東邦銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,373円
-7円
-0.29%
-0.29%
7,077億円
-
海外株式
33,864円
-329円
-0.96%
-0.96%
3,729億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
37,130円
-1,301円
-3.39%
-3.39%
1,983億円
-
内外資産複合
18,498円
+29円
0.16%
0.16%
877億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
38,059円
-198円
-0.52%
-0.52%
825億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,485円
-5円
-0.07%
-0.07%
629億円
-
4,044円
+2円
0.05%
0.05%
497億円
-
内外資産複合
15,183円
+21円
0.14%
0.14%
352億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,583円
+1円
0.00%
0.00%
349億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,197円
-18円
-0.43%
-0.43%
206億円
-
海外株式
23,151円
-524円
-2.21%
-2.21%
201億円
-
国内株式
23,052円
+96円
0.42%
0.42%
124億円
NISA
成長 -
国内債券
9,866円
-7円
-0.07%
-0.07%
53億円
NISA
成長 -
国内リート
9,345円
+3円
0.03%
0.03%
3億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
23,684円
+39円
0.16%
0.16%
1,885億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.29%
-2.51%
-1.08%
-0.90%
13.44%
29.17%
401.23%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.96%
-9.79%
-7.41%
4.62%
10.36%
65.94%
238.64%
-
海外株式
-3.39%
-23.49%
-18.69%
-5.22%
1.63%
22.42%
271.30%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.16%
-1.09%
0.92%
3.49%
6.18%
28.78%
84.98%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.52%
-8.02%
-4.80%
5.04%
8.89%
59.21%
280.59%
-
国内債券
-0.07%
-0.48%
-2.30%
-3.33%
-3.90%
-5.92%
14.98%
-
0.05%
-1.39%
-0.64%
0.83%
1.36%
17.26%
84.32%
-
内外資産複合NISA
成長0.14%
-1.36%
3.29%
8.13%
13.41%
53.81%
152.95%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.00%
-1.66%
-1.16%
2.14%
1.67%
24.32%
165.83%
-
-0.43%
-1.27%
1.16%
-7.24%
6.99%
-11.60%
153.96%
-
海外株式
-2.21%
-16.69%
-11.15%
-5.57%
5.63%
16.75%
131.51%
-
国内株式NISA
成長0.42%
1.32%
2.95%
6.75%
3.30%
55.25%
157.31%
-
国内債券NISA
成長-0.07%
-0.48%
-2.30%
-3.34%
-3.91%
-5.97%
-1.34%
-
国内リートNISA
成長0.03%
1.45%
6.96%
-0.82%
-0.32%
--
-3.00%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.16%
0.19%
-1.18%
1.99%
3.53%
17.80%
136.84%
2025年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 224期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 261期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 248期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 248期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 9期 |
| 2025/03/24 | 決算 | 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 12期 |
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 249期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
2025年3月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、5日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 18日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 18日、28日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 18日、28日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。