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基準価額一覧

該当件数：623件
基準日：

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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
 12,618億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,994円 +37円
(+1.25%)		 5,401億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,781円 +5円
(+0.04%)		 5,083億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 14,138円 -56円
(-0.39%)		 3,201億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 3,127円 +40円
(+1.30%)		 3,193億円 50円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 12,233円 +150円
(+1.24%)		 2,951億円 0円
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 5,008円 -22円
(-0.44%)		 2,275億円 80円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 4,828円 -6円
(-0.12%)		 2,236億円 10円
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 9,536円 +3円
(+0.03%)		 2,133億円 20円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 13,733円 -50円
(-0.36%)		 2,039億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,676円 +2円
(+0.02%)		 1,792億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,460円 +8円
(+0.23%)		 1,422億円 15円
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 6,430円 +8円
(+0.12%)		 1,365億円 10円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,868円 +27円
(+0.23%)		 1,321億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 12,631円 -27円
(-0.21%)		 1,289億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,274円 +39円
(+0.21%)		 1,205億円 0円
ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 18,897円 -90円
(-0.47%)		 1,036億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,941円 +96円
(+1.98%)		 892億円 30円
ストック インデックス ファンド２２５ 9,629円 +5円
(+0.05%)		 862億円 160円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 11,496円 +164円
(+1.45%)		 856億円 250円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 10,429円 +119円
(+1.15%)		 846億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 3,238円 +34円
(+1.06%)		 839億円 20円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 18,128円 +209円
(+1.17%)		 771億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 9,718円 -8円
(-0.08%)		 708億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 35,401円 +361円
(+1.03%)		 708億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 8,233円 +35円
(+0.43%)		 669億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 23,334円 -61円
(-0.26%)		 645億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,861円 +34円
(+0.27%)		 619億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 11,300円 +41円
(+0.36%)		 559億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,431円 +32円
(+0.73%)		 558億円 0円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 10,363円 +53円
(+0.51%)		 538億円 0円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 3,092円 +52円
(+1.71%)		 489億円 60円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） 15,269円 -23円
(-0.15%)		 486億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 10,159円 +4円
(+0.04%)		 479億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 9,041円 +55円
(+0.61%)		 408億円 15円
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 8,533円 -51円
(-0.59%)		 399億円 0円
ジャパン・エクセレント 13,922円 +29円
(+0.21%)		 396億円 0円
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 15,208円 +69円
(+0.46%)		 379億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,605円 +78円
(+3.09%)		 371億円 30円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 5,558円 +108円
(+1.98%)		 366億円 40円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,568円 +88円
(+0.71%)		 355億円 0円
日本株発掘ファンド 7,983円 +17円
(+0.21%)		 354億円 60円
大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 15,773円 +9円
(+0.06%)		 303億円 260円
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 6,274円 +11円
(+0.18%)		 295億円 10円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 9,013円 +38円
(+0.42%)		 293億円 0円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,748円 -23円
(-0.30%)		 280億円 0円
ダイワ日本好配当株ファンド 8,248円 +7円
(+0.08%)		 280億円 15円
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 8,664円 -2円
(-0.02%)		 276億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10,057円 +8円
(+0.08%)		 267億円 0円
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 5,608円 +52円
(+0.94%)		 252億円 40円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 11,209円 +125円
(+1.13%)		 237億円 250円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 15,202円 +8円
(+0.05%)		 236億円 0円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,739円 -7円
(-0.07%)		 235億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,993円 0円
(0.00%)		 226億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 11,106円 +125円
(+1.14%)		 216億円 110円
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 4,506円 +2円
(+0.04%)		 206億円 20円
ダイワJ-REITオープン 7,888円 -35円
(-0.44%)		 201億円 240円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 4,230円 +21円
