検索
閉じる

検索したいキーワードを入力してください。

閉じる

基準価額一覧

該当件数：613件
基準日：

※分配金：基準価額の表示口数当たり・税引前

チェックしたファンドを
メール配信登録
 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
 13,432億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,914円 -14円
(-0.48%)		 5,812億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,903円 +20円
(+0.17%)		 5,095億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 15,593円 -25円
(-0.16%)		 3,628億円 0円
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 5,329円 -3円
(-0.06%)		 3,222億円 80円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 3,116円 -15円
(-0.48%)		 2,817億円 30円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 13,407円 -103円
(-0.76%)		 2,757億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 14,470円 +26円
(+0.18%)		 2,134億円 0円
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 9,448円 0円
(0.00%)		 1,997億円 20円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 4,734円 -24円
(-0.50%)		 1,996億円 10円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,704円 -2円
(-0.02%)		 1,784億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12,261円 +24円
(+0.20%)		 1,394億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 13,366円 +20円
(+0.15%)		 1,324億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,745円 -3円
(-0.02%)		 1,294億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 6,321円 -16円
(-0.25%)		 1,270億円 10円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,388円 -14円
(-0.41%)		 1,243億円 10円
ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 22,261円 -24円
(-0.11%)		 1,119億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 10,965円 -23円
(-0.21%)		 953億円 110円
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,823円 -7円
(-0.14%)		 843億円 30円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 12,313円 -24円
(-0.19%)		 837億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 3,299円 -25円
(-0.75%)		 834億円 20円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,084円 +20円
(+0.20%)		 818億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 19,139円 -121円
(-0.63%)		 807億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 37,533円 -212円
(-0.56%)		 788億円 0円
ストック インデックス ファンド２２５ 10,371円 -49円
(-0.47%)		 778億円 120円
DCダイワ日本株式インデックス 25,759円 -28円
(-0.11%)		 715億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 10,910円 -92円
(-0.84%)		 665億円 50円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 13,257円 +19円
(+0.14%)		 659億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,224円 -45円
(-1.05%)		 548億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 10,456円 -124円
(-1.17%)		 541億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） 16,758円 -37円
(-0.22%)		 533億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 11,620円 -36円
(-0.31%)		 473億円 150円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 2,858円 0円
(0.00%)		 409億円 60円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 13,451円 -50円
(-0.37%)		 404億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 9,302円 -52円
(-0.56%)		 402億円 15円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 10,490円 -18円
(-0.17%)		 401億円 150円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 10,629円 +45円
(+0.43%)		 384億円 100円
ジャパン・エクセレント 14,163円 -47円
(-0.33%)		 362億円 0円
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 15,534円 +58円
(+0.37%)		 352億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,990円 0円
(0.00%)		 333億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 5,397円 -7円
(-0.13%)		 332億円 40円
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 8,460円 +36円
(+0.43%)		 322億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,526円 -1円
(-0.04%)		 316億円 30円
日本株発掘ファンド 8,099円 -27円
(-0.33%)		 302億円 20円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10,133円 +7円
(+0.07%)		 301億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 9,789円 -14円
(-0.14%)		 294億円 0円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,101円 -17円
(-0.19%)		 290億円 15円
大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 16,953円 -81円
(-0.48%)		 284億円 230円
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 6,179円 -14円
(-0.23%)		 274億円 10円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 8,687円 -9円
(-0.10%)		 248億円 0円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,814円 +8円
(+0.10%)		 245億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 16,584円 -79円
(-0.47%)		 236億円 0円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 10,091円 +14円
(+0.14%)		 236億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 12,100円 -2円
(-0.02%)		 214億円 0円
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 5,751円 0円
(0.00%)		 206億円 40円
ダイワJ-REITオープン 8,682円 -5円
(-0.06%)		 205億円 240円
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 4,747円 -17円
(-0.36%)		 194億円 20円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 4,315円 -6円
(-0.14%)		 187億円 20円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 182億円 0円
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 7,383円 -35円
(-0.47%)		 178億円 5円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 12,581円 -31円
(-0.25%)		 177億円 0円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,991円 +25円
(+0.25%)		 175億円 100円
DC・ダイワＪ－REITオープン 27,584円 -16円
(-0.06%)		 174億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,830円 -5円
(-0.02%)		 163億円 0円
ベトナム株ファンド 11,702円 -68円
(-0.58%)		 159億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) 26,206円 -125円
(-0.47%)		 157億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 16,454円 -7円
