みずほ信託銀行
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前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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21,912円
+262円
1.21%
1.21%
2,707億円
NISA
成長 -
国内株式
25,710円
+580円
2.31%
2.31%
1,717億円
NISA
成長 -
5,998円
+11円
0.18%
0.18%
1,080億円
-
4,446円
+5円
0.23%
0.23%
479億円
-
国内株式
12,032円
+225円
1.91%
1.91%
179億円
-
内外資産複合
16,205円
+95円
0.59%
0.59%
43億円
-
内外資産複合
20,417円
+188円
0.93%
0.93%
37億円
-
内外資産複合
12,581円
+30円
0.24%
0.24%
22億円
-
15,419円
+30円
0.19%
0.19%
5億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
NISA
成長1.21%
1.36%
8.34%
17.98%
18.16%
67.49%
305.20%
-
国内株式NISA
成長2.31%
10.92%
13.16%
38.60%
50.65%
116.99%
350.54%
-
0.18%
4.40%
8.57%
13.20%
17.63%
28.84%
164.38%
-
0.23%
1.95%
4.92%
8.88%
10.47%
28.57%
105.32%
-
国内株式
1.91%
2.47%
1.95%
28.90%
45.67%
106.89%
49.44%
-
内外資産複合
0.59%
2.45%
4.85%
8.68%
10.48%
30.37%
62.05%
-
内外資産複合
0.93%
3.79%
7.65%
12.96%
15.55%
47.11%
104.17%
-
内外資産複合
0.24%
1.10%
2.04%
4.47%
5.50%
15.20%
25.81%
-
NISA
成長0.19%
4.42%
8.58%
13.21%
17.65%
28.82%
54.19%
2026年2月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 272期 |
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 273期 |
| 2026/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 21期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 273期 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 16日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 16日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 16日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 16日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 16日 |
2026年3月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。