岡崎信用金庫
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月次レポート
目論見書
基準日：
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選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
海外株式
9,414円
+49円
0.52%
0.52%
1,642億円
NISA
成長 -
国内リート
1,463円
-11円
-0.07%
-0.07%
1,216億円
-
4,204円
+15円
0.36%
0.36%
420億円
-
13,036円
+47円
0.36%
0.36%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
海外株式NISA
成長0.52%
-6.50%
-3.94%
-4.23%
-7.50%
10.22%
63.50%
-
国内リート
-0.07%
-2.19%
-1.82%
-8.43%
-5.95%
5.11%
198.99%
-
0.36%
-4.10%
-4.62%
-5.41%
3.30%
11.37%
95.70%
-
NISA
成長0.36%
-4.08%
-4.61%
-5.39%
3.30%
11.35%
30.36%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 7日、30日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 14日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。