埼玉縣信用金庫 / 大和アセットマネジメント株式会社

埼玉縣信用金庫

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基準日：2026/02/20

前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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基準日：2026/02/20

前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

基準日：2026/02/20

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期

基準日：2026/02/20

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期

基準日：2026/02/20

回次コード	ファンド名	受付中止日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。