武蔵野銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外株式
37,207円
+301円
0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,566円
+7円
0.45%
0.45%
1,803億円
-
国内株式
17,827円
-35円
-0.20%
-0.20%
1,350億円
NISA
成長 -
国内株式
27,307円
-54円
-0.20%
-0.20%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,350円
+46円
0.87%
0.87%
1,035億円
-
内外資産複合
19,151円
+109円
0.57%
0.57%
949億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,442円
+289円
0.72%
0.72%
813億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
34,574円
+331円
0.97%
0.97%
579億円
NISA
成長 -
4,099円
+6円
0.15%
0.15%
488億円
-
内外資産複合
15,934円
+151円
0.96%
0.96%
359億円
NISA
成長 -
海外債券
3,894円
+56円
1.46%
1.46%
316億円
-
海外株式
25,501円
+334円
1.33%
1.33%
273億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,463円
+98円
0.39%
0.39%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,605円
+10円
0.07%
0.07%
169億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,426円
+50円
0.44%
0.44%
137億円
NISA
成長 -
20,295円
+61円
0.30%
0.30%
137億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,647円
+94円
0.37%
0.37%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
12,349円
+118円
0.96%
0.96%
72億円
NISA
成長 -
10,185円
-2円
-0.02%
-0.02%
69億円
-
10,338円
+3円
0.03%
0.03%
57億円
-
13,852円
-22円
-0.16%
-0.16%
28億円
-
10,068円
-2円
-0.02%
-0.02%
27億円
-
国内リート
17,965円
+75円
0.42%
0.42%
25億円
NISA
成長 -
17,414円
+78円
0.45%
0.45%
15億円
NISA
成長 -
国内リート
9,934円
+41円
0.41%
0.41%
3億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
内外資産複合
27,259円
+83円
0.31%
0.31%
367億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,407円
+43円
0.21%
0.21%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
35,088円
+135円
0.39%
0.39%
298億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
16,294円
+75円
0.46%
0.46%
219億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
国内リート
0.45%
2.28%
6.13%
11.27%
8.83%
2.08%
191.78%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
3.07%
17.86%
1.77%
-5.03%
54.08%
207.63%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
3.10%
17.97%
1.95%
-4.69%
55.76%
173.07%
-
0.87%
1.92%
8.84%
1.45%
-6.97%
11.64%
132.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.57%
2.21%
11.07%
3.35%
1.66%
31.09%
91.51%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.72%
4.81%
22.22%
1.73%
3.73%
76.85%
304.42%
-
NISA
成長0.97%
0.21%
11.51%
-4.25%
-1.61%
24.97%
245.74%
-
0.15%
1.06%
4.24%
-1.21%
-5.76%
10.93%
87.75%
-
内外資産複合NISA
成長0.96%
3.21%
15.57%
5.73%
6.43%
56.02%
165.46%
-
海外債券
1.46%
3.11%
12.01%
7.71%
-13.17%
25.18%
123.22%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.33%
4.26%
21.91%
9.97%
7.19%
58.08%
155.01%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.39%
1.35%
14.65%
5.33%
-1.34%
58.08%
154.63%
-
NISA
成長0.07%
1.65%
15.54%
6.39%
1.74%
72.75%
238.51%
-
内外資産複合NISA
成長0.44%
1.70%
12.04%
11.38%
11.46%
24.39%
46.50%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.30%
2.99%
17.59%
5.20%
7.76%
38.89%
102.95%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.09%
14.31%
5.29%
-2.92%
58.79%
156.47%
-
NISA
成長0.96%
0.21%
11.49%
-4.26%
-1.59%
--
26.24%
-
-0.02%
0.16%
0.26%
0.31%
0.91%
--
1.85%
-
0.03%
0.22%
0.49%
0.33%
0.95%
--
3.38%
-
-0.16%
3.74%
9.04%
3.14%
6.05%
-7.58%
84.16%
-
-0.02%
0.22%
0.44%
0.38%
1.08%
--
0.68%
-
国内リートNISA
成長0.42%
2.24%
6.14%
11.27%
8.87%
2.22%
79.65%
-
NISA
成長0.45%
-1.25%
8.24%
1.30%
3.50%
-0.18%
74.14%
-
国内リートNISA
成長0.41%
2.24%
6.15%
11.26%
8.86%
--
3.65%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.31%
1.41%
8.40%
0.93%
-1.10%
26.94%
172.59%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.21%
0.85%
4.93%
-0.17%
-2.03%
13.87%
104.07%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.39%
1.92%
11.98%
2.32%
-0.50%
41.77%
250.88%
-
海外債券NISA
成長0.46%
3.19%
9.83%
3.92%
1.05%
39.11%
62.94%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 1日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3479 | 日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) | 4日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 4日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3479 | 日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) | 25日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 25日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。