名古屋銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,065円 -249円
(-0.34%)
5,564億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,824円 -30円
(-0.30%)
2,671億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,292円 +22円
(+0.52%)
210億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,962円 +106円
(+0.82%)
62億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,151円 -36円
(-0.44%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,720円 -16円
(-0.11%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,792円 -2円
(-0.01%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,927円 -25円
(-0.21%)
25億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,065円
前日比
-249円
(-0.34%)
純資産総額
5,564億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート
基準価額
9,824円
前日比
-30円
(-0.30%)
純資産総額
2,671億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
4,292円
前日比
+22円
(+0.52%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
12,962円
前日比
+106円
(+0.82%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
8,151円
前日比
-36円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
14,720円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,792円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,927円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート
チェックしたファンドを