とうほう証券
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円
%
純資産総額
NISA対象
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国内債券
7,368円
-3円
-0.04%
-0.04%
567億円
-
4,089円
+17円
0.42%
0.42%
478億円
-
内外資産複合
16,430円
-9円
-0.05%
-0.05%
362億円
NISA
成長 -
14,995円
-13円
-0.09%
-0.09%
182億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,652円
-37円
-0.32%
-0.32%
136億円
NISA
成長 -
国内株式
25,351円
-25円
-0.10%
-0.10%
121億円
NISA
成長 -
16,392円
-103円
-0.62%
-0.62%
38億円
NISA
成長 -
15,482円
+15円
0.10%
0.10%
30億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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国内債券
-0.04%
-0.07%
-0.75%
-0.92%
-3.44%
-6.10%
14.70%
-
0.42%
-0.61%
3.17%
2.52%
1.58%
9.91%
87.52%
-
内外資産複合NISA
成長-0.05%
1.95%
10.99%
9.29%
16.11%
55.80%
173.72%
-
NISA
成長-0.09%
4.74%
13.02%
16.10%
22.15%
85.30%
273.09%
-
内外資産複合NISA
成長-0.32%
1.47%
6.11%
8.44%
8.66%
23.72%
49.39%
-
国内株式NISA
成長-0.10%
3.61%
9.65%
12.39%
14.06%
63.04%
182.97%
-
NISA
成長-0.62%
6.30%
12.67%
16.31%
16.38%
50.82%
158.52%
-
NISA
成長0.10%
6.69%
15.83%
2.33%
49.89%
7.57%
105.83%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 267期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 29日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 29日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 25日、26日、29日、30日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。