北國銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,042円 -37円
(-0.22%)
331億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,042円
前日比
-37円
(-0.22%)
純資産総額
331億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 100,061円 +523円
(+0.53%)
3,776億円
DCダイワ外国債券インデックス 23,639円 -9円
(-0.04%)
1,880億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,546円 +51円
(+0.29%)
189億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
100,061円
前日比
+523円
(+0.53%)
純資産総額
3,776億円
月次レポート

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
23,639円
前日比
-9円
(-0.04%)
純資産総額
1,880億円
月次レポート
基準価額
17,546円
前日比
+51円
(+0.29%)
純資産総額
189億円
月次レポート
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