八十二証券
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NISA対象
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4,341円
+8円
0.18%
0.18%
439億円
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23,644円
-27円
-0.11%
-0.11%
270億円
NISA
成長 -
国内債券
10,051円
0円
0.00%
0.00%
109億円
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国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
89億円
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国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
88億円
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国内債券
10,058円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,046円
0円
0.00%
0.00%
65億円
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国内債券
10,067円
0円
0.00%
0.00%
65億円
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10,534円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,072円
0円
0.00%
0.00%
62億円
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国内債券
10,062円
0円
0.00%
0.00%
53億円
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国内債券
10,040円
0円
0.00%
0.00%
53億円
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国内債券
10,034円
0円
0.00%
0.00%
52億円
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国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
51億円
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国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
47億円
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16,863円
-109円
-0.64%
-0.64%
19億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
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0.18%
-1.43%
-1.00%
-1.12%
6.65%
18.06%
101.60%
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NISA
成長-0.11%
-4.42%
-5.64%
16.41%
41.39%
108.32%
412.78%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.42%
0.67%
1.05%
1,074.31%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.13%
0.34%
0.64%
1.00%
1,122.80%
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国内債券
0.00%
-0.02%
0.13%
0.33%
0.63%
0.99%
1,104.11%
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国内債券
0.00%
0.09%
0.23%
0.43%
0.68%
1.07%
1,080.62%
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国内債券
0.00%
0.09%
0.23%
0.43%
0.66%
1.05%
1,166.36%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.43%
0.68%
1.08%
1,103.05%
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0.00%
0.04%
0.67%
1.23%
2.05%
4.21%
5.34%
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国内債券
0.00%
0.09%
0.23%
0.43%
0.69%
1.09%
1,103.15%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.43%
0.67%
1.07%
1,099.85%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.35%
0.66%
1.04%
1,154.66%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.34%
0.65%
1.03%
1,149.69%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.23%
0.35%
0.65%
1.02%
1,129.89%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.13%
0.33%
0.64%
1.01%
1,107.46%
-
NISA
成長-0.64%
-2.82%
-7.80%
12.66%
26.36%
63.00%
187.24%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 278期 |
| 2026/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2026/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 66期 |
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2026/09/25 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 66期 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 31日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。