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基準価額一覧

該当件数：607件
基準日：

※分配金：基準価額の表示口数当たり・税引前

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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
 13,824億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,927円 +19円
(+0.65%)		 6,179億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,876円 +25円
(+0.21%)		 5,137億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 16,068円 -109円
(-0.67%)		 3,693億円 0円
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 5,111円 +20円
(+0.39%)		 3,413億円 80円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 3,158円 +21円
(+0.67%)		 2,810億円 30円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 14,817円 +22円
(+0.15%)		 2,540億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 15,637円 -46円
(-0.29%)		 2,264億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 4,804円 -22円
(-0.46%)		 1,948億円 10円
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 9,357円 -1円
(-0.01%)		 1,945億円 20円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,789円 +2円
(+0.02%)		 1,825億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12,459円 -27円
(-0.22%)		 1,436億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 14,465円 -53円
(-0.37%)		 1,398億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 19,056円 +16円
(+0.08%)		 1,329億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 6,433円 -3円
(-0.05%)		 1,262億円 10円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,459円 +6円
(+0.17%)		 1,203億円 10円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 11,381円 +59円
(+0.52%)		 1,104億円 110円
ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 22,097円 +76円
(+0.35%)		 1,102億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,093円 +31円
(+0.31%)		 862億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 40,333円 -110円
(-0.27%)		 859億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,901円 +3円
(+0.06%)		 846億円 30円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 19,995円 +111円
(+0.56%)		 841億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 3,456円 +15円
(+0.44%)		 836億円 10円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 13,723円 +34円
(+0.25%)		 822億円 0円
ストック インデックス ファンド２２５ 10,732円 +14円
(+0.13%)		 730億円 120円
DCダイワ日本株式インデックス 26,414円 0円
(0.00%)		 727億円 0円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 10,475円 +4円
(+0.04%)		 706億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 13,563円 -33円
(-0.24%)		 673億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 11,688円 -68円
(-0.58%)		 623億円 150円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,375円 -40円
(-0.91%)		 570億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） 17,196円 -13円
(-0.08%)		 542億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 11,470円 +72円
(+0.63%)		 460億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 12,046円 -55円
(-0.45%)		 451億円 150円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 14,223円 -17円
(-0.12%)		 435億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,989円 0円
(0.00%)		 414億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 9,666円 -15円
(-0.15%)		 408億円 15円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 2,845円 +12円
(+0.42%)		 392億円 60円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 10,718円 -36円
(-0.33%)		 384億円 150円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 11,051円 -42円
(-0.38%)		 366億円 100円
ジャパン・エクセレント 15,137円 -106円
(-0.70%)		 363億円 0円
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 15,714円 -155円
(-0.98%)		 331億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 5,471円 +3円
(+0.05%)		 330億円 40円
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 9,153円 +31円
(+0.34%)		 325億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10,094円 +1円
(+0.01%)		 321億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,585円 -9円
(-0.35%)		 307億円 30円
日本株発掘ファンド 8,656円 -61円
(-0.70%)		 298億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 10,017円 -8円
(-0.08%)		 291億円 0円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,384円 -36円
(-0.38%)		 289億円 15円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 9,209円 -77円
(-0.83%)		 279億円 0円
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 6,274円 -9円
(-0.14%)		 272億円 10円
大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 17,543円 +23円
(+0.13%)		 267億円 230円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 8,117円 +32円
(+0.40%)		 234億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 17,166円 +23円
(+0.13%)		 232億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 13,284円 +49円
(+0.37%)		 219億円 0円
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 5,949円 -54円
(-0.90%)		 202億円 40円
ダイワJ-REITオープン 8,345円 +33円
(+0.40%)		 200億円 240円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 12,975円 -8円
(-0.06%)		 199億円 0円
