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基準価額一覧

該当件数：625件
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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
 12,623億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,912円 -25円
(-0.85%)		 5,376億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,907円 +6円
(+0.05%)		 5,129億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 14,325円 -2円
(-0.01%)		 3,296億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 12,468円 -129円
(-1.02%)		 2,926億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 3,066円 -26円
(-0.84%)		 2,916億円 30円
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 5,064円 -24円
(-0.47%)		 2,540億円 80円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 4,849円 -23円
(-0.47%)		 2,184億円 10円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 14,220円 +12円
(+0.08%)		 2,115億円 0円
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 9,546円 +9円
(+0.09%)		 2,090億円 20円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,766円 -8円
(-0.08%)		 1,835億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,469円 +1円
(+0.03%)		 1,384億円 15円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12,043円 +5円
(+0.04%)		 1,357億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 6,446円 -11円
(-0.17%)		 1,339億円 10円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 13,156円 +5円
(+0.04%)		 1,334億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,409円 -9円
(-0.05%)		 1,240億円 0円
ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 19,749円 -103円
(-0.52%)		 1,128億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 5,295円 -16円
(-0.30%)		 945億円 30円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 11,965円 -61円
(-0.51%)		 884億円 250円
ストック インデックス ファンド２２５ 9,527円 -192円
(-1.98%)		 862億円 160円
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 3,204円 -19円
(-0.59%)		 818億円 20円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 10,895円 -36円
(-0.33%)		 789億円 50円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 18,158円 -130円
(-0.71%)		 772億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 9,973円 +30円
(+0.30%)		 742億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 35,973円 -324円
(-0.89%)		 737億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 23,178円 -503円
(-2.12%)		 647億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 13,081円 +8円
(+0.06%)		 638億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 7,904円 -483円
(-5.76%)		 628億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,251円 -106円
(-2.43%)		 542億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 11,488円 -70円
(-0.61%)		 541億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 10,880円 -84円
(-0.77%)		 529億円 110円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） 15,323円 -342円
(-2.18%)		 490億円 0円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 3,202円 -11円
(-0.34%)		 486億円 60円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 10,381円 +7円
(+0.07%)		 478億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 10,533円 -18円
(-0.17%)		 459億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 9,066円 -41円
(-0.45%)		 405億円 15円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 5,948円 -18円
(-0.30%)		 381億円 40円
ジャパン・エクセレント 13,607円 -345円
(-2.47%)		 377億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 13,027円 -68円
(-0.52%)		 372億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,759円 -22円
(-0.79%)		 369億円 30円
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 8,484円 +16円
(+0.19%)		 363億円 0円
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 14,475円 -290円
(-1.96%)		 355億円 0円
日本株発掘ファンド 7,801円 -198円
(-2.48%)		 329億円 60円
大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 15,606円 -313円
(-1.97%)		 303億円 260円
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 6,232円 -12円
(-0.19%)		 288億円 10円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10,157円 +11円
(+0.11%)		 276億円 0円
ダイワ日本好配当株ファンド 8,262円 -197円
(-2.33%)		 275億円 15円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 8,975円 -34円
(-0.38%)		 274億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 8,552円 -182円
(-2.08%)		 269億円 0円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,703円 -28円
(-0.36%)		 261億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 11,877円 -14円
(-0.12%)		 235億円 250円
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 5,670円 +21円
(+0.37%)		 235億円 40円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 15,045円 -302円
(-1.97%)		 233億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,992円 0円
(0.00%)		 221億円 0円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,923円 +20円
(+0.20%)		 215億円 0円
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 4,634円 -3円
(-0.06%)		 201億円 20円
ダイワJ-REITオープン 7,987円 -38円
(-0.47%)		 201億円 240円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 4,354円 -12円
(-0.27%)		 200億円 20円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 192億円 0円
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 6,733円 -135円
(-1.97%)		 167億円 5円
ベトナム株ファンド 11,513円 -215円
(-1.83%)		 160億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,424円 -12円
(-0.05%)		 158億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 11,917円 -79円
(-0.66%)		 157億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 8,341円 +31円
(+0.37%)		 155億円 120円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 11,731円 -81円
(-0.69%)		 153億円 250円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 12,065円 -78円
(-0.64%)		 147億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) 23,785円 -477円
