みなと銀行
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基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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-
4,305円
-12円
-0.28%
-0.28%
478億円
-
内外資産複合
17,322円
+65円
0.38%
0.38%
390億円
NISA
成長 -
国内株式
14,666円
-142円
-0.96%
-0.96%
262億円
NISA
成長 -
15,588円
-134円
-0.85%
-0.85%
202億円
NISA
成長 -
9,266円
+22円
0.24%
0.24%
195億円
-
内外資産複合
11,798円
+55円
0.47%
0.47%
136億円
NISA
成長 -
13,591円
-23円
-0.17%
-0.17%
59億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,138円
-51円
-0.46%
-0.46%
23億円
-
12,012円
-21円
-0.17%
-0.17%
21億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.28%
1.97%
4.46%
7.87%
6.81%
20.97%
98.13%
-
内外資産複合NISA
成長0.38%
4.95%
12.71%
24.42%
26.11%
76.86%
212.65%
-
国内株式NISA
成長-0.96%
3.47%
10.23%
21.95%
25.37%
93.96%
228.80%
-
NISA
成長-0.85%
4.18%
12.93%
29.14%
31.92%
114.41%
327.11%
-
0.24%
-2.09%
4.41%
6.22%
-3.19%
3.08%
-7.34%
-
内外資産複合NISA
成長0.47%
3.65%
7.05%
12.78%
17.49%
33.02%
61.21%
-
NISA
成長-0.17%
1.37%
7.48%
16.45%
7.52%
--
35.91%
-
内外資産複合
-0.46%
2.01%
5.99%
13.12%
15.90%
44.51%
112.51%
-
NISA
成長-0.17%
1.37%
7.42%
16.40%
7.43%
--
35.83%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） | 5期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） | 10期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 271期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 25日、26日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） | 25日、26日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） | 25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 19日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） | 19日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。