-
海外株式
43,243円
-437円
-1.00%
-1.00%
949億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
44,350円
-695円
-1.54%
-1.54%
930億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,518円
-24円
-0.53%
-0.53%
697億円
-
4,213円
-19円
-0.45%
-0.45%
481億円
-
内外資産複合
17,696円
-229円
-1.28%
-1.28%
389億円
NISA
成長 -
海外株式
28,351円
-539円
-1.87%
-1.87%
323億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,529円
-576円
-1.98%
-1.98%
267億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
17,323円
-100円
-0.57%
-0.57%
250億円
NISA
成長 -
21,282円
-266円
-1.23%
-1.23%
146億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,107円
-119円
-0.97%
-0.97%
138億円
NISA
成長 -
国内株式
28,673円
-600円
-2.05%
-2.05%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,516円
-150円
-0.85%
-0.85%
119億円
-
13,041円
+327円
2.57%
2.57%
106億円
NISA
成長 -
国内株式
12,574円
-287円
-2.23%
-2.23%
83億円
NISA
成長 -
36,599円
-1,150円
-3.05%
-3.05%
49億円
-
海外債券
15,118円
+5円
0.03%
0.03%
49億円
NISA
成長 -
12,731円
-67円
-0.52%
-0.52%
46億円
NISA
成長 -
内外株式
20,943円
-1,061円
-4.82%
-4.82%
37億円
NISA
成長 -
16,657円
-298円
-1.76%
-1.76%
29億円
NISA
成長 -
国内債券
8,763円
+9円
0.10%
0.10%
27億円
NISA
成長 -
海外リート
19,808円
-158円
-0.79%
-0.79%
24億円
NISA
成長 -
11,478円
-156円
-1.34%
-1.34%
23億円
NISA
成長 -
海外株式
11,363円
-617円
-5.15%
-5.15%
22億円
-
国内リート
14,681円
+10円
0.07%
0.07%
19億円
NISA
成長 -
12,038円
-164円
-1.34%
-1.34%
14億円
NISA
成長 -
8,444円
-4円
-0.05%
-0.05%
11億円
NISA
成長 -
11,583円
-98円
-0.84%
-0.84%
9億円
NISA
成長 -
内外株式
13,986円
-858円
-5.78%
-5.78%
9億円
-
6,586円
-120円
-1.79%
-1.79%
7億円
-
11,291円
-95円
-0.83%
-0.83%
5億円
NISA
成長 -
8,023円
-2円
-0.02%
-0.02%
1億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
110,685円
-1,737円
-1.55%
-1.55%
4,103億円
-
海外債券
25,366円
+9円
0.04%
0.04%
1,996億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.22%
5.75%
14.02%
50.33%
40.73%
266.04%
741.71%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.57%
4.65%
10.51%
32.69%
19.17%
93.55%
310.82%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.78%
6.78%
12.69%
41.03%
25.54%
133.23%
349.78%
-
海外株式NISA
成長-0.29%
3.92%
0.94%
14.51%
-1.87%
--
51.50%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.56%
5.35%
19.60%
39.01%
20.41%
82.29%
225.68%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.83%
1.84%
7.01%
18.21%
11.49%
41.58%
105.08%
-
-0.95%
1.23%
3.46%
12.05%
3.41%
18.11%
141.98%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
3.50%
8.03%
22.76%
12.74%
65.76%
332.43%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.54%
4.42%
9.85%
32.27%
20.00%
92.24%
343.50%
-
-0.53%
1.32%
5.01%
20.56%
3.65%
42.35%
259.63%
-
-0.45%
2.23%
2.98%
7.39%
4.22%
13.52%
93.67%
-
内外資産複合NISA
成長-1.28%
4.03%
11.06%
27.20%
19.76%
71.51%
194.81%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.87%
4.31%
11.12%
33.05%
19.98%
78.24%
183.51%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.98%
0.08%
12.06%
27.31%
18.53%
76.77%
185.29%
-
海外債券NISA
成長-0.57%
3.32%
6.13%
16.55%
12.29%
42.72%
73.23%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.23%
0.94%
5.37%
21.65%
11.48%
55.97%
112.82%
-
内外資産複合NISA
成長-0.97%
0.31%
6.25%
17.45%
11.58%
42.20%
55.23%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.05%
0.52%
11.80%
26.63%
16.80%
77.52%
186.73%
-
内外資産複合
-0.85%
1.83%
6.71%
16.42%
10.57%
41.83%
75.16%
-
NISA
成長2.57%
10.38%
29.62%
58.55%
35.83%
--
30.41%
-
国内株式NISA
成長-2.23%
1.43%
12.51%
27.06%
14.67%
--
25.74%
-
-3.05%
4.39%
21.56%
51.29%
70.12%
198.01%
265.99%
-
海外債券NISA
成長0.03%
3.10%
5.15%
10.41%
7.51%
22.56%
51.18%
-
NISA
成長-0.52%
1.32%
5.01%
20.59%
3.70%
42.33%
27.31%
-
内外株式NISA
成長-4.82%
10.10%
17.13%
41.31%
29.35%
30.10%
109.43%
-
NISA
成長-1.76%
3.30%
15.93%
40.78%
24.49%
72.83%
66.57%
-
国内債券NISA
成長0.10%
-0.34%
-0.41%
-1.96%
-5.11%
-8.53%
-12.37%
-
海外リートNISA
成長-0.79%
0.69%
5.12%
18.43%
1.63%
38.11%
98.08%
-
NISA
成長-1.34%
-0.92%
1.35%
11.75%
-0.15%
--
20.51%
-
海外株式
-5.15%
9.02%
21.00%
35.60%
41.05%
108.57%
13.63%
-
国内リートNISA
成長0.07%
-0.72%
7.49%
14.70%
18.30%
14.61%
46.81%
-
NISA
成長-1.34%
-0.91%
1.38%
11.74%
-0.16%
--
20.38%
-
NISA
成長-0.05%
-1.55%
0.98%
10.32%
-2.88%
14.00%
-15.56%
-
NISA
成長-0.84%
-3.96%
3.26%
8.23%
3.46%
--
15.83%
-
内外株式
-5.78%
9.60%
34.68%
51.09%
41.30%
62.46%
39.86%
-
-1.79%
25.35%
42.77%
100.98%
63.95%
31.61%
-34.14%
-
NISA
成長-0.83%
-3.96%
3.26%
8.23%
3.45%
--
15.82%
-
-0.02%
-1.59%
0.88%
10.11%
-2.73%
14.18%
-15.27%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
-1.55%
4.41%
9.84%
32.23%
19.93%
91.88%
1,006.85%
-
海外債券
0.04%
3.10%
5.14%
10.37%
7.46%
22.37%
153.66%
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 268期 |
2025/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 268期 |
2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 243期 |
2025/10/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 47期 |
2025/10/21 | 決算 | 5113 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 4期 |
2025/10/21 | 決算 | 5114 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 8期 |
2025年11月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 269期 |
2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 244期 |
2025/11/17 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 48期 |
2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 19期 |
2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 19期 |
2025/11/25 | 決算 | 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 5期 |
2025/11/25 | 決算 | 3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 10期 |
2025年10月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、2日、7日、21日、22日、29日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、7日、29日 |
3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日 |
3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日、7日、29日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2日、21日、22日 |
2025年11月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。