ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.20%

-1.49%

-0.65%

12.37%

25.89%

87.25%

390.85%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

2.12%

1.26%

-0.22%

20.21%

56.54%

111.09%

365.03%

ストック インデックス ファンド２２５

2.12%

1.22%

-0.31%

19.99%

55.97%

108.81%

421.67%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.17%

-0.91%

0.28%

2.99%

15.09%

40.10%

128.70%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.12%

-1.43%

0.02%

11.50%

26.04%

85.20%

431.01%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.60%

-1.73%

1.84%

-8.59%

-3.08%

3.79%

200.41%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.22%

-0.02%

-1.43%

1.76%

14.85%

26.89%

169.59%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.51%

-4.19%

-1.49%

3.39%

19.09%

44.95%

319.18%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.34%

1.80%

0.73%

9.39%

34.24%

88.50%

253.53%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.29%

-0.25%

1.09%

4.19%

27.53%

73.14%

253.77%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.00%

-0.78%

-2.67%

-2.75%

5.46%

14.80%

100.02%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.55%

1.26%

4.56%

12.21%

35.72%

84.88%

280.14%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.02%

-0.09%

0.35%

5.24%

22.46%

16.82%

185.64%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.52%

0.86%

1.92%

11.90%

48.47%

117.18%

461.50%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.48%

0.42%

3.63%

11.07%

35.38%

83.27%

279.36%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.27%

-0.15%

1.90%

10.97%

16.17%

51.77%

142.00%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.46%

1.21%

2.75%

3.31%

17.48%

43.96%

76.90%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.50%

-4.18%

-1.50%

3.38%

19.04%

--

52.93%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

-0.02%

-0.05%

0.17%

0.65%

1.51%

3.95%

3.85%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

0.01%

0.05%

0.28%

0.93%

1.71%

3.74%

5.51%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

-0.57%

-1.73%

1.88%

-8.55%

-3.05%

4.00%

85.13%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.01%

-0.19%

-0.12%

0.22%

0.47%

--

1.54%

ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド

-2.23%

-7.26%

-16.59%

2.85%

19.04%

34.68%

142.63%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

-0.68%

-2.83%

0.33%

2.64%

9.70%

20.61%

91.18%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.58%

-1.73%

1.88%

-8.55%

-3.05%

--

6.81%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.08%

-0.32%

0.64%

4.20%

13.24%

32.80%

220.30%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.20%

-0.08%

1.50%

7.28%

21.14%

53.35%

348.59%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.03%

-0.47%

-0.10%

1.29%

6.57%

15.99%

122.45%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.35%

-0.70%

-0.21%

1.43%

13.51%

35.29%

89.16%