三菱UFJ信託銀行の取り扱いファンド

33
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
iFree NYダウ・インデックス 35,023円 +134円
(+0.38%)
672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,105円 +17円
(+0.42%)
609億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,147円 +29円
(+0.29%)
434億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,055円 +67円
(+0.45%)
317億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 16,723円 +212円
(+1.28%)
291億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
米国株式インデックス(S&P500) 14,427円 +55円
(+0.38%)
186億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,514円 +21円
(+0.20%)
163億円
iFree 新興国債券インデックス 15,092円 +69円
(+0.46%)
152億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,374円 +42円
(+0.29%)
132億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 11,165円 +60円
(+0.54%)
113億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
iFree 年金バランス 15,080円 +65円
(+0.43%)
77億円
iFree 外国債券インデックス 13,663円 +8円
(+0.06%)
75億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
iFree 日本債券インデックス 9,419円 +8円
(+0.09%)
39億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 10,521円 -2円
(-0.02%)
25億円
iFree 外国REITインデックス 17,314円 +152円
(+0.89%)
24億円
iFree J-REITインデックス 12,037円 -81円
(-0.67%)
22億円
新経済大国日本 15,496円 +314円
(+2.07%)
16億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,269円 +52円
(+0.43%)
11億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 5,820円 +45円
(+0.78%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 5,780円 +25円
(+0.43%)
0.48億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,023円
前日比
+134円
(+0.38%)
純資産総額
672億円
月次レポート
基準価額
4,105円
前日比
+17円
(+0.42%)
純資産総額
609億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート
基準価額
10,147円
前日比
+29円
(+0.29%)
純資産総額
434億円
月次レポート
基準価額
15,055円
前日比
+67円
(+0.45%)
純資産総額
317億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
16,723円
前日比
+212円
(+1.28%)
純資産総額
291億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,708円
前日比
+239円
(+1.92%)
純資産総額
246億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
14,427円
前日比
+55円
(+0.38%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
10,514円
前日比
+21円
(+0.20%)
純資産総額
163億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,092円
前日比
+69円
(+0.46%)
純資産総額
152億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,374円
前日比
+42円
(+0.29%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
11,165円
前日比
+60円
(+0.54%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
17,212円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
15,080円
前日比
+65円
(+0.43%)
純資産総額
77億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,663円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
75億円
月次レポート
基準価額
23,383円
前日比
+299円
(+1.30%)
純資産総額
60億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,419円
前日比
+8円
(+0.09%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
10,521円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
17,314円
前日比
+152円
(+0.89%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,037円
前日比
-81円
(-0.67%)
純資産総額
22億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,496円
前日比
+314円
(+2.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
12,269円
前日比
+52円
(+0.43%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
5,820円
前日比
+45円
(+0.78%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
5,780円
前日比
+25円
(+0.43%)
純資産総額
0.48億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,051円 +77円
(+0.45%)
175億円
DC・ダイワJ-REITオープン 24,246円 -163円
(-0.67%)
162億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 22,503円 +147円
(+0.66%)
38億円
基準価額
17,051円
前日比
+77円
(+0.45%)
純資産総額
175億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
24,246円
前日比
-163円
(-0.67%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
22,503円
前日比
+147円
(+0.66%)
純資産総額
38億円
月次レポート
チェックしたファンドを