(+0.50%)		 198億円 20円
公社債投信(12月号) 9,996円 -1円
(-0.01%)		 196億円 0円
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 6,816円 +3円
(+0.04%)		 170億円 5円
ベトナム株ファンド 11,739円 +3円
(+0.03%)		 166億円 0円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 11,365円 +158円
(+1.41%)		 165億円 250円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 11,508円 +109円
(+0.96%)		 162億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,263円 +52円
(+0.21%)		 155億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 8,218円 -20円
(-0.24%)		 152億円 120円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 15,962円 +196円
(+1.24%)		 147億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 10,375円 +85円
(+0.83%)		 147億円 0円
公社債投信(7月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 146億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 6,138円 +56円
(+0.92%)		 146億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) 24,038円 +12円
(+0.05%)		 145億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 15,892円 +21円
(+0.13%)		 141億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 9,841円 -15円
(-0.15%)		 137億円 0円
公社債投信(6月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 137億円 0円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド 12,122円 -36円
(-0.30%)		 134億円 0円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 11,837円 +44円
(+0.37%)		 131億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 17,847円 -47円
(-0.26%)		 130億円 0円
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 10,687円 +3円
(+0.03%)		 128億円 0円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,221円 -8円
(-0.08%)		 126億円 0円
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 10,137円 -7円
(-0.07%)		 126億円 30円
DC・ダイワＪ－REITオープン 23,590円 -104円
(-0.44%)		 124億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 4,844円 +94円
(+1.98%)		 118億円 25円
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,649円 +6円
(+0.08%)		 116億円 10円
公社債投信(9月号) 9,996円 0円
(0.00%)		 115億円 0円
公社債投信(8月号) 9,996円 0円
(0.00%)		 114億円 0円
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) 10,720円 +94円
(+0.88%)		 113億円 0円
ダイワ隆晴（日本株式オープン） 9,179円 -32円
(-0.35%)		 113億円 0円
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 10,281円 +98円
(+0.96%)		 112億円 10円
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 1,561円 -22円
(-0.44%)		 111億円 15円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 9,320円 +29円
(+0.31%)		 109億円 20円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 17,627円 +32円
(+0.18%)		 108億円 0円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 10,634円 +92円
(+0.87%)		 106億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 105億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 10,219円 +188円
(+1.87%)		 104億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 9,968円 +20円
(+0.20%)		 104億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 9,721円 +86円
(+0.89%)		 103億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 3,100円 +10円
(+0.32%)		 103億円 45円
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 15,966円 +173円
(+1.10%)		 103億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,498円 +169円
(+1.49%)		 102億円 100円
公社債投信(11月号) 9,996円 0円
(0.00%)		 100億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,930円 +10円
(+0.08%)		 94億円 0円
公社債投信(10月号) 9,996円 0円
(0.00%)		 93億円 0円
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 9,928円 +83円
(+0.84%)		 93億円 0円
日本物価連動国債ファンド 9,927円 -4円
(-0.04%)		 93億円 20円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,165円 +58円
(+1.87%)		 92億円 20円
DCダイワ日本債券インデックス 12,490円 +10円
(+0.08%)		 92億円 0円
公社債投信(3月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 91億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 10,311円 +7円
(+0.07%)		 90億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 90億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 88億円 0円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 12,098円 -32円
(-0.26%)		 87億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 7,765円 -1円
(-0.01%)		 82億円 20円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,444円 +18円
(+0.19%)		 78億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 8,954円 +21円
(+0.24%)		 77億円 30円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 77億円 0円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 13,330円 +7円
(+0.05%)		 75億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704） 10,174円 -3円
(-0.03%)		 72億円 5円
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 11,914円 +139円
(+1.18%)		 71億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 15,974円 +226円
(+1.44%)		 71億円 0円
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 11,146円 -69円
(-0.62%)		 69億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－ 5,970円 +228円
(+3.97%)		 69億円 0円
ダイワ新興企業株ファンド 15,521円 +159円
(+1.04%)		 69億円 700円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 18,909円 +34円
