肥後銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
5,356円
-16円
-0.11%
-0.11%
1,022億円
-
4,101円
+7円
0.17%
0.17%
481億円
-
内外資産複合
16,303円
+50円
0.31%
0.31%
360億円
NISA
成長 -
15,082円
+238円
1.60%
1.60%
184億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,568円
-39円
-0.34%
-0.34%
135億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
59,263円
+380円
0.65%
0.65%
254億円
-
海外債券
18,663円
+61円
0.33%
0.33%
204億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.11%
0.21%
3.94%
3.10%
2.45%
10.25%
133.98%
-
0.17%
-0.29%
2.34%
-0.13%
1.75%
10.80%
88.07%
-
内外資産複合NISA
成長0.31%
2.05%
8.35%
5.95%
16.87%
56.14%
171.60%
-
NISA
成長1.60%
10.16%
15.66%
15.52%
25.54%
87.22%
275.26%
-
内外資産複合NISA
成長-0.34%
1.70%
6.26%
7.41%
11.13%
20.68%
48.32%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
0.65%
2.77%
10.34%
3.94%
20.34%
69.05%
492.63%
-
海外債券
0.33%
1.23%
6.25%
6.34%
9.21%
36.74%
86.63%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 266期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 267期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 267期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 29日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 29日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 1日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日、30日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。