長野銀行
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NISA対象
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2,329円
+32円
2.26%
2.26%
6,936億円
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海外株式
33,814円
+816円
2.47%
2.47%
3,695億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,757円
+463円
2.68%
2.68%
2,329億円
NISA
成長 -
国内リート
1,489円
-15円
0.33%
0.33%
1,909億円
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国内株式
16,707円
+152円
0.92%
0.92%
1,278億円
NISA
成長 -
国内株式
25,563円
+234円
0.92%
0.92%
1,036億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,163円
+43円
1.04%
1.04%
1,026億円
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内外資産複合
18,274円
+196円
1.08%
1.08%
861億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,703円
+828円
2.31%
2.31%
684億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,995円
+26円
0.66%
0.66%
491億円
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国内株式
17,091円
+200円
1.18%
1.18%
332億円
NISA
成長 -
15,326円
+325円
2.17%
2.17%
331億円
NISA
成長 -
海外債券
3,744円
+52円
1.41%
1.41%
310億円
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海外株式
23,899円
+514円
2.20%
2.20%
238億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,044円
-16円
-0.11%
-0.11%
237億円
NISA
成長 -
9,070円
-23円
-0.25%
-0.25%
228億円
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9,273円
+193円
2.13%
2.13%
225億円
NISA
成長 -
国内株式
24,480円
+288円
1.19%
1.19%
211億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,054円
+167円
1.30%
1.30%
163億円
NISA
成長 -
9,536円
-10円
-0.10%
-0.10%
143億円
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18,620円
+340円
1.86%
1.86%
123億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,684円
+312円
1.28%
1.28%
110億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,265円
-30円
-0.36%
-0.36%
54億円
NISA
成長 -
海外資産複合
10,041円
+234円
2.39%
2.39%
21億円
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8,331円
+34円
0.41%
0.41%
2億円
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12,712円
+35円
0.28%
0.28%
0.87億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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2.26%
-3.69%
-6.60%
-1.96%
11.82%
28.08%
391.93%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.47%
-9.55%
-10.24%
6.31%
10.65%
67.32%
238.14%
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NISA
成長2.68%
-10.70%
-13.01%
2.10%
-3.75%
29.65%
208.89%
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国内リート
0.33%
0.47%
5.14%
-2.26%
1.53%
-1.55%
170.21%
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国内株式NISA
成長0.92%
-4.52%
-4.98%
3.84%
-2.32%
46.51%
188.30%
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.92%
-4.48%
-4.89%
4.02%
-1.96%
48.11%
155.63%
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1.04%
-1.82%
-3.23%
-0.81%
-0.70%
9.90%
123.41%
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内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長1.08%
-2.09%
-1.48%
3.56%
5.73%
28.19%
82.74%
-
NISA
つみたてNISA
成長2.31%
-8.02%
-7.68%
7.07%
10.49%
64.03%
267.03%
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0.66%
-3.01%
-3.12%
1.09%
0.25%
16.13%
82.08%
-
国内株式NISA
成長1.18%
0.35%
1.26%
8.73%
8.78%
71.89%
362.17%
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NISA
成長2.17%
-7.18%
-7.87%
0.01%
-2.45%
13.77%
53.26%
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海外債券
1.41%
-1.93%
5.93%
-5.05%
-18.95%
29.41%
110.08%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.20%
-0.78%
2.28%
16.78%
17.34%
57.61%
138.99%
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NISA
成長-0.11%
-14.14%
-11.54%
8.69%
3.78%
30.47%
40.44%
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-0.25%
-4.67%
-4.00%
-5.58%
-5.98%
-10.43%
-9.30%
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NISA
成長2.13%
-6.76%
-8.85%
-3.16%
-3.06%
7.38%
7.18%
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.19%
-0.66%
0.87%
8.68%
5.16%
55.18%
144.80%
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NISA
成長1.30%
-0.20%
1.30%
9.80%
9.75%
72.04%
224.80%
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-0.10%
-14.07%
-11.53%
8.64%
3.75%
30.39%
40.74%
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NISA
つみたてNISA
成長1.86%
-6.81%
-5.81%
-0.42%
4.91%
14.22%
86.20%
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.28%
-0.35%
0.84%
7.52%
5.29%
55.96%
146.84%
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NISA
成長-0.36%
0.94%
0.34%
-4.97%
-2.10%
-18.10%
-17.35%
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海外資産複合
2.39%
-4.16%
-6.56%
-2.45%
8.19%
19.21%
49.54%
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0.41%
-1.08%
-2.85%
0.25%
0.86%
9.67%
49.34%
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0.28%
-7.34%
-3.79%
3.27%
7.11%
28.15%
27.58%
2025年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 50期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 223期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 261期 |
| 2025/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 261期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 247期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 248期 |
| 2025/03/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 56期 |
| 2025/03/24 | 決算 | 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 9期 |
| 2025/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 196期 |
| 2025/03/26 | 決算 | 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/03/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 66期 |
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 224期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 11期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 79期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 57期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/28 | 決算 | 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 67期 |
2025年3月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 14日、17日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 3日、4日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、4日、14日、31日 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 17日、18日、21日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 17日、18日、21日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 17日、18日、21日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 18日、21日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 18日、21日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 18日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 18日、21日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 17日、18日、21日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。