南都銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,082円 -12円
(-0.24%)
1,768億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 -9円
(-0.26%)
978億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,330円 0円
(0.00%)
516億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,332円 -9円
(-0.07%)
351億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,511円 -1円
(-0.01%)
310億円
ジャパン・エクセレント 16,657円 -214円
(-1.27%)
259億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,497円 0円
(0.00%)
77億円
トピックス・インデックスファンド 9,144円 -70円
(-0.76%)
37億円
基準価額
5,082円
前日比
-12円
(-0.24%)
純資産総額
1,768億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
-9円
(-0.26%)
純資産総額
978億円
月次レポート
基準価額
3,330円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
516億円
月次レポート
基準価額
12,332円
前日比
-9円
(-0.07%)
純資産総額
351億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
310億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,657円
前日比
-214円
(-1.27%)
純資産総額
259億円
月次レポート
基準価額
1,497円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,144円
前日比
-70円
(-0.76%)
純資産総額
37億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 33,008円 -319円
(-0.96%)
194億円
基準価額
33,008円
前日比
-319円
(-0.96%)
純資産総額
194億円
月次レポート
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