ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.18%

0.43%

0.07%

5.05%

11.41%

22.79%

104.02%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-3.29%

16.53%

19.30%

31.38%

73.74%

156.09%

425.53%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.31%

0.57%

0.84%

1,071.74%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.07%

0.20%

0.36%

0.59%

0.87%

1,121.13%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.59%

0.87%

1,102.57%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.31%

0.57%

0.85%

1,077.92%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.29%

0.55%

0.83%

1,163.46%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.36%

0.57%

0.86%

1,100.30%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.01%

0.37%

0.57%

0.83%

2.24%

4.82%

4.65%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.37%

0.59%

0.87%

1,100.40%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.36%

0.56%

0.85%

1,097.10%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.30%

0.56%

0.83%

1,151.92%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.28%

0.54%

0.81%

1,146.83%

公社債投信(4月号)

0.00%

-0.01%

0.12%

0.28%

0.54%

0.80%

1,127.07%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.88%

1,105.86%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

-3.62%

17.09%

17.76%

25.58%

52.33%

91.63%

200.26%