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 4,884円 -12円
(-0.25%)		 195億円 20円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 191億円 0円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 4,432円 -10円
(-0.23%)		 185億円 20円
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 7,626円 +11円
(+0.14%)		 178億円 5円
DC・ダイワＪ－REITオープン 27,319円 +108円
(+0.40%)		 176億円 0円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 10,276円 +10円
(+0.10%)		 174億円 100円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,221円 +21円
(+0.08%)		 166億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) 27,119円 +35円
(+0.13%)		 162億円 0円
ベトナム株ファンド 11,510円 0円
(0.00%)		 157億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 16,674円 -1円
(-0.01%)		 154億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 18,059円 -35円
(-0.19%)		 147億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 10,913円 +68円
(+0.63%)		 146億円 100円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 145億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 11,083円 -8円
(-0.07%)		 142億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 6,434円 -59円
(-0.91%)		 142億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 20,148円 0円
(0.00%)		 141億円 0円
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 10,665円 -2円
(-0.02%)		 140億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 13,863円 +38円
(+0.27%)		 138億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 42,738円 -326円
(-0.76%)		 137億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 19,323円 +29円
(+0.15%)		 136億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 8,195円 +31円
(+0.38%)		 136億円 130円
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 2,161円 +5円
(+0.23%)		 135億円 15円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 13,023円 -20円
(-0.15%)		 135億円 0円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 134億円 0円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 11,428円 +68円
(+0.60%)		 132億円 0円
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 11,230円 -29円
(-0.26%)		 123億円 180円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 18,914円 -8円
(-0.04%)		 122億円 0円
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 11,203円 +35円
(+0.31%)		 120億円 10円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 6,977円 -29円
(-0.41%)		 118億円 0円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド 13,766円 +13円
(+0.09%)		 114億円 0円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 13,689円 0円
(0.00%)		 114億円 0円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 15,062円 +20円
(+0.13%)		 113億円 0円
ダイワ隆晴（日本株式オープン） 10,137円 +16円
(+0.16%)		 111億円 400円
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) 11,329円 -107円
(-0.94%)		 110億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 4,846円 +3円
(+0.06%)		 110億円 25円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 11,026円 -135円
(-1.21%)		 108億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,251円 +26円
(+0.21%)		 106億円 0円
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,799円 -4円
(-0.05%)		 106億円 10円
DCダイワ日本債券インデックス 12,526円 +2円
(+0.02%)		 106億円 0円
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 13,845円 -1円
(-0.01%)		 103億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 12,302円 +64円
(+0.52%)		 103億円 350円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 102億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 11,571円 -48円
(-0.41%)		 100億円 150円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 99億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,948円 +2円
(+0.02%)		 98億円 0円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 97億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 97億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 9,933円 -136円
(-1.35%)		 95億円 10円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 11,613円 0円
(0.00%)		 94億円 30円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 7,324円 +54円
(+0.74%)		 94億円 60円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 89億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 12,408円 +2円
(+0.02%)		 88億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 10,997円 +55円
(+0.50%)		 87億円 200円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 2,960円 -12円
(-0.40%)		 87億円 30円
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 12,395円 -407円
(-3.18%)		 85億円 200円
ダイワ米国株主還元株ファンド 12,479円 -36円
(-0.29%)		 85億円 0円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 85億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 84億円 0円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド 13,832円 -33円
(-0.24%)		 84億円 0円
日本物価連動国債ファンド 9,833円 -5円
(-0.05%)		 82億円 20円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 5,387円 0円
(0.00%)		 82億円 100円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 81億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 8,266円 -2円
