基準価額一覧

該当件数:659
基準日:

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 12,616億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,985円 -27円 5,367億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,745円 -2円 5,071億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,510円 -32円 3,494億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,131円 -27円 3,224億円 50円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 14,407円 +89円 3,222億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,966円 -5円 2,377億円 10円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,571円 +2円 2,200億円 20円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 13,925円 +31円 2,104億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,056円 +31円 2,088億円 80円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,657円 -4円 1,748億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,529円 -6円 1,500億円 15円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,581円 -10円 1,418億円 10円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 12,922円 +39円 1,369億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,911円 -1円 1,312億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,377円 -14円 1,200億円 0円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 18,469円 +105円 1,018億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,305円 +25円 962億円 30円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 10,370円 +61円 944億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 12,205円 -36円 938億円 50円
ストック インデックス ファンド225 9,680円 -8円 906億円 160円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,220円 -15円 862億円 20円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 17,697円 -120円 769億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 8,435円 -48円 715億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 35,415円 +71円 707億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,637円 +8円 686億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 24,038円 -52円 672億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,522円 +27円 618億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,358円 +6円 606億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,906円 +1円 597億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,500円 -4円 567億円 0円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3,326円 +1円 564億円 60円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,071円 +30円 513億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,334円 +46円 513億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 8,949円 +77円 458億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,965円 +5円 439億円 45円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,187円 -11円 424億円 15円
ジャパン・エクセレント 14,482円 -44円 421億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 5,982円 +29円 402億円 40円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 15,087円 -84円 388億円 0円
日本株発掘ファンド 8,363円 -26円 387億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,443円 +50円 352億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 8,977円 +19円 317億円 0円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 15,857円 -13円 314億円 260円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,435円 -12円 308億円 10円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,644円 +26円 298億円 0円
ダイワ日本好配当株ファンド 8,501円 -8円 296億円 15円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 8,950円 -41円 289億円 0円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,685円 +18円 278億円 40円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,826円 -11円 269億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10,033円 +10円 264億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,720円 +26円 256億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 15,280円 -13円 241億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,694円 -2円 220億円 20円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,426円 +2円 214億円 20円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,994円 0円 210億円 0円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円 201億円 0円
ダイワJ-REITオープン 7,711円 +48円 196億円 240円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 11,439円 -8円 194億円 150円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 11,698円 -12円 184億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,169円 -4円 176億円 120円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,866円 -6円 174億円 5円
ベトナム株ファンド 12,239円 +87円 174億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 16,328円 -43円 171億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 10,219円 +79円 157億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,419円 -19円 156億円 0円
公社債投信(7月号) 9,997円 0円 152億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 24,166円 -21円 148億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,358円 +19円 147億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,888円 -32円 143億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 12,493円 -20円 142億円 270円
公社債投信(6月号) 9,997円 0円 141億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,976円 +3円 140億円 0円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,767円 +7円 137億円 130円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,398円 -40円 136億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,940円 -9円 136億円 15円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 11,093円 -78円 128億円 100円
iFree 8資産バランス 11,969円 +16円 127億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,192円 +25円 126億円 25円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,682円 +3円 124億円 0円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,768円 -8円 120億円 10円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,136円 +8円 119億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 9,414円 -3円 118億円 0円
公社債投信(9月号) 9,996円 0円 117億円 0円
公社債投信(8月号) 9,996円 0円 117億円 0円
DC・ダイワJ-REITオープン 23,053円 +143円 116億円 0円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,202円 -30円 115億円 10円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,192円 +104円 114億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,413円 +84円 114億円 550円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 10,295円 -17円 113億円 0円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,405円 -46円 112億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 9,110円 -27円 111億円 20円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 11,122円 +257円 111億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,781円 +46円 110億円 200円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円 107億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 17,774円 +1円 106億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 3,148円 +6円 106億円 45円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,370円 -44円 105億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,372円 -2円 104億円 20円
iFree NYダウ・インデックス 16,067円 +4円 104億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円 102億円 0円
公社債投信(10月号) 9,996円 0円 100億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 10,749円 +11円 99億円 0円
日本物価連動国債ファンド 9,963円 +2円 95億円 20円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,907円 +12円 93億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円 90億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,463円 +12円 89億円 0円
公社債投信(3月号) 9,997円 0円 88億円 0円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,841円 +1円 87億円 20円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円 87億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 12,464円 -27円 87億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,838円 +5円 85億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 6,842円 +81円 82億円 0円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 11,685円 +153円 78億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 16,409円 +30円 75億円 450円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円 74億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,190円 +3円 73億円 5円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,967円 -24円 72億円 50円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 13,396円 -11円 72億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,879円 +21円 71億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 6,086円 -2円 71億円 90円
ダイワ金融新時代ファンド 5,515円 +37円 70億円 0円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 11,034円 +23円 69億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 37,779円 -66円 69億円 0円
iFree S&P500インデックス 11,837円 +19円 69億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,937円 +42円 69億円 0円