(+0.18%)		 68億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,901円 +213円
(+1.03%)		 67億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,486円 +62円
(+0.74%)		 66億円 30円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド 12,651円 +58円
(+0.46%)		 65億円 0円
ダイワ金融新時代ファンド 5,324円 -11円
(-0.21%)		 65億円 0円
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 11,223円 +166円
(+1.50%)		 64億円 150円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,596円 -3円
(-0.03%)		 63億円 5円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 5,703円 +98円
(+1.75%)		 63億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 9,628円 0円
(0.00%)		 63億円 5円
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 5,898円 -7円
(-0.12%)		 62億円 20円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 36,857円 +85円
(+0.23%)		 62億円 0円
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 10,827円 +5円
(+0.05%)		 62億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 8,981円 -8円
(-0.09%)		 60億円 80円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回）） 9,772円 -16円
(-0.16%)		 60億円 0円
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 9,313円 -1円
(-0.01%)		 60億円 40円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 4,026円 +59円
(+1.49%)		 59億円 80円
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 10,942円 -19円
(-0.17%)		 57億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 9,577円 -17円
(-0.18%)		 57億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 5,940円 +143円
(+2.47%)		 57億円 140円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,666円 -12円
(-0.12%)		 56億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 5,394円 +7円
(+0.13%)		 56億円 40円
FANG+インデックス・オープン 9,943円 +153円
(+1.56%)		 55億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-08） 9,976円 -1円
(-0.01%)		 55億円 0円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 11,323円 +120円
(+1.07%)		 54億円 200円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-07） 9,751円 0円
(0.00%)		 53億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり） 10,393円 0円
(0.00%)		 52億円 30円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 8,226円 +2円
(+0.02%)		 52億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 10,999円 -53円
(-0.48%)		 52億円 10円
ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 9,673円 +38円
(+0.39%)		 52億円 50円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 9,417円 -28円
(-0.30%)		 51億円 0円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 10,420円 +21円
(+0.20%)		 51億円 20円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 7,236円 +68円
(+0.95%)		 50億円 60円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） 18,438円 +60円
(+0.33%)		 50億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 8,235円 +11円
(+0.13%)		 49億円 20円
世界セレクティブ株式オープン 10,008円 +97円
(+0.98%)		 49億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 4,387円 +71円
(+1.65%)		 48億円 50円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 9,924円 -2円
(-0.02%)		 48億円 175円
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 13,177円 +6円
(+0.05%)		 48億円 0円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,269円 +9円
(+0.09%)		 48億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 3,044円 -17円
(+0.42%)		 47億円 30円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） 17,469円 +48円
(+0.28%)		 47億円 0円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 11,024円 +59円
(+0.54%)		 47億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 10,575円 +85円
(+0.81%)		 46億円 150円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 18,665円 +213円
(+1.15%)		 46億円 0円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,717円 -31円
(-0.26%)		 46億円 0円
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 10,488円 -6円
(-0.06%)		 45億円 0円
日本株発掘ファンド 米ドル型 7,998円 +37円
(+0.46%)		 44億円 60円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,601円 -5円
(-0.05%)		 44億円 50円
フィリピン株式オープン 8,949円 +90円
(+1.02%)		 44億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,522円 -2円
(-0.02%)		 43億円 5円
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,270円 -35円
(-0.34%)		 42億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,152円 +144円
(+1.03%)		 41億円 0円
ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,979円 0円
(0.00%)		 41億円 0円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,359円 +87円
(+0.85%)		 41億円 100円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－ 10,990円 0円
(0.00%)		 41億円 0円
米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 10,024円 -10円
(-0.10%)		 41億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-02 9,563円 +5円
(+0.05%)		 41億円 5円
ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》 10,743円 +84円
(+0.79%)		 40億円 10円
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400 13,633円 -40円
(-0.29%)		 40億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら） 10,279円 -3円
(-0.03%)		 40億円 25円
トピックス・インデックス ファンド 7,453円 -20円