(-0.02%)		 80億円 20円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 12,904円 -15円
(-0.12%)		 79億円 190円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 23,689円 -66円
(-0.28%)		 77億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 20,786円 -12円
(-0.06%)		 76億円 0円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） 10,603円 +11円
(+0.10%)		 76億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,116円 +7円
(+0.08%)		 75億円 30円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,616円 +33円
(+0.31%)		 75億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－ 7,523円 +73円
(+0.98%)		 74億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,089円 -11円
(-0.35%)		 73億円 20円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 72億円 0円
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 14,908円 +20円
(+0.13%)		 71億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 17,728円 -114円
(-0.64%)		 70億円 0円
世界セレクティブ株式オープン 11,526円 -51円
(-0.44%)		 70億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704） 10,107円 -1円
(-0.01%)		 69億円 5円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,936円 -34円
(-0.34%)		 68億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,305円 -81円
(-0.86%)		 68億円 30円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 13,005円 -36円
(-0.28%)		 66億円 30円
ダイワ新興企業株ファンド 16,391円 -117円
(-0.71%)		 64億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） 20,663円 0円
(0.00%)		 64億円 0円
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 9,663円 +18円
(+0.19%)		 63億円 40円
ダイワ金融新時代ファンド 5,842円 -35円
(-0.60%)		 62億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 20,216円 +89円
(+0.44%)		 60億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 9,063円 +10円
(+0.11%)		 59億円 100円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,848円 +5円
(+0.05%)		 59億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） 19,126円 +8円
(+0.04%)		 58億円 0円
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 11,887円 +33円
(+0.28%)		 58億円 150円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 16,105円 -44円
(-0.27%)		 56億円 0円
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 5,804円 -29円
(-0.50%)		 56億円 20円
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 12,421円 -179円
(-1.42%)		 55億円 350円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,707円 +5円
(+0.05%)		 54億円 5円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,306円 +2円
(+0.02%)		 54億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 5,853円 -36円
(-0.61%)		 54億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 20,483円 +132円
(+0.65%)		 53億円 0円
年金ダイワ日本株式インデックス 13,272円 0円
(0.00%)		 53億円 0円
ASIイスラエル株式ファンド 11,435円 +21円
(+0.18%)		 53億円 200円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 12,000円 -23円
(-0.19%)		 51億円 150円
ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 10,237円 -81円
(-0.79%)		 50億円 50円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回）） 10,909円 -10円
(-0.09%)		 50億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 9,204円 -22円
(-0.24%)		 50億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） 17,846円 +14円
(+0.08%)		 50億円 0円
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 11,391円 +77円
(+0.68%)		 50億円 0円
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 11,769円 -12円
(-0.10%)		 49億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,598円 -49円
(-0.46%)		 48億円 70円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 10,564円 +9円
(+0.09%)		 46億円 100円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 3,686円 -12円
(-0.32%)		 46億円 50円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 11,375円 +9円
(+0.08%)		 46億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,733円 +14円
(+0.14%)		 45億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 5,110円 -17円
(-0.33%)		 45億円 40円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 12,828円 -7円
(-0.05%)		 45億円 50円
米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 10,365円 +20円
(+0.19%)		 44億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符） 12,880円 -63円
(-0.49%)		 44億円 0円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,636円 +54円
(+0.40%)		 44億円 0円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 10,503円 +3円
(+0.03%)		 43億円 20円
ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,975円 0円
(0.00%)		 43億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 20,533円 -56円
(-0.27%)		 43億円 0円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,407円 +10円
(+0.10%)		 43億円 205円
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 13,009円 +9円
(+0.07%)		 42億円 0円
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 11,028円 0円
(0.00%)		 41億円 0円
６資産バランスファンド（成長型）（愛称：ダブルウイング） 12,842円 +13円
(+0.10%)		 41億円 200円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 13,083円 +52円
(+0.40%)		 41億円 280円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 8,187円 -34円