(-1.97%)		 147億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 16,266円 -167円
(-1.02%)		 145億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 15,999円 -75円
(-0.47%)		 143億円 0円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 142億円 0円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 142億円 0円
DC・ダイワＪ－REITオープン 24,639円 -118円
(-0.48%)		 137億円 0円
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 10,743円 +10円
(+0.09%)		 137億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 9,876円 -221円
(-2.19%)		 136億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 5,744円 -111円
(-1.90%)		 135億円 0円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド 12,031円 -253円
(-2.06%)		 131億円 0円
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 1,831円 +32円
(+1.78%)		 130億円 15円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 17,717円 -384円
(-2.12%)		 129億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 11,029円 +5円
(+0.05%)		 128億円 50円
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 10,060円 -222円
(-2.16%)		 125億円 130円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 5,204円 -16円
(-0.31%)		 123億円 25円
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 16,428円 -143円
(-0.86%)		 118億円 0円
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,679円 -6円
(-0.08%)		 114億円 10円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 10,771円 -24円
(-0.22%)		 111億円 0円
ダイワ隆晴（日本株式オープン） 9,158円 -198円
(-2.12%)		 110億円 0円
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 10,299円 -46円
(-0.44%)		 110億円 10円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 17,732円 -138円
(-0.77%)		 107億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,204円 -86円
(-0.84%)		 106億円 0円
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 10,516円 -18円
(-0.17%)		 105億円 0円
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) 10,018円 -193円
(-1.89%)		 104億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 103億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 10,158円 -310円
(-2.96%)		 101億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 10,043円 -219円
(-2.13%)		 101億円 0円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 101億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 8,879円 -172円
(-1.90%)		 100億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 3,023円 -3円
(-0.10%)		 99億円 45円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 98億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,612円 +13円
(+0.10%)		 97億円 0円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 97億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,530円 -148円
(-1.27%)		 97億円 100円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 13,052円 +13円
(+0.10%)		 96億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,362円 -13円
(-0.39%)		 93億円 20円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 12,016円 -260円
(-2.12%)		 92億円 0円
日本物価連動国債ファンド 9,950円 -4円
(-0.04%)		 90億円 20円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 89億円 0円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 89億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 88億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 10,321円 -222円
(-2.11%)		 87億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 87億円 0円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 13,194円 -265円
(-1.97%)		 83億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 7,862円 -11円
(-0.14%)		 82億円 20円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 8,919円 -5円
(-0.06%)		 80億円 30円
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－ 7,060円 +7円
(+0.10%)		 79億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 10,031円 -99円
(-0.98%)		 79億円 0円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 75億円 0円
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 12,136円 -135円
(-1.10%)		 75億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704） 10,191円 0円
(0.00%)		 72億円 5円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド 13,234円 -47円
(-0.35%)		 71億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 6,059円 -209円
(-1.10%)		 70億円 140円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,490円 +32円
(+0.31%)		 70億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 15,971円 -180円
(-1.11%)		 69億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,214円 -191円
(-0.89%)		 69億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 10,697円 -36円
(-0.34%)		 68億円 100円
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 11,454円 +49円
(+0.43%)		 66億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,577円 -62円
(-0.72%)		 66億円 30円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 18,982円 -222円
(-1.16%)		 66億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,666円 +8円
(+0.08%)		 64億円 5円
ダイワ新興企業株ファンド 14,701円 -248円
(-1.66%)		 63億円 0円
ダイワ金融新時代ファンド 5,364円 -84円
(-1.54%)		 63億円 0円
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 11,186円 -213円
(-1.87%)		 62億円 150円
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 9,507円 +28円
(+0.30%)		 61億円 40円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 9,111円 +22円
(+0.24%)		 61億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 4,168円 -7円
(-0.17%)		 61億円 80円
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 5,905円 -29円
(-0.49%)		 61億円 20円
世界セレクティブ株式オープン 10,356円 -65円
(-0.62%)		 61億円 0円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回）） 9,816円 -70円
(-0.71%)		 61億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 5,594円 -45円
(-0.80%)		 59億円 60円
