ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.29%

2.46%

3.88%

-0.08%

-3.93%

10.55%

88.62%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.70%

10.33%

29.93%

0.39%

7.27%

104.20%

259.10%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.28%

0.38%

1,066.18%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.15%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.40%

1,096.65%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.38%

1,072.23%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.17%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.39%

1,094.50%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

-0.02%

0.18%

0.54%

0.46%

0.98%

--

2.90%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.39%

1,094.47%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.38%

1,091.33%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.17%

0.27%

0.38%

1,146.06%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.17%

0.27%

0.37%

1,141.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.17%

0.27%

0.36%

1,121.49%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.17%

0.27%

0.37%

1,099.39%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

0.25%

6.38%

25.13%

5.74%

11.68%

66.64%

125.85%