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基準日：

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 18,110円 +419円
(+2.37%)		 2,483億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 4,040円 0円
(0.00%)		 543億円
月

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

基準価額
18,110円
前日比
+419円
(+2.37%)
純資産総額
2,483億円
月次レポート
月

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

基準価額
4,040円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
543億円
月次レポート
月
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