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 11,180円 +8円
(+0.07%)		 59億円 0円
FANG+インデックス・オープン 10,278円 -68円
(-0.66%)		 58億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 36,444円 -887円
(-2.38%)		 57億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 9,598円 -208円
(-2.12%)		 57億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 9,636円 -1円
(-0.01%)		 56億円 5円
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 10,670円 -53円
(-0.49%)		 55億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 7,252円 -30円
(-0.41%)		 54億円 60円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） 18,686円 -167円
(-0.89%)		 54億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 5,389円 -9円
(-0.17%)		 53億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-08） 9,961円 0円
(0.00%)		 53億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 9,491円 +350円
(+3.83%)		 53億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-07） 9,735円 -1円
(-0.01%)		 53億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,753円 +19円
(+0.20%)		 52億円 0円
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 13,047円 -261円
(-1.96%)		 52億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり） 10,360円 +2円
(+0.02%)		 52億円 30円
ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 9,784円 -67円
(-0.68%)		 51億円 50円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 11,211円 -9円
(-0.08%)		 51億円 10円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 11,430円 -87円
(-0.76%)		 51億円 350円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 10,602円 +20円
(+0.19%)		 50億円 20円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） 17,687円 -111円
(-0.62%)		 49億円 0円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 11,918円 -32円
(-0.27%)		 49億円 200円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 8,063円 -177円
(-2.15%)		 49億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 18,553円 -117円
(-0.63%)		 49億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 4,600円 -29円
(-0.63%)		 49億円 50円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 8,282円 -30円
(-0.36%)		 48億円 20円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,377円 -130円
(-0.90%)		 48億円 0円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,641円 -252円
(-2.12%)		 48億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 2,990円 -21円
(-0.70%)		 46億円 30円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,151円 -6円
(-0.06%)		 46億円 175円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 11,715円 -75円
(-0.64%)		 45億円 0円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,833円 -6円
(-0.06%)		 45億円 50円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 10,852円 -64円
(-0.59%)		 45億円 150円
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 10,678円 +5円
(+0.05%)		 43億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,594円 +6円
(+0.06%)		 43億円 5円
米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 10,252円 +38円
(+0.37%)		 42億円 0円
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,728円 -19円
(-0.18%)		 42億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） 16,775円 -70円
(-0.42%)		 42億円 0円
ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,978円 0円
(0.00%)		 41億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-02 9,531円 -9円
(-0.09%)		 40億円 5円
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400 13,536円 -284円
(-2.05%)		 40億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符） 11,331円 -257円
(-2.22%)		 40億円 0円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,599円 -76円
(-0.71%)		 40億円 100円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら） 10,297円 0円
(0.00%)		 40億円 25円
日本株発掘ファンド 米ドル型 7,647円 -227円
(-2.88%)		 39億円 60円
ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》 11,236円 -20円
(-0.18%)		 39億円 10円
トピックス・インデックス ファンド 7,399円 -160円
(-2.12%)		 39億円 0円
６資産バランスファンド（成長型）（愛称：ダブルウイング） 11,761円 -101円
(-0.85%)		 39億円 200円
フィリピン株式オープン 9,424円 -125円
(-1.31%)		 39億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10 9,682円 +3円
(+0.03%)		 39億円 5円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 10,108円 +19円
(+0.19%)		 38億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 18,312円 -164円
(-0.89%)		 38億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 16,172円 -78円
(-0.48%)		 37億円 0円
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 7,776円 -45円
(-0.58%)		 37億円 10円
ダイワ拡大成長株ファンド 8,841円 -223円
(-2.46%)		 37億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 10,999円 -6円
(-0.05%)		 37億円 0円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12（愛称：イールド・スターⅡ） 9,620円 -28円
(-0.29%)		 37億円 180円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 5,027円 -6円
(-0.12%)		 37億円 50円
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 9,865円 -1円
(-0.01%)		 37億円 30円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 13,263円 -89円
(-0.67%)		 37億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,920円 -92円
(-1.02%)		 37億円 40円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,937円 +19円
(+0.17%)		 37億円 10円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,763円 -63円
(-0.42%)		 36億円 0円
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 11,301円 -257円
(-2.22%)		 36億円 200円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 7,677円 -5円
(-0.07%)		 36億円 20円
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 11,509円 +12円
(+0.10%)		 36億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 19,265円 -165円
(-0.85%)		 36億円 0円
利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 7,370円 -186円
(-2.46%)		 35億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-04 9,600円 +1円
