南都銀行の取り扱いファンド

9
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,788円 +120円
(+0.77%)
328億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,895円 +86円
(+0.80%)
165億円
ジャパン・エクセレント 18,230円 -127円
(-0.69%)
141億円
トピックス・インデックスファンド 14,521円 -121円
(-0.83%)
56億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 543円 +1円
(+0.18%)
24億円
基準価額
5,396円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月次レポート
基準価額
4,128円
前日比
+7円
(+0.17%)
純資産総額
600億円
月次レポート
基準価額
4,959円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
454億円
月次レポート
基準価額
15,788円
前日比
+120円
(+0.77%)
純資産総額
328億円
月次レポート
基準価額
10,895円
前日比
+86円
(+0.80%)
純資産総額
165億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
18,230円
前日比
-127円
(-0.69%)
純資産総額
141億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,521円
前日比
-121円
(-0.83%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
543円
前日比
+1円
(+0.18%)
純資産総額
24億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 48,738円 -393円
(-0.80%)
307億円
基準価額
48,738円
前日比
-393円
(-0.80%)
純資産総額
307億円
月次レポート
チェックしたファンドを