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基準価額一覧

該当件数：585件
基準日：

※分配金：基準価額の表示口数当たり・税引前

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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
 13,189億円 --円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,048円 -29円
(-1.40%)		 5,176億円 40円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,765円 -2円
(-0.02%)		 5,027億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 16,487円 +174円
(+1.07%)		 3,673億円 0円
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 3,290円 -37円
(-1.11%)		 3,121億円 80円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 16,372円 +31円
(+0.19%)		 2,260億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 16,557円 -93円
(-0.56%)		 2,249億円 800円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 2,310円 -33円
(-1.41%)		 1,991億円 30円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,738円 -6円
(-0.06%)		 1,847億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 4,792円 -24円
(-0.50%)		 1,759億円 10円
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 9,142円 +2円
(+0.02%)		 1,753億円 20円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 10,286円 +24円
(+0.23%)		 1,531億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12,987円 +25円
(+0.19%)		 1,478億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 19,832円 +45円
(+0.23%)		 1,461億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 14,997円 +32円
(+0.21%)		 1,435億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 6,432円 +3円
(+0.05%)		 1,186億円 10円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,365円 +3円
(+0.09%)		 1,050億円 5円
ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 17,938円 +80円
(+0.45%)		 983億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 39,569円 -382円
(-0.96%)		 938億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,577円 -14円
(-0.13%)		 916億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 7,870円 -108円
(-1.35%)		 913億円 110円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 16,865円 -171円
(-1.00%)		 754億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 14,948円 -104円
(-0.69%)		 743億円 750円
ストック インデックス ファンド２２５ 10,583円 -47円
(-0.44%)		 721億円 190円
DCダイワ日本株式インデックス 25,331円 -189円
(-0.74%)		 714億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 2,821円 -14円
(-0.49%)		 630億円 10円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 13,879円 +26円
(+0.19%)		 623億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 3,373円 +40円
(+1.20%)		 543億円 20円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 3,607円 +5円
(+0.14%)		 542億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） 14,990円 -121円
(-0.80%)		 479億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 11,784円 -97円
(-0.82%)		 473億円 100円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 14,261円 -173円
(-1.20%)		 457億円 0円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） 10,932円 +11円
(+0.10%)		 394億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 9,623円 -161円
(-1.65%)		 389億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 11,250円 -32円
(-0.28%)		 366億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 9,018円 -13円
(-0.14%)		 364億円 15円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10,001円 +7円
(+0.07%)		 340億円 0円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 10,344円 -48円
(-0.46%)		 324億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,987円 0円
(0.00%)		 319億円 0円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,474円 -582円
(-2.52%)		 316億円 0円
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 17,742円 +226円
(+1.29%)		 308億円 0円
ジャパン・エクセレント 16,464円 +45円
(+0.27%)		 299億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 10,310円 -27円
(-0.26%)		 280億円 0円
大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 17,310円 -77円
(-0.44%)		 265億円 300円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 11,496円 -5円
(-0.04%)		 252億円 300円
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 6,207円 0円
(+0.16%)		 248億円 10円
ダイワ日本好配当株ファンド 8,328円 -58円
(-0.69%)		 239億円 15円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 10,270円 +92円
(+0.90%)		 233億円 50円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 11,860円 -35円
(-0.29%)		 232億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 17,252円 -77円
(-0.44%)		 229億円 0円
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 8,069円 +111円
(+1.39%)		 225億円 0円
日本株発掘ファンド 9,341円 +26円
(+0.28%)		 224億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 3,764円 +45円
(+1.21%)		 205億円 25円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 15,178円 -135円
(-0.88%)		 200億円 750円
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 17,031円 -216円
(-1.25%)		 193億円 0円
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） 9,862円 -85円
(-0.85%)		 181億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,158円 +59円
(+0.23%)		 177億円 0円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 175億円 0円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,050円 +84円
(+1.21%)		 171億円 0円
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 7,579円 -34円
(-0.45%)		 168億円 5円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 1,378円 -12円
(-0.86%)		 165億円 30円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） 12,297円 -81円
(-0.65%)		 164億円 250円
DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) 27,229円 -122円
(-0.45%)		 164億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 16,723円 -29円
(-0.17%)		 162億円 0円
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 4,279円 -1円
(-0.02%)		 160億円 20円
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 7,517円 +51円
(+0.68%)		 156億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 1,431円 -7円
(-0.49%)		 154億円 20円
ダイワJ-REITオープン 5,809円 -65円
(-1.11%)		 151億円 240円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 3,745円 +10円
(+0.27%)		 150億円 20円
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 5,177円 +29円
(+0.56%)		 148億円 40円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 10,992円 +25円
(+0.23%)		 148億円 0円
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 13,895円 -202円
(-1.43%)		 146億円 0円
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) 15,972円 +388円
(+2.49%)		 144億円 0円
DC・ダイワＪ－REITオープン 21,486円 -240円
(-1.10%)		 143億円 0円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 139億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 15,872円 -121円
(-0.76%)		 139億円 750円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 22,725円 -127円
