三菱UFJ信託銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
37,207円
+301円
0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,307円
-54円
-0.20%
-0.20%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,350円
+46円
0.87%
0.87%
1,035億円
-
内外資産複合
19,151円
+109円
0.57%
0.57%
949億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
40,184円
+386円
0.97%
0.97%
890億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,442円
+289円
0.72%
0.72%
813億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
17,877円
+144円
0.81%
0.81%
502億円
NISA
成長 -
4,099円
+6円
0.15%
0.15%
488億円
-
内外資産複合
15,934円
+151円
0.96%
0.96%
359億円
NISA
成長 -
国内株式
17,722円
+87円
0.49%
0.49%
345億円
NISA
成長 -
海外株式
25,501円
+334円
1.33%
1.33%
273億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,455円
-25円
-0.19%
-0.19%
242億円
NISA
成長 -
10,516円
+28円
0.65%
0.65%
234億円
NISA
成長 -
国内株式
25,463円
+98円
0.39%
0.39%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
16,294円
+75円
0.46%
0.46%
219億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,426円
+50円
0.44%
0.44%
137億円
NISA
成長 -
20,295円
+61円
0.30%
0.30%
137億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,647円
+94円
0.37%
0.37%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
16,441円
+56円
0.34%
0.34%
109億円
-
海外リート
10,758円
+58円
0.54%
0.54%
104億円
-
国内株式
15,167円
+6円
0.04%
0.04%
96億円
NISA
成長 -
海外株式
10,733円
+11円
0.10%
0.10%
61億円
NISA
成長 -
海外債券
14,367円
+31円
0.22%
0.22%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
8,849円
+3円
0.03%
0.03%
28億円
NISA
成長 -
海外リート
18,794円
+188円
1.01%
1.01%
24億円
NISA
成長 -
国内リート
13,558円
+57円
0.42%
0.42%
17億円
NISA
成長 -
14,217円
+65円
0.46%
0.46%
14億円
-
12,505円
+17円
0.14%
0.14%
10億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
18,353円
+84円
0.46%
0.46%
200億円
-
国内リート
27,240円
+114円
0.42%
0.42%
183億円
-
28,076円
+368円
1.33%
1.33%
56億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
3.10%
17.97%
1.95%
-4.69%
55.76%
173.07%
-
0.87%
1.92%
8.84%
1.45%
-6.97%
11.64%
132.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.57%
2.21%
11.07%
3.35%
1.66%
31.09%
91.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.97%
5.48%
15.60%
-2.26%
3.25%
60.16%
301.84%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.72%
4.81%
22.22%
1.73%
3.73%
76.85%
304.42%
-
海外株式NISA
成長0.81%
5.27%
22.00%
-1.29%
1.73%
--
78.77%
-
0.15%
1.06%
4.24%
-1.21%
-5.76%
10.93%
87.75%
-
内外資産複合NISA
成長0.96%
3.21%
15.57%
5.73%
6.43%
56.02%
165.46%
-
国内株式NISA
成長0.49%
2.03%
15.65%
5.93%
2.08%
72.40%
381.68%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.33%
4.26%
21.91%
9.97%
7.19%
58.08%
155.01%
-
国内株式NISA
成長-0.19%
0.11%
15.27%
6.15%
1.08%
63.21%
172.87%
-
NISA
成長0.65%
5.67%
26.53%
4.51%
-2.45%
21.81%
22.01%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.39%
1.35%
14.65%
5.33%
-1.34%
58.08%
154.63%
-
海外債券NISA
成長0.46%
3.19%
9.83%
3.92%
1.05%
39.11%
62.94%
-
内外資産複合NISA
成長0.44%
1.70%
12.04%
11.38%
11.46%
24.39%
46.50%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.30%
2.99%
17.59%
5.20%
7.76%
38.89%
102.95%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.09%
14.31%
5.29%
-2.92%
58.79%
156.47%
-
内外資産複合
0.34%
1.98%
9.77%
1.39%
-0.24%
33.15%
64.41%
-
海外リート
0.54%
0.39%
17.04%
5.23%
-0.75%
21.43%
130.40%
-
国内株式NISA
成長0.04%
0.44%
13.99%
5.68%
5.74%
14.93%
115.23%
-
海外株式NISA
成長0.10%
2.20%
14.88%
0.03%
-8.66%
--
7.33%
-
海外債券NISA
成長0.22%
2.16%
4.85%
-0.10%
-3.38%
16.20%
43.67%
-
国内債券NISA
成長0.03%
-0.48%
-1.22%
-2.76%
-3.10%
-8.37%
-11.51%
-
海外リートNISA
成長1.01%
0.18%
13.36%
-2.97%
-1.93%
21.22%
87.94%
-
国内リートNISA
成長0.42%
2.29%
6.25%
11.50%
9.32%
3.51%
35.58%
-
0.46%
0.68%
18.03%
1.13%
-8.30%
42.01%
189.10%
-
NISA
成長0.14%
1.04%
4.22%
-1.22%
-5.76%
10.89%
25.05%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外債券
0.46%
3.17%
9.79%
3.84%
0.87%
37.91%
83.53%
-
国内リート
0.42%
2.28%
6.24%
11.47%
9.16%
2.77%
172.40%
-
1.33%
4.27%
21.93%
10.02%
7.23%
58.11%
180.76%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 15期 |
2025/07/07 | 決算 | 4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 15期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 8期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/15 | 決算 | 4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 217期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 218期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3372 | iFree 年金バランス | 4日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4日 |
4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 1日、4日 |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 4日 |
4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
4657 | インド株インデックス | 15日、27日 |
4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 15日、25日、27日 |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。