(+0.01%)		 35億円 5円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ） 9,380円 -27円
(-0.29%)		 35億円 180円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 12,282円 -59円
(-0.48%)		 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－ 10,951円 0円
(0.00%)		 35億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,452円 +31円
(+0.30%)		 35億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 10,213円 -261円
(-2.49%)		 34億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 11,563円 -46円
(-0.40%)		 34億円 100円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 11,372円 -248円
(-2.13%)		 34億円 150円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 10,446円 -116円
(-1.10%)		 34億円 0円
６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 8,791円 -35円
(-0.40%)		 33億円 10円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,485円 -2円
(-0.03%)		 33億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01 9,704円 -2円
(-0.02%)		 33億円 5円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 10,689円 -22円
(-0.21%)		 33億円 110円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 18,754円 -159円
(-0.84%)		 33億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 11,523円 -171円
(-1.46%)		 33億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 3,254円 -7円
(-0.21%)		 33億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06 9,756円 +4円
(+0.04%)		 33億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04 9,732円 0円
(0.00%)		 31億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-04 9,521円 -11円
(-0.12%)		 31億円 5円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,742円 -6円
(-0.16%)		 31億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 10,176円 +11円
(+0.11%)		 31億円 35円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 11,818円 -62円
(-0.52%)		 30億円 190円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 11,533円 -41円
(-0.35%)		 30億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 8,966円 -16円
(-0.18%)		 30億円 60円
ダイワ日本リート・ファンド 18,018円 -86円
(-0.48%)		 30億円 600円
ダイワ・エコ・ファンド 6,746円 -153円
(-2.22%)		 29億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 9,390円 +4円
(+0.04%)		 29億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,160円 +19円
(+0.19%)		 29億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし） 12,157円 -165円
(-1.34%)		 29億円 100円
ASIイスラエル株式ファンド 9,990円 -49円
(-0.49%)		 28億円 0円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 2,935円 -8円
(-0.27%)		 28億円 50円
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 20,255円 -60円
(-0.30%)		 28億円 10円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 13,521円 -353円
(-2.54%)		 28億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10,725円 -15円
(-0.14%)		 28億円 190円
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 9,548円 -20円
(-0.21%)		 27億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 5,525円 -46円
(-0.83%)		 27億円 30円
新経済大国日本 11,591円 -240円
(-2.03%)		 27億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 10,422円 -11円
(-0.11%)		 27億円 0円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 9,691円 -69円
(-0.71%)		 27億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 7,582円 -3円
(-0.04%)		 26億円 60円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり） 10,615円 +2円
(+0.02%)		 26億円 30円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,300円 -97円
(-0.93%)		 26億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 9,788円 +45円
(+0.46%)		 26億円 10円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 6,557円 -150円
(-1.04%)		 26億円 80円
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 13,424円 -107円
(-0.79%)		 25億円 0円
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 7,739円 -161円
(-2.04%)		 25億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,072円 -1円
(-0.01%)		 25億円 70円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド －Ｍｒ．フラット－ 10,127円 +7円
(+0.07%)		 24億円 10円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス 10,455円 -226円
(-2.12%)		 24億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 9,750円 -64円
(-0.65%)		 24億円 60円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 8,458円 -56円
(-0.66%)		 24億円 90円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,358円 -129円
(-0.89%)		 24億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03 9,810円 -14円
(-0.14%)		 24億円 20円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 8,071円 -9円
(-0.11%)		 23億円 30円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 10,822円 -28円
(-0.26%)		 23億円 150円
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 12,400円 -7円
(-0.06%)		 23億円 0円
兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 8,378円 -64円
(-0.76%)		 23億円 15円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 8,781円 -34円
(-0.39%)		 23億円 45円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 9,238円 +103円
(+1.13%)		 22億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,513円 -65円
(-0.52%)		 22億円 0円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 10,197円 -41円
(-0.40%)		 22億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 21,078円 -125円
(-0.59%)		 22億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 21,241円 -64円
(-0.30%)		 22億円 10円
ダイワ・セレクト日本 11,461円 -299円
(-2.54%)		 22億円 0円
静岡ベンチマーク・ファンド 11,205円 -303円
(-2.63%)		 22億円 0円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 5,742円 -17円
(-0.30%)		 21億円 70円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,812円 -178円
(-1.78%)		 21億円 10円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510） 9,940円 -4円
(-0.04%)		 21億円 10円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 8,679円 -179円
