朝日信用金庫
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
102,144円
+3,426円
3.47%
3.47%
14,621億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,996円
-153円
0.74%
0.74%
1,995億円
NISA
成長 -
国内株式
13,452円
-250円
-1.82%
-1.82%
1,702億円
NISA
成長 -
海外株式
23,790円
+463円
1.98%
1.98%
732億円
NISA
成長 -
4,232円
-13円
-0.31%
-0.31%
421億円
-
28,244円
+563円
2.03%
2.03%
396億円
NISA
成長 -
21,409円
+29円
0.14%
0.14%
34億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長3.47%
4.06%
12.11%
32.47%
25.81%
176.63%
921.44%
-
国内株式NISA
成長0.74%
0.00%
-5.33%
26.04%
45.09%
109.73%
414.61%
-
国内株式NISA
成長-1.82%
2.62%
10.55%
30.17%
52.67%
152.71%
176.18%
-
海外株式NISA
成長1.98%
-0.04%
2.38%
17.03%
24.37%
94.14%
137.90%
-
-0.31%
-3.57%
-3.22%
-3.35%
3.59%
12.86%
97.00%
-
NISA
成長2.03%
0.77%
5.20%
27.31%
33.23%
113.21%
182.44%
-
NISA
成長0.14%
0.46%
-7.15%
23.09%
45.34%
72.93%
286.80%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 4期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 7日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。