(-0.04%)		 151億円 0円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 147億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 12,693円 -78円
(-0.61%)		 146億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 8,183円 +6円
(+0.07%)		 144億円 130円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 10,801円 -24円
(-0.22%)		 144億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 17,488円 -134円
(-0.76%)		 143億円 0円
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 2,134円 -2円
(-0.09%)		 141億円 15円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 11,326円 -13円
(-0.11%)		 141億円 30円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 19,662円 -22円
(-0.11%)		 140億円 0円
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 10,723円 0円
(0.00%)		 138億円 0円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 12,051円 -60円
(-0.50%)		 138億円 0円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 137億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 5,885円 +6円
(+0.10%)		 133億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 10,658円 -6円
(-0.06%)		 133億円 100円
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 16,997円 -97円
(-0.57%)		 132億円 0円
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 11,057円 -32円
(-0.29%)		 128億円 30円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド 13,397円 -14円
(-0.10%)		 125億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 7,574円 +58円
(+0.77%)		 124億円 0円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 11,176円 -51円
(-0.45%)		 122億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 18,493円 -23円
(-0.12%)		 116億円 0円
ダイワ隆晴（日本株式オープン） 10,111円 -32円
(-0.32%)		 115億円 0円
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 10,870円 -96円
(-0.88%)		 110億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 4,760円 -6円
(-0.13%)		 109億円 25円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 13,351円 -14円
(-0.10%)		 109億円 0円
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,693円 -8円
(-0.10%)		 107億円 10円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 11,468円 -58円
(-0.50%)		 105億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 10,965円 -73円
(-0.66%)		 105億円 50円
DCダイワ日本債券インデックス 12,577円 +9円
(+0.07%)		 104億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,213円 -61円
(-0.59%)		 103億円 0円
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) 10,219円 +2円
(+0.02%)		 102億円 0円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 100億円 0円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 14,549円 -69円
(-0.47%)		 100億円 0円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 99億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 98億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 13,006円 +10円
(+0.08%)		 98億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 98億円 0円
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 11,137円 -118円
(-1.05%)		 97億円 200円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 9,505円 +32円
(+0.34%)		 97億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 10,731円 -115円
(-1.06%)		 94億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 11,615円 -24円
(-0.21%)		 93億円 350円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 90億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 2,895円 -31円
(-1.06%)		 89億円 30円
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 12,775円 -69円
(-0.54%)		 89億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 11,781円 -27円
(-0.23%)		 88億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,887円 -31円
(-0.26%)		 87億円 0円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 86億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 85億円 0円
日本物価連動国債ファンド 9,874円 -7円
(-0.07%)		 85億円 20円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 83億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 7,311円 -23円
(-0.31%)		 83億円 60円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 8,025円 -10円
(-0.12%)		 80億円 20円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 5,307円 +8円
(+0.15%)		 78億円 100円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド 13,262円 -32円
(-0.24%)		 77億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,057円 +12円
(+0.13%)		 77億円 30円
世界セレクティブ株式オープン 10,493円 -39円
(-0.37%)		 75億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 38,980円 -79円
(-0.20%)		 74億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,996円 +8円
(+0.27%)		 74億円 20円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 73億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 22,075円 -125円
(-0.56%)		 73億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 20,165円 -36円
(-0.18%)		 72億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 16,952円 -158円
(-0.92%)		 71億円 0円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 12,106円 -69円
(-0.57%)		 71億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704） 10,126円 -2円
(-0.02%)		 70億円 5円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,754円 -18円
(-0.18%)		 70億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－ 6,551円 -22円
(-0.33%)		 68億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,826円 -71円
(-0.80%)		 66億円 30円
ダイワ金融新時代ファンド 5,797円 -11円
(-0.19%)		 65億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,690円 +5円
(+0.05%)		 64億円 5円
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 9,634円 +28円
(+0.29%)		 63億円 40円
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 14,395円 -69円
(-0.48%)		 62億円 0円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 12,203円 -46円
(-0.38%)		 62億円 190円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） 20,021円 -72円
