おきぎん証券

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純資産総額
NISA対象
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国内リート
1,552円
-6円
-0.39%
-0.39%
1,791億円
-
国内株式
17,941円
+57円
0.32%
0.32%
1,360億円
NISA
成長 -
5,335円
+18円
0.34%
0.34%
1,032億円
-
11,270円
+98円
0.88%
0.88%
888億円
NISA
成長 -
4,118円
+14円
0.34%
0.34%
490億円
-
19,270円
+135円
0.71%
0.71%
430億円
NISA
成長 -
国内株式
17,583円
+37円
0.21%
0.21%
113億円
NISA
成長 -
13,384円
+22円
0.16%
0.16%
71億円
NISA
成長 -
国内リート
17,812円
-65円
-0.36%
-0.36%
25億円
NISA
成長 -
12,547円
+40円
0.32%
0.32%
10億円
NISA
成長 -
13,541円
+44円
0.33%
0.33%
5億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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お気に入り
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国内リート
-0.39%
2.50%
7.74%
10.13%
8.12%
2.30%
189.17%
-
国内株式NISA
成長0.32%
4.64%
25.55%
1.36%
-2.94%
56.75%
209.59%
-
0.34%
1.97%
11.52%
0.95%
-6.50%
11.24%
132.20%
-
NISA
成長0.88%
2.62%
15.83%
-1.40%
-10.29%
62.37%
213.18%
-
0.34%
1.63%
4.91%
-1.22%
-4.84%
11.36%
88.39%
-
NISA
成長0.71%
5.89%
35.46%
-2.14%
-0.18%
72.04%
226.96%
-
国内株式NISA
成長0.21%
1.64%
20.95%
5.10%
3.59%
63.65%
229.37%
-
NISA
成長0.16%
4.00%
32.02%
2.97%
4.81%
37.95%
101.80%
-
国内リートNISA
成長-0.36%
2.53%
7.78%
10.18%
8.18%
2.47%
78.12%
-
NISA
成長0.32%
1.60%
4.90%
-1.24%
-4.84%
11.30%
25.47%
-
NISA
成長0.33%
1.97%
11.52%
0.95%
-6.51%
11.23%
35.41%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 3日、4日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 3日、4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 29日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 15日、27日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。