南日本銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
海外株式
9,735円
+109円
1.13%
1.13%
2,585億円
NISA
成長 -
3,963円
-1円
-0.03%
-0.03%
483億円
-
国内株式
12,133円
+95円
0.79%
0.79%
222億円
NISA
成長 -
国内リート
4,474円
+2円
0.04%
0.04%
104億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
成長1.13%
2.14%
-5.91%
-11.06%
-3.71%
49.50%
68.29%
-
-0.03%
-1.83%
-3.07%
-3.69%
-2.26%
9.82%
80.85%
-
国内株式NISA
成長0.79%
-5.77%
-3.20%
-2.37%
0.87%
47.15%
146.06%
-
国内リートNISA
成長0.04%
1.20%
5.65%
3.43%
0.16%
-4.47%
216.39%
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、14日、18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。