三菱UFJ信託銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,927円 -48円
(-0.96%)
1,482億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,585円 -16円
(-0.44%)
846億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 11,324円 -6円
(-0.05%)
743億円
iFree S&P500インデックス 20,986円 -73円
(-0.35%)
425億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
iFree NYダウ・インデックス 23,911円 -83円
(-0.35%)
314億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,539円 -42円
(-0.33%)
282億円
iFree 日経225インデックス 18,592円 -482円
(-2.53%)
263億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,994円 -220円
(-1.96%)
246億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,084円 0円
(0.00%)
243億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,710円 -245円
(-1.45%)
182億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,381円 -66円
(-0.28%)
170億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 11,248円 0円
(0.00%)
133億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,451円 -234円
(-1.84%)
94億円
iFree 新興国株式インデックス 15,960円 -23円
(-0.14%)
71億円
iFree TOPIXインデックス 16,462円 -336円
(-2.00%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 11,525円 -75円
(-0.65%)
61億円
iFree 外国債券インデックス 12,197円 -31円
(-0.25%)
52億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,597円 +16円
(+0.09%)
46億円
iFree 日本債券インデックス 9,962円 +8円
(+0.08%)
43億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 9,096円 0円
(0.00%)
30億円
iFree 年金バランス 12,511円 -76円
(-0.60%)
28億円
iFree JPX日経400インデックス 16,555円 -334円
(-1.98%)
21億円
iFree 外国REITインデックス 15,743円 -31円
(-0.20%)
20億円
iFree J-REITインデックス 13,488円 -28円
(-0.21%)
19億円
新経済大国日本 14,003円 -313円
(-2.19%)
17億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,344円 -46円
(-0.44%)
16億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,343円 -46円
(-1.05%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,185円 -28円
(-0.45%)
0.86億円
基準価額
4,927円
前日比
-48円
(-0.96%)
純資産総額
1,482億円
月次レポート
基準価額
3,585円
前日比
-16円
(-0.44%)
純資産総額
846億円
月次レポート
基準価額
11,324円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
743億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,986円
前日比
-73円
(-0.35%)
純資産総額
425億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,911円
前日比
-83円
(-0.35%)
純資産総額
314億円
月次レポート
基準価額
12,539円
前日比
-42円
(-0.33%)
純資産総額
282億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,592円
前日比
-482円
(-2.53%)
純資産総額
263億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,994円
前日比
-220円
(-1.96%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
11,084円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
243億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,710円
前日比
-245円
(-1.45%)
純資産総額
182億円
月次レポート
基準価額
23,381円
前日比
-66円
(-0.28%)
純資産総額
170億円
月次レポート
基準価額
11,248円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
133億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,451円
前日比
-234円
(-1.84%)
純資産総額
94億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,960円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
71億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,462円
前日比
-336円
(-2.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,525円
前日比
-75円
(-0.65%)
純資産総額
61億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,197円
前日比
-31円
(-0.25%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
17,597円
前日比
+16円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,962円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
9,096円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
12,511円
前日比
-76円
(-0.60%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
16,555円
前日比
-334円
(-1.98%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,743円
前日比
-31円
(-0.20%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,488円
前日比
-28円
(-0.21%)
純資産総額
19億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,003円
前日比
-313円
(-2.19%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,344円
前日比
-46円
(-0.44%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
-46円
(-1.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
6,185円
前日比
-28円
(-0.45%)
純資産総額
0.86億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 27,345円 -57円
(-0.21%)
181億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,121円 -86円
(-0.65%)
100億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 17,564円 -26円
(-0.15%)
22億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
27,345円
前日比
-57円
(-0.21%)
純資産総額
181億円
月次レポート
基準価額
13,121円
前日比
-86円
(-0.65%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
17,564円
前日比
-26円
(-0.15%)
純資産総額
22億円
月次レポート
チェックしたファンドを