三菱UFJ信託銀行の取り扱いファンド

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
iFree NYダウ・インデックス 36,361円 +423円
(+1.18%)
701億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,648円 +97円
(+0.92%)
419億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,788円 +120円
(+0.77%)
328億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,767円 -70円
(-0.39%)
322億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
米国株式インデックス(S&P500) 15,309円 +127円
(+0.84%)
220億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,895円 +86円
(+0.80%)
165億円
iFree 新興国債券インデックス 15,092円 -8円
(-0.05%)
156億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,196円 -200円
(-0.82%)
152億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,180円 -91円
(-0.64%)
128億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,931円 +94円
(+0.87%)
110億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,045円 +124円
(+0.69%)
103億円
iFree 年金バランス 15,536円 +4円
(+0.03%)
82億円
iFree 外国債券インデックス 13,902円 +23円
(+0.17%)
76億円
iFree JPX日経400インデックス 24,417円 -178円
(-0.72%)
67億円
iFree 日本債券インデックス 9,418円 +13円
(+0.14%)
38億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 10,630円 -20円
(-0.19%)
25億円
iFree 外国REITインデックス 17,733円 +365円
(+2.10%)
24億円
iFree J-REITインデックス 12,865円 -46円
(-0.36%)
21億円
新経済大国日本 14,440円 -137円
(-0.94%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,351円 +20円
(+0.16%)
11億円
インド株インデックス 10,071円 +39円
(+0.39%)
5億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 5,820円 +14円
(+0.24%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 5,807円 +9円
(+0.16%)
0.46億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円
(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月次レポート
基準価額
5,396円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円
(-0.80%)
純資産総額
722億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円
(+0.19%)
純資産総額
712億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
36,361円
前日比
+423円
(+1.18%)
純資産総額
701億円
月次レポート
基準価額
4,128円
前日比
+7円
(+0.17%)
純資産総額
600億円
月次レポート
基準価額
34,403円
前日比
+218円
(+0.64%)
純資産総額
506億円
月次レポート
基準価額
10,648円
前日比
+97円
(+0.92%)
純資産総額
419億円
月次レポート
基準価額
15,788円
前日比
+120円
(+0.77%)
純資産総額
328億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,767円
前日比
-70円
(-0.39%)
純資産総額
322億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円
(-0.60%)
純資産総額
260億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
15,309円
前日比
+127円
(+0.84%)
純資産総額
220億円
月次レポート
基準価額
10,895円
前日比
+86円
(+0.80%)
純資産総額
165億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,092円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
156億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円
(-0.16%)
純資産総額
154億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,196円
前日比
-200円
(-0.82%)
純資産総額
152億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,180円
前日比
-91円
(-0.64%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
10,931円
前日比
+94円
(+0.87%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
18,045円
前日比
+124円
(+0.69%)
純資産総額
103億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
15,536円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
82億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,902円
前日比
+23円
(+0.17%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
24,417円
前日比
-178円
(-0.72%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,418円
前日比
+13円
(+0.14%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
10,630円
前日比
-20円
(-0.19%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
17,733円
前日比
+365円
(+2.10%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,865円
前日比
-46円
(-0.36%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,440円
前日比
-137円
(-0.94%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
12,351円
前日比
+20円
(+0.16%)
純資産総額
11億円
月次レポート

インド株インデックス

基準価額
10,071円
前日比
+39円
(+0.39%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
5,820円
前日比
+14円
(+0.24%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
5,807円
前日比
+9円
(+0.16%)
純資産総額
0.46億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,047円 -8円
(-0.05%)
176億円
DC・ダイワJ-REITオープン 25,907円 -94円
(-0.36%)
176億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 22,559円 -37円
(-0.16%)
39億円
基準価額
17,047円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
176億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
25,907円
前日比
-94円
(-0.36%)
純資産総額
176億円
月次レポート
基準価額
22,559円
前日比
-37円
(-0.16%)
純資産総額
39億円
月次レポート
チェックしたファンドを