(-0.41%)		 41億円 10円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,623円 -493円
(-2.88%)		 40億円 200円
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,598円 -167円
(-1.42%)		 40億円 150円
トピックス・インデックスファンド 8,414円 0円
(0.00%)		 40億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 11,579円 +46円
(+0.40%)		 39億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400 15,510円 +14円
(+0.09%)		 39億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,622円 +2円
(+0.02%)		 39億円 5円
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 8,583円 +36円
(+0.42%)		 39億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-02 9,569円 -1円
(-0.01%)		 39億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 9,993円 -58円
(-0.58%)		 39億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 4,024円 -6円
(-0.15%)		 38億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10 9,688円 +2円
(+0.02%)		 38億円 5円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 17,946円 +71円
(+0.40%)		 38億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 13,282円 -112円
(-0.84%)		 38億円 50円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら） 10,193円 -1円
(-0.01%)		 38億円 25円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 12,075円 -29円
(-0.24%)		 38億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 21,049円 +136円
(+0.65%)		 37億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,628円 -35円
(-0.36%)		 37億円 40円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 11,420円 -64円
(-0.56%)		 36億円 150円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 11,229円 +67円
(+0.60%)		 36億円 290円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,586円 +33円
(+0.31%)		 36億円 0円
FANG+インデックス・オープン 13,383円 +58円
(+0.44%)		 35億円 0円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 16,103円 -44円
(-0.27%)		 35億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 7,769円 -3円
(-0.04%)		 35億円 20円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－ 10,946円 0円
(0.00%)		 35億円 0円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,447円 -81円
(-0.77%)		 34億円 0円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用） 15,592円 -138円
(-0.88%)		 34億円 0円
日本株発掘ファンド 米ドル型 8,688円 -60円
(-0.69%)		 34億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,998円 +86円
(+1.24%)		 34億円 0円
利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 8,430円 -29円
(-0.34%)		 34億円 10円
６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 9,245円 +3円
(+0.03%)		 34億円 10円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 12,456円 -34円
(-0.27%)		 33億円 450円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 10,962円 -1円
(-0.01%)		 33億円 110円
ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》 11,262円 -47円
(-0.42%)		 33億円 10円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,887円 +10円
(+0.09%)		 33億円 10円
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 3,217円 -10円
(-0.31%)		 33億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06 9,745円 +1円
(+0.01%)		 33億円 5円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 15,429円 +42円
(+0.27%)		 32億円 0円
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 14,191円 -135円
(-0.94%)		 32億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01 9,752円 0円
(0.00%)		 32億円 5円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ） 9,757円 -8円
(-0.08%)		 32億円 180円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 11,293円 -77円
(-0.68%)		 32億円 350円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 12,657円 -24円
(-0.19%)		 32億円 0円
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 9,988円 -14円
(-0.14%)		 31億円 30円
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 12,345円 -24円
(-0.19%)		 31億円 0円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 4,834円 +6円
(+0.12%)		 31億円 50円
ダイワ・エコ・ファンド 7,582円 +2円
(+0.03%)		 31億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 12,890円 -42円
(-0.32%)		 31億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 10,821円 +66円
(+0.61%)		 31億円 150円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04 9,783円 -1円
(-0.01%)		 30億円 5円
新経済大国日本 12,813円 -12円
(-0.09%)		 29億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 19,957円 +80円
(+0.40%)		 29億円 600円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 10,814円 +2円
(+0.02%)		 29億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 3,404円 -56円
(-1.62%)		 28億円 40円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 9,672円 -130円
(-1.33%)		 28億円 60円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス 11,917円 0円
(0.00%)		 28億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 11,840円 +73円
(+0.62%)		 28億円 300円
フィリピン株式オープン 8,718円 +152円
(+1.77%)		 28億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 19,427円 +10円
(+0.05%)		 28億円 10円
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 10,105円 +53円
(+0.53%)		 28億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 15,415円 -2円