ダイワ新興企業株ファンド 15,107円 -61円 69億円 700円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,162円 -6円 68億円 0円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 11,179円 +81円 67億円 150円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,071円 -6円 67億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,619円 +1円 66億円 5円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,030円 +14円 65億円 0円
FANG+インデックス・オープン 10,395円 -47円 64億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 9,998円 -6円 63億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,540円 +2円 63億円 5円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 4,318円 +7円 63億円 80円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,607円 +2円 61億円 0円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 11,323円 +16円 60億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 9,957円 +17円 60億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,932円 -5円 60億円 80円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,573円 +1円 60億円 40円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,979円 +12円 59億円 0円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,251円 -16円 59億円 40円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 10,372円 +19円 58億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 9,971円 -1円 57億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 8,575円 -15円 56億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,746円 0円 56億円 0円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,200円 +33円 55億円 10円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,914円 +43円 54億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,792円 +18円 54億円 50円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 6,540円 +32円 54億円 140円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,405円 +1円 54億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 8,503円 -1円 53億円 20円
フィリピン株式オープン 9,220円 +45円 53億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,105円 +24円 51億円 30円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 11,188円 -53円 51億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,906円 +69円 51億円 100円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 9,451円 +35円 50億円 0円
日本株発掘ファンド 米ドル型 8,396円 -47円 49億円 0円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,484円 +18円 49億円 50円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 18,559円 +15円 49億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,132円 -49円 49億円 60円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,800円 +12円 48億円 175円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,560円 +3円 48億円 5円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,069円 -26円 47億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,931円 +114円 47億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,533円 +11円 46億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,501円 +6円 46億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,547円 -3円 45億円 5円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,552円 +18円 45億円 30円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 11,134円 +24円 44億円 10円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 18,367円 -114円 43億円 0円
iFree 日経225インデックス 13,238円 -11円 43億円 0円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターⅡ) 9,730円 -5円 43億円 180円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,741円 -5円 43億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,707円 +4円 43億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,470円 +4円 42億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,540円 -2円 42億円 5円
トピックス・インデックス ファンド 7,684円 -16円 42億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 14,042円 -23円 42億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 11,785円 -65円 42億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,028円 -6円 41億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,162円 +28円 41億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,295円 +3円 41億円 25円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 5,094円 -13円 41億円 80円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- 10,992円 0円 41億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,980円 0円 41億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,934円 -5円 40億円 0円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,614円 0円 40億円 200円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,547円 +5円 40億円 30円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターⅢ) 9,492円 -4円 40億円 180円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,178円 +11円 39億円 40円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,620円 +24円 39億円 10円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,244円 +10円 39億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,897円 +26円 39億円 40円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,292円 +237円 39億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 13,029円 -13円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,585円 +8円 39億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 10,543円 +28円 39億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 11,951円 -1円 38億円 200円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,616円 +5円 38億円 5円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,349円 +30円 38億円 40円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,843円 -10円 38億円 20円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,021円 +123円 38億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,281円 +17円 38億円 0円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,661円 -35円 38億円 10円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 11,923円 +11円 38億円 100円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,095円 +8円 38億円 0円
ダイワ拡大成長株ファンド 8,472円 -37円 37億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 18,026円 +36円 37億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,699円 -29円 37億円 110円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,525円 +125円 37億円 100円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 18,705円 -168円 37億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 15,124円 +94円 36億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 11,348円 +48円 35億円 0円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,796円 -4円 35億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- 10,954円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 9,319円 +45円 34億円 60円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,446円 +97円 34億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 12,374円 +23円 33億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,986円 -9円 33億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,584円 0円 33億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,845円 +4円 32億円 35円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,026円 +1円 32億円 50円
ダイワ・エコ・ファンド 6,980円 -4円 32億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,606円 +1円 32億円 5円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,387円 -19円 31億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 5,762円 +69円 31億円 30円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10,643円 0円 30億円 180円
ダイワ日本リート・ファンド 17,455円 +108円 30億円 500円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- 13,872円 -40円 30億円 700円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,500円 +3円 29億円 0円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 6,916円 +26円 29億円 80円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 8,223円 +12円 29億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 7,759円 +52円 29億円 60円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 11,481円 +71円 29億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,347円 0円 29億円 100円