(-2.02%)		 21億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター３） 10,278円 +14円
(+0.14%)		 21億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 3,476円 -27円
(-0.77%)		 21億円 45円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 3,806円 -11円
(-0.29%)		 21億円 10円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,314円 +11円
(+0.11%)		 21億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 10,027円 +12円
(+0.12%)		 21億円 20円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,069円 -23円
(-0.74%)		 20億円 0円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,194円 -221円
(-2.12%)		 20億円 30円
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 10,001円 +17円
(+0.17%)		 20億円 5円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用） 13,570円 -247円
(-1.79%)		 20億円 0円
ダイワ日本株オープン 10,544円 -269円
(-2.49%)		 19億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 3,197円 -13円
(-0.40%)		 19億円 50円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド －未来のデッサン－ 9,957円 -29円
(-0.29%)		 19億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01 9,585円 -13円
(-0.14%)		 19億円 30円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－ 10,989円 0円
(0.00%)		 19億円 0円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,371円 +11円
(+0.11%)		 19億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604） 9,714円 -4円
(-0.04%)		 19億円 10円
ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 7,014円 -29円
(-0.41%)		 18億円 40円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 8,297円 -179円
(-2.11%)		 18億円 0円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09 10,389円 0円
(0.00%)		 18億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03 9,793円 -2円
(-0.02%)		 18億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06 9,548円 -9円
(-0.09%)		 18億円 10円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 14,183円 -124円
(-0.87%)		 17億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 10,570円 -14円
(-0.13%)		 17億円 50円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 12,027円 -105円
(-0.87%)		 17億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 16,325円 -147円
(-0.89%)		 17億円 0円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 11,903円 -76円
(-0.63%)		 17億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,901円 +11円
(+0.10%)		 17億円 0円
ダイワライフスタイル５０ 14,939円 -136円
(-0.90%)		 16億円 0円
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 15,932円 -83円
(-0.52%)		 16億円 150円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 4,901円 -2円
(-0.04%)		 16億円 40円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 3,953円 -40円
(-1.00%)		 16億円 30円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 9,431円 -1円
(-0.01%)		 16億円 100円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) 14,823円 -306円
(-2.02%)		 16億円 0円
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） 10,201円 -29円
(-0.28%)		 16億円 120円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 10,938円 -5円
(-0.05%)		 15億円 0円
ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》 10,848円 -31円
(-0.28%)		 15億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11 9,650円 +2円
(+0.02%)		 15億円 5円
ダイワ/ブラックロック　グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,233円 -79円
(-0.64%)		 15億円 50円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 7,812円 -6円
(-0.08%)		 15億円 15円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,636円 -5円
(-0.04%)		 15億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,799円 -118円
(-0.79%)		 14億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 10,112円 +31円
(+0.31%)		 14億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 10,147円 +35円
(+0.35%)		 14億円 25円
常陽３分法ファンド 9,277円 -24円
(-0.26%)		 14億円 10円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 7,095円 -109円
(-1.51%)		 14億円 60円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 11,275円 -39円
(-0.34%)		 14億円 300円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-02 9,602円 +3円
(+0.03%)		 14億円 5円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 10,202円 -270円
(-2.58%)		 14億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-07） 10,288円 0円
(0.00%)		 14億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10 9,480円 -9円
(-0.09%)		 14億円 20円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 10,479円 -120円
(-1.13%)		 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 13,581円 -294円
(-2.12%)		 14億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 9,940円 +3円
(+0.03%)		 13億円 5円
ダイワ成長株オープン 13,234円 -216円
(-1.61%)		 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 11,108円 -12円
(-0.11%)		 13億円 0円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 11,783円 -57円
(-0.48%)		 13億円 280円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 10,423円 -28円
(-0.27%)		 13億円 80円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－ 11,096円 0円
(0.00%)		 13億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター２） 9,897円 +14円
(+0.14%)		 13億円 100円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 5,644円 -30円
(-0.53%)		 13億円 50円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 9,788円 -2円
(-0.02%)		 13億円 150円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 3,432円 +7円
(+0.20%)		 13億円 50円
大型株ファンド 830円 -19円
(-2.24%)		 13億円 11円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,273円 -48円
(-0.76%)		 13億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03） 9,996円 +4円
(+0.04%)		 12億円 0円
iFreeNEXT FANG+インデックス 10,049円 -67円
(-0.66%)		 12億円 0円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 4,451円 -23円
(-0.51%)		 12億円 80円
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ 10,258円 -10円