(-0.01%)		 27億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 9,557円 +17円
(+0.18%)		 26億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし） 13,459円 -44円
(-0.33%)		 26億円 200円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 10,318円 +8円
(+0.08%)		 26億円 35円
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 12,930円 +10円
(+0.08%)		 26億円 0円
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 8,637円 -20円
(-0.23%)		 25億円 10円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 10,428円 +4円
(+0.04%)		 25億円 15円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10,976円 -133円
(-1.20%)		 25億円 230円
ダイワ・セレクト日本 14,237円 -138円
(-0.96%)		 25億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 7,968円 -70円
(-0.87%)		 25億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-04 9,575円 -2円
(-0.02%)		 24億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03 9,952円 -4円
(-0.04%)		 24億円 20円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 11,077円 +1円
(+0.01%)		 24億円 35円
静岡ベンチマーク・ファンド 13,151円 -45円
(-0.34%)		 24億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,526円 -39円
(-1.09%)		 24億円 40円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 13,670円 -16円
(-0.12%)		 24億円 0円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 10,565円 +21円
(+0.20%)		 24億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,140円 -31円
(-0.30%)		 23億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド －Ｍｒ．フラット－ 10,064円 +3円
(+0.03%)		 23億円 10円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 2,830円 -13円
(-0.46%)		 23億円 50円
ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 9,292円 -44円
(-0.47%)		 23億円 60円
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 22,308円 -97円
(-0.43%)		 23億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 8,229円 -51円
(-0.62%)		 23億円 90円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,078円 +14円
(+0.14%)		 22億円 10円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 6,491円 -19円
(-0.29%)		 22億円 80円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 9,190円 +109円
(+1.20%)		 22億円 0円
兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 8,686円 -16円
(-0.18%)		 22億円 15円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 9,076円 -10円
(-0.11%)		 22億円 45円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 10,686円 -11円
(-0.10%)		 22億円 55円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,252円 +2円
(+0.02%)		 22億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 10,363円 +10円
(+0.10%)		 21億円 0円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 12,981円 +58円
(+0.45%)		 21億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 4,788円 -5円
(-0.10%)		 21億円 30円
ダイワ日本株オープン 11,942円 -71円
(-0.59%)		 21億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-04 9,583円 0円
(0.00%)		 21億円 5円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 8,048円 -21円
(-0.26%)		 21億円 20円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 10,667円 -70円
(-0.65%)		 20億円 160円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 15,563円 +173円
(+1.12%)		 20億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） 10,970円 -10円
(-0.09%)		 20億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,683円 +19円
(+0.20%)		 20億円 50円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,127円 -30円
(-0.95%)		 19億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 15,695円 -64円
(-0.41%)		 19億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 18,272円 -50円
(-0.27%)		 19億円 0円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 5,559円 -18円
(-0.32%)		 19億円 70円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 3,922円 -9円
(-0.23%)		 19億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 10,204円 +12円
(+0.12%)		 19億円 20円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 13,320円 -53円
(-0.40%)		 19億円 0円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 10,767円 -10円
(-0.09%)		 19億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 11,166円 +60円
(+0.54%)		 19億円 100円
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 11,847円 -46円
(-0.39%)		 18億円 5円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) 18,043円 +36円
(+0.20%)		 18億円 0円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09 10,317円 -2円
(-0.02%)		 18億円 40円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510） 9,950円 +1円
(+0.01%)		 18億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 20,394円 +11円
(+0.05%)		 18億円 10円
ダイワライフスタイル５０ 15,901円 -3円
(-0.02%)		 18億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06 9,597円 -2円
(-0.02%)		 18億円 20円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 11,957円 +27円
(+0.23%)		 18億円 0円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 11,325円 +10円
(+0.09%)		 18億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,475円 +4円
(+0.04%)		 17億円 20円