新経済大国日本 11,671円 -56円 28億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,104円 -3円 28億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 10,068円 +1円 28億円 10円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 11,475円 +45円 28億円 100円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 9,835円 +17円 28億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,792円 -6円 28億円 0円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,082円 +51円 27億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 11,343円 +12円 27億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,832円 +95円 27億円 10円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,662円 +2円 26億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,019円 -1円 26億円 30円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 9,622円 +19円 26億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,634円 0円 25億円 5円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,607円 +88円 25億円 0円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 5,983円 -20円 25億円 70円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,373円 -4円 25億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 3,734円 -1円 25億円 50円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 21,133円 +51円 25億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,346円 -3円 25億円 10円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 10,308円 +5円 24億円 5円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 3,698円 +46円 24億円 45円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,121円 -63円 24億円 600円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 8,928円 -3円 24億円 45円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,739円 -5円 24億円 20円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,991円 +16円 24億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 8,885円 +53円 24億円 90円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,948円 +48円 23億円 0円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,567円 -18円 23億円 15円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,862円 +4円 23億円 10円
iFree 新興国株式インデックス 13,856円 +136円 23億円 0円
ダイワ・セレクト日本 11,465円 -17円 23億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 7,120円 -3円 23億円 40円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,186円 +10円 23億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 18,224円 -162円 23億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,735円 -37円 23億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,276円 -32円 22億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,839円 +2円 22億円 10円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 8,863円 -11円 22億円 150円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,280円 +5円 22億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 20,787円 +100円 21億円 10円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,640円 +3円 21億円 10円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,654円 -52円 21億円 90円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- 10,140円 +113円 21億円 0円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 13,840円 -62円 21億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,320円 +4円 21億円 45円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,132円 +29円 20億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 10,841円 -23円 20億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,286円 +12円 20億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,527円 -6円 20億円 30円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 8,641円 +9円 20億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,683円 +12円 20億円 20円
ダイワ日本株オープン 10,094円 -40円 19億円 150円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,564円 -2円 19億円 20円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,342円 +6円 18億円 40円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 5,018円 +10円 18億円 40円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 15,069円 +86円 18億円 150円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,661円 +1円 18億円 5円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,544円 +14円 18億円 50円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 14,102円 +49円 17億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- 11,025円 0円 17億円 0円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,366円 -5円 17億円 120円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,955円 +42円 17億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,969円 +55円 17億円 10円
ダイワライフスタイル50 15,091円 -6円 17億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 15,136円 -20円 17億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,778円 +10円 17億円 0円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,382円 0円 16億円 50円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 10,715円 -42円 16億円 0円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,115円 0円 16億円 70円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,147円 +5円 16億円 100円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 16,089円 +32円 16億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,716円 +14円 16億円 80円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,232円 -79円 16億円 350円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 7,023円 -77円 16億円 60円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,723円 +15円 16億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,474円 -1円 16億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,555円 +2円 15億円 5円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,308円 +1円 15億円 20円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,921円 -9円 15億円 15円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 11,780円 -74円 15億円 0円
常陽3分法ファンド 9,372円 -2円 15億円 10円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15,298円 +150円 14億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,918円 -8円 14億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,699円 +10円 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 14,092円 -30円 14億円 0円
ダイワ成長株オープン 13,557円 -28円 14億円 550円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,653円 +3円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- 11,040円 0円 14億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,763円 -2円 14億円 25円
大型株ファンド 853円 0円 14億円 11円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 9,799円 -32円 14億円 0円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,158円 -11円 13億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,783円 +1円 13億円 5円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- 11,099円 0円 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,751円 -1円 13億円 0円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 4,753円 +38円 13億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,729円 -17円 13億円 80円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,691円 +5円 13億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 3,499円 -6円 13億円 50円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,062円 -4円 13億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,221円 +19円 13億円 30円
iFreeNEXT FANG+インデックス 10,163円 -46円 13億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,760円 -18円 13億円 10円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 8,970円 0円 13億円 70円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 9,694円 -1円 12億円 150円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,820円 +5円 12億円 55円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,267円 +1円 12億円 60円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,108円 +8円 12億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,012円 +2円 12億円 10円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 9,071円 -28円 11億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,127円 0円 11億円 0円
マネー・オープン 10,071円 0円 11億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,851円 -8円 11億円 25円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,596円 +16円 11億円 100円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 11,783円 +47円 11億円 0円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,186円 +26円 11億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,972円 -1円 11億円 25円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 11,288円 +70円 11億円 45円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,277円 -6円 11億円 170円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,163円 +14円 10億円 45円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,050円 -24円 10億円 80円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 15,352円 +95円 10億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,068円 0円 10億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,387円 +56円 10億円 140円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 17,642円 -81円 10億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 11,183円 +69円 10億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,865円 -10円 10億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,394円 +6円 10億円 45円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12,030円 +11円 10億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 9,981円 0円 10億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,552円 +3円 9億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 6,812円 -3円 9億円 0円
DCダイワJ-REITアクティブファンド 18,961円 +108円 9億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 6,207円 +11円 9億円 90円
財形株投(一般財形50) 10,533円 -12円 9億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 11,037円 +22円 9億円 20円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,248円 -12円 9億円 80円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 11,557円 -10円 9億円 0円