(-0.27%)		 40億円 0円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 5,079円 +25円
(+0.49%)		 40億円 50円
北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符） 11,272円 -87円
(-0.77%)		 40億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） 16,572円 +39円
(+0.24%)		 40億円 0円
６資産バランスファンド（成長型）（愛称：ダブルウイング） 11,594円 +40円
(+0.35%)		 39億円 200円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12（愛称：イールド・スターⅡ） 9,621円 +46円
(+0.48%)		 39億円 180円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10 9,646円 -2円
(-0.02%)		 39億円 5円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 9,894円 -9円
(-0.09%)		 39億円 0円
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 9,602円 +29円
(+0.30%)		 38億円 30円
ダイワ拡大成長株ファンド 8,762円 +6円
(+0.07%)		 38億円 0円
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 7,779円 +82円
(+1.07%)		 38億円 10円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,708円 +28円
(+0.26%)		 37億円 10円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,864円 +21円
(+0.24%)		 37億円 40円
大和DC海外株式インデックスファンド 18,020円 +184円
(+1.03%)		 37億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 7,696円 +8円
(+0.10%)		 37億円 20円
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 11,402円 -9円
(-0.08%)		 37億円 200円
利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 7,464円 +17円
(+0.23%)		 37億円 120円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 15,480円 -68円
(-0.44%)		 37億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 19,272円 +242円
(+1.27%)		 36億円 0円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ） 9,381円 +45円
(+0.48%)		 36億円 180円
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 11,221円 -34円
(-0.30%)		 36億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 10,402円 +154円
(+1.50%)		 35億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 10,079円 +153円
(+1.54%)		 35億円 0円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,087円 +80円
(+0.57%)		 35億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 11,436円 +15円
(+0.13%)		 35億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-04 9,576円 -1円
(-0.01%)		 35億円 5円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,713円 +183円
(+1.74%)		 35億円 100円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 12,818円 +121円
(+0.95%)		 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－ 10,952円 0円
(0.00%)		 35億円 0円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 11,591円 +81円
(+0.70%)		 34億円 100円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 11,448円 +159円
(+1.41%)		 34億円 0円
６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 8,723円 +16円
(+0.18%)		 34億円 10円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,182円 -9円
(-0.09%)		 34億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 10,922円 +24円
(+0.22%)		 34億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 3,180円 +11円
(+0.35%)		 33億円 40円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 10,697円 +86円
(+0.81%)		 33億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 9,987円 -3円
(-0.03%)		 33億円 35円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 10,739円 +26円
(+0.24%)		 33億円 110円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01 9,639円 -2円
(-0.02%)		 33億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06 9,729円 -4円
(-0.04%)		 33億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04 9,670円 -1円
(-0.01%)		 32億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-04 9,552円 +8円
(+0.08%)		 32億円 5円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 8,979円 +30円
(+0.34%)		 31億円 60円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし） 12,232円 +151円
(+1.25%)		 31億円 0円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 2,942円 +29円
(+1.00%)		 31億円 50円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 11,754円 -52円
(-0.44%)		 30億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 5,760円 +97円
(+1.71%)		 30億円 30円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 6,703円 +86円
(+1.30%)		 30億円 80円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,491円 +57円
(+1.66%)		 30億円 40円
ダイワ日本リート・ファンド 17,856円 -80円
(-0.45%)		 30億円 500円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 9,284円 +22円
(+0.24%)		 30億円 0円
ダイワ・エコ・ファンド 6,695円 +6円
(+0.09%)		 30億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,633円 +221円
(+4.08%)		 29億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10,579円 +21円
(+0.20%)		 29億円 190円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 9,945円 -10円
(-0.10%)		 28億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 13,575円 +24円
(+0.18%)		 28億円 0円
新経済大国日本 11,689円 -100円
(-0.85%)		 28億円 0円
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 9,497円 -37円
(-0.39%)		 28億円 0円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 11,020円 +51円
(+0.46%)		 28億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 18,766円 +232円
(+1.25%)		 27億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド －Ｍｒ．フラット－ 10,077円 +4円
