三菱UFJ信託銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,316円 -145円
(-1.16%)
355億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,490円 -133円
(-1.14%)
312億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,098円 -21円
(-0.12%)
289億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,165円 +15円
(+0.13%)
279億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
iFree NYダウ・インデックス 18,373円 -108円
(-0.58%)
205億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,560円 -41円
(-0.39%)
117億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,085円 -72円
(-0.65%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
iFree 新興国債券インデックス 11,554円 -80円
(-0.69%)
45億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 8,551円 -80円
(-0.81%)
36億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
iFree 外国債券インデックス 11,711円 -44円
(-0.37%)
30億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,643円 -88円
(-0.90%)
21億円
新経済大国日本 15,090円 +4円
(+0.03%)
21億円
iFree 日本債券インデックス 9,961円 -14円
(-0.14%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
iFree 年金バランス 11,192円 -57円
(-0.51%)
9億円
iFree J-REITインデックス 11,225円 +100円
(+0.90%)
6億円
iFree 外国REITインデックス 10,885円 +59円
(+0.54%)
4億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,228円 -20円
(-0.47%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,122円 -56円
(-0.91%)
0.94億円
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート
基準価額
12,316円
前日比
-145円
(-1.16%)
純資産総額
355億円
月次レポート
基準価額
11,490円
前日比
-133円
(-1.14%)
純資産総額
312億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,098円
前日比
-21円
(-0.12%)
純資産総額
289億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,165円
前日比
+15円
(+0.13%)
純資産総額
279億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
18,373円
前日比
-108円
(-0.58%)
純資産総額
205億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート
基準価額
10,560円
前日比
-41円
(-0.39%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,085円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,554円
前日比
-80円
(-0.69%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
8,551円
前日比
-80円
(-0.81%)
純資産総額
36億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,711円
前日比
-44円
(-0.37%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
9,643円
前日比
-88円
(-0.90%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,090円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,961円
前日比
-14円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
11,192円
前日比
-57円
(-0.51%)
純資産総額
9億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
11,225円
前日比
+100円
(+0.90%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,885円
前日比
+59円
(+0.54%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
4,228円
前日比
-20円
(-0.47%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
6,122円
前日比
-56円
(-0.91%)
純資産総額
0.94億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 22,813円 +204円
(+0.90%)
150億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,191円 -92円
(-0.69%)
91億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15,516円 -146円
(-0.93%)
18億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
22,813円
前日比
+204円
(+0.90%)
純資産総額
150億円
月次レポート
基準価額
13,191円
前日比
-92円
(-0.69%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
15,516円
前日比
-146円
(-0.93%)
純資産総額
18億円
月次レポート
チェックしたファンドを