(-0.10%)		 12億円 0円
富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 8,585円 -53円
(-0.61%)		 12億円 10円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,445円 -128円
(-1.21%)		 12億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 10,363円 +36円
(+0.35%)		 11億円 25円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－ 11,022円 0円
(0.00%)		 11億円 0円
マネー・オープン 10,069円 0円
(0.00%)		 11億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 7,452円 -8円
(-0.11%)		 11億円 30円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー） 7,776円 -83円
(-1.06%)		 11億円 10円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10） 10,116円 0円
(0.00%)		 11億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 12,066円 -261円
(-2.12%)		 11億円 0円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 11,967円 -57円
(-0.47%)		 11億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,477円 -106円
(-0.92%)		 11億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,194円 -26円
(-0.28%)		 11億円 45円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり） 11,774円 -109円
(-0.92%)		 10億円 150円
ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 9,112円 +19円
(+0.21%)		 10億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 4,950円 -30円
(-0.60%)		 10億円 60円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,064円 0円
(0.00%)		 10億円 0円
DCダイワＪ－REITアクティブファンド 20,268円 -106円
(-0.52%)		 10億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 11,944円 -79円
(-0.66%)		 10億円 0円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 9,317円 -38円
(-0.41%)		 10億円 170円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） 10,694円 -50円
(-0.47%)		 10億円 0円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 8,780円 -60円
(-0.68%)		 10億円 0円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 16,401円 -78円
(-0.47%)		 10億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 8,652円 -40円
(-0.17%)		 10億円 25円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 6,073円 +2円
(+0.03%)		 9億円 90円
ダイワライフスタイル２５ 14,553円 -59円
(-0.40%)		 9億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 10,138円 +22円
(+0.22%)		 9億円 60円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC武蔵) 16,858円 -359円
(-2.09%)		 9億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,396円 -94円
(-1.11%)		 9億円 150円
財形株投(一般財形50) 10,296円 -104円
(-1.00%)		 9億円 0円
ダイワライフスタイル７５ 13,879円 -195円
(-1.39%)		 9億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,429円 +15円
(+0.14%)		 9億円 30円
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） 6,699円 -151円
(-2.20%)		 9億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-12） 9,971円 0円
(0.00%)		 9億円 0円
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 4,573円 +80円
(+1.78%)		 8億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 9,913円 -10円
(-0.10%)		 8億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11） 10,429円 +1円
(+0.01%)		 8億円 45円
ダイワ米国バンクローン・ファンド （為替ヘッジあり） 2014-07 8,940円 -1円
(-0.01%)		 8億円 70円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,345円 -2円
(-0.02%)		 8億円 0円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） 9,207円 +3円
(+0.03%)		 8億円 80円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 20,517円 -61円
(-0.30%)		 8億円 10円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,008円 -29円
(-0.32%)		 8億円 15円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 11,195円 -117円
(-1.03%)		 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） 11,188円 -44円
(-0.39%)		 8億円 0円
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 9,672円 -1円
(-0.01%)		 8億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 11,376円 -228円
(-1.96%)		 8億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 10,059円 -96円
(-0.95%)		 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 11,265円 -25円
(-0.22%)		 8億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 10,106円 -2円
(-0.02%)		 8億円 55円
ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） 9,823円 -2円
(-0.02%)		 7億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 9,971円 -7円
(-0.07%)		 7億円 5円
大和ベストチョイス・オープン 17,607円 -447円
(-2.48%)		 7億円 0円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-10 9,753円 +4円
(+0.04%)		 7億円 20円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,015円 -81円
(-0.73%)		 7億円 0円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 9,803円 -11円
(-0.11%)		 7億円 10円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,732円 +8円
(+0.09%)		 7億円 10円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 12,335円 -313円
(-2.47%)		 7億円 200円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 15,141円 +25円
(+0.17%)		 7億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 12,262円 -200円
(-1.60%)		 7億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 11,535円 -97円
(-0.83%)		 7億円 20円
ブラジル株式オープン 14,763円 -5円
(-0.03%)		 7億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,528円 -33円
(-0.39%)		 7億円 15円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,591円 -24円
(-0.23%)		 7億円 290円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 4,983円 -34円
(-0.68%)		 7億円 30円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 11,617円 -158円
(-1.34%)		 7億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） 10,544円 +5円
(+0.05%)		 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS 9,735円 -2円
(-0.02%)		 7億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 4,724円 -6円
(-0.13%)		 7億円 50円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,981円 0円
(0.00%)		 7億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 10,423円 +6円
(+0.06%)		 7億円 50円
ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 11,950円 -58円
