基準価額一覧

該当件数:660
基準日:

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 12,644億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,781円 +30円 5,112億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,668円 0円 5,032億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 10,887円 +91円 3,182億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 13,844円 +129円 3,060億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 2,893円 +31円 3,043億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,850円 -8円 2,415億円 10円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,584円 +6円 2,259億円 20円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 12,344円 -24円 1,866億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 4,924円 +36円 1,861億円 80円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,626円 -1円 1,719億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,433円 +3円 1,531億円 15円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,397円 -8円 1,419億円 10円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,446円 +2円 1,254億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11,536円 -19円 1,228億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 17,703円 -30円 1,147億円 0円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 17,394円 +133円 974億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,231円 -36円 972億円 40円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 10,777円 +138円 884億円 50円
ストック インデックス ファンド225 9,178円 -50円 861億円 160円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,923円 +18円 819億円 30円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 9,023円 +98円 803億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 15,834円 +129円 693億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,547円 +3円 668億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 7,275円 -87円 658億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 22,954円 -75円 643億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,741円 +35円 637億円 50円
DCダイワ外国株式インデックス 31,676円 +263円 628億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,528円 +34円 607億円 0円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3,363円 +21円 579億円 90円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,336円 +6円 569億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,223円 -12円 527億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,736円 +25円 510億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 15,839円 -103円 504億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 8,112円 -70円 473億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,863円 +4円 440億円 45円
ジャパン・エクセレント 13,989円 -14円 410億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 5,911円 -40円 405億円 40円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,510円 +32円 400億円 15円
日本株発掘ファンド 8,078円 -8円 389億円 0円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,269円 +18円 370億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 8,968円 +10円 326億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,460円 +102円 321億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,242円 -8円 308億円 10円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 15,034円 -82円 298億円 260円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 6,997円 +57円 292億円 0円
ダイワ日本好配当株ファンド 8,197円 -29円 290億円 15円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,592円 -16円 279億円 75円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 8,399円 -39円 276億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,421円 +19円 270億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 10,752円 +135円 269億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,965円 +6円 260億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 14,483円 -80円 228億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,572円 +6円 221億円 20円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,303円 +5円 211億円 30円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 9,942円 +93円 207億円 150円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円 205億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,996円 0円 198億円 0円
ダイワJ-REITオープン 7,504円 +55円 195億円 240円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,181円 +6円 182億円 130円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 10,446円 +88円 175億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,520円 -36円 167億円 5円
ベトナム株ファンド 10,841円 +59円 160億円 0円
公社債投信(7月号) 9,997円 0円 156億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 14,212円 +119円 156億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 23,542円 -39円 149億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,209円 -66円 148億円 0円
公社債投信(6月号) 9,997円 0円 145億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 22,912円 -125円 142億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 9,137円 +101円 141億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,611円 +52円 138億円 0円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,534円 -52円 135億円 130円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,509円 +5円 134億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 11,907円 -30円 134億円 270円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 17,581円 -58円 132億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,883円 -4円 131億円 15円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,653円 +8円 125億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,113円 -35円 123億円 25円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円 120億円 0円
公社債投信(8月号) 9,996円 0円 120億円 0円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,505円 -13円 119億円 10円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 9,008円 -32円 115億円 0円
iFree 8資産バランス 11,272円 +36円 111億円 0円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,055円 +106円 110億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 9,584円 -109円 110億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 3,113円 +21円 109億円 45円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,316円 -2円 108億円 30円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円 108億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 8,428円 +46円 107億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 10,658円 +35円 107億円 200円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,188円 +33円 107億円 10円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,042円 +3円 106億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 9,535円 +92円 106億円 550円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,018円 -63円 106億円 0円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,736円 +160円 105億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円 104億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円 102億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 17,032円 +13円 100億円 0円
