三菱UFJ信託銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 35,572円 -905円
(-2.48%)
2,745億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,796円 -86円
(-1.46%)
1,232億円
iFree 日経225インデックス 27,947円 -705円
(-2.46%)
824億円
iFree 8資産バランス 18,744円 -95円
(-0.50%)
789億円
iFree NYダウ・インデックス 38,322円 -599円
(-1.54%)
763億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,195円 -794円
(-2.04%)
607億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,350円 -64円
(-1.45%)
601億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 18,530円 -189円
(-1.01%)
363億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 11,050円 -44円
(-0.40%)
357億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,755円 -108円
(-0.68%)
345億円
米国株式インデックス(S&P500) 17,137円 -436円
(-2.48%)
313億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,437円 -247円
(-1.68%)
267億円
iFree 新興国株式インデックス 23,679円 -111円
(-0.47%)
200億円
iFree 新興国債券インデックス 15,950円 -175円
(-1.09%)
179億円
iFree TOPIXインデックス 25,505円 -305円
(-1.18%)
171億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,825円 +91円
(+0.85%)
152億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,586円 +94円
(+0.65%)
122億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,997円 +32円
(+0.29%)
111億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,730円 -103円
(-0.55%)
110億円
iFree 年金バランス 16,320円 -161円
(-0.98%)
93億円
iFree JPX日経400インデックス 26,035円 -384円
(-1.45%)
82億円
iFree 外国債券インデックス 14,720円 -149円
(-1.00%)
78億円
インド株インデックス 11,567円 -184円
(-1.57%)
34億円
iFree 日本債券インデックス 9,161円 +29円
(+0.32%)
34億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 11,265円 -148円
(-1.30%)
26億円
iFree 外国REITインデックス 19,273円 +109円
(+0.57%)
25億円
iFree J-REITインデックス 12,528円 +126円
(+1.02%)
21億円
新経済大国日本 15,620円 -274円
(-1.72%)
16億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 13,075円 -195円
(-1.47%)
11億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
35,572円
前日比
-905円
(-2.48%)
純資産総額
2,745億円
月次レポート
基準価額
5,796円
前日比
-86円
(-1.46%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,947円
前日比
-705円
(-2.46%)
純資産総額
824億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,744円
前日比
-95円
(-0.50%)
純資産総額
789億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
38,322円
前日比
-599円
(-1.54%)
純資産総額
763億円
月次レポート
基準価額
38,195円
前日比
-794円
(-2.04%)
純資産総額
607億円
月次レポート
基準価額
4,350円
前日比
-64円
(-1.45%)
純資産総額
601億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
18,530円
前日比
-189円
(-1.01%)
純資産総額
363億円
月次レポート
基準価額
11,050円
前日比
-44円
(-0.40%)
純資産総額
357億円
月次レポート
基準価額
15,755円
前日比
-108円
(-0.68%)
純資産総額
345億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
17,137円
前日比
-436円
(-2.48%)
純資産総額
313億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,437円
前日比
-247円
(-1.68%)
純資産総額
267億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,679円
前日比
-111円
(-0.47%)
純資産総額
200億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,950円
前日比
-175円
(-1.09%)
純資産総額
179億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
25,505円
前日比
-305円
(-1.18%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
10,825円
前日比
+91円
(+0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,586円
前日比
+94円
(+0.65%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
10,997円
前日比
+32円
(+0.29%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
18,730円
前日比
-103円
(-0.55%)
純資産総額
110億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
16,320円
前日比
-161円
(-0.98%)
純資産総額
93億円
月次レポート
基準価額
26,035円
前日比
-384円
(-1.45%)
純資産総額
82億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,720円
前日比
-149円
(-1.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

インド株インデックス

基準価額
11,567円
前日比
-184円
(-1.57%)
純資産総額
34億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,161円
前日比
+29円
(+0.32%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
11,265円
前日比
-148円
(-1.30%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
19,273円
前日比
+109円
(+0.57%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,528円
前日比
+126円
(+1.02%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,620円
前日比
-274円
(-1.72%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,075円
前日比
-195円
(-1.47%)
純資産総額
11億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,998円 -197円
(-1.08%)
190億円
DC・ダイワJ-REITオープン 25,208円 +254円
(+1.02%)
167億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 26,059円 -123円
(-0.47%)
47億円
基準価額
17,998円
前日比
-197円
(-1.08%)
純資産総額
190億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
25,208円
前日比
+254円
(+1.02%)
純資産総額
167億円
月次レポート
基準価額
26,059円
前日比
-123円
(-0.47%)
純資産総額
47億円
月次レポート
チェックしたファンドを