長野銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2021/12/01

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,621円	-72円 (-2.67%)	6,714億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,162円	+28円 (+0.89%)	3,972億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,569円	-245円 (-1.30%)	2,661億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,866円	-19円 (-0.39%)	1,461億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,526円	-19円 (-0.54%)	830億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,507円	+58円 (+0.47%)	804億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	11,160円	-15円 (-0.13%)	779億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	14,770円	-281円 (-1.87%)	445億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,085円	0円 (0.00%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,091円	-479円 (-2.33%)	410億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,364円	-68円 (-0.47%)	359億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,067円	+83円 (+0.46%)	270億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	22,357円	-477円 (-2.09%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,339円	+67円 (+0.65%)	115億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,144円	+79円 (+0.65%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15,213円	-162円 (-1.05%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,066円	+83円 (+0.52%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,059円	-289円 (-1.67%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	10,568円	-282円 (-2.60%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,155円	+81円 (+0.50%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	7,932円	+2円 (+0.03%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	11,222円	-34円 (-0.30%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。