群馬銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
5,356円
-16円
-0.11%
-0.11%
1,022億円
-
4,101円
+7円
0.17%
0.17%
481億円
-
15,082円
+238円
1.60%
1.60%
184億円
NISA
成長 -
海外株式
7,145円
-6円
-0.08%
-0.08%
25億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
59,263円
+380円
0.65%
0.65%
254億円
-
40,093円
+640円
1.62%
1.62%
167億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.11%
0.21%
3.94%
3.10%
2.45%
10.25%
133.98%
-
0.17%
-0.29%
2.34%
-0.13%
1.75%
10.80%
88.07%
-
NISA
成長1.60%
10.16%
15.66%
15.52%
25.54%
87.22%
275.26%
-
海外株式NISA
成長-0.08%
4.63%
4.43%
15.93%
4.20%
17.75%
-22.13%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
0.65%
2.77%
10.34%
3.94%
20.34%
69.05%
492.63%
-
1.62%
9.98%
13.55%
13.99%
22.13%
66.17%
313.96%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 266期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 267期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 267期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 70期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日、30日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。