荘内証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,593円 +40円
(+1.57%)
6,941億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,654円 +30円
(+1.14%)
4,063億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,061円 +439円
(+3.00%)
2,212億円
ストック インデックス ファンド225 12,123円 +169円
(+1.41%)
921億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,832円 +4円
(+0.10%)
796億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,705円 -66円
(-1.22%)
467億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,472円 +134円
(+1.43%)
206億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,372円 +74円
(+1.17%)
118億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,609円 +93円
(+0.88%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,768円 +81円
(+0.84%)
79億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,339円 +400円
(+2.11%)
59億円
トピックス・インデックスファンド 9,575円 +104円
(+1.10%)
38億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,266円 -18円
(-0.34%)
25億円
ダイワ日本株オープン 12,899円 +143円
(+1.12%)
18億円
新経済大国日本 11,785円 +160円
(+1.38%)
14億円
基準価額
2,593円
前日比
+40円
(+1.57%)
純資産総額
6,941億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,654円
前日比
+30円
(+1.14%)
純資産総額
4,063億円
月次レポート
基準価額
15,061円
前日比
+439円
(+3.00%)
純資産総額
2,212億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,123円
前日比
+169円
(+1.41%)
純資産総額
921億円
月次レポート
基準価額
3,832円
前日比
+4円
(+0.10%)
純資産総額
796億円
月次レポート
基準価額
3,705円
前日比
-66円
(-1.22%)
純資産総額
467億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,472円
前日比
+134円
(+1.43%)
純資産総額
206億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,372円
前日比
+74円
(+1.17%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
10,609円
前日比
+93円
(+0.88%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
9,768円
前日比
+81円
(+0.84%)
純資産総額
79億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,339円
前日比
+400円
(+2.11%)
純資産総額
59億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,575円
前日比
+104円
(+1.10%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,266円
前日比
-18円
(-0.34%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,899円
前日比
+143円
(+1.12%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
11,785円
前日比
+160円
(+1.38%)
純資産総額
14億円
月次レポート
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