日本物価連動国債ファンド 9,971円 -2円 98億円 20円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 10,212円 -62円 98億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,662円 +79円 96億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,827円 +8円 91億円 0円
公社債投信(3月号) 9,997円 0円 91億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円 91億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 10,093円 +50円 89億円 100円
iFree NYダウ・インデックス 14,471円 +98円 89億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円 87億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,485円 +59円 86億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,381円 +7円 85億円 0円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,391円 +8円 84億円 20円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,904円 -39円 82億円 0円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 9,647円 +101円 81億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 6,389円 -67円 81億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 36,105円 -26円 80億円 0円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 5,947円 -10円 79億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 10,514円 +56円 77億円 0円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円 77億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,125円 +2円 75億円 5円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 10,245円 +74円 75億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,449円 0円 73億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,607円 0円 72億円 5円
ダイワ金融新時代ファンド 5,452円 -31円 72億円 0円
フィリピン株式オープン 9,311円 +19円 71億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 5,744円 +10円 70億円 90円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 14,694円 +91円 69億円 450円
ダイワ新興企業株ファンド 14,617円 +151円 67億円 700円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,755円 +3円 67億円 50円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 12,695円 -70円 65億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,605円 -13円 65億円 35円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,079円 +58円 65億円 30円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 4,472円 +11円 65億円 80円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 10,246円 +13円 64億円 20円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 10,160円 +4円 63億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 9,723円 -49円 63億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 18,158円 +10円 63億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,547円 +10円 62億円 60円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 18,751円 +155円 61億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,511円 -16円 60億円 0円
iFree S&P500インデックス 10,592円 +115円 60億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 9,953円 -16円 60億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,987円 0円 60億円 80円
FANG+インデックス・オープン 9,629円 +258円 60億円 0円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 10,144円 +87円 59億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,729円 -14円 58億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,499円 +21円 58億円 0円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,141円 +1円 57億円 40円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 9,635円 +35円 57億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 8,358円 -43円 56億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,348円 +2円 56億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 8,317円 +17円 55億円 20円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,557円 +13円 54億円 80円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 8,862円 -13円 54億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,511円 -1円 53億円 5円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 10,319円 +13円 52億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,733円 -34円 51億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,408円 +1円 51億円 20円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,004円 +74円 50億円 50円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 9,702円 +76円 50億円 100円
日本株発掘ファンド 米ドル型 7,889円 -25円 49億円 0円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,600円 +5円 49億円 165円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,969円 +13円 49億円 50円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,182円 +1円 48億円 40円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,739円 +67円 46億円 60円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,176円 +13円 45億円 0円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,523円 -38円 45億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,436円 +1円 45億円 20円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 9,625円 -1円 45億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,541円 -33円 44億円 10円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 9,515円 +91円 44億円 30円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 17,367円 +49円 44億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 6,504円 +29円 43億円 140円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 16,586円 +36円 43億円 0円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 5,110円 +14円 43億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,395円 +3円 43億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,651円 -1円 42億円 5円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,449円 +10円 42億円 15円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,250円 +3円 42億円 25円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,584円 -3円 42億円 15円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターⅡ) 8,867円 +7円 41億円 180円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 11,599円 -49円 41億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- 10,993円 -1円 41億円 0円
トピックス・インデックス ファンド 7,342円 -24円 41億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,894円 +36円 40億円 70円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 11,815円 -72円 40億円 100円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,982円 0円 40億円 0円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,373円 +22円 40億円 30円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,891円 -1円 40億円 0円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 7,681円 -36円 40億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 13,378円 -34円 40億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 9,570円 +136円 40億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,175円 +7円 39億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,272円 -6円 39億円 100円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 11,633円 +96円 39億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,573円 -2円 38億円 10円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,698円 +10円 38億円 40円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,234円 +34円 38億円 70円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターⅢ) 8,650円 +6円 38億円 180円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 10,965円 +68円 38億円 200円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,610円 +133円 38億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10,649円 +27円 37億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,576円 -10円 37億円 20円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 11,560円 -34円 37億円 200円