(+0.04%)		 27億円 10円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 9,648円 -16円
(-0.17%)		 27億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 10,267円 +27円
(+0.26%)		 26億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり） 10,649円 +1円
(+0.01%)		 26億円 30円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 7,469円 -19円
(-0.25%)		 26億円 60円
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 7,675円 -8円
(-0.10%)		 26億円 110円
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 18,676円 +360円
(+1.97%)		 26億円 10円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,695円 +18円
(+0.19%)		 26億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11 9,648円 -1円
(-0.01%)		 26億円 5円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 8,048円 +15円
(+0.19%)		 25億円 30円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 11,456円 +131円
(+1.16%)		 25億円 350円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 9,477円 -4円
(-0.04%)		 25億円 10円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 8,530円 +42円
(+0.49%)		 25億円 90円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス 10,524円 -28円
(-0.27%)		 24億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03 9,797円 +10円
(+0.10%)		 24億円 20円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 5,906円 +57円
(+0.97%)		 24億円 70円
米国優先リート・ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター３） 10,086円 +16円
(+0.16%)		 24億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 9,450円 +53円
(+0.56%)		 23億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 10,393円 +51円
(+0.49%)		 23億円 150円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,099円 +64円
(+0.64%)		 23億円 70円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 10,064円 +44円
(+0.44%)		 23億円 0円
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 12,365円 +29円
(+0.24%)		 23億円 0円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 8,748円 +12円
(+0.14%)		 23億円 45円
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 20,742円 +74円
(+0.36%)		 23億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 3,629円 +57円
(+1.60%)		 23億円 45円
ダイワ・セレクト日本 11,708円 +94円
(+0.81%)		 23億円 0円
静岡ベンチマーク・ファンド 11,679円 -52円
(-0.44%)		 23億円 0円
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 12,893円 +111円
(+0.87%)		 23億円 0円
兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 8,397円 +2円
(+0.02%)		 22億円 15円
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 10,337円 +76円
(+0.74%)		 22億円 5円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510） 9,897円 -1円
(-0.01%)		 22億円 10円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用） 14,346円 +131円
(+0.92%)		 22億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 3,402円 +26円
(+0.77%)		 22億円 50円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,128円 +144円
(+1.03%)		 22億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,070円 +84円
(+0.70%)		 21億円 0円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 8,610円 +23円
(+0.27%)		 21億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 3,684円 +19円
(+0.52%)		 21億円 10円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,210円 +21円
(+0.66%)		 21億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 8,646円 -55円
(-0.63%)		 21億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,212円 +9円
(+0.09%)		 20億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 19,566円 +379円
(+1.98%)		 20億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 9,835円 -2円
(-0.02%)		 20億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01 9,577円 +8円
(+0.08%)		 20億円 30円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 8,884円 +60円
(+0.68%)		 20億円 10円
ダイワ日本株オープン 10,465円 +7円
(+0.07%)		 20億円 150円
ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 6,845円 +23円
(+0.34%)		 19億円 40円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604） 9,672円 0円
(0.00%)		 19億円 10円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 8,289円 +6円
(+0.07%)		 19億円 0円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド －未来のデッサン－ 9,300円 +95円
(+1.03%)		 18億円 0円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09 10,348円 -4円
(-0.04%)		 18億円 40円
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 15,254円 -73円
(-0.48%)		 18億円 150円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06 9,583円 +6円
(+0.06%)		 18億円 20円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 3,945円 +52円
(+1.34%)		 18億円 30円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,293円 -27円
(-0.26%)		 18億円 110円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03 9,723円 +1円
(+0.01%)		 18億円 5円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 13,896円 +136円
(+0.99%)		 17億円 0円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 4,841円 +29円
(+0.60%)		 17億円 40円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 10,426円 -15円
(-0.14%)		 17億円 50円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,799円 +9円
