三菱UFJ信託銀行の取り扱いファンド

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,272円 -16円
(-0.30%)
1,702億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,670円 -9円
(-0.24%)
961億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,040円 +21円
(+0.16%)
325億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,558円 -16円
(-0.14%)
282億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
iFree NYダウ・インデックス 21,880円 +77円
(+0.35%)
262億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,115円 +33円
(+0.30%)
257億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,565円 +154円
(+0.94%)
248億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 12,388円 -33円
(-0.27%)
140億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,503円 +25円
(+0.20%)
101億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 12,156円 -4円
(-0.03%)
54億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
iFree 外国債券インデックス 12,153円 +13円
(+0.11%)
39億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 9,269円 -27円
(-0.29%)
35億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
iFree 日本債券インデックス 9,984円 -3円
(-0.03%)
31億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,518円 -25円
(-0.24%)
19億円
iFree 年金バランス 12,052円 +25円
(+0.21%)
19億円
新経済大国日本 13,712円 +58円
(+0.42%)
17億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
iFree J-REITインデックス 13,885円 +56円
(+0.40%)
14億円
iFree 外国REITインデックス 14,082円 -20円
(-0.14%)
12億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,580円 +4円
(+0.09%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,507円 +2円
(+0.03%)
0.92億円
基準価額
5,272円
前日比
-16円
(-0.30%)
純資産総額
1,702億円
月次レポート
基準価額
3,670円
前日比
-9円
(-0.24%)
純資産総額
961億円
月次レポート
基準価額
13,040円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
325億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート
基準価額
11,558円
前日比
-16円
(-0.14%)
純資産総額
282億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
21,880円
前日比
+77円
(+0.35%)
純資産総額
262億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,115円
前日比
+33円
(+0.30%)
純資産総額
257億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,565円
前日比
+154円
(+0.94%)
純資産総額
248億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
12,388円
前日比
-33円
(-0.27%)
純資産総額
140億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,503円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
101億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
12,156円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
54億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,153円
前日比
+13円
(+0.11%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
9,269円
前日比
-27円
(-0.29%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,984円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,518円
前日比
-25円
(-0.24%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
12,052円
前日比
+25円
(+0.21%)
純資産総額
19億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,712円
前日比
+58円
(+0.42%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,885円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
14,082円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
4,580円
前日比
+4円
(+0.09%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
6,507円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
0.92億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 28,186円 +112円
(+0.40%)
189億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,859円 -6円
(-0.04%)
101億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 17,883円 +43円
(+0.24%)
22億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
28,186円
前日比
+112円
(+0.40%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
13,859円
前日比
-6円
(-0.04%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
17,883円
前日比
+43円
(+0.24%)
純資産総額
22億円
月次レポート
チェックしたファンドを