沖縄海邦銀行
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純資産総額
NISA対象
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23,836円
-311円
-1.29%
-1.29%
2,992億円
NISA
成長 -
海外株式
9,957円
-15円
-0.15%
-0.15%
1,830億円
NISA
成長 -
4,456円
+14円
0.32%
0.32%
455億円
-
19,497円
+10円
0.05%
0.05%
321億円
NISA
成長 -
国内株式
17,392円
-181円
-1.03%
-1.03%
301億円
NISA
成長 -
19,279円
-149円
-0.77%
-0.77%
291億円
NISA
成長 -
13,149円
+49円
0.37%
0.37%
210億円
NISA
成長 -
国内債券
10,048円
+1円
0.01%
0.01%
110億円
-
国内債券
10,010円
+1円
0.01%
0.01%
89億円
-
国内債券
10,001円
+1円
0.01%
0.01%
88億円
-
国内債券
10,054円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,042円
0円
0.00%
0.00%
65億円
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国内債券
10,064円
+1円
0.01%
0.01%
65億円
-
国内債券
10,068円
+1円
0.01%
0.01%
62億円
-
国内債券
10,059円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,037円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
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国内債券
10,031円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
国内債券
10,017円
+1円
0.01%
0.01%
47億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1年（%）
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NISA
成長-1.29%
-4.00%
3.77%
10.75%
29.98%
58.91%
350.44%
-
海外株式NISA
成長-0.15%
-1.32%
-1.22%
-5.16%
-4.56%
23.93%
72.93%
-
0.32%
1.67%
-0.20%
1.11%
10.04%
19.50%
106.94%
-
NISA
成長0.05%
-3.46%
0.54%
8.96%
15.54%
28.97%
94.97%
-
国内株式NISA
成長-1.03%
-1.25%
9.45%
10.61%
34.84%
95.67%
289.92%
-
NISA
成長-0.77%
-0.42%
10.75%
17.44%
55.10%
130.98%
455.22%
-
NISA
成長0.37%
-0.60%
-0.02%
10.09%
29.66%
41.85%
61.16%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.42%
0.65%
1.02%
1,073.96%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.14%
0.33%
0.63%
0.97%
1,122.44%
-
国内債券
0.01%
-0.01%
0.13%
0.32%
0.62%
0.96%
1,103.75%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.41%
0.66%
1.03%
1,080.15%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.41%
0.64%
1.01%
1,165.85%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.42%
0.67%
1.05%
1,102.69%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.41%
0.67%
1.05%
1,102.67%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.23%
0.42%
0.66%
1.04%
1,099.49%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.34%
0.64%
1.01%
1,154.29%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.23%
0.34%
0.64%
1.00%
1,149.32%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.33%
0.63%
0.98%
1,129.40%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.13%
0.32%
0.62%
0.98%
1,107.09%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 277期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 10期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 278期 |
| 2026/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2026/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 66期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 3日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 31日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 31日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 31日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。