とうほう証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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国内債券
7,330円
+3円
0.04%
0.04%
553億円
-
4,193円
-20円
-0.47%
-0.47%
479億円
-
内外資産複合
17,746円
+50円
0.28%
0.28%
390億円
NISA
成長 -
14,188円
+257円
1.84%
1.84%
184億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,205円
+98円
0.81%
0.81%
140億円
NISA
成長 -
国内株式
26,642円
+390円
1.49%
1.49%
124億円
NISA
成長 -
16,616円
+335円
2.06%
2.06%
35億円
NISA
成長 -
16,690円
-585円
-3.39%
-3.39%
30億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内債券
0.04%
-0.19%
-0.10%
-1.08%
-3.08%
-5.38%
14.73%
-
-0.47%
1.74%
2.19%
6.15%
3.22%
12.98%
92.75%
-
内外資産複合NISA
成長0.28%
4.32%
11.08%
25.83%
18.75%
71.99%
195.64%
-
NISA
成長1.84%
0.87%
14.12%
30.39%
22.32%
97.79%
288.75%
-
内外資産複合NISA
成長0.81%
1.13%
7.30%
17.16%
12.00%
43.35%
56.48%
-
国内株式NISA
成長1.49%
1.96%
13.26%
26.95%
17.45%
77.43%
197.39%
-
NISA
成長2.06%
-1.10%
9.76%
28.18%
14.65%
59.28%
162.06%
-
NISA
成長-3.39%
3.32%
19.30%
31.52%
23.84%
24.47%
121.89%
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 268期 |
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 269期 |
| 2025/11/12 | 決算 | 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 14期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 19期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。