(+0.08%)		 17億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 11,782円 +115円
(+0.99%)		 17億円 0円
ダイワライフスタイル５０ 14,898円 +7円
(+0.05%)		 16億円 0円
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） 10,322円 +49円
(+0.48%)		 16億円 120円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 9,273円 -2円
(-0.02%)		 16億円 100円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 16,073円 +163円
(+1.02%)		 16億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) 14,706円 +39円
(+0.27%)		 16億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10 9,498円 +6円
(+0.06%)		 16億円 20円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 11,972円 +136円
(+1.15%)		 15億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター２） 9,713円 +15円
(+0.15%)		 15億円 100円
ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》 10,276円 +149円
(+1.47%)		 15億円 10円
ダイワ/ブラックロック　グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,012円 +106円
(+0.89%)		 15億円 50円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 10,857円 +23円
(+0.21%)		 15億円 0円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 7,791円 +7円
(+0.09%)		 15億円 15円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 10,339円 +54円
(+0.53%)		 15億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 6,692円 0円
(0.00%)		 14億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-07） 10,293円 0円
(0.00%)		 14億円 20円
常陽３分法ファンド 9,241円 +31円
(+0.34%)		 14億円 10円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,610円 -5円
(-0.04%)		 14億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 5,183円 +113円
(+2.23%)		 14億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-02 9,577円 -3円
(-0.03%)		 14億円 5円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 9,892円 -7円
(-0.07%)		 14億円 25円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,558円 +43円
(+0.66%)		 14億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 9,855円 -2円
(-0.02%)		 14億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 10,664円 +80円
(+0.76%)		 14億円 80円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 13,675円 -36円
(-0.26%)		 14億円 0円
ダイワ成長株オープン 13,256円 -8円
(-0.06%)		 13億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,223円 +122円
(+0.87%)		 13億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 9,849円 -3円
(-0.03%)		 13億円 5円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－ 11,097円 0円
(0.00%)		 13億円 0円
大型株ファンド 834円 -2円
(-0.24%)		 13億円 11円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 10,946円 +29円
(+0.27%)		 13億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 9,747円 +62円
(+0.64%)		 13億円 150円
外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03） 9,825円 -2円
(-0.02%)		 13億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 9,969円 +8円
(+0.08%)		 12億円 55円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 9,256円 -22円
(-0.24%)		 12億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－ 11,023円 0円
(0.00%)		 12億円 0円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,172円 +57円
(+0.56%)		 12億円 0円
マネー・オープン 10,070円 0円
(0.00%)		 12億円 0円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 11,555円 -52円
(-0.45%)		 12億円 45円
ダイワ米国バンクローン・ファンド （為替ヘッジあり） 2014-07 8,978円 -5円
(-0.06%)		 12億円 70円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 3,242円 +1円
(+0.03%)		 12億円 50円
富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 8,606円 +7円
(+0.08%)		 12億円 10円
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ 10,105円 +19円
(+0.19%)		 12億円 0円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 4,331円 +69円
(+1.62%)		 12億円 80円
iFreeNEXT FANG+インデックス 9,722円 +149円
(+1.56%)		 11億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 10,103円 -8円
(-0.08%)		 11億円 25円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー） 7,802円 +22円
(+0.28%)		 11億円 10円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10） 10,131円 -1円
(-0.01%)		 11億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 5,030円 +16円
(+0.32%)		 11億円 60円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 6,787円 +166円
(+2.51%)		 11億円 30円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり） 11,683円 +108円
(+0.93%)		 11億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,175円 -8円
(-0.09%)		 11億円 45円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,190円 +75円
(+0.67%)		 10億円 100円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 11,451円 -50円
(-0.43%)		 10億円 0円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 9,287円 +27円
(+0.29%)		 10億円 170円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 8,766円 +73円
(+0.84%)		 10億円 25円
ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 9,003円 +14円
(+0.16%)		 10億円 90円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 8,874円 +61円
(+0.69%)		 10億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,066円 0円
(0.00%)		 10億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 12,145円 -32円