(-0.36%)		 60億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 9,075円 +16円
(+0.18%)		 60億円 100円
ダイワ新興企業株ファンド 14,773円 +61円
(+0.41%)		 60億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,470円 -36円
(-0.34%)		 59億円 0円
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 12,165円 -48円
(-0.39%)		 59億円 200円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,606円 +20円
(+0.19%)		 59億円 0円
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 11,314円 -28円
(-0.25%)		 58億円 150円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回）） 10,573円 -12円
(-0.11%)		 58億円 0円
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 5,740円 -29円
(-0.50%)		 56億円 20円
FANG+インデックス・オープン 11,000円 -90円
(-0.81%)		 56億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 19,453円 -130円
(-0.66%)		 55億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） 18,670円 -50円
(-0.27%)		 55億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 5,732円 -24円
(-0.42%)		 54億円 60円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 10,547円 +23円
(+0.22%)		 53億円 20円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,941円 -14円
(-0.11%)		 53億円 0円
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 11,490円 +4円
(+0.03%)		 50億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 8,845円 -14円
(-0.16%)		 50億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 11,498円 -9円
(-0.08%)		 50億円 150円
ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 9,739円 -46円
(-0.47%)		 49億円 50円
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 10,580円 +11円
(+0.10%)		 49億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,992円 -85円
(-0.56%)		 49億円 0円
ASIイスラエル株式ファンド 10,753円 -77円
(-0.71%)		 48億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 3,773円 -1円
(-0.03%)		 48億円 50円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり） 10,334円 0円
(0.00%)		 48億円 30円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） 17,519円 -34円
(-0.19%)		 48億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,755円 +21円
(+0.22%)		 46億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 5,121円 -11円
(-0.21%)		 46億円 40円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,941円 -16円
(-0.15%)		 46億円 40円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 19,813円 -96円
(-0.48%)		 45億円 0円
米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 10,384円 +31円
(+0.30%)		 44億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符） 12,581円 -3円
(-0.02%)		 44億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,613円 +4円
(+0.04%)		 43億円 5円
ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,976円 0円
(0.00%)		 43億円 0円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,346円 +8円
(+0.08%)		 43億円 0円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 12,049円 -40円
(-0.33%)		 43億円 50円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,144円 -7円
(-0.07%)		 42億円 205円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 8,078円 -21円
(-0.26%)		 41億円 10円
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400 15,087円 -16円
(-0.11%)		 41億円 0円
トピックス・インデックスファンド 8,211円 -9円
(-0.11%)		 41億円 0円
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 10,869円 +9円
(+0.08%)		 41億円 0円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,761円 -8円
(-0.06%)		 40億円 0円
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 12,600円 -19円
(-0.15%)		 40億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,301円 +6円
(+0.06%)		 40億円 70円
ダイワ拡大成長株ファンド 9,976円 +19円
(+0.19%)		 40億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 19,107円 -108円
(-0.56%)		 40億円 0円
６資産バランスファンド（成長型）（愛称：ダブルウイング） 12,338円 -39円
(-0.32%)		 40億円 200円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 11,193円 -2円
(-0.02%)		 40億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-02 9,547円 -3円
(-0.03%)		 39億円 5円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 18,115円 -10円
(-0.06%)		 39億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,985円 +22円
(+0.56%)		 39億円 50円
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,012円 -81円
(-0.73%)		 39億円 0円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,956円 -62円
(-0.56%)		 39億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10 9,687円 +1円
(+0.01%)		 39億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら） 10,210円 -3円
(-0.03%)		 38億円 25円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 10,623円 -4円
(-0.04%)		 38億円 0円
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 8,166円 -61円
(-0.74%)		 38億円 10円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 10,394円 -2円
(-0.02%)		 37億円 100円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,161円 -164円
(-1.07%)		 37億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,334円 -40円
(-0.43%)		 36億円 40円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 20,367円 -101円
(-0.49%)		 36億円 0円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,740円 -219円
(-0.63%)		 36億円 150円
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 3,085円 -29円
(-0.93%)		 36億円 30円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 14,128円 -87円
(-0.61%)		 35億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 12,663円 -13円
(-0.10%)		 35億円 150円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 13,203円 -8円
(-0.06%)		 35億円 280円
利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 8,131円 -32円
(-0.39%)		 35億円 90円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 7,673円 -8円
(-0.10%)		 35億円 20円
日本株発掘ファンド 米ドル型 8,048円 -24円
(-0.30%)		 35億円 10円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,574円 +21円
