武蔵野銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外株式
43,452円
-231円
-0.53%
-0.53%
6,474億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
36,675円
-2,011円
-5.20%
-5.20%
1,782億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,520円
-1,290円
-5.20%
-5.20%
1,583億円
NISA
成長 -
国内リート
1,672円
-10円
-0.59%
-0.59%
1,564億円
-
内外資産複合
22,060円
-147円
-0.66%
-0.66%
1,186億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,979円
-21円
-0.35%
-0.35%
1,069億円
-
47,343円
-281円
-0.59%
-0.59%
1,056億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,410円
-134円
-0.33%
-0.33%
691億円
NISA
成長 -
4,498円
+44円
0.99%
0.99%
480億円
-
内外資産複合
18,882円
+69円
0.37%
0.37%
434億円
NISA
成長 -
海外株式
32,531円
+212円
0.66%
0.66%
404億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,579円
+19円
0.42%
0.42%
346億円
-
国内株式
32,590円
-1,289円
-3.80%
-3.80%
308億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,639円
-1,675円
-4.50%
-4.50%
231億円
NISA
成長 -
国内株式
32,842円
-1,313円
-3.84%
-3.84%
177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,521円
-287円
-1.32%
-1.32%
151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,475円
-57円
-0.45%
-0.45%
136億円
NISA
成長 -
14,246円
-47円
-0.33%
-0.33%
122億円
NISA
成長 -
10,317円
-1円
-0.01%
-0.01%
64億円
-
10,449円
-5円
-0.05%
-0.05%
55億円
-
国内リート
20,123円
-120円
-0.59%
-0.59%
33億円
NISA
成長 -
16,684円
+182円
1.10%
1.10%
27億円
NISA
成長 -
10,127円
-5円
-0.05%
-0.05%
25億円
-
18,409円
-218円
-1.17%
-1.17%
14億円
NISA
成長 -
国内リート
10,879円
-65円
-0.59%
-0.59%
5億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
内外資産複合
30,327円
-413円
-1.34%
-1.34%
428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
41,048円
-768円
-1.84%
-1.84%
365億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,750円
-211円
-0.96%
-0.96%
328億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,552円
-97円
-0.52%
-0.52%
297億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.53%
-1.59%
0.33%
12.20%
26.99%
101.30%
334.52%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-5.20%
-6.38%
4.20%
22.20%
45.47%
93.96%
266.75%
-
国内株式NISA
成長-5.20%
-6.41%
4.10%
21.98%
44.94%
91.85%
312.16%
-
国内リート
-0.59%
-1.71%
0.97%
4.51%
22.78%
20.13%
226.70%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-1.10%
3.68%
10.55%
21.14%
48.16%
120.60%
-
-0.35%
0.04%
6.52%
11.58%
19.32%
30.28%
163.99%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.59%
-1.75%
1.36%
12.75%
27.54%
95.23%
373.43%
-
NISA
成長-0.33%
3.97%
9.23%
15.04%
15.67%
48.48%
304.10%
-
0.99%
1.40%
4.16%
9.46%
14.28%
29.29%
107.72%
-
内外資産複合NISA
成長0.37%
-0.70%
8.99%
22.09%
37.28%
87.10%
240.81%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.66%
-1.13%
7.90%
22.10%
36.60%
92.18%
225.31%
-
海外債券
0.42%
-0.29%
7.28%
16.47%
31.31%
39.32%
172.54%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-3.80%
-5.49%
5.75%
15.72%
35.08%
84.76%
225.90%
-
NISA
成長-4.50%
-5.67%
10.91%
26.46%
49.99%
122.92%
379.19%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-3.84%
-5.19%
5.92%
16.60%
35.24%
85.33%
228.42%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.32%
-2.66%
-1.23%
3.31%
13.47%
43.61%
115.21%
-
内外資産複合NISA
成長-0.45%
-2.10%
6.35%
11.87%
24.01%
40.55%
70.46%
-
NISA
成長-0.33%
3.97%
9.21%
15.00%
15.58%
--
47.44%
-
-0.01%
0.22%
0.37%
0.80%
1.87%
--
3.17%
-
-0.05%
0.18%
0.36%
0.70%
1.62%
3.85%
4.49%
-
国内リートNISA
成長-0.59%
-1.73%
0.94%
4.49%
22.85%
20.32%
101.23%
-
NISA
成長1.10%
0.99%
3.04%
12.42%
19.20%
29.93%
138.51%
-
-0.05%
0.31%
0.18%
0.16%
1.16%
--
1.27%
-
NISA
成長-1.17%
2.52%
6.60%
5.30%
4.56%
11.35%
84.09%
-
国内リートNISA
成長-0.59%
-1.73%
0.94%
4.49%
22.85%
--
16.10%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-1.34%
-1.67%
1.99%
7.06%
15.25%
37.38%
203.27%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-1.84%
-2.64%
3.22%
10.61%
22.80%
58.05%
310.48%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.96%
-0.88%
1.28%
4.04%
8.96%
20.45%
117.50%
-
海外債券NISA
成長-0.52%
-1.77%
2.56%
10.90%
21.28%
48.76%
85.52%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 52期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 273期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 273期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 259期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 15期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 15期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 10期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 208期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 2期 |
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 260期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 209期 |
2026年3月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 30日、31日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 31日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 31日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、26日、31日 |
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 1日、2日、3日、6日、7日、30日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、6日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 3日、6日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 3日、6日、21日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 3日、6日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日、6日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 3日、6日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 3日、6日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 3日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 3日、6日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。