とうほう証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
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選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内債券
7,485円
-5円
-0.07%
-0.07%
629億円
-
4,044円
+2円
0.05%
0.05%
497億円
-
内外資産複合
15,183円
+21円
0.14%
0.14%
352億円
NISA
成長 -
13,328円
+78円
0.59%
0.59%
166億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,803円
+3円
0.03%
0.03%
135億円
NISA
成長 -
国内株式
23,052円
+96円
0.42%
0.42%
124億円
NISA
成長 -
14,463円
+46円
0.32%
0.32%
37億円
NISA
成長 -
15,030円
+237円
1.60%
1.60%
32億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内債券
-0.07%
-0.48%
-2.30%
-3.33%
-3.90%
-5.92%
14.98%
-
0.05%
-1.39%
-0.64%
0.83%
1.36%
17.26%
84.32%
-
内外資産複合NISA
成長0.14%
-1.36%
3.29%
8.13%
13.41%
53.81%
152.95%
-
NISA
成長0.59%
1.79%
3.65%
9.41%
9.02%
75.10%
231.61%
-
内外資産複合NISA
成長0.03%
-0.09%
5.48%
1.04%
7.34%
5.56%
38.51%
-
国内株式NISA
成長0.42%
1.32%
2.95%
6.75%
3.30%
55.25%
157.31%
-
NISA
成長0.32%
-1.31%
0.79%
0.77%
-4.71%
35.19%
125.26%
-
1.60%
1.94%
10.66%
49.53%
18.51%
17.20%
99.82%
2025年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 50期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 224期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 261期 |
| 2025/03/24 | 決算 | 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 12期 |
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
2025年3月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、5日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、5日 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 3日、4日、14日、15日、16日、17日、18日、21日、24日、25日、28日、30日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。