iFree TOPIXインデックス 12,509円 -27円 9億円 0円
ダイワライフスタイル75 14,144円 -12円 9億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,678円 -23円 9億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,814円 -8円 9億円 60円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,984円 0円 9億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,076円 0円 9億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 20,078円 +97円 9億円 10円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,305円 -50円 8億円 280円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,907円 -2円 8億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,820円 -6円 8億円 20円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,067円 +1円 8億円 15円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,714円 +5円 8億円 5円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,784円 +69円 8億円 0円
大和ベストチョイス・オープン 16,780円 -73円 8億円 500円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,463円 +104円 8億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 12,264円 +59円 8億円 200円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,768円 +22円 8億円 10円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,051円 +22円 8億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,556円 -20円 8億円 90円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,843円 -46円 8億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,699円 +7円 8億円 10円
ブラジル株式オープン 14,674円 +222円 8億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,614円 -3円 7億円 15円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,100円 +67円 7億円 30円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,474円 +5円 7億円 40円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,561円 +47円 7億円 0円
ダイワ・チャイナA(エース) 11,780円 -1円 7億円 600円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11,737円 +22円 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 9,205円 +64円 7億円 0円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,639円 -19円 7億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 21,350円 -38円 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 9,711円 -19円 7億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,826円 -53円 7億円 300円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,899円 -3円 7億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 12,531円 -26円 7億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 9,644円 0円 7億円 0円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 9,887円 -26円 7億円 30円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 6,079円 +1円 7億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,746円 +6円 6億円 50円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 11,751円 +76円 6億円 200円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,804円 +9円 6億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,619円 -9円 6億円 45円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 8,937円 0円 6億円 100円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,478円 -45円 6億円 110円
DC・ダイワSRIファンド 16,099円 -10円 6億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,980円 +2円 6億円 10円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,699円 0円 6億円 10円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 5,643円 +34円 6億円 50円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 7,728円 +11円 6億円 40円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,188円 -23円 6億円 10円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,344円 0円 6億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 9,919円 -45円 6億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,348円 +6円 6億円 30円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 15,477円 -96円 6億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 9,960円 -8円 5億円 60円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,802円 +125円 5億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,857円 -4円 5億円 5円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,111円 -7円 5億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,376円 -7円 5億円 50円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,890円 -68円 5億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 12,421円 -20円 5億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド -成長の槌音(つちおと)- 13,794円 +580円 5億円 250円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 10,242円 0円 5億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,519円 +5円 5億円 25円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,433円 +11円 5億円 35円
財形株投(一般財形30) 9,986円 -7円 5億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,480円 -66円 5億円 330円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,226円 +45円 5億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 23,001円 -120円 5億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 10,382円 +61円 5億円 15円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,264円 +1円 5億円 45円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,189円 0円 5億円 40円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,176円 0円 5億円 30円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 8,276円 +33円 5億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,809円 +6円 5億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 10,016円 -11円 5億円 40円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,573円 +8円 5億円 0円
D-I’s 日経225インデックス 15,149円 -12円 4億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,048円 +28円 4億円 70円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,682円 -71円 4億円 10円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,857円 +13円 4億円 0円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,204円 -55円 4億円 0円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,629円 -8円 4億円 5円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 11,713円 +15円 4億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,870円 -18円 4億円 70円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,315円 -9円 4億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,782円 -4円 4億円 5円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,189円 +14円 4億円 55円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 5,109円 -13円 3億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,701円 -5円 3億円 20円
米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,137円 -5円 3億円 180円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,259円 -2円 3億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,740円 +18円 3億円 40円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,403円 -8円 3億円 25円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 5,477円 +5円 3億円 80円
彩の国応援ファンド 11,757円 -59円 3億円 0円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,171円 -30円 3億円 30円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 10,337円 +49円 3億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,762円 +5円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 10,134円 +42円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,022円 +5円 3億円 15円
iFreeレバレッジ S&P500 9,309円 +70円 3億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,752円 +104円 3億円 20円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 10,289円 -1円 3億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,119円 +25円 3億円 210円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,764円 -19円 3億円 10円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 12,161円 -10円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 9,218円 +35円 3億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ) 9,983円 0円 3億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,611円 +8円 3億円 5円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,479円 0円 2億円 155円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,326円 -14円 2億円 70円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 11,926円 -40円 2億円 0円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,727円 +16円 2億円 60円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,437円 +14円 2億円 40円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,661円 -21円 2億円 20円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 4,658円 +4円 2億円 60円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,327円 -8円 2億円 40円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,417円 +13円 2億円 5円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,480円 +9円 2億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,111円 +11円 2億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 13,735円 +27円 2億円 0円
iFree J-REITインデックス 11,285円 +70円 2億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 9,935円 +43円 2億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,489円 +7円 2億円 0円