三菱UFJ銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
73,028円
-117円
-0.16%
-0.16%
6,626億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
36,005円
-92円
-0.25%
-0.25%
4,428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,835円
-53円
-0.14%
-0.14%
1,869億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,934円
-193円
-1.28%
-1.28%
1,518億円
NISA
成長 -
国内株式
27,595円
-350円
-1.25%
-1.25%
1,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,281円
-5円
-0.09%
-0.09%
1,024億円
-
内外資産複合
18,883円
-64円
-0.34%
-0.34%
934億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
38,866円
-59円
-0.15%
-0.15%
863億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,195円
-99円
-0.25%
-0.25%
786億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,272円
-12円
-0.28%
-0.28%
677億円
-
4,067円
+1円
0.02%
0.02%
486億円
-
内外資産複合
15,486円
-38円
-0.24%
-0.24%
351億円
NISA
成長 -
海外株式
24,676円
-246円
-0.99%
-0.99%
262億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,543円
-189円
-0.73%
-0.73%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
15,993円
-48円
-0.30%
-0.30%
212億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,336円
+53円
0.47%
0.47%
136億円
NISA
成長 -
20,044円
+74円
0.37%
0.37%
135億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,800円
-210円
-0.81%
-0.81%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
16,316円
-46円
-0.28%
-0.28%
108億円
-
国内株式
11,313円
-128円
-1.12%
-1.12%
74億円
NISA
成長 -
9,215円
-45円
-0.49%
-0.49%
54億円
NISA
成長 -
海外債券
14,211円
-48円
-0.34%
-0.34%
48億円
NISA
成長 -
11,955円
-33円
-0.28%
-0.28%
44億円
NISA
成長 -
8,418円
+17円
0.20%
0.20%
38億円
NISA
成長 -
内外株式
17,098円
-119円
-0.69%
-0.69%
33億円
NISA
成長 -
30,856円
+42円
0.14%
0.14%
31億円
-
国内債券
8,931円
+16円
0.18%
0.18%
29億円
NISA
成長 -
14,043円
0円
0.00%
0.00%
26億円
NISA
成長 -
海外リート
18,399円
-50円
-0.27%
-0.27%
23億円
NISA
成長 -
10,928円
-52円
-0.47%
-0.47%
22億円
NISA
成長 -
国内リート
13,423円
-2円
-0.01%
-0.01%
17億円
NISA
成長 -
海外株式
9,248円
-154円
-1.64%
-1.64%
17億円
-
11,386円
-54円
-0.47%
-0.47%
14億円
NISA
成長 -
11,266円
-76円
-0.67%
-0.67%
9億円
NISA
成長 -
内外株式
10,218円
-14円
-0.14%
-0.14%
6億円
-
4,409円
+29円
0.66%
0.66%
4億円
-
11,028円
-74円
-0.67%
-0.67%
4億円
NISA
成長 -
8,041円
+17円
0.21%
0.21%
2億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
97,839円
-246円
-0.25%
-0.25%
3,653億円
-
海外債券
23,848円
-81円
-0.34%
-0.34%
1,889億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
8.61%
24.52%
0.93%
18.14%
216.85%
630.28%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.90%
6.29%
-5.18%
2.18%
78.91%
260.05%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
6.05%
12.86%
-4.00%
2.80%
109.51%
288.35%
-
海外株式NISA
成長-1.28%
2.30%
4.50%
-2.62%
-7.86%
--
49.34%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.25%
5.44%
12.41%
1.20%
2.62%
62.70%
175.95%
-
-0.09%
3.10%
3.36%
-0.74%
-6.89%
10.50%
129.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
2.19%
3.21%
0.80%
2.10%
30.21%
88.83%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.47%
1.02%
-6.24%
1.76%
58.33%
288.66%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.48%
6.96%
-1.89%
3.73%
75.93%
291.95%
-
-0.28%
1.54%
3.37%
-0.67%
-0.24%
22.07%
237.74%
-
0.02%
1.62%
1.19%
-1.98%
-5.69%
9.36%
86.06%