(-0.26%)		 10億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 11,792円 +67円
(+0.57%)		 10億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） 10,604円 -14円
(-0.13%)		 10億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,198円 +117円
(+1.45%)		 9億円 140円
DCダイワＪ－REITアクティブファンド 19,400円 -92円
(-0.47%)		 9億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC武蔵) 17,079円 -4円
(-0.02%)		 9億円 0円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 15,705円 -70円
(-0.44%)		 9億円 0円
ダイワライフスタイル２５ 14,468円 +10円
(+0.07%)		 9億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 11,083円 +45円
(+0.41%)		 9億円 20円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 6,202円 +54円
(+0.88%)		 9億円 90円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 9,940円 +2円
(+0.02%)		 9億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-12） 9,987円 0円
(0.00%)		 9億円 0円
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） 6,619円 +19円
(+0.29%)		 9億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,346円 -14円
(-0.14%)		 9億円 0円
ダイワライフスタイル７５ 13,882円 +3円
(+0.02%)		 9億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11） 10,393円 -4円
(-0.04%)		 9億円 45円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 18,904円 +368円
(+1.99%)		 9億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 9,881円 +6円
(+0.06%)		 8億円 20円
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 11,497円 +6円
(+0.05%)		 8億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） 9,289円 +42円
(+0.45%)		 8億円 80円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,950円 +10円
(+0.11%)		 8億円 15円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 10,908円 +115円
(+1.07%)		 8億円 0円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 12,684円 +4円
(+0.03%)		 8億円 200円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 14,590円 +110円
(+0.76%)		 8億円 0円
ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） 9,765円 0円
(0.00%)		 8億円 5円
大和ベストチョイス・オープン 17,382円 +10円
(+0.06%)		 8億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 11,578円 +142円
(+1.24%)		 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） 10,901円 +23円
(+0.21%)		 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 11,121円 +96円
(+0.87%)		 8億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 9,956円 +7円
(+0.07%)		 7億円 5円
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 9,583円 -3円
(-0.03%)		 7億円 0円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 9,518円 +62円
(+0.66%)		 7億円 10円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,680円 +3円
(+0.03%)		 7億円 10円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 11,059円 +91円
(+0.83%)		 7億円 300円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 5,103円 +58円
(+1.15%)		 7億円 30円
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 3,864円 -18円
(-0.46%)		 7億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-10 9,586円 -2円
(-0.02%)		 7億円 20円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,467円 +11円
(+0.13%)		 7億円 15円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 11,550円 -1円
(-0.01%)		 7億円 200円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,305円 +66円
(+0.64%)		 7億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,195円 +67円
(+0.60%)		 7億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,234円 +8円
(+0.08%)		 7億円 30円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS 9,765円 +5円
(+0.05%)		 7億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,982円 0円
(0.00%)		 7億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 12,269円 -7円
(-0.06%)		 7億円 0円
ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 11,867円 +67円
(+0.57%)		 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL 9,140円 +15円
(+0.16%)		 7億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 9,745円 +132円
(+1.37%)		 6億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 21,864円 +178円
(+0.82%)		 6億円 0円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー） 9,715円 -34円
(-0.35%)		 6億円 30円
ブラジル株式オープン 12,822円 +501円
(+4.07%)		 6億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 9,750円 +6円
(+0.06%)		 6億円 45円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,744円 +94円
(+0.88%)		 6億円 110円
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 7,953円 +2円
(+0.03%)		 6億円 10円
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 8,944円 -6円
(-0.07%)		 6億円 100円
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 9,666円 +26円
(+0.27%)		 6億円 10円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 4,627円 +26円
(+0.57%)		 6億円 50円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） 10,751円 +14円
(+0.13%)		 6億円 0円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 11,242円 +92円
(+0.83%)		 6億円 200円
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 9,119円 +20円
(+0.22%)		 6億円 40円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 5,638円 +112円
(+2.03%)		 6億円 30円
DC・ダイワSRIファンド 15,557円 +25円
