清水銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
34,919円
-120円
-0.34%
-0.34%
4,230億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,640円
-68円
-0.36%
-0.36%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
内外資産複合
26,749円
-72円
-0.27%
-0.27%
358億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,958円
-102円
-0.64%
-0.64%
338億円
NISA
成長 -
海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
-
内外資産複合
20,187円
-20円
-0.10%
-0.10%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,160円
-171円
-0.50%
-0.50%
288億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,832円
-239円
-0.95%
-0.95%
225億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,005円
-155円
-1.02%
-1.02%
98億円
NISA
成長 -
15,050円
-163円
-1.07%
-1.07%
37億円
NISA
成長 -
海外債券
478円
-8円
-1.65%
-1.65%
19億円
-
12,264円
-55円
-0.45%
-0.45%
9億円
NISA
成長 -
海外債券
1,996円
-34円
-1.67%
-1.67%
2億円
-
13,817円
-87円
-0.63%
-0.63%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
0.18%
4.40%
-6.18%
2.62%
69.73%
249.19%
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
0.25%
2.90%
0.52%
3.22%
26.74%
86.40%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
0.01%
2.26%
-1.34%
0.41%
24.79%
167.49%
-
NISA
成長-0.64%
0.10%
5.39%
-3.62%
-6.94%
18.59%
59.58%
-
海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-0.01%
1.50%
-1.73%
-0.92%
12.74%
101.87%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
-0.09%
2.92%
-0.70%
1.71%
38.53%
241.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.95%
-0.56%
3.31%
1.63%
3.26%
55.46%
148.32%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
3.33%
5.21%
3.25%
10.38%
19.18%
112.93%
-
NISA
成長-1.07%
5.47%
7.17%
4.19%
2.90%
52.34%
134.40%
-
海外債券
-1.65%
-0.42%
-14.10%
-10.23%
-11.73%
-25.31%
-71.55%
-
NISA
成長-0.45%
-0.96%
1.45%
-1.39%
-4.07%
9.02%
22.64%
-
海外債券
-1.67%
-0.30%
-14.08%
-10.25%
-11.68%
-24.91%
-80.04%
-
NISA
成長-0.63%
0.25%
3.93%
2.52%
-11.07%
15.09%
38.17%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 20期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025/06/25 | 決算 | 3388 | 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) | 13期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 6日、9日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 6日、9日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 19日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 15日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。