三菱UFJ信託銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,219円 -1円
(-0.02%)
1,421億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,901円 -10円
(-0.13%)
785億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,567円 -74円
(-0.70%)
766億円
iFree S&P500インデックス 21,818円 -33円
(-0.15%)
668億円
iFree 8資産バランス 14,947円 +15円
(+0.10%)
443億円
iFree NYダウ・インデックス 26,020円 +30円
(+0.12%)
393億円
iFree 日経225インデックス 18,190円 -117円
(-0.64%)
342億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,360円 +30円
(+0.23%)
310億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,928円 -54円
(-0.23%)
230億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,762円 -86円
(-0.87%)
211億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,083円 -4円
(-0.04%)
206億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,366円 -166円
(-1.14%)
159億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 11,146円 +59円
(+0.53%)
125億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,194円 -11円
(-0.09%)
92億円
iFree 新興国株式インデックス 16,059円 +67円
(+0.42%)
86億円
iFree TOPIXインデックス 16,268円 -28円
(-0.17%)
78億円
iFree 新興国債券インデックス 11,979円 +29円
(+0.24%)
77億円
iFree 外国債券インデックス 12,560円 +9円
(+0.07%)
64億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,345円 -77円
(-0.50%)
56億円
iFree 日本債券インデックス 9,758円 -10円
(-0.10%)
47億円
iFree 年金バランス 12,599円 -13円
(-0.10%)
39億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 9,925円 -22円
(-0.22%)
30億円
iFree 外国REITインデックス 16,428円 +132円
(+0.81%)
25億円
iFree JPX日経400インデックス 16,299円 -30円
(-0.18%)
25億円
iFree J-REITインデックス 13,440円 -29円
(-0.22%)
20億円
新経済大国日本 12,429円 -107円
(-0.85%)
14億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 11,391円 -16円
(-0.14%)
13億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 5,037円 +25円
(+0.50%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 5,761円 -23円
(-0.14%)
0.79億円
基準価額
5,219円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,421億円
月次レポート
基準価額
3,901円
前日比
-10円
(-0.13%)
純資産総額
785億円
月次レポート
基準価額
10,567円
前日比
-74円
(-0.70%)
純資産総額
766億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
21,818円
前日比
-33円
(-0.15%)
純資産総額
668億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,947円
前日比
+15円
(+0.10%)
純資産総額
443億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
26,020円
前日比
+30円
(+0.12%)
純資産総額
393億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,190円
前日比
-117円
(-0.64%)
純資産総額
342億円
月次レポート
基準価額
13,360円
前日比
+30円
(+0.23%)
純資産総額
310億円
月次レポート
基準価額
23,928円
前日比
-54円
(-0.23%)
純資産総額
230億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,762円
前日比
-86円
(-0.87%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
10,083円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
206億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,366円
前日比
-166円
(-1.14%)
純資産総額
159億円
月次レポート
基準価額
11,146円
前日比
+59円
(+0.53%)
純資産総額
125億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,194円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
92億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,059円
前日比
+67円
(+0.42%)
純資産総額
86億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,268円
前日比
-28円
(-0.17%)
純資産総額
78億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,979円
前日比
+29円
(+0.24%)
純資産総額
77億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,560円
前日比
+9円
(+0.07%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
15,345円
前日比
-77円
(-0.50%)
純資産総額
56億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,758円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
12,599円
前日比
-13円
(-0.10%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
9,925円
前日比
-22円
(-0.22%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
16,428円
前日比
+132円
(+0.81%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
16,299円
前日比
-30円
(-0.18%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,440円
前日比
-29円
(-0.22%)
純資産総額
20億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,429円
前日比
-107円
(-0.85%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
11,391円
前日比
-16円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
5,037円
前日比
+25円
(+0.50%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
5,761円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
0.79億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 27,192円 -60円
(-0.22%)
186億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,605円 +32円
(+0.24%)
114億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 17,678円 +74円
(+0.42%)
25億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
27,192円
前日比
-60円
(-0.22%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
13,605円
前日比
+32円
(+0.24%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
17,678円
前日比
+74円
(+0.42%)
純資産総額
25億円
月次レポート
チェックしたファンドを