(-0.56%)		 137億円 0円
世界セレクティブ株式オープン 11,399円 -100円
(-0.87%)		 136億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 8,043円 -125円
(-1.53%)		 136億円 100円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 18,873円 -70円
(-0.37%)		 135億円 0円
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 10,625円 +4円
(+0.04%)		 133億円 0円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 131億円 0円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 11,124円 -14円
(-0.13%)		 130億円 350円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 8,212円 +6円
(+0.07%)		 129億円 110円
ベトナム株ファンド 10,989円 -5円
(-0.05%)		 127億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 19,263円 -145円
(-0.75%)		 126億円 0円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 11,123円 -15円
(-0.13%)		 126億円 0円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 9,072円 -105円
(-1.14%)		 124億円 0円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 15,149円 -67円
(-0.44%)		 121億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,399円 +9円
(+0.07%)		 119億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 9,661円 -78円
(-0.80%)		 118億円 0円
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 15,014円 -67円
(-0.44%)		 117億円 0円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 13,121円 -98円
(-0.74%)		 114億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 14,524円 -243円
(-1.65%)		 111億円 0円
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 9,591円 -2円
(-0.02%)		 110億円 10円
iFreeNEXT FANG+インデックス 20,255円 -258円
(-1.26%)		 110億円 0円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド 13,221円 -95円
(-0.71%)		 105億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 13,198円 +316円
(+2.45%)		 104億円 400円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,916円 -82円
(-0.75%)		 103億円 200円
FANG+インデックス・オープン 20,687円 -264円
(-1.26%)		 102億円 20円
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 9,894円 -72円
(-0.72%)		 100億円 30円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,796円 +9円
(+0.07%)		 98億円 0円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 98億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,928円 +27円
(+0.25%)		 97億円 0円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 9,045円 -124円
(-1.35%)		 96億円 350円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 95億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 5,540円 +60円
(+1.09%)		 94億円 0円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 94億円 0円
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,922円 +6円
(+0.08%)		 93億円 5円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,052円 -4円
(-0.03%)		 91億円 500円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 91億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 5,771円 -90円
(-1.54%)		 90億円 60円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,211円 +8円
(+0.08%)		 90億円 0円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 10,627円 +10円
(+0.09%)		 88億円 100円
ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,963円 +33円
(+0.30%)		 88億円 0円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 11,862円 -97円
(-0.81%)		 87億円 550円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 86億円 0円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド 12,563円 +38円
(+0.30%)		 84億円 0円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 83億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 20,622円 -112円
(-0.54%)		 81億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 81億円 0円
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 1,455円 +11円
(+0.76%)		 80億円 15円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 79億円 0円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 12,759円 -155円
(-1.20%)		 78億円 160円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 23,108円 -224円
(-0.96%)		 78億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 12,659円 +84円
(+0.67%)		 78億円 500円
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 11,986円 -130円
(-1.07%)		 77億円 100円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 11,077円 -144円
(-1.28%)		 71億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 7,877円 +9円
(+0.11%)		 70億円 15円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 70億円 0円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 3,357円 +40円
(+1.21%)		 69億円 25円
ダイワ新興企業株ファンド 23,223円 +651円
(+2.88%)		 69億円 350円
日本物価連動国債ファンド 9,502円 -7円
(-0.07%)		 68億円 20円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 12,740円 -123円
(-0.96%)		 67億円 0円
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 10,219円 -6円
(-0.06%)		 65億円 40円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,270円 -161円
(-1.41%)		 64億円 350円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） 18,555円 -116円
(-0.62%)		 64億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 15,780円 -152円
(-0.95%)		 64億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 16,872円 -234円
(-1.37%)		 62億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） 17,701円 -75円
(-0.42%)		 60億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,185円 +11円
(+0.12%)		 59億円 30円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,527円 -5円
(-0.06%)		 59億円 30円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 15,266円 -12円
(-0.08%)		 56億円 0円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,736円 -95円
(-0.74%)		 55億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,824円 -2円
(-0.02%)		 55億円 45円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 15,580円 -155円
(-0.99%)		 54億円 0円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 15,806円 -152円
(-0.95%)		 54億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 2,153円 +14円
(+0.65%)		 54億円 30円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 11,823円 +26円
(+0.22%)		 54億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） 16,937円 -48円
(-0.28%)		 54億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 9,809円 -1円
(-0.01%)		 54億円 70円
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 5,758円 -29円
(-0.50%)		 52億円 10円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,993円 -168円
(-0.76%)		 52億円 200円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 9,312円 -7円
(-0.08%)		 51億円 80円
クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） 11,339円 -49円
(-0.43%)		 51億円 0円
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 16,944円 -234円
(-1.36%)		 48億円 350円
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 14,030円 +86円
(+0.62%)		 48億円 50円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 9,634円 -71円
