三菱UFJ信託銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

三菱UFJ信託銀行

該当件数 -- 件

基準日：2026/04/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/05/11	決算	3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	13期
2026/05/11	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	275期
2026/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	275期
2026/05/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	227期
2026/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	20期
2026/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	20期

基準日：2026/04/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、18日、22日、25日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、18日、22日、25日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	25日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	18日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、25日、28日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	25日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	25日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	25日
4657	インド株インデックス	1日、28日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1日、25日、28日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	25日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。