南日本銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
89,214円
+91円
0.10%
0.10%
11,898億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
9,955円
+109円
1.11%
1.11%
2,020億円
NISA
成長 -
国内株式
16,509円
+26円
0.16%
0.16%
289億円
NISA
成長 -
国内リート
4,856円
-55円
-1.12%
-1.12%
94億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.10%
16.30%
17.22%
4.72%
44.52%
213.55%
792.14%
-
海外株式NISA
成長1.11%
5.12%
-7.15%
-6.64%
-1.15%
41.01%
72.89%
-
国内株式NISA
成長0.16%
1.88%
3.63%
15.24%
42.23%
103.82%
270.12%
-
国内リートNISA
成長-1.12%
-3.88%
-5.92%
-4.55%
12.16%
10.98%
257.39%
2026年5月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 90期 |
| 2026/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 37期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。