(+0.20%)		 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－ 10,947円 0円
(0.00%)		 35億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 12,006円 -11円
(-0.09%)		 34億円 50円
６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 9,044円 -18円
(-0.20%)		 34億円 10円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,921円 +30円
(+0.28%)		 33億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01 9,755円 +5円
(+0.05%)		 33億円 5円
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 9,734円 +9円
(+0.09%)		 33億円 30円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 11,571円 -28円
(-0.24%)		 33億円 0円
ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》 10,793円 -70円
(-0.64%)		 33億円 10円
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 11,941円 0円
(0.00%)		 33億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 10,678円 -97円
(-0.90%)		 33億円 0円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 10,815円 +2円
(+0.02%)		 33億円 110円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06 9,749円 +1円
(+0.01%)		 33億円 5円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ） 9,447円 -8円
(-0.08%)		 32億円 180円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 4,902円 -6円
(-0.12%)		 32億円 50円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 10,817円 -49円
(-0.45%)		 32億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04 9,782円 +3円
(+0.03%)		 31億円 5円
ダイワ日本リート・ファンド 20,158円 -12円
(-0.06%)		 31億円 600円
ダイワ・エコ・ファンド 7,394円 -1円
(-0.01%)		 31億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 11,813円 -84円
(-0.71%)		 31億円 0円
フィリピン株式オープン 8,985円 -12円
(-0.13%)		 30億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,879円 -18円
(-0.31%)		 30億円 0円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,983円 -85円
(-0.56%)		 30億円 0円
新経済大国日本 12,657円 +4円
(+0.03%)		 29億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 3,322円 -5円
(-0.15%)		 29億円 40円
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 13,337円 -52円
(-0.39%)		 29億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-04 9,545円 -4円
(-0.04%)		 29億円 5円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 9,447円 -8円
(-0.08%)		 29億円 60円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,954円 -53円
(-0.48%)		 28億円 290円
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 9,640円 +20円
(+0.21%)		 28億円 0円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス 11,620円 -13円
(-0.11%)		 28億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 10,582円 -7円
(-0.07%)		 28億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 15,226円 +17円
(+0.11%)		 28億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 9,305円 -38円
(-0.41%)		 27億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 18,885円 -28円
(-0.15%)		 27億円 10円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 2,832円 +1円
(+0.04%)		 27億円 50円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし） 12,628円 -92円
(-0.72%)		 26億円 100円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 11,344円 -6円
(-0.05%)		 26億円 300円
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 8,454円 -19円
(-0.22%)		 26億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 10,276円 +14円
(+0.14%)		 26億円 35円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,461円 +10円
(+0.29%)		 25億円 40円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり） 10,587円 -1円
(-0.01%)		 25億円 30円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 7,875円 -19円
(-0.24%)		 25億円 60円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 10,323円 +14円
(+0.14%)		 25億円 15円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,915円 -17円
(-0.13%)		 24億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03 9,899円 -1円
(-0.01%)		 24億円 20円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10,375円 -235円
(-2.21%)		 24億円 230円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド －Ｍｒ．フラット－ 10,106円 +14円
(+0.14%)		 24億円 10円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 10,434円 -12円
(-0.11%)		 24億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,002円 -20円
(-0.20%)		 24億円 0円
ダイワ・セレクト日本 12,951円 -48円
(-0.37%)		 23億円 0円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 9,909円 -45円
(-0.45%)		 23億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,925円 -48円
(-0.37%)		 23億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 9,180円 +8円
(+0.09%)		 23億円 60円
兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 8,617円 -16円
(-0.19%)		 23億円 15円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 8,021円 +7円
(+0.09%)		 22億円 90円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 6,386円 -14円
(-0.22%)		 22億円 80円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 9,992円 +23円
(+0.23%)		 22億円 10円
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 21,588円 -68円
(-0.31%)		 22億円 0円
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 12,760円 +16円
(+0.13%)		 22億円 0円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 8,922円 -20円
(-0.22%)		 22億円 45円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 9,149円 +48円
(+0.53%)		 22億円 0円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用） 13,992円 +14円
(+0.10%)		 22億円 0円
ダイワ日本株オープン 11,942円 +25円
(+0.21%)		 21億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,291円 +8円
(+0.08%)		 21億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-04 9,586円 0円
(0.00%)		 21億円 5円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 10,383円 -59円
(-0.57%)		 21億円 160円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 4,476円 +36円
(+0.81%)		 20億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 7,924円 -18円
