豊和銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
49,469円
+160円
0.32%
0.32%
8,400億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,318円
-11円
-0.47%
-0.47%
6,309億円
-
23,708円
+190円
0.81%
0.81%
3,019億円
NISA
成長 -
国内株式
48,115円
-453円
-0.93%
-0.93%
2,603億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
9,241円
-67円
-0.72%
-0.72%
1,603億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,417円
-124円
-0.55%
-0.55%
1,281億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,786円
-44円
-0.08%
-0.08%
1,272億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,400円
-24円
-1.69%
-1.69%
1,157億円
-
5,825円
-27円
-0.46%
-0.46%
982億円
-
海外株式
34,896円
-60円
-0.17%
-0.17%
470億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,211円
+19円
0.45%
0.45%
418億円
-
海外債券
4,690円
-37円
-0.78%
-0.78%
339億円
-
国内株式
17,501円
-76円
-0.43%
-0.43%
302億円
NISA
成長 -
12,180円
-1円
-0.01%
-0.01%
190億円
NISA
成長 -
国内株式
33,845円
-291円
-0.85%
-0.85%
154億円
NISA
成長 -
国内リート
4,359円
-73円
-1.65%
-1.65%
80億円
NISA
成長 -
海外資産複合
9,648円
-59円
-0.61%
-0.61%
16億円
-
13,057円
+59円
0.45%
0.45%
9億円
NISA
成長 -
15,171円
-69円
-0.45%
-0.45%
5億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.32%
-0.81%
-0.20%
16.61%
23.73%
93.98%
394.69%
-
-0.47%
-7.46%
-9.69%
2.40%
12.41%
44.87%
469.63%
-
NISA
成長0.81%
3.69%
-5.06%
21.08%
29.99%
73.78%
358.11%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.93%
6.80%
-0.01%
31.02%
54.03%
125.28%
381.15%
-
海外株式NISA
成長-0.72%
-8.06%
-9.06%
-0.69%
-8.05%
9.28%
60.49%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.55%
-3.19%
-2.87%
3.01%
11.31%
39.84%
124.17%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
-2.15%
-1.13%
13.48%
22.23%
88.29%
427.86%
-
国内リート
-1.69%
-5.84%
-6.05%
-8.91%
-8.90%
2.20%
186.11%
-
-0.46%
-5.31%
-4.02%
-0.75%
10.23%
20.82%
160.18%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.17%
-3.12%
2.20%
9.01%
26.10%
87.60%
248.96%
-
0.45%
-4.31%
-4.44%
-3.35%
4.21%
11.47%
96.02%
-
海外債券
-0.78%
-0.47%
1.14%
3.52%
20.12%
17.68%
187.53%
-
国内株式NISA
成長-0.43%
0.71%
-0.88%
13.30%
33.29%
100.97%
292.36%
-
NISA
成長-0.01%
-2.98%
-8.89%
1.83%
16.61%
47.72%
49.29%
-
国内株式NISA
成長-0.85%
0.72%
1.42%
13.13%
33.95%
84.66%
285.69%
-
国内リートNISA
成長-1.65%
-5.84%
-6.06%
-8.86%
-8.89%
2.23%
227.80%
-
海外資産複合
-0.61%
-8.52%
-9.50%
0.07%
4.95%
31.51%
60.75%
-
NISA
成長0.45%
-4.30%
-4.44%
-3.35%
4.20%
11.46%
30.57%
-
NISA
成長-0.45%
-5.32%
-4.02%
-0.75%
10.22%
20.79%
51.71%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 85期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 281期 |
| 2026/11/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 281期 |
| 2026/11/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 267期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 268期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 28期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 216期 |
| 2026/11/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 86期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 11期 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、19日、20日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2日、20日 |
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、26日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、11日、20日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 11日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2日、10日、11日、20日、24日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 11日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 11日、26日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、24日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。