ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.51%

1.52%

4.72%

5.83%

2.89%

15.90%

96.61%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-2.85%

-0.29%

6.59%

19.66%

3.58%

89.03%

295.60%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.40%

0.55%

1,068.28%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.23%

0.38%

0.54%

1,116.88%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.21%

0.37%

0.53%

1,098.27%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.40%

0.56%

1,074.46%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.22%

0.37%

0.51%

1,096.12%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.40%

0.56%

1,159.88%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.22%

0.37%

0.52%

1,096.10%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.01%

0.22%

0.49%

1.31%

1.64%

--

3.80%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.02%

0.07%

0.19%

0.35%

0.51%

1,092.81%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.39%

0.55%

1,148.30%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.39%

0.56%

1,143.43%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.39%

0.54%

1,123.69%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.23%

0.39%

0.54%

1,101.55%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

-2.65%

-2.02%

0.10%

11.37%

0.12%

48.02%

134.04%