(-0.23%)		 20億円 30円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 3,803円 -5円
(-0.13%)		 20億円 10円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,081円 +24円
(+0.79%)		 20億円 0円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 5,603円 -1円
(-0.02%)		 20億円 70円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 10,244円 +6円
(+0.06%)		 19億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 11,906円 -88円
(-0.73%)		 19億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510） 9,957円 +3円
(+0.03%)		 19億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 10,149円 +17円
(+0.17%)		 19億円 20円
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 17,625円 -19円
(-0.11%)		 19億円 150円
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 11,066円 -108円
(-0.92%)		 19億円 5円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,070円 +20円
(+0.22%)		 19億円 50円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 19,824円 -28円
(-0.14%)		 18億円 10円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09 10,300円 -4円
(-0.04%)		 18億円 40円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 12,487円 -84円
(-0.67%)		 18億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 10,408円 +16円
(+0.15%)		 18億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06 9,579円 -3円
(-0.03%)		 18億円 10円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) 16,924円 -77円
(-0.45%)		 18億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 17,013円 -97円
(-0.57%)		 18億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 12,425円 -66円
(-0.53%)		 18億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 14,645円 -77円
(-0.52%)		 18億円 0円
ダイワライフスタイル５０ 15,640円 -11円
(-0.07%)		 17億円 0円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 9,473円 -21円
(-0.22%)		 17億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,371円 +15円
(+0.14%)		 17億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03 9,855円 +4円
(+0.04%)		 17億円 5円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド －未来のデッサン－ 9,444円 -24円
(-0.25%)		 17億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 6,785円 -42円
(-0.03%)		 17億円 40円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 10,721円 -5円
(-0.05%)		 17億円 100円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 11,139円 -2円
(-0.02%)		 17億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604） 9,730円 +3円
(+0.03%)		 16億円 10円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,865円 +8円
(+0.07%)		 16億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 10,402円 -6円
(-0.06%)		 16億円 50円
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） 10,349円 -9円
(-0.09%)		 15億円 120円
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 3,015円 -21円
(-0.69%)		 15億円 50円
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） 10,621円 -7円
(-0.07%)		 15億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 3,951円 -30円
(-0.75%)		 15億円 30円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,570円 -7円
(-0.06%)		 15億円 0円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 4,773円 +5円
(+0.10%)		 15億円 40円
ダイワ成長株オープン 15,154円 -68円
(-0.45%)		 15億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,686円 -57円
(-0.39%)		 15億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 2,690円 +21円
(+0.79%)		 14億円 45円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 11,781円 -80円
(-0.67%)		 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 15,084円 -17円
(-0.11%)		 14億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 11,273円 -7円
(-0.06%)		 14億円 0円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 7,807円 -8円
(-0.10%)		 14億円 15円
常陽３分法ファンド 9,687円 -42円
(-0.43%)		 14億円 10円
ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》 10,406円 -32円
(-0.31%)		 14億円 10円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 3,419円 +7円
(+0.21%)		 14億円 50円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 13,415円 -14円
(-0.10%)		 14億円 0円
大型株ファンド 919円 -3円
(-0.33%)		 13億円 11円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－ 11,093円 0円
(0.00%)		 13億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 10,214円 -9円
(-0.09%)		 13億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 9,975円 +7円
(+0.07%)		 12億円 5円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 10,309円 +17円
(+0.17%)		 12億円 25円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 6,924円 -7円
(-0.10%)		 12億円 60円
iFreeNEXT FANG+インデックス 10,756円 -88円
(-0.81%)		 12億円 0円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 10,659円 -16円
(-0.15%)		 12億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,300円 +48円
(+0.77%)		 12億円 0円
DCダイワＪ－REITアクティブファンド 22,834円 -24円
(-0.10%)		 12億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-07） 10,235円 0円
(0.00%)		 12億円 20円
富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 8,714円 -10円
(-0.11%)		 11億円 10円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,414円 -7円
(-0.05%)		 11億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 10,636円 -82円
(-0.77%)		 11億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-02 9,588円 0円
(0.00%)		 11億円 5円
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ 10,403円 -1円
(-0.01%)		 11億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,610円 -8円
(-0.08%)		 11億円 30円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー） 7,958円 -36円
(-0.45%)		 11億円 10円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 10,527円 +18円
(+0.17%)		 11億円 25円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－ 10,986円 0円
(0.00%)		 10億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC武蔵) 19,297円 -27円
