名古屋銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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87,786円
+600円
0.69%
0.69%
10,083億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,342円
-4円
-0.17%
-0.17%
6,877億円
-
海外株式
43,136円
+143円
0.33%
0.33%
5,948億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,996円
-53円
-0.48%
-0.48%
2,586億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,295円
+9円
0.04%
0.04%
1,113億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,322円
+15円
0.35%
0.35%
481億円
-
15,543円
-33円
-0.21%
-0.21%
201億円
NISA
成長 -
3,843円
-10円
-0.26%
-0.26%
185億円
-
13,177円
-21円
-0.16%
-0.16%
106億円
NISA
成長 -
8,337円
+4円
0.05%
0.05%
52億円
NISA
成長 -
内外資産複合
15,641円
-30円
-0.19%
-0.19%
42億円
-
内外資産複合
19,329円
-50円
-0.26%
-0.26%
37億円
-
内外資産複合
12,387円
-15円
-0.12%
-0.12%
22億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長0.69%
-0.07%
14.82%
29.78%
36.95%
284.20%
777.86%
-
-0.17%
1.99%
6.33%
10.51%
0.04%
38.60%
430.98%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.33%
1.34%
11.73%
26.06%
18.38%
98.51%
331.36%
-
海外株式NISA
成長-0.48%
-0.02%
7.62%
8.11%
2.29%
50.80%
90.09%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
0.99%
7.46%
15.90%
16.19%
44.50%
112.95%
-
0.35%
1.05%
4.67%
8.59%
7.36%
20.99%
98.91%
-
NISA
成長-0.21%
2.47%
14.86%
28.15%
30.72%
112.40%
325.87%
-
-0.26%
0.55%
0.62%
-0.57%
-7.51%
3.39%
151.97%
-
NISA
成長-0.16%
2.03%
6.38%
10.55%
0.07%
--
35.98%
-
NISA
成長0.05%
-0.05%
0.83%
1.92%
-0.07%
-8.59%
-16.63%
-
内外資産複合
-0.19%
0.96%
4.00%
8.00%
6.41%
23.15%
56.41%
-
内外資産複合
-0.26%
1.75%
5.40%
10.88%
9.49%
35.85%
93.29%
-
内外資産複合
-0.12%
0.18%
2.60%
5.16%
3.35%
11.33%
23.87%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 271期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 14期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 25日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 25日、26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 25日、26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。