(+0.16%)		 6億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし） 2014-11 9,542円 +26円
(+0.27%)		 6億円 90円
ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 14,876円 +20円
(+0.13%)		 6億円 10円
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 12,064円 -35円
(-0.29%)		 6億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01 10,087円 +2円
(+0.02%)		 6億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-02） 10,349円 -1円
(-0.01%)		 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 15,725円 +180円
(+1.16%)		 6億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 7,571円 +80円
(+1.07%)		 5億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-06 9,911円 +7円
(+0.07%)		 5億円 5円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01） 10,347円 -4円
(-0.04%)		 5億円 30円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 11,343円 +79円
(+0.70%)		 5億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 9,991円 -9円
(-0.09%)		 5億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 9,034円 +211円
(+2.39%)		 5億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,379円 +8円
(+0.08%)		 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 11,070円 +127円
(+1.16%)		 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,906円 +103円
(+0.87%)		 5億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 5,225円 -7円
(-0.13%)		 5億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） 7,199円 -10円
(-0.14%)		 5億円 50円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 10,652円 +122円
(+1.16%)		 5億円 330円
ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞円コース 9,587円 +3円
(+0.03%)		 5億円 0円
D－I’s 日経225インデックス 15,072円 +8円
(+0.05%)		 5億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジあり／限定追加型） 9,641円 -2円
(-0.02%)		 5億円 10円
財形株投(一般財形30) 9,868円 -8円
(-0.08%)		 5億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07 10,165円 0円
(0.00%)		 5億円 40円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 8,186円 -4円
(-0.05%)		 5億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03） 10,251円 0円
(0.00%)		 4億円 45円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 22,162円 -99円
(-0.44%)		 4億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,123円 +69円
(+1.14%)		 4億円 35円
ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11 9,167円 -5円
(-0.05%)		 4億円 30円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 10,093円 +90円
(+0.90%)		 4億円 15円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 10,571円 +204円
(+1.97%)		 4億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド －成長の槌音（つちおと）－ 12,646円 +92円
(+0.73%)		 4億円 250円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） 9,462円 +47円
(+0.50%)		 4億円 0円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり） 9,860円 +22円
(+0.22%)		 4億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 11,856円 +76円
(+0.65%)		 4億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 4,760円 +47円
(+1.00%)		 4億円 70円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 11,008円 +106円
(+0.97%)		 4億円 10円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 8,961円 -11円
(-0.12%)		 4億円 0円
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,521円 +6円
(+0.08%)		 4億円 5円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,245円 +24円
(+0.21%)		 4億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 10,183円 -5円
(-0.05%)		 4億円 50円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,284円 +86円
(+1.05%)		 4億円 260円
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 9,732円 +2円
(+0.02%)		 4億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04 9,759円 +10円
(+0.10%)		 3億円 20円
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） 10,264円 -5円
(-0.05%)		 3億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 5,070円 +82円
(+1.64%)		 3億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 5,033円 +23円
(+0.46%)		 3億円 80円
成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 4,331円 +9円
(+0.21%)		 3億円 25円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 7,060円 +89円
(+1.28%)		 3億円 55円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 5,584円 +43円
(+0.78%)		 3億円 40円
米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ（為替ヘッジなし／限定追加型）（愛称：リート・スター16-02） 10,031円 +48円
(+0.48%)		 3億円 180円
彩の国応援ファンド 11,206円 -31円
(-0.28%)		 3億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2015-09（愛称：日本のめぐみ15-09） 9,897円 -2円
(-0.02%)		 3億円 0円
iFreeレバレッジ S&P500 9,444円 +143円
(+1.54%)		 3億円 0円
ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-09 9,179円 -6円
(-0.07%)		 3億円 30円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 10,028円 +90円
(+0.91%)		 3億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） 18,305円 -25円
(-0.14%)		 3億円 10円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 8,997円 +24円
(+0.27%)		 3億円 5円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,179円 +81円
(+0.89%)		 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-08 10,910円 +32円
(+0.29%)		 3億円 70円