検索
閉じる

検索したいキーワードを入力してください。

閉じる

三菱UFJ銀行の取り扱いファンド

三菱UFJ銀行のWebサイト
22件
基準日：
チェックしたファンドを
メール配信登録
 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 5,272円 -16円
(-0.30%)		 1,702億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,670円 -9円
(-0.24%)		 961億円
月
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 13,040円 +21円
(+0.16%)		 325億円
月
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)		 317億円
月
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 11,558円 -16円
(-0.14%)		 282億円
月
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)		 273億円
月
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 21,880円 +77円
(+0.35%)		 262億円
月
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)		 211億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 20,802円 +97円
(+0.47%)		 116億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)		 64億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 12,156円 -4円
(-0.03%)		 54億円
月
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)		 47億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 12,153円 +13円
(+0.11%)		 39億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 16,120円 +51円
(+0.32%)		 33億円
月
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス 9,984円 -3円
(-0.03%)		 31億円
月
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 12,052円 +25円
(+0.21%)		 19億円
月
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)		 17億円
月
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,885円 +56円
(+0.40%)		 14億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 14,082円 -20円
(-0.14%)		 12億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 6,507円 +2円
(+0.03%)		 0.92億円
月

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

基準価額
5,272円
前日比
-16円
(-0.30%)
純資産総額
1,702億円
月次レポート
月

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

基準価額
3,670円
前日比
-9円
(-0.24%)
純資産総額
961億円
月次レポート
月

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

基準価額
13,040円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
325億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート
月

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

基準価額
11,558円
前日比
-16円
(-0.14%)
純資産総額
282億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

基準価額
21,880円
前日比
+77円
(+0.35%)
純資産総額
262億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

基準価額
12,156円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
54億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

基準価額
12,153円
前日比
+13円
(+0.11%)
純資産総額
39億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

基準価額
9,984円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
31億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 年金バランス

基準価額
12,052円
前日比
+25円
(+0.21%)
純資産総額
19億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

基準価額
13,885円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
14億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

基準価額
14,082円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
12億円
月次レポート
月

ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型）

基準価額
6,507円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
0.92億円
月次レポート
月

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,436円 +23円
(+0.11%)		 1,538億円
DCダイワ外国株式インデックス 52,057円 +242円
(+0.47%)		 1,342億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,436円
前日比
+23円
(+0.11%)
純資産総額
1,538億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
52,057円
前日比
+242円
(+0.47%)
純資産総額
1,342億円
月次レポート
チェックしたファンドを
メール配信登録