とうほう証券
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円
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純資産総額
NISA対象
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国内債券
7,018円
-28円
-0.40%
-0.40%
501億円
-
4,400円
+22円
0.50%
0.50%
479億円
-
内外資産複合
18,646円
+73円
0.39%
0.39%
422億円
NISA
成長 -
17,150円
-150円
-0.87%
-0.87%
223億円
NISA
成長 -
国内株式
30,287円
-265円
-0.87%
-0.87%
141億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,414円
+1円
0.01%
0.01%
139億円
NISA
成長 -
18,005円
-154円
-0.85%
-0.85%
32億円
NISA
成長 -
17,737円
+6円
0.03%
0.03%
29億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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-
国内債券
-0.40%
-1.69%
-3.38%
-3.95%
-5.37%
-7.64%
10.77%
-
0.50%
1.12%
5.25%
7.42%
8.51%
28.81%
102.96%
-
内外資産複合NISA
成長0.39%
6.79%
13.31%
25.97%
34.24%
94.34%
236.55%
-
NISA
成長-0.87%
8.20%
18.64%
37.49%
47.25%
137.32%
369.91%
-
国内株式NISA
成長-0.87%
7.08%
11.47%
28.57%
35.43%
97.85%
238.07%
-
内外資産複合NISA
成長0.01%
5.02%
7.49%
16.65%
27.74%
37.49%
69.62%
-
NISA
成長-0.85%
10.48%
15.87%
29.71%
38.54%
79.45%
209.52%
-
NISA
成長0.03%
11.99%
16.68%
33.86%
40.73%
34.89%
153.57%
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 271期 |
2026年2月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 235期 |
| 2026/02/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 272期 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 9日、10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 12日、13日、16日、17日、18日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12日、13日、16日、17日、18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。