沖縄海邦銀行

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基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
10,572円
+61円
0.58%
0.58%
2,774億円
NISA
成長 -
19,046円
+8円
0.04%
0.04%
2,473億円
NISA
成長 -
4,104円
+27円
0.66%
0.66%
489億円
-
16,555円
+109円
0.66%
0.66%
346億円
NISA
成長 -
国内株式
13,544円
+45円
0.33%
0.33%
244億円
NISA
成長 -
10,416円
+64円
0.62%
0.62%
234億円
NISA
成長 -
13,620円
+69円
0.51%
0.51%
170億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
50億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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海外株式NISA
成長0.58%
3.56%
12.78%
-2.45%
-10.44%
64.61%
82.76%
-
NISA
成長0.04%
6.68%
26.60%
-7.84%
-10.11%
50.64%
231.31%
-
0.66%
1.48%
2.42%
-1.54%
-4.92%
10.98%
87.75%
-
NISA
成長0.66%
4.20%
21.85%
-0.72%
-5.19%
28.10%
65.55%
-
国内株式NISA
成長0.33%
1.14%
18.06%
4.86%
4.13%
66.13%
174.68%
-
NISA
成長0.62%
6.10%
26.22%
2.83%
-2.80%
20.21%
20.39%
-
NISA
成長0.51%
1.91%
16.95%
4.26%
3.43%
75.08%
238.88%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,066.07%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.39%
1,096.53%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.26%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,094.38%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,094.35%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.37%
1,091.21%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.26%
0.37%
1,145.94%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.17%
0.26%
0.36%
1,141.08%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,121.37%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.36%
1,099.27%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 8期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。