みずほ信託銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
17,990円
-173円
-0.95%
-0.95%
2,359億円
NISA
成長 -
国内株式
17,003円
0円
0.00%
0.00%
1,382億円
NISA
成長 -
4,008円
-14円
-0.35%
-0.35%
485億円
-
国内株式
9,292円
-34円
-0.36%
-0.36%
142億円
-
内外資産複合
14,353円
-95円
-0.66%
-0.66%
42億円
-
内外資産複合
17,220円
-138円
-0.80%
-0.80%
34億円
-
内外資産複合
11,711円
-62円
-0.53%
-0.53%
25億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長-0.95%
15.99%
-9.21%
-11.93%
-9.05%
40.98%
212.94%
-
国内株式NISA
成長0.00%
11.31%
-2.76%
-1.53%
-1.73%
48.47%
193.41%
-
-0.35%
1.67%
-2.75%
-4.39%
-2.61%
11.92%
83.13%
-
国内株式
-0.36%
12.86%
1.01%
7.71%
12.44%
48.40%
5.36%
-
内外資産複合
-0.66%
2.93%
-2.54%
-2.70%
-0.66%
14.48%
43.53%
-
内外資産複合
-0.80%
4.28%
-3.15%
-2.86%
0.09%
25.17%
72.20%
-
内外資産複合
-0.53%
1.60%
-1.98%
-2.56%
-1.52%
4.30%
17.11%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 11期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 11期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 11期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。