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 17,486円 +61円
(+0.35%)		 17億円 150円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03 9,862円 -1円
(-0.01%)		 17億円 5円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 10,944円 -4円
(-0.04%)		 17億円 100円
ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 6,989円 -16円
(-0.23%)		 17億円 40円
iFreeNEXT FANG+インデックス 13,086円 +57円
(+0.44%)		 16億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15,617円 -149円
(-0.95%)		 16億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 11,517円 +2円
(+0.02%)		 16億円 0円
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） 10,565円 -9円
(-0.09%)		 16億円 120円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,817円 +1円
(+0.01%)		 16億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604） 9,724円 +2円
(+0.02%)		 16億円 10円
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 3,072円 -37円
(-1.19%)		 15億円 50円
ダイワ成長株オープン 15,878円 -14円
(-0.09%)		 15億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 13,759円 0円
(0.00%)		 15億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 2,836円 +1円
(+0.04%)		 15億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 4,065円 -30円
(-0.73%)		 15億円 30円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,520円 -6円
(-0.05%)		 15億円 0円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 12,764円 +13円
(+0.10%)		 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 15,463円 0円
(0.00%)		 14億円 0円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド －未来のデッサン－ 10,141円 0円
(0.00%)		 14億円 0円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 4,798円 -15円
(-0.31%)		 14億円 40円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 9,982円 +2円
(+0.02%)		 14億円 0円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 7,905円 -4円
(-0.05%)		 14億円 15円
常陽３分法ファンド 10,003円 -15円
(-0.15%)		 14億円 10円
大型株ファンド 940円 +2円
(+0.21%)		 14億円 18円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 3,346円 -33円
(-0.98%)		 14億円 50円
ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》 10,715円 -59円
(-0.55%)		 13億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－ 11,092円 0円
(0.00%)		 13億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,826円 +2円
(+0.02%)		 13億円 30円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 10,393円 +15円
(+0.14%)		 12億円 25円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 9,987円 +4円
(+0.04%)		 12億円 5円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 10,398円 -77円
(-0.74%)		 12億円 80円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11,318円 +45円
(+0.40%)		 12億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） 11,101円 +2円
(+0.02%)		 12億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,394円 -61円
(-0.95%)		 12億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） 11,116円 -51円
(-0.46%)		 11億円 0円
富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 8,826円 -10円
(-0.11%)		 11億円 10円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,294円 +53円
(+0.40%)		 11億円 0円
DCダイワＪ－REITアクティブファンド 22,659円 +79円
(+0.35%)		 11億円 0円
社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） 14,119円 -126円
(-0.88%)		 11億円 350円
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ 10,506円 +9円
(+0.09%)		 11億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-07） 10,221円 0円
(0.00%)		 11億円 20円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,857円 -16円
(-0.12%)		 11億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 10,612円 +15円
(+0.14%)		 11億円 25円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり） 12,686円 -26円
(-0.20%)		 11億円 200円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー） 8,181円 -36円
(-0.44%)		 11億円 10円
マネー・オープン 10,066円 0円
(0.00%)		 11億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－ 10,985円 0円
(0.00%)		 10億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC武蔵) 19,747円 -15円
(-0.08%)		 10億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-02 9,585円 0円
(0.00%)		 10億円 5円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） 10,737円 -50円
(-0.46%)		 10億円 0円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 18,171円 +71円
(+0.39%)		 10億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 5,146円 -29円
(-0.56%)		 10億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10 9,550円 -1円
(-0.01%)		 10億円 20円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,964円 -64円
(-0.53%)		 10億円 0円
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） 8,178円 +24円
(+0.29%)		 10億円 65円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 14,769円 -13円
(-0.09%)		 10億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 12,696円 -23円
(-0.18%)		 10億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 11,968円 -5円
(-0.04%)		 10億円 20円
ダイワライフスタイル２５ 14,983円 0円
(0.00%)		 10億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,223円 -80円
(-0.71%)		 9億円 0円
ダイワライフスタイル７５ 15,236円 -6円
(-0.04%)		 9億円 0円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 3,864円 +8円
