豊和銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,235円
+7円
0.31%
0.31%
6,686億円
-
海外株式
36,125円
+155円
0.43%
0.43%
4,459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,458円
-45円
-0.43%
-0.43%
2,753億円
NISA
成長 -
18,813円
+212円
1.14%
1.14%
2,444億円
NISA
成長 -
国内リート
1,558円
+2円
0.13%
0.13%
1,810億円
-
国内株式
27,457円
+15円
0.05%
0.05%
1,176億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,284円
-10円
-0.19%
-0.19%
1,024億円
-
内外資産複合
18,936円
+29円
0.15%
0.15%
938億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,301円
+166円
0.42%
0.42%
790億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,062円
+5円
0.12%
0.12%
485億円
-
海外債券
3,918円
+19円
0.49%
0.49%
319億円
-
海外株式
24,988円
+212円
0.86%
0.86%
265億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,514円
-19円
-0.14%
-0.14%
243億円
NISA
成長 -
10,185円
+50円
0.49%
0.49%
230億円
NISA
成長 -
国内株式
23,609円
+20円
0.08%
0.08%
121億円
NISA
成長 -
国内リート
4,650円
+4円
0.09%
0.09%
106億円
NISA
成長 -
海外資産複合
9,630円
+23円
0.24%
0.24%
21億円
-
12,379円
+15円
0.12%
0.12%
10億円
NISA
成長 -
13,412円
-25円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.31%
0.94%
-2.58%
-6.67%
-2.00%
24.21%
384.98%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.43%
5.57%
6.95%
-4.87%
1.38%
79.50%
261.25%
-
海外株式NISA
成長-0.43%
2.82%
4.66%
-4.34%
-11.27%
69.18%
80.79%
-
NISA
成長1.14%
7.82%
10.83%
-8.44%
-10.33%
54.32%
227.26%
-
国内リート
0.13%
2.76%
7.21%
10.33%
8.93%
2.62%
190.29%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
6.36%
14.68%
0.70%
-0.28%
61.88%
174.57%
-
-0.19%
2.50%
4.21%
-0.68%
-6.78%
10.56%
129.98%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
3.06%
4.37%
1.08%
2.06%
30.58%
89.36%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.42%
4.96%
7.37%
-1.63%
3.06%
76.40%
293.01%
-
0.12%
1.45%
1.27%
-2.10%
-5.66%
9.23%
85.83%
-
海外債券
0.49%
7.63%
5.56%
13.07%
-5.59%
25.68%
124.60%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.86%
7.33%
6.21%
5.32%
7.40%
54.90%
149.88%
-
国内株式NISA
成長-0.14%
1.17%
11.78%
4.44%
3.63%
71.37%
174.07%
-
NISA
成長0.49%
6.23%
11.40%
0.89%
-3.88%
20.18%
17.72%
-
国内株式NISA
成長0.08%
2.11%
10.16%
2.76%
-0.86%
63.28%
163.53%
-
国内リートNISA
成長0.09%
2.74%
7.14%
10.33%
8.88%
2.55%
232.39%
-
海外資産複合
0.24%
1.91%
-2.45%
-6.35%
-1.30%
21.09%
47.06%
-
NISA
成長0.12%
1.44%
1.28%
-2.09%
-5.63%
9.19%
23.79%
-
NISA
成長-0.19%
2.49%
4.20%
-0.67%
-6.79%
10.57%
34.12%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 8期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 70期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 71期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。