おきぎん証券
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NISA対象
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国内株式
30,616円
+348円
1.15%
1.15%
2,097億円
NISA
成長 -
国内リート
1,516円
-9円
-0.59%
-0.59%
1,287億円
-
6,100円
0円
0.00%
0.00%
1,044億円
-
10,575円
-24円
-0.23%
-0.23%
717億円
NISA
成長 -
25,784円
+191円
0.75%
0.75%
481億円
NISA
成長 -
4,371円
-1円
-0.02%
-0.02%
442億円
-
国内株式
24,840円
+218円
0.89%
0.89%
136億円
NISA
成長 -
16,213円
+117円
0.73%
0.73%
68億円
NISA
成長 -
国内リート
18,832円
-112円
-0.59%
-0.59%
27億円
NISA
成長 -
13,536円
-1円
-0.01%
-0.01%
9億円
NISA
成長 -
15,835円
+2円
0.01%
0.01%
5億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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国内株式NISA
成長1.15%
1.54%
7.85%
20.56%
59.49%
118.18%
436.51%
-
国内リート
-0.59%
-0.66%
-0.72%
-7.10%
-1.08%
7.70%
205.69%
-
0.00%
-0.15%
0.01%
4.58%
15.60%
27.99%
171.55%
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NISA
成長-0.23%
0.17%
6.98%
-3.25%
-0.24%
20.71%
194.12%
-
NISA
成長0.75%
2.04%
9.71%
21.62%
38.88%
93.46%
355.00%
-
-0.02%
-0.54%
-0.36%
1.08%
7.75%
17.42%
103.23%
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国内株式NISA
成長0.89%
2.11%
4.48%
8.49%
41.15%
105.15%
408.52%
-
NISA
成長0.73%
3.21%
7.72%
14.99%
24.44%
53.58%
149.07%
-
国内リートNISA
成長-0.59%
-0.70%
-0.72%
-7.13%
-1.07%
7.87%
88.32%
-
NISA
成長-0.01%
-0.54%
-0.36%
1.08%
7.74%
17.40%
35.36%
-
NISA
成長0.01%
-0.15%
0.03%
4.57%
15.60%
27.97%
58.35%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 264期 |
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） | 73期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3196 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 4日、7日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） | 14日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 7日、30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。