南日本銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
海外株式
10,201円
-229円
-2.20%
-2.20%
2,704億円
NISA
成長 -
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
国内株式
13,276円
-131円
-0.98%
-0.98%
241億円
NISA
成長 -
国内リート
4,672円
+37円
0.80%
0.80%
107億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
成長-2.20%
-3.23%
8.58%
-7.69%
-7.94%
62.38%
76.35%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
国内株式NISA
成長-0.98%
0.69%
6.31%
2.93%
7.98%
62.25%
169.24%
-
国内リートNISA
成長0.80%
3.57%
7.74%
11.51%
8.66%
-0.09%
230.39%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 86期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
2025年6月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。