岡崎信用金庫の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,636円 +257円
(+2.26%)
3,177億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,553円 -17円
(-1.08%)
2,209億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,205円 +26円
(+0.62%)
553億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,688円 +77円
(+0.61%)
11億円
基準価額
11,636円
前日比
+257円
(+2.26%)
純資産総額
3,177億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,553円
前日比
-17円
(-1.08%)
純資産総額
2,209億円
月次レポート
基準価額
4,205円
前日比
+26円
(+0.62%)
純資産総額
553億円
月次レポート
基準価額
12,688円
前日比
+77円
(+0.61%)
純資産総額
11億円
月次レポート
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