みなと銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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96,061円
-4,195円
-4.18%
-4.18%
14,039億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
54,019円
-2,224円
-3.95%
-3.95%
3,576億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
13,184円
-220円
-1.64%
-1.64%
1,241億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,764円
-185円
-0.98%
-0.98%
438億円
NISA
成長 -
4,254円
-21円
-0.49%
-0.49%
419億円
-
国内株式
16,937円
-128円
-0.75%
-0.75%
292億円
NISA
成長 -
17,957円
-156円
-0.86%
-0.86%
288億円
NISA
成長 -
8,952円
+29円
0.33%
0.33%
143億円
-
内外資産複合
12,443円
+7円
0.06%
0.06%
128億円
NISA
成長 -
15,043円
-302円
-1.97%
-1.97%
52億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,231円
-62円
-0.60%
-0.60%
23億円
-
12,229円
-245円
-1.96%
-1.96%
22億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-4.18%
-2.69%
1.26%
9.95%
15.26%
156.50%
860.61%
-
NISA
つみたてNISA
成長-3.95%
-1.57%
-4.19%
5.57%
19.67%
108.26%
440.19%
-
海外株式NISA
成長-1.64%
-0.83%
-6.91%
-8.53%
-16.04%
6.45%
31.84%
-
内外資産複合NISA
成長-0.98%
0.26%
-0.55%
1.22%
16.03%
74.94%
247.86%
-
-0.49%
0.33%
-3.89%
-4.39%
1.77%
13.78%
98.26%
-
国内株式NISA
成長-0.75%
-1.48%
-3.62%
6.23%
21.86%
100.00%
279.71%
-
NISA
成長-0.86%
-3.63%
-4.82%
6.04%
34.06%
118.29%
432.55%
-
0.33%
0.08%
-3.91%
-3.53%
-5.56%
5.68%
-10.48%
-
内外資産複合NISA
成長0.06%
-0.14%
2.74%
1.49%
9.38%
47.39%
72.81%
-
NISA
成長-1.97%
2.13%
-1.23%
6.16%
12.62%
53.97%
50.43%
-
内外資産複合
-0.60%
-0.80%
-3.84%
-3.38%
3.62%
36.85%
117.42%
-
NISA
成長-1.96%
2.05%
-1.35%
6.03%
12.46%
53.50%
50.13%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 14期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 241期 |
| 2026/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 281期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 21期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 21期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 28期 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 23日、26日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2日、20日 |
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 3079 | 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 10日、24日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） | 26日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。