iFree 日経225インデックス 12,543円 -69円 37億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 9,987円 +12円 36億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,142円 -67円 36億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,452円 +5円 36億円 120円
ダイワ拡大成長株ファンド 7,995円 -47円 36億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15,805円 +29円 36億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 14,257円 +105円 35億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 12,671円 +106円 35億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,541円 -2円 35億円 10円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,999円 +3円 35億円 0円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,883円 +42円 35億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- 10,955円 0円 35億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 16,704円 +181円 35億円 0円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,380円 +15円 34億円 10円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 8,961円 +91円 34億円 60円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,384円 +273円 34億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 10,161円 +77円 34億円 200円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,013円 -39円 33億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 16,123円 +134円 33億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,517円 +2円 32億円 20円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 11,241円 +142円 32億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,714円 -2円 32億円 60円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 2,894円 +12円 32億円 50円
ダイワ・エコ・ファンド 6,733円 -65円 32億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,055円 +6円 31億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 7,905円 -12円 31億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 5,385円 +52円 31億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,615円 0円 30億円 5円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,587円 -17円 30億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 7,695円 +66円 30億円 60円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- 13,251円 -28円 30億円 700円
ダイワ日本リート・ファンド 16,463円 +121円 30億円 500円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 8,110円 -42円 29億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 9,798円 +45円 29億円 180円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,781円 +52円 29億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 10,048円 +5円 28億円 10円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 6,625円 +28円 27億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,635円 -3円 27億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 9,522円 +34円 27億円 0円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 8,688円 +80円 27億円 0円
新経済大国日本 11,054円 -42円 27億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,605円 +4円 27億円 30円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,284円 +46円 26億円 210円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,334円 -133円 26億円 10円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 3,614円 -18円 26億円 75円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 10,822円 +80円 26億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,801円 -1円 26億円 10円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 5,803円 +22円 26億円 70円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 10,700円 +82円 26億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,700円 +80円 25億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,592円 +1円 24億円 40円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,092円 +8円 24億円 35円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 9,067円 -9円 24億円 60円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 6,999円 +13円 24億円 40円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 19,302円 +62円 24億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 3,532円 +35円 24億円 45円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 9,285円 -19円 23億円 5円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,569円 +94円 23億円 100円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,470円 +89円 23億円 60円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 8,568円 -3円 23億円 45円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9,985円 -16円 23億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,384円 +2円 23億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,582円 0円 23億円 10円
静岡ベンチマーク・ファンド 11,584円 -50円 23億円 600円
ダイワ・セレクト日本 10,974円 -18円 23億円 0円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,261円 -16円 23億円 15円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,709円 +4円 23億円 20円
iFree 新興国債券インデックス 10,886円 -13円 22億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,849円 +5円 22億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 20,266円 -140円 21億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,438円 0円 21億円 20円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,001円 +97円 21億円 0円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,081円 +25円 21億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,117円 +7円 21億円 0円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 8,226円 -79円 21億円 150円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,102円 +4円 21億円 45円
iFree 新興国株式インデックス 12,803円 +94円 20億円 0円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 13,283円 +141円 20億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,395円 +2円 20億円 45円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- 9,208円 +48円 20億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,077円 +19円 20億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,508円 -6円 19億円 45円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 8,153円 -4円 19億円 90円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,291円 +175円 19億円 0円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 8,208円 -50円 19億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,986円 +43円 19億円 90円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 10,351円 -34円 19億円 0円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 4,968円 +16円 19億円 40円
ダイワ日本株オープン 9,536円 -62円 18億円 150円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,249円 +1円 18億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,591円 0円 18億円 10円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,346円 +110円 18億円 150円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- 11,027円 0円 17億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,541円 -40円 17億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,060円 +15円 17億円 50円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,710円 +6円 17億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,131円 -6円 17億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,524円 0円 17億円 5円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 12,639円 +105円 17億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,291円 0円 16億円 20円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,925円 -13円 16億円 60円