(-0.14%)		 10億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり） 12,084円 -68円
(-0.56%)		 10億円 150円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,676円 -106円
(-0.90%)		 10億円 0円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 18,352円 -10円
(-0.05%)		 10億円 0円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 3,833円 0円
(0.00%)		 10億円 80円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） 10,537円 -54円
(-0.51%)		 10億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 4,991円 -41円
(+0.18%)		 10億円 50円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,735円 +7円
(+0.07%)		 10億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10 9,509円 -3円
(-0.03%)		 10億円 20円
マネー・オープン 10,067円 0円
(0.00%)		 10億円 0円
ダイワライフスタイル２５ 14,880円 -1円
(-0.01%)		 10億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 12,238円 -21円
(-0.17%)		 10億円 0円
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） 7,614円 -57円
(-0.74%)		 9億円 65円
ダイワライフスタイル７５ 14,865円 -21円
(-0.14%)		 9億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 14,077円 -63円
(-0.45%)		 9億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 5,833円 -91円
(-1.54%)		 9億円 60円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 4,596円 -19円
(-0.41%)		 9億円 60円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,849円 -9円
(-0.08%)		 9億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,788円 -8円
(-0.07%)		 9億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 11,295円 -91円
(-0.80%)		 9億円 20円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 9,385円 -24円
(-0.26%)		 9億円 155円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01 9,653円 0円
(0.00%)		 9億円 30円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,154円 -46円
(-0.38%)		 9億円 0円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 8,978円 -65円
(-0.72%)		 9億円 150円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 10,999円 +32円
(+0.29%)		 9億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 9,960円 +6円
(+0.06%)		 9億円 195円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,537円 -41円
(-0.48%)		 8億円 140円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－ 11,019円 0円
(0.00%)		 8億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 6,553円 +35円
(+0.54%)		 8億円 15円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 8,576円 +4円
(+0.05%)		 8億円 25円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 10,309円 +12円
(+0.12%)		 8億円 60円
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 9,496円 -14円
(-0.15%)		 8億円 0円
大和ベストチョイス・オープン 20,002円 +42円
(+0.21%)		 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） 11,411円 -4円
(-0.04%)		 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 11,693円 -53円
(-0.45%)		 8億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,176円 -17円
(-0.18%)		 8億円 15円
外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03） 10,165円 +14円
(+0.14%)		 8億円 0円
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 5,505円 -5円
(-0.09%)		 8億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 10,239円 +11円
(+0.11%)		 8億円 55円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11） 10,321円 -4円
(-0.04%)		 8億円 45円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,951円 -2円
(-0.02%)		 8億円 90円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 13,886円 -37円
(-0.27%)		 8億円 200円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 9,987円 +3円
(+0.03%)		 7億円 15円
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 13,365円 -14円
(-0.10%)		 7億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 19,163円 -28円
(-0.15%)		 7億円 10円
社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） 13,262円 +56円
(+0.42%)		 7億円 650円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） 9,300円 +33円
(+0.36%)		 7億円 50円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 11,352円 -61円
(-0.53%)		 7億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,723円 -19円
(-0.22%)		 7億円 15円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 9,905円 +13円
(+0.13%)		 7億円 10円
ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） 9,865円 +3円
(+0.03%)		 7億円 5円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 12,496円 -13円
(-0.10%)		 7億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 10,234円 +18円
(+0.18%)		 7億円 45円
DCダイワ中小型株ファンド 24,138円 -85円
(-0.35%)		 7億円 0円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー） 10,326円 -36円
(-0.35%)		 7億円 30円
DC・ダイワSRIファンド 17,276円 +20円
(+0.12%)		 6億円 0円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,633円 -1円
(-0.01%)		 6億円 10円
ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 12,233円 -61円
(-0.50%)		 6億円 0円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 14,714円 +4円
(+0.03%)		 6億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS 9,705円 +8円
(+0.08%)		 6億円 0円
ブラジル株式オープン 13,382円 -42円
(-0.31%)		 6億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 12,535円 -59円
(-0.47%)		 6億円 0円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,226円 -1円
(-0.01%)		 6億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL 9,563円 -42円
(-0.44%)		 6億円 0円
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 10,224円 -26円
(-0.25%)		 6億円 10円
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 7,829円 -4円
(-0.05%)		 6億円 10円
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 10,130円 -19円
(-0.19%)		 6億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01 10,463円 +13円
(+0.12%)		 6億円 60円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 9,679円 +34円
(+0.35%)		 6億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 4,601円 -1円
