長野銀行の取り扱いファンド

26
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
7,893億円
iFree S&P500インデックス 36,716円 -85円
(-0.23%)
3,341億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,401円 +61円
(+0.30%)
2,759億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,557円 +4円
(+0.26%)
2,211億円
ストック インデックス ファンド225 17,652円 +55円
(+0.31%)
1,332億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
iFree 日経225インデックス 26,973円 +83円
(+0.31%)
932億円
iFree 8資産バランス 18,701円 +15円
(+0.08%)
837億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,934円 -32円
(-0.08%)
674億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,200円 -5円
(-0.12%)
552億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,875円 +20円
(+0.12%)
401億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,638円 -31円
(-0.18%)
358億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,502円 -2円
(-0.02%)
305億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 15,202円 +331円
(+2.23%)
299億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,315円 -24円
(-0.26%)
272億円
iFree 新興国株式インデックス 24,193円 +133円
(+0.55%)
221億円
iFree TOPIXインデックス 24,394円 -8円
(-0.03%)
189億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,993円 +239円
(+2.22%)
187億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,492円 +137円
(+0.71%)
124億円
iFree JPX日経400インデックス 24,800円 +5円
(+0.02%)
98億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,285円 +51円
(+0.62%)
56億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 11,019円 +29円
(+0.26%)
24億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,617円 0円
(0.00%)
2億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 13,131円 +175円
(+1.35%)
0.98億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
7,893億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
36,716円
前日比
-85円
(-0.23%)
純資産総額
3,341億円
月次レポート
基準価額
20,401円
前日比
+61円
(+0.30%)
純資産総額
2,759億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,557円
前日比
+4円
(+0.26%)
純資産総額
2,211億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,652円
前日比
+55円
(+0.31%)
純資産総額
1,332億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,973円
前日比
+83円
(+0.31%)
純資産総額
932億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,701円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
837億円
月次レポート
基準価額
38,934円
前日比
-32円
(-0.08%)
純資産総額
674億円
月次レポート
基準価額
4,200円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
16,875円
前日比
+20円
(+0.12%)
純資産総額
401億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,638円
前日比
-31円
(-0.18%)
純資産総額
358億円
月次レポート
基準価額
10,502円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
305億円
月次レポート
基準価額
15,202円
前日比
+331円
(+2.23%)
純資産総額
299億円
月次レポート
基準価額
9,315円
前日比
-24円
(-0.26%)
純資産総額
272億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,193円
前日比
+133円
(+0.55%)
純資産総額
221億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,394円
前日比
-8円
(-0.03%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
10,993円
前日比
+239円
(+2.22%)
純資産総額
187億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
19,492円
前日比
+137円
(+0.71%)
純資産総額
124億円
月次レポート
基準価額
24,800円
前日比
+5円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
8,285円
前日比
+51円
(+0.62%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
11,019円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
8,617円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
13,131円
前日比
+175円
(+1.35%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート
チェックしたファンドを