ダイワライフスタイル50 14,557円 -6円 16億円 0円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 9,681円 -104円 16億円 50円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,530円 +20円 16億円 80円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,447円 +8円 16億円 120円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 11,070円 -15円 16億円 50円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 14,050円 -135円 16億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 12,708円 +102円 16億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,374円 -1円 15億円 40円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,133円 +2円 15億円 100円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,771円 +87円 15億円 0円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,663円 -13円 15億円 15円
常陽3分法ファンド 8,860円 +48円 14億円 10円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 14,399円 +120円 14億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,295円 +52円 14億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,640円 -2円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- 11,042円 0円 14億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,517円 -17円 13億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 13,460円 -45円 13億円 0円
ダイワ成長株オープン 12,544円 -50円 13億円 550円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,485円 +18円 13億円 50円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 8,989円 -14円 13億円 80円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 4,711円 +5円 13億円 80円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- 11,101円 0円 13億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,142円 +103円 13億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,569円 -6円 13億円 0円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 9,606円 -3円 13億円 175円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,698円 -2円 13億円 10円
大型株ファンド 814円 -3円 13億円 11円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 8,957円 -26円 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,519円 +10円 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,650円 +85円 13億円 0円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 9,404円 +55円 13億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,231円 0円 13億円 100円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 10,657円 +136円 12億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,334円 +52円 12億円 350円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,665円 +76円 12億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,109円 -15円 12億円 40円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,560円 +3円 12億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,328円 -5円 12億円 80円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,953円 +5円 12億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,428円 -15円 12億円 10円
iFreeNEXT FANG+インデックス 9,414円 +252円 12億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,585円 -4円 12億円 70円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 9,233円 +2円 12億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,985円 0円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,651円 -17円 12億円 0円
マネー・オープン 10,072円 0円 11億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 11,027円 +135円 11億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 7,632円 -6円 11億円 10円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 8,772円 +4円 11億円 40円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,396円 +14円 11億円 25円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,336円 -32円 11億円 75円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 3,316円 +24円 11億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,686円 +17円 11億円 50円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 8,865円 -12円 11億円 155円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 10,792円 +20円 10億円 100円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,568円 -16円 10億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 8,952円 -1円 10億円 80円
ダイワ・チャイナA(エース) 10,732円 +194円 10億円 600円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 10,957円 -60円 10億円 0円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 8,195円 +10円 10億円 160円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,069円 0円 10億円 0円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,639円 +78円 10億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,311円 0円 10億円 45円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,042円 -1円 10億円 135円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 9,963円 -16円 10億円 0円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,480円 +107円 10億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 7,602円 +110円 10億円 140円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 16,556円 -78円 9億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 10,539円 +78円 9億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,458円 +21円 9億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,321円 -14円 9億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,239円 0円 9億円 0円
DCダイワJ-REITアクティブファンド 17,862円 +138円 9億円 0円
ダイワライフスタイル75 13,504円 -10円 9億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,078円 0円 9億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,245円 +45円 9億円 300円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 6,284円 -66円 9億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,476円 +19円 9億円 80円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,632円 -5円 8億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,737円 +4円 8億円 10円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 10,149円 +55円 8億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,661円 0円 8億円 35円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,313円 +140円 8億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,309円 -24円 8億円 280円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 19,578円 -135円 8億円 10円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,784円 +5円 8億円 15円
iFree TOPIXインデックス 11,943円 -39円 8億円 0円
大和ベストチョイス・オープン 15,755円 -47円 8億円 500円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,582円 -6円 8億円 10円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,472円 -9円 8億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,167円 -59円 8億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 5,983円 +49円 8億円 90円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,375円 +31円 8億円 10円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 9,948円 +71円 8億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,324円 -17円 8億円 70円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 11,473円 +15円 8億円 200円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,335円 +3円 7億円 90円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 10,718円 +24円 7億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,355円 -6円 7億円 40円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 4,922円 +42円 7億円 30円