(-0.02%)		 6億円 50円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 16,387円 -109円
(-0.66%)		 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,303円 -48円
(-0.39%)		 5億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,205円 -7円
(-0.07%)		 5億円 0円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） 10,924円 -4円
(-0.04%)		 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 11,551円 -77円
(-0.66%)		 5億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 3,969円 +25円
(+0.63%)		 5億円 30円
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 8,822円 +1円
(+0.01%)		 5億円 70円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 11,689円 -74円
(-0.63%)		 5億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 14,752円 -37円
(-0.25%)		 5億円 10円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01） 10,290円 -4円
(-0.04%)		 5億円 30円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 7,648円 -53円
(-0.17%)		 5億円 40円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 10,785円 -72円
(-0.66%)		 5億円 310円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 24,510円 -31円
(-0.13%)		 5億円 0円
ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞円コース 9,637円 -2円
(-0.02%)		 5億円 0円
財形株投(一般財形30) 10,079円 -6円
(-0.06%)		 5億円 0円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 12,659円 -154円
(-1.20%)		 5億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） 7,050円 -36円
(-0.51%)		 5億円 50円
D－I’s 日経225インデックス 16,442円 -78円
(-0.47%)		 5億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 10,362円 -7円
(-0.07%)		 5億円 60円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 10,015円 -1円
(-0.01%)		 5億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-06 9,993円 0円
(0.00%)		 4億円 5円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,977円 0円
(0.00%)		 4億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ） 10,610円 -5円
(-0.05%)		 4億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 5,326円 +21円
(+0.40%)		 4億円 30円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 7,997円 +4円
(+0.05%)		 4億円 30円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 11,609円 -39円
(-0.33%)		 4億円 10円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） 9,926円 -14円
(-0.14%)		 4億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド －成長の槌音（つちおと）－ 13,111円 -31円
(-0.24%)		 4億円 0円
iFreeレバレッジ S&P500 10,926円 -68円
(-0.62%)		 4億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり 15,765円 -50円
(-0.32%)		 4億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,377円 -38円
(-0.59%)		 4億円 35円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり） 10,228円 +24円
(+0.24%)		 4億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03） 10,167円 0円
(0.00%)		 4億円 45円
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,527円 -8円
(-0.06%)		 4億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 4,734円 -79円
(-0.19%)		 4億円 70円
ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07 10,559円 +11円
(+0.10%)		 4億円 50円
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,594円 -8円
(-0.11%)		 4億円 5円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,514円 -2円
(-0.02%)		 4億円 0円
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 10,073円 -24円
(-0.24%)		 4億円 5円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 5,275円 -23円
(-0.43%)		 4億円 50円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジあり／限定追加型） 9,935円 0円
(0.00%)		 3億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04 9,845円 -2円
(-0.02%)		 3億円 15円
彩の国応援ファンド 12,878円 -24円
(-0.19%)		 3億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 9,844円 -15円
(-0.15%)		 3億円 15円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 4,794円 -5円
(-0.10%)		 3億円 50円
成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 4,418円 -15円
(-0.34%)		 3億円 25円
ダイワつみたてインデックス外国株式 10,671円 -60円
(-0.56%)		 3億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） 18,175円 -92円
(-0.50%)		 3億円 10円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,986円 0円
(0.00%)		 3億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 7,980円 -70円
(-0.87%)		 3億円 150円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 10,486円 -63円
(-0.60%)		 3億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 5,561円 +1円
(+0.02%)		 3億円 40円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 4,795円 0円
(0.00%)		 3億円 50円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,757円 -58円
(-0.59%)		 3億円 20円
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,832円 -16円
(-0.33%)		 3億円 5円
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） 12,332円 -63円
(-0.51%)		 3億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 10,037円 0円
(0.00%)		 3億円 5円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 14,508円 -83円
(-0.57%)		 2億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 7,050円 +10円
(+0.14%)		 2億円 55円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 8,941円 -9円
(-0.10%)		 2億円 5円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 8,630円 -9円
(-0.10%)		 2億円 40円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 10,303円 -14円
(-0.14%)		 2億円 0円
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 14,439円 -8円
(-0.06%)		 2億円 0円
ダイワつみたてインデックス日本株式 10,262円 -12円
(-0.12%)		 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 15,033円 -19円
(-0.13%)		 2億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース） 9,662円 0円
(0.00%)		 2億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-12 10,139円 +8円
(+0.08%)		 2億円 70円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし） 11,410円 -15円
(-0.13%)		 2億円 0円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 12,405円 -83円
(-0.66%)