|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,272円 |
-16円
(-0.30%) |
1,702億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5272
-16
-0.3
170295119528
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,670円 |
-9円
(-0.24%) |
961億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3670
-9
-0.24
96170183060
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
13,040円 |
+21円
(+0.16%) |
325億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
13040
21
0.16
32540408536
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,429円 |
+23円
(+0.16%) |
317億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14429
23
0.16
31786910868
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,558円 |
-16円
(-0.14%) |
282億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11558
-16
-0.14
28229959490
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
18,038円 |
+92円
(+0.51%) |
273億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
18038
92
0.51
27346819772
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
21,880円 |
+77円
(+0.35%) |
262億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
21880
77
0.35
26292007727
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,115円 |
+33円
(+0.30%) |
257億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11115
33
0.3
25788892283
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
16,565円 |
+154円
(+0.94%) |
248億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
16565
154
0.94
24804441372
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,729円 |
+137円
(+0.74%) |
211億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18729
137
0.74
21127435764
|
|
|
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） |
12,388円 |
-33円
(-0.27%) |
140億円 |
|
たいわせかいり
12388
-33
-0.27
14033936092
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
20,802円 |
+97円
(+0.47%) |
116億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
20802
97
0.47
11679250244
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,503円 |
+25円
(+0.20%) |
101億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12503
25
0.2
10185947600
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
16,250円 |
+40円
(+0.25%) |
64億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
16250
40
0.25
6417451025
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
12,156円 |
-4円
(-0.03%) |
54億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
12156
-4
-0.03
5425597663
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,099円 |
+48円
(+0.30%) |
47億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16099
48
0.3
4754324891
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
12,153円 |
+13円
(+0.11%) |
39億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
12153
13
0.11
3960607259
|
|
|
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ |
9,269円 |
-27円
(-0.29%) |
35億円 |
|
たいわこうとるたてこうりまわりしょうけん
9269
-27
-0.29
3529983668
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
16,120円 |
+51円
(+0.32%) |
33億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
16120
51
0.32
3360369102
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,984円 |
-3円
(-0.03%) |
31億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9984
-3
-0.03
3163580459
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
10,518円 |
-25円
(-0.24%) |
19億円 |
|
たいわこうかくつけかな
10518
-25
-0.24
1955651294
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 年金バランス |
12,052円 |
+25円
(+0.21%) |
19億円 |
|
あいふりいねんきんはらんす
12052
25
0.21
1952649082
|
|
|
新経済大国日本 |
13,712円 |
+58円
(+0.42%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13712
58
0.42
1794276624
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
16,181円 |
+48円
(+0.30%) |
17億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
16181
48
0.3
1719627762
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
13,885円 |
+56円
(+0.40%) |
14億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
13885
56
0.4
1491118989
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
14,082円 |
-20円
(-0.14%) |
12億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
14082
-20
-0.14
1253984230
|
|
|
成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） |
4,580円 |
+4円
(+0.09%) |
2億円 |
|
せいちようこくこうきんりさいけんふあんと
4580
4
0.09
298856778
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） |
6,507円 |
+2円
(+0.03%) |
0.92億円 |
|
たいわこうかくつけかなたとるさい
6507
2
0.03
92306963
|
