ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.36%

-4.10%

-4.62%

-5.41%

3.30%

11.37%

95.70%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-2.94%

-13.26%

-14.87%

2.56%

19.86%

79.57%

351.51%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.72%

1.15%

1,075.59%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.16%

0.37%

0.70%

1.10%

1,124.15%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.15%

0.37%

0.69%

1.09%

1,105.43%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.46%

0.73%

1.16%

1,081.80%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.46%

0.71%

1.14%

1,167.62%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.74%

1.18%

1,104.37%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.03%

0.13%

0.35%

0.68%

1.07%

1,103.08%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

-0.03%

0.04%

0.19%

1.05%

1.92%

4.38%

5.37%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.47%

0.73%

1.17%

1,101.16%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.71%

1.14%

1,156.04%

公社債投信(3月号)

-0.01%

0.08%

0.24%

0.37%

0.70%

1.12%

1,150.94%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.38%

0.70%

1.11%

1,131.11%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.37%

0.70%

1.11%

1,108.78%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

-3.45%

-10.64%

-12.49%

3.57%

9.97%

50.87%

159.10%