ブラジル株式オープン 13,686円 -90円 7億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,242円 -3円 7億円 15円
DCダイワ中小型株ファンド 20,314円 -17円 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 9,687円 -25円 7億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,102円 +83円 7億円 0円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,668円 -3円 7億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,931円 +8円 7億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,540円 +11円 7億円 70円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 9,416円 -21円 7億円 30円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 8,533円 +98円 7億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 10,988円 -19円 7億円 0円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,272円 +22円 6億円 0円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,662円 +5円 6億円 0円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 8,987円 -13円 6億円 110円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 5,573円 +52円 6億円 80円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 11,580円 -46円 6億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,926円 0円 6億円 10円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,251円 0円 6億円 30円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,301円 +10円 6億円 65円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 10,732円 +157円 6億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 15,526円 -59円 6億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,152円 +40円 6億円 10円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 7,191円 +28円 6億円 40円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 14,720円 -19円 6億円 10円
財形株投(年金・住宅財形30) 9,999円 -8円 5億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 9,297円 +182円 5億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,223円 -12円 5億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,672円 +1円 5億円 5円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 9,616円 +19円 5億円 80円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,140円 +3円 5億円 100円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 8,541円 +167円 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 13,996円 +112円 5億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,269円 -1円 5億円 45円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,399円 -6円 5億円 25円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,833円 +87円 5億円 0円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,138円 -14円 5億円 40円
財形株投(一般財形30) 9,875円 -7円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,408円 -6円 5億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,770円 +79円 5億円 110円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,140円 +2円 5億円 35円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド -成長の槌音(つちおと)- 12,407円 +238円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9,844円 +78円 5億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 4,696円 +21円 5億円 70円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,361円 -13円 5億円 5円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 7,846円 +19円 4億円 30円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 21,983円 -95円 4億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 9,806円 -1円 4億円 55円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,428円 +11円 4億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 11,829円 -30円 4億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 9,457円 +113円 4億円 15円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,475円 +76円 4億円 330円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,706円 +6円 4億円 0円
D-I’s 日経225インデックス 14,359円 -79円 4億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 8,794円 +5円 4億円 15円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,861円 +102円 4億円 10円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 8,745円 -63円 4億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,523円 +8円 4億円 70円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,334円 +91円 4億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 5,618円 +10円 4億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 5,126円 +15円 4億円 80円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,899円 +80円 4億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,554円 -25円 3億円 5円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,461円 +78円 3億円 55円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 10,907円 -18円 3億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,559円 -1円 3億円 35円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,411円 +12円 3億円 40円
米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,238円 +7円 3億円 180円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,150円 -14円 3億円 45円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,311円 +10円 3億円 25円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,640円 -7円 3億円 0円
彩の国応援ファンド 11,503円 -8円 3億円 800円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 9,615円 +2円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 9,486円 +125円 3億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,189円 +77円 3億円 20円
iFree J-REITインデックス 10,636円 +78円 3億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,148円 -2円 3億円 155円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ) 9,965円 -15円 3億円 0円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,995円 +4円 3億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,252円 -29円 3億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 8,596円 +120円 3億円 60円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,113円 -58円 3億円 210円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,893円 -11円 3億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,484円 -23円 3億円 5円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,359円 +33円 2億円 0円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 8,608円 +331円 2億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 8,926円 -2円 2億円 70円
iFreeレバレッジ S&P500 7,896円 +149円 2億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,175円 +12円 2億円 20円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,137円 +3円 2億円 60円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 4,608円 +31円 2億円 60円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,317円 +7円 2億円 10円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,167円 +7円 2億円 40円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,180円 -13円 2億円 40円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,710円 -12円 2億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,679円 +7円 2億円 80円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 9,946円 +4円 2億円 70円