-
内外資産複合NISA
成長-0.24%
2.80%
2.69%
2.84%
5.02%
52.44%
157.99%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.99%
3.61%
4.40%
4.01%
6.34%
52.96%
146.76%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.73%
1.20%
6.59%
2.98%
2.64%
64.56%
155.43%
-
海外債券NISA
成長-0.30%
2.41%
3.37%
1.68%
1.32%
34.72%
59.93%
-
内外資産複合NISA
成長0.47%
2.51%
5.90%
10.42%
11.81%
23.60%
45.34%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
3.65%
8.69%
3.42%
9.15%
40.99%
100.44%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.81%
1.27%
6.84%
3.23%
1.78%
66.11%
158.00%
-
内外資産複合
-0.28%
2.13%
3.65%
-0.51%
0.95%
33.76%
63.16%
-
国内株式NISA
成長-1.12%
1.14%
8.04%
1.64%
2.36%
--
13.13%
-
NISA
成長-0.49%
2.45%
-0.64%
-6.36%
-7.01%
--
-7.85%
-
海外債券NISA
成長-0.34%
2.10%
0.59%
-2.19%
-3.26%
13.61%
42.11%
-
NISA
成長-0.28%
1.56%
3.43%
-0.66%
-0.25%
22.15%
19.55%
-
NISA
成長0.20%
0.36%
3.93%
3.38%
4.99%
-1.50%
-15.82%
-
内外株式NISA
成長-0.69%
0.81%
1.59%
-1.38%
11.53%
-0.11%
70.98%
-
0.14%
8.10%
20.19%
19.11%
48.59%
122.84%
208.56%
-
国内債券NISA
成長0.18%
0.70%
0.03%
-2.47%
-2.40%
-7.79%
-10.69%
-
NISA
成長0.00%
4.56%
5.99%
-8.14%
4.63%
55.50%
40.43%
-
海外リートNISA
成長-0.27%
0.29%
-2.04%
-6.11%
-2.47%
20.35%
83.99%
-
NISA
成長-0.47%
0.15%
-4.22%
-7.50%
-5.68%
--
14.01%
-
国内リートNISA
成長-0.01%
2.80%
5.64%
10.08%
9.01%
3.55%
34.23%
-
海外株式
-1.64%
-1.06%
-3.69%
10.64%
36.64%
14.14%
-7.52%
-
NISA
成長-0.47%
0.14%
-4.23%
-7.56%
-5.71%
--
13.86%
-
NISA
成長-0.67%
0.21%
4.29%
0.49%
4.02%
--
12.66%
-
内外株式
-0.14%
1.68%
-2.49%
2.92%
13.26%
-15.73%
2.18%
-
0.66%
16.18%
21.80%
-12.40%
6.52%
-14.26%
-55.91%
-
NISA
成長-0.67%
0.22%
4.29%
0.48%
4.01%
--
12.66%
-
0.21%
0.31%
3.91%
3.34%
5.54%
-1.27%
-15.39%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
-0.25%
4.47%
6.94%
-1.92%
3.66%
75.61%
878.39%
-
海外債券
-0.34%
2.09%
0.58%
-2.21%
-3.30%
13.43%
138.48%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/08 | 決算 | 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 4期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 44期 |
2025/07/22 | 決算 | 5114 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 7期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 45期 |
2025/08/25 | 決算 | 3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 9期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、4日 |
3349 | iFreeActive EV | 1日、4日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、4日 |
3372 | iFree 年金バランス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 4日 |
3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日 |
3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 4日 |
3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 4日 |
3463 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) | 4日 |
3464 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) | 4日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 4日 |
3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 4日 |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 4日 |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
5123 | iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 25日、26日、27日、28日、29日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。