岩手銀行
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
10,928円
+23円
0.21%
0.21%
2,562億円
NISA
成長 -
国内リート
1,685円
-10円
-0.59%
-0.59%
1,694億円
-
国内株式
22,520円
-240円
-1.05%
-1.05%
1,523億円
NISA
成長 -
海外株式
20,694円
-1円
0.00%
0.00%
566億円
NISA
成長 -
4,305円
-12円
-0.28%
-0.28%
478億円
-
内外資産複合
17,322円
+65円
0.38%
0.38%
390億円
NISA
成長 -
海外債券
4,467円
+5円
0.11%
0.11%
346億円
-
国内株式
16,710円
+16円
0.10%
0.10%
112億円
NISA
成長 -
コモディティ
4,251円
+12円
0.28%
0.28%
38億円
-
海外株式
9,080円
+133円
1.49%
1.49%
31億円
NISA
成長 -
国内リート
10,840円
-61円
-0.56%
-0.56%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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-
海外株式NISA
成長0.21%
1.29%
7.16%
8.62%
0.39%
52.22%
88.91%
-
国内リート
-0.59%
-1.30%
4.39%
14.38%
23.90%
13.25%
223.56%
-
国内株式NISA
成長-1.05%
0.47%
17.99%
35.27%
29.95%
89.18%
294.64%
-
海外株式NISA
成長0.00%
2.42%
10.51%
25.18%
16.92%
98.41%
106.94%
-
-0.28%
1.97%
4.46%
7.87%
6.81%
20.97%
98.13%
-
内外資産複合NISA
成長0.38%
4.95%
12.71%
24.42%
26.11%
76.86%
212.65%
-
海外債券
0.11%
5.36%
12.46%
24.79%
28.41%
37.77%
162.32%
-
国内株式NISA
成長0.10%
3.03%
7.65%
19.55%
28.56%
66.62%
130.17%
-
コモディティ
0.28%
2.41%
8.47%
15.27%
11.20%
18.89%
-25.72%
-
海外株式NISA
成長1.49%
11.08%
23.40%
36.07%
54.45%
55.88%
-1.04%
-
国内リートNISA
成長-0.56%
-1.27%
4.41%
14.42%
24.01%
--
15.03%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 71期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 14期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24日、25日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 24日、25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。