(+0.21%)		 9億円 80円
財形株投(一般財形50) 10,901円 0円
(0.00%)		 9億円 0円
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 9,606円 -36円
(-0.37%)		 9億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 7,267円 +18円
(+0.25%)		 9億円 60円
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 10,695円 +56円
(+0.53%)		 9億円 60円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 9,755円 -10円
(-0.10%)		 9億円 155円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 4,670円 -30円
(-0.64%)		 9億円 40円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 13,008円 +12円
(+0.09%)		 9億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 6,064円 -34円
(-0.56%)		 9億円 60円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 9,228円 -76円
(-0.82%)		 9億円 120円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01 9,695円 -3円
(-0.03%)		 9億円 30円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 9,404円 -91円
(-0.96%)		 9億円 150円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 7,090円 -56円
(-0.78%)		 8億円 15円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 10,441円 +12円
(+0.12%)		 8億円 60円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 10,315円 -49円
(-0.47%)		 8億円 195円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－ 11,018円 0円
(0.00%)		 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 11,959円 +71円
(+0.60%)		 8億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 13,745円 +12円
(+0.09%)		 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） 11,702円 -15円
(-0.13%)		 8億円 0円
iFreeレバレッジ S&P500 12,436円 +45円
(+0.36%)		 8億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 10,343円 +8円
(+0.08%)		 8億円 55円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,290円 -9円
(-0.10%)		 8億円 15円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 8,767円 -1円
(-0.01%)		 8億円 25円
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 5,693円 +13円
(+0.23%)		 8億円 0円
大和ベストチョイス・オープン 20,135円 -125円
(-0.62%)		 8億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,996円 -11円
(-0.12%)		 8億円 90円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11） 10,331円 -3円
(-0.03%)		 8億円 45円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 10,044円 +1円
(+0.01%)		 8億円 15円
DCダイワ中小型株ファンド 26,497円 -254円
(-0.95%)		 7億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 19,714円 +10円
(+0.05%)		 7億円 10円
ブラジル株式オープン 15,262円 +189円
(+1.25%)		 7億円 600円
外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03） 10,199円 +9円
(+0.09%)		 7億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 11,986円 -9円
(-0.08%)		 7億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） 9,383円 -30円
(-0.32%)		 7億円 50円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 10,369円 +11円
(+0.11%)		 7億円 45円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 10,182円 -56円
(-0.55%)		 7億円 10円
DC・ダイワSRIファンド 17,665円 -4円
(-0.02%)		 7億円 0円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 14,469円 -3円
(-0.02%)		 7億円 200円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー） 10,445円 -1円
(-0.01%)		 7億円 50円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 15,673円 -104円
(-0.66%)		 7億円 0円
ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） 9,860円 0円
(0.00%)		 6億円 5円
ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 12,736円 +26円
(+0.20%)		 6億円 0円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,683円 -10円
(-0.12%)		 6億円 10円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,902円 -10円
(-0.11%)		 6億円 15円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS 9,907円 -10円
(-0.10%)		 6億円 0円
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 10,509円 +9円
(+0.09%)		 6億円 10円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 10,250円 -91円
(-0.88%)		 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 17,029円 +75円
(+0.44%)		 6億円 0円
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 7,841円 -8円
(-0.10%)		 6億円 5円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL 10,230円 -82円
(-0.80%)		 6億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01 10,596円 +12円
(+0.11%)		 6億円 60円
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 12,972円 +17円
(+0.13%)		 6億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 12,010円 +53円
(+0.44%)		 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 13,084円 -125円
(-0.95%)		 6億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,259円 -1円
(-0.01%)		 6億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 4,731円 -49円
(-1.03%)		 6億円 50円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 10,644円 -10円
(-0.09%)		 5億円 60円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ） 10,781円 +6円
(+0.06%)		 5億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり 16,068円 +121円
(+0.76%)		 5億円 0円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） 11,094円 +6円
(+0.05%)		 5億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 15,064円 -5円
