三菱UFJ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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39件

基準日：2024/04/19

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,977円	-7円 (-0.02%)	2,061億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,735円	-255円 (-0.50%)	1,573億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,359円	+7円 (+0.13%)	1,172億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,230円	-73円 (-0.51%)	1,138億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,029円	-122円 (-0.38%)	1,080億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,134円	-688円 (-2.66%)	711億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,417円	-23円 (-0.13%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,967円	+20円 (+0.51%)	701億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,295円	+95円 (+0.27%)	688億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,110円	-4円 (-0.10%)	592億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,602円	+17円 (+0.05%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,776円	+47円 (+0.30%)	328億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,782円	+111円 (+0.54%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,625円	+10円 (+0.09%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	14,997円	+7円 (+0.05%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,103円	-450円 (-1.91%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,248円	-20円 (-0.12%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,233円	-62円 (-0.41%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,870円	-7円 (-0.05%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,305円	-459円 (-1.93%)	70億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,113円	-141円 (-0.99%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,323円	+22円 (+0.24%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7,628円	+33円 (+0.43%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10,750円	+53円 (+0.50%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	12,263円	-38円 (-0.31%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	16,804円	+67円 (+0.40%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,702円	-41円 (-0.32%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	17,782円	-89円 (-0.50%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	11,425円	+96円 (+0.85%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	11,553円	+97円 (+0.85%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ATMX+	6,255円	+34円 (+0.55%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	8,596円	+8円 (+0.09%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	10,462円	-143円 (-1.35%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,787円	-7円 (-0.18%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	10,442円	-142円 (-1.34%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	7,389円	+31円 (+0.42%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ（毎月分配型）	5,792円	0円 (0.00%)	0.46億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	83,940円	+41円 (+0.05%)	3,007億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,289円	-11円 (-0.05%)	1,852億円		お気に入り

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DCダイワ外国株式インデックス

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基準価額: 83,940円
前日比: +41円
(+0.05%)
純資産総額: 3,007億円
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DCダイワ外国債券インデックス

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基準価額: 23,289円
前日比: -11円
(-0.05%)
純資産総額: 1,852億円
月次レポート

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。