沖縄海邦銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,636円 +257円
(+2.26%)
3,177億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,340円 +644円
(+3.27%)
2,752億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,205円 +26円
(+0.62%)
553億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,855円 +272円
(+1.64%)
401億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,504円 +89円
(+0.85%)
306億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,904円 +112円
(+0.81%)
253億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,258円 +245円
(+1.88%)
166億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
127億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
基準価額
11,636円
前日比
+257円
(+2.26%)
純資産総額
3,177億円
月次レポート
基準価額
20,340円
前日比
+644円
(+3.27%)
純資産総額
2,752億円
月次レポート
基準価額
4,205円
前日比
+26円
(+0.62%)
純資産総額
553億円
月次レポート
基準価額
16,855円
前日比
+272円
(+1.64%)
純資産総額
401億円
月次レポート
基準価額
10,504円
前日比
+89円
(+0.85%)
純資産総額
306億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,904円
前日比
+112円
(+0.81%)
純資産総額
253億円
月次レポート
基準価額
13,258円
前日比
+245円
(+1.88%)
純資産総額
166億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
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