(-0.03%)		 5億円 10円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 4,192円 +16円
(+0.38%)		 5億円 30円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 11,211円 +50円
(+0.45%)		 5億円 310円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 12,449円 -4円
(-0.03%)		 5億円 0円
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 8,849円 -6円
(-0.07%)		 5億円 70円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 24,957円 -85円
(-0.34%)		 5億円 0円
ダイワつみたてインデックス外国株式 11,469円 -32円
(-0.28%)		 5億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01） 10,301円 -2円
(-0.02%)		 5億円 30円
財形株投(一般財形30) 10,133円 0円
(0.00%)		 5億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 7,885円 -72円
(-0.90%)		 5億円 40円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 10,197円 -62円
(-0.60%)		 5億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） 7,133円 -33円
(-0.46%)		 5億円 50円
D－I’s 日経225インデックス 17,018円 +22円
(+0.13%)		 5億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,976円 0円
(0.00%)		 5億円 0円
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,404円 +53円
(+0.40%)		 4億円 0円
ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞円コース 9,730円 -11円
(-0.11%)		 4億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 11,802円 +90円
(+0.77%)		 4億円 10円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド －成長の槌音（つちおと）－ 14,174円 -42円
(-0.30%)		 4億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 8,047円 -5円
(-0.06%)		 4億円 30円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,985円 0円
(0.00%)		 4億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,505円 -9円
(-0.14%)		 4億円 35円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり） 10,406円 -2円
(-0.02%)		 4億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07 10,713円 +1円
(+0.01%)		 4億円 50円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 4,871円 -53円
(-1.08%)		 4億円 70円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型） 10,069円 +33円
(+0.33%)		 4億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,698円 +10円
(+0.09%)		 4億円 0円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） 10,290円 -24円
(-0.23%)		 4億円 0円
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,709円 -4円
(-0.05%)		 4億円 5円
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 10,218円 +7円
(+0.07%)		 4億円 5円
ダイワつみたてインデックス日本株式 10,526円 0円
(0.00%)		 3億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04 9,892円 -3円
(-0.03%)		 3億円 15円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 5,383円 -79円
(-1.45%)		 3億円 50円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 5,484円 0円
(0.00%)		 3億円 30円
彩の国応援ファンド 13,040円 -83円
(-0.63%)		 3億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 10,614円 -111円
(-1.03%)		 3億円 15円
成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 4,665円 -11円
(-0.24%)		 3億円 25円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03） 10,156円 0円
(0.00%)		 3億円 45円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 4,724円 +6円
(+0.13%)		 3億円 50円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 15,577円 -43円
(-0.28%)		 3億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） 18,526円 -86円
(-0.46%)		 3億円 10円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,522円 -123円
(-1.42%)		 3億円 150円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 10,580円 -5円
(-0.05%)		 3億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 5,753円 0円
(0.00%)		 3億円 40円
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,906円 -9円
(-0.18%)		 3億円 5円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 10,865円 -23円
(-0.21%)		 3億円 300円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし） 11,710円 -7円
(-0.06%)		 3億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 10,091円 -1円
(-0.01%)		 3億円 5円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 4,744円 -15円
(-0.32%)		 2億円 50円
iFreeActive ゲーム＆eスポーツ 10,867円 +19円
(+0.18%)		 2億円 0円
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） 12,829円 -10円
(-0.08%)		 2億円 0円
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 14,299円 +57円
(+0.40%)		 2億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,543円 -159円
(-1.49%)		 2億円 20円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 7,604円 -97円
(-1.26%)		 2億円 55円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 9,348円 -29円
(-0.31%)		 2億円 40円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 9,032円 0円
(0.00%)		 2億円 5円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 15,336円 +6円
(+0.04%)		 2億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース） 9,530円 -2円
(-0.02%)		 2億円 80円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 12,897円 +57円
(+0.44%)		 2億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-12 10,229円 +5円
(+0.05%)		 2億円 70円
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） 12,547円 +7円
(+0.06%)		 2億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,725円 -26円
(-0.24%)		 2億円 0円