岡崎信用金庫

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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
10,500円
+42円
0.40%
0.40%
2,762億円
NISA
成長 -
国内リート
1,557円
-1円
-0.06%
-0.06%
1,806億円
-
4,088円
+26円
0.64%
0.64%
488億円
-
12,457円
+78円
0.63%
0.63%
10億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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海外株式NISA
成長0.40%
3.32%
6.66%
-3.96%
-11.39%
70.62%
81.51%
-
国内リート
-0.06%
2.89%
6.86%
10.26%
8.33%
1.27%
190.10%
-
0.64%
1.36%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.78%
87.02%
-
NISA
成長0.63%
1.35%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.74%
24.57%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。