名古屋銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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85,882円
-1,798円
-2.05%
-2.05%
11,409億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
46,062円
-474円
-1.02%
-1.02%
7,105億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,526円
-5円
-0.20%
-0.20%
7,086億円
-
海外株式
9,747円
-259円
-2.59%
-2.59%
1,982億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,360円
-200円
-0.89%
-0.89%
1,223億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,433円
-47円
-1.05%
-1.05%
467億円
-
17,457円
-121円
-0.69%
-0.69%
256億円
NISA
成長 -
4,014円
+71円
1.80%
1.80%
184億円
-
14,744円
-26円
-0.18%
-0.18%
126億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,152円
-79円
-0.49%
-0.49%
44億円
-
内外資産複合
20,399円
-89円
-0.43%
-0.43%
35億円
-
8,171円
+13円
0.16%
0.16%
24億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,507円
-67円
-0.53%
-0.53%
22億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
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-
NISA
つみたてNISA
成長-2.05%
15.69%
7.04%
-2.24%
43.16%
200.22%
758.82%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.02%
9.26%
6.01%
8.22%
43.42%
104.40%
360.62%
-
-0.20%
7.65%
13.31%
14.65%
26.38%
55.02%
496.85%
-
海外株式NISA
成長-2.59%
6.84%
-4.52%
-10.96%
-2.66%
37.87%
69.28%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.89%
2.87%
2.28%
6.04%
24.30%
46.79%
123.60%
-
-1.05%
1.16%
1.32%
4.24%
12.12%
23.42%
105.18%
-
NISA
成長-0.69%
1.10%
7.29%
20.96%
58.17%
133.79%
402.75%
-
1.80%
8.58%
9.83%
10.54%
11.16%
16.43%
177.02%
-
NISA
成長-0.18%
7.75%
13.41%
14.82%
26.64%
--
53.03%
-
内外資産複合
-0.49%
2.45%
2.31%
4.26%
13.20%
27.44%
61.52%
-
内外資産複合
-0.43%
3.81%
3.60%
7.39%
19.88%
44.10%
103.99%
-
NISA
成長0.16%
-0.43%
-1.22%
-2.04%
-2.07%
-10.24%
-18.29%
-
内外資産複合
-0.53%
1.13%
0.99%
1.15%
6.76%
12.45%
25.07%
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 275期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 16期 |
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 12期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 12期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 12期 |
| 2026/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 37期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 25日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日、28日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 25日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 25日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。