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鹿児島銀行の取り扱いファンド

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7件
基準日：

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 5,333円 -26円
(-0.49%)		 1,087億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 4,111円 -16円
(-0.39%)		 528億円
月
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 3,802円 -46円
(-1.20%)		 323億円
月

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

基準価額
5,333円
前日比
-26円
(-0.49%)
純資産総額
1,087億円
月次レポート
月

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

基準価額
4,111円
前日比
-16円
(-0.39%)
純資産総額
528億円
月次レポート
月

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

基準価額
3,802円
前日比
-46円
(-1.20%)
純資産総額
323億円
月次レポート
月

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 98,249円 -152円
(-0.15%)		 3,662億円
DCダイワ日本株式インデックス 46,636円 -451円
(-0.96%)		 1,471億円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 15,468円 +6円
(+0.04%)		 183億円
月
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 34,981円 -338円
(-0.96%)		 154億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
98,249円
前日比
-152円
(-0.15%)
純資産総額
3,662億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
46,636円
前日比
-451円
(-0.96%)
純資産総額
1,471億円
月次レポート

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

基準価額
15,468円
前日比
+6円
(+0.04%)
純資産総額
183億円
月次レポート
月

DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

基準価額
34,981円
前日比
-338円
(-0.96%)
純資産総額
154億円
月次レポート
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