仙台銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,219円
-5円
-0.22%
-0.22%
6,641億円
-
海外株式
36,005円
-92円
-0.25%
-0.25%
4,428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,595円
-350円
-1.25%
-1.25%
1,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,195円
-99円
-0.25%
-0.25%
786億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,768円
-63円
-0.19%
-0.19%
562億円
NISA
成長 -
海外株式
74,158円
-118円
-0.16%
-0.16%
519億円
NISA
成長 -
4,067円
+1円
0.02%
0.02%
486億円
-
内外資産複合
27,176円
-63円
-0.23%
-0.23%
365億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,964円
-92円
-0.48%
-0.48%
334億円
NISA
成長 -
4,038円
+22円
0.55%
0.55%
198億円
-
37,163円
-248円
-0.66%
-0.66%
173億円
NISA
成長 -
20,044円
+74円
0.37%
0.37%
135億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,656円
-193円
-0.81%
-0.81%
121億円
NISA
成長 -
15,318円
-23円
-0.15%
-0.15%
84億円
NISA
成長 -
12,062円
-22円
-0.18%
-0.18%
68億円
NISA
成長 -
20,531円
-26円
-0.13%
-0.13%
22億円
NISA
成長 -
12,394円
+4円
0.03%
0.03%
10億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.22%
-0.19%
-3.97%
-7.34%
-2.70%
23.32%
381.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.90%
6.29%
-5.18%
2.18%
78.91%
260.05%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.25%
5.44%
12.41%
1.20%
2.62%
62.70%
175.95%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.48%
6.96%
-1.89%
3.73%
75.93%
291.95%
-
NISA
成長-0.19%
-0.17%
-3.95%
-7.34%
-2.63%
23.89%
237.68%
-
海外株式NISA
成長-0.16%
8.61%
24.51%
0.92%
18.10%
216.65%
646.36%
-
0.02%
1.62%
1.19%
-1.98%
-5.69%
9.36%
86.06%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.23%
1.75%
3.48%
-0.59%
0.40%
28.32%
171.76%
-
NISA
成長-0.48%
5.51%
8.50%
-5.54%
-3.60%
--
89.64%
-
0.55%
-0.42%
-0.69%
-0.13%
3.81%
0.04%
151.67%
-
NISA
成長-0.66%
5.49%
9.78%
-9.17%
-10.13%
53.05%
271.63%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
3.65%
8.69%
3.42%
9.15%
40.99%
100.44%
-
国内株式NISA
成長-0.81%
1.23%
6.70%
2.96%
1.27%
63.60%
164.05%
-
NISA
成長-0.15%
3.80%
4.27%
-8.84%
-1.81%
56.80%
53.18%
-
NISA
成長-0.18%
-0.16%
-3.95%
-7.34%
-2.61%
--
23.30%
-
NISA
成長-0.13%
4.87%
11.76%
-3.94%
-4.97%
28.05%
105.31%
-
NISA
成長0.03%
1.62%
1.20%
-1.97%
-5.67%
9.32%
23.94%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 3日、4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 29日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。