清水銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
31,995円
+354円
1.12%
1.12%
3,704億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,289円
+191円
1.19%
1.19%
2,141億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,876円
+93円
0.52%
0.52%
860億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,983円
+14円
0.35%
0.35%
485億円
-
内外資産複合
26,030円
+140円
0.54%
0.54%
344億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,645円
+125円
0.86%
0.86%
314億円
NISA
成長 -
海外債券
3,652円
+14円
0.38%
0.38%
300億円
-
内外資産複合
19,904円
+79円
0.40%
0.40%
291億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
32,864円
+229円
0.70%
0.70%
276億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,869円
+204円
0.86%
0.86%
212億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,050円
+158円
1.14%
1.14%
95億円
NISA
成長 -
13,741円
+140円
1.03%
1.03%
35億円
NISA
成長 -
海外債券
467円
+2円
0.43%
0.43%
18億円
-
12,108円
+43円
0.36%
0.36%
9億円
NISA
成長 -
海外債券
1,937円
+7円
0.36%
0.36%
2億円
-
13,297円
+50円
0.38%
0.38%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.12%
-7.69%
-14.73%
-10.56%
1.86%
52.18%
219.95%
-
NISA
成長1.19%
-8.30%
-19.85%
-16.31%
-12.21%
23.26%
183.35%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.52%
-3.67%
-4.44%
-4.06%
1.15%
20.61%
78.76%
-
0.35%
-2.06%
-3.20%
-4.35%
-2.81%
10.61%
81.76%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.54%
-2.34%
-4.13%
-2.65%
-0.20%
20.71%
160.30%
-
NISA
成長0.86%
-5.04%
-11.34%
-12.30%
-8.23%
9.46%
46.45%
-
海外債券
0.38%
-3.11%
-0.55%
-9.33%
-19.12%
10.85%
107.14%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.40%
-1.26%
-3.01%
-2.46%
-1.03%
10.53%
99.04%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.70%
-3.40%
-4.86%
-2.47%
0.61%
32.65%
228.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.86%
-3.82%
-2.79%
0.97%
1.00%
49.61%
138.69%
-
国内株式NISA
成長1.14%
-4.46%
-4.03%
2.08%
5.01%
2.81%
99.38%
-
NISA
成長1.03%
-4.48%
-5.68%
-2.84%
-4.53%
26.13%
114.01%
-
海外債券
0.43%
-5.81%
-21.56%
-11.57%
-10.13%
-33.93%
-72.38%
-
NISA
成長0.36%
-2.06%
-3.19%
-4.35%
-2.79%
10.57%
21.08%
-
海外債券
0.36%
-5.70%
-21.48%
-11.59%
-10.16%
-33.57%
-80.63%
-
NISA
成長0.38%
-3.11%
-0.59%
-9.26%
-19.01%
11.36%
32.97%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 160期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 12期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 10期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 161期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 18日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 18日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 17日、18日、21日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、19日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 19日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、19日、26日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。