(-0.48%)		 7億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL 9,374円 -24円
(-0.26%)		 7億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 10,014円 +33円
(+0.33%)		 7億円 45円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー） 9,735円 -106円
(-1.08%)		 6億円 30円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 11,761円 -62円
(-0.52%)		 6億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 21,433円 -559円
(-2.54%)		 6億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 11,982円 -252円
(-2.06%)		 6億円 0円
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 7,943円 0円
(0.00%)		 6億円 10円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,607円 +14円
(+0.13%)		 6億円 0円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） 10,934円 -15円
(-0.14%)		 6億円 0円
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 9,769円 -58円
(-0.59%)		 6億円 10円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 11,663円 -90円
(-0.77%)		 6億円 200円
DC・ダイワSRIファンド 15,622円 -328円
(-2.06%)		 6億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 6,006円 -48円
(-0.30%)		 6億円 30円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01 10,288円 +22円
(+0.21%)		 6億円 60円
ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 14,957円 -27円
(-0.18%)		 6億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし） 2014-11 9,373円 -37円
(-0.39%)		 6億円 90円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 15,629円 -99円
(-0.63%)		 6億円 0円
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 8,968円 0円
(0.00%)		 5億円 100円
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 9,185円 0円
(0.00%)		 5億円 40円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,393円 -99円
(-0.79%)		 5億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01） 10,383円 +1円
(+0.01%)		 5億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-02） 10,334円 0円
(0.00%)		 5億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 9,955円 -59円
(-0.59%)		 5億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 7,649円 -30円
(-0.39%)		 5億円 40円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 8,930円 -30円
(-0.33%)		 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 11,007円 -69円
(-0.62%)		 5億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） 7,211円 -33円
(-0.46%)		 5億円 50円
ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞円コース 9,678円 +9円
(+0.09%)		 5億円 0円
D－I’s 日経225インデックス 14,916円 -299円
(-1.97%)		 5億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 12,306円 -22円
(-0.18%)		 5億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 8,196円 -26円
(-0.32%)		 5億円 30円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 11,630円 -171円
(-1.45%)		 5億円 0円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 10,280円 -65円
(-0.63%)		 5億円 310円
ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07 10,326円 +7円
(+0.07%)		 5億円 40円
財形株投(一般財形30) 9,832円 -58円
(-0.59%)		 5億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド －成長の槌音（つちおと）－ 13,647円 +75円
(+0.55%)		 5億円 250円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-06 9,922円 -5円
(-0.05%)		 4億円 5円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） 9,829円 -29円
(-0.29%)		 4億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジあり／限定追加型） 9,809円 +3円
(+0.03%)		 4億円 10円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 10,440円 -33円
(-0.32%)		 4億円 15円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 4,953円 -21円
(-0.42%)		 4億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,178円 -41円
(-0.66%)		 4億円 35円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03） 10,245円 0円
(0.00%)		 4億円 45円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり） 10,073円 +9円
(+0.09%)		 4億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 21,264円 -574円
(-2.63%)		 4億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 5,267円 -22円
(-0.42%)		 4億円 50円
ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11 9,191円 0円
(0.00%)		 4億円 30円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 11,205円 -47円
(-0.42%)		 4億円 10円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 8,907円 -245円
(-2.68%)		 4億円 0円
iFreeレバレッジ S&P500 10,174円 -151円
(-1.46%)		 4億円 0円
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,561円 -6円
(-0.08%)		 4億円 5円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,321円 -6円
(-0.05%)		 4億円 0円
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 9,662円 -93円
(-0.95%)		 3億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04 9,764円 -13円
(-0.13%)		 3億円 20円
ダイワ英国高配当株ファンド 7,964円 -48円
(-0.60%)		 3億円 260円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 5,319円 -17円
(-0.32%)		 3億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 4,922円 -5円
(-0.10%)		 3億円 80円
成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 4,451円 -47円
(-1.04%)		 3億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 5,687円 -51円
(-0.19%)		 3億円 40円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ） 10,613円 -15円
(-0.14%)		 3億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） 18,466円 -86円
(-0.46%)		 3億円 10円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 7,429円 0円
(0.00%)		 3億円 55円
彩の国応援ファンド 11,085円 -254円
(-2.24%)		 3億円 0円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 9,080円 -7円
(-0.02%)		 3億円 5円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 10,253円 -97円
(-0.94%)		 3億円 0円
ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-09 9,202円 -1円
(-0.01%)		 3億円 30円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-08 10,776円 -40円
(-0.37%)		 3億円 70円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,600円 -85円
(-0.88%)		 3億円 20円