八十二証券
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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4,397円
-28円
-0.63%
-0.63%
468億円
-
21,307円
-810円
-3.66%
-3.66%
259億円
NISA
成長 -
国内債券
10,019円
+1円
0.01%
0.01%
114億円
-
国内債券
10,048円
+1円
0.01%
0.01%
88億円
-
国内債券
10,043円
0円
0.00%
0.00%
88億円
-
国内債券
10,025円
+1円
0.01%
0.01%
71億円
-
国内債券
10,013円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,035円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,039円
+1円
0.01%
0.01%
65億円
-
10,414円
-9円
-0.09%
-0.09%
64億円
-
国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
57億円
-
国内債券
10,008円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,002円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,056円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
国内債券
10,052円
+1円
0.01%
0.01%
47億円
-
15,242円
-581円
-3.67%
-3.67%
20億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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-0.63%
-0.70%
0.00%
6.38%
9.85%
29.05%
103.28%
-
NISA
成長-3.66%
-5.55%
7.91%
16.40%
46.06%
127.58%
340.36%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.18%
0.28%
0.52%
0.75%
1,070.57%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.34%
0.55%
0.79%
1,120.04%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.18%
0.34%
0.54%
0.78%
1,101.38%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.18%
0.28%
0.52%
0.76%
1,076.75%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.10%
0.26%
0.50%
0.74%
1,162.20%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.34%
0.54%
0.78%
1,099.23%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.18%
0.34%
0.54%
0.78%
1,099.20%
-
-0.09%
-0.12%
0.21%
0.64%
1.72%
5.03%
4.14%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.19%
0.28%
0.52%
0.77%
1,096.03%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.11%
0.27%
0.51%
0.74%
1,150.67%
-
国内債券
0.01%
-0.02%
0.10%
0.26%
0.50%
0.73%
1,145.71%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.19%
0.34%
0.56%
0.81%
1,126.98%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.18%
0.34%
0.55%
0.79%
1,104.66%
-
NISA
成長-3.67%
-7.95%
4.88%
7.33%
32.75%
62.29%
149.39%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 273期 |
| 2026/03/19 | 決算 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 65期 |
| 2026/03/23 | 追加設定 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 66期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 3期 |
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 274期 |
| 2026/04/20 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 65期 |
| 2026/04/21 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 66期 |
2026年3月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 3日、6日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。