(-0.73%)		 48億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 7,654円 +17円
(+0.22%)		 48億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 9,632円 +21円
(+0.22%)		 46億円 0円
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 11,645円 +41円
(+0.35%)		 46億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 10,207円 +28円
(+0.28%)		 46億円 50円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 11,875円 +42円
(+0.35%)		 46億円 10円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 10,746円 -120円
(-1.10%)		 45億円 0円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 10,271円 +14円
(+0.14%)		 45億円 20円
ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,973円 0円
(0.00%)		 45億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 20,147円 -194円
(-0.95%)		 44億円 0円
ダイワ金融新時代ファンド 5,189円 -56円
(-1.07%)		 43億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 3,165円 -8円
(-0.25%)		 43億円 70円
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 10,057円 -126円
(-1.24%)		 43億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符） 12,451円 -61円
(-0.49%)		 43億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,107円 +13円
(+0.62%)		 43億円 10円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回）） 11,161円 +14円
(+0.13%)		 42億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－ 4,616円 +42円
(+0.92%)		 42億円 0円
米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 11,045円 -6円
(-0.05%)		 41億円 0円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 10,996円 +34円
(+0.31%)		 40億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 11,106円 -14円
(-0.13%)		 39億円 0円
iFreeレバレッジ FANG+ 11,480円 -347円
(-2.93%)		 39億円 0円
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 10,977円 +22円
(+0.20%)		 38億円 0円
ASIイスラエル株式ファンド 11,325円 -32円
(-0.28%)		 38億円 0円
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 10,483円 +131円
(+1.27%)		 38億円 0円
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 11,993円 -77円
(-0.64%)		 38億円 50円
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400 14,927円 -107円
(-0.71%)		 37億円 0円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 9,857円 +9円
(+0.09%)		 37億円 150円
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 11,593円 +97円
(+0.84%)		 37億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 46,475円 +140円
(+0.30%)		 37億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 4,606円 +6円
(+0.13%)		 36億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 4,592円 -48円
(-1.03%)		 36億円 60円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,727円 0円
(0.00%)		 36億円 50円
６資産バランスファンド（成長型）（愛称：ダブルウイング） 11,790円 -84円
(-0.71%)		 36億円 200円
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,873円 +88円
(+0.75%)		 36億円 0円
トピックス・インデックスファンド 8,045円 -60円
(-0.74%)		 35億円 0円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 7,854円 +10円
(+0.13%)		 35億円 10円
ダイワ拡大成長株ファンド 9,841円 -27円
(-0.27%)		 33億円 0円
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 9,020円 +117円
(+1.31%)		 33億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 7,746円 +9円
(+0.12%)		 33億円 20円
ダイワ・ロシア株ファンド 9,993円 +27円
(+0.27%)		 33億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01 9,749円 +1円
(+0.01%)		 32億円 85円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 18,416円 -141円
(-0.76%)		 32億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,911円 -30円
(-0.34%)		 32億円 40円
６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 9,102円 -26円
(-0.28%)		 32億円 10円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） 10,373円 -9円
(-0.09%)		 31億円 35円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,680円 +25円
(+0.23%)		 31億円 10円
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 7,150円 -33円
(-0.46%)		 30億円 10円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 17,307円 -241円
(-1.37%)		 30億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 13,716円 -167円
(-1.20%)		 30億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04 9,798円 -2円
(-0.02%)		 30億円 70円
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 12,134円 +61円
(+0.51%)		 30億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 14,133円 -157円
(-1.10%)		 29億円 0円
社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） 19,236円 +475円
(+2.53%)		 29億円 150円
ダイワ・セレクト日本 18,123円 +138円
(+0.77%)		 28億円 850円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,557円 -112円
(-1.05%)		 28億円 0円
ダイワ・エコ・ファンド 7,383円 -31円
(-0.42%)		 28億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 10,735円 -82円
(-0.76%)		 26億円 150円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 9,011円 -11円
(-0.12%)		 26億円 0円
ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》 10,259円 +48円
(+0.47%)		 26億円 10円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 10,965円 +12円
(+0.11%)		 26億円 90円
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 2,657円 -15円
(-0.56%)		 26億円 30円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 11,458円 -171円
(-1.47%)		 26億円 0円
新経済大国日本 12,894円 -25円
(-0.19%)		 26億円 200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 15,400円 -125円
(-0.81%)		 25億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 10,182円 -153円
(-1.48%)		 25億円 300円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし） 12,925円 -178円
(-1.36%)		 25億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 11,034円 -168円
(-1.50%)		 25億円 250円
利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 7,090円 -34円
(-0.48%)		 24億円 60円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 10,981円 +27円
(+0.25%)		 24億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 9,534円 +7円
(+0.07%)		 24億円 0円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 9,426円 -44円
(-0.46%)		 24億円 45円
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 9,248円 -143円
(-1.52%)		 24億円 300円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,812円 +15円
(+0.14%)		 24億円 40円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用） 21,948円 +522円
(+2.44%)		 23億円 0円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 11,012円 -11円
(-0.10%)		 23億円 0円
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 9,319円 -23円
(-0.25%)		 23億円 30円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,161円 +8円
(+0.08%)		 23億円 0円
iFreeレバレッジ S&P500 12,289円 -289円
(-2.30%)		 23億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド －Ｍｒ．フラット－ 10,014円 +6円
(+0.06%)		 23億円 10円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,065円 +34円
(+0.38%)		 22億円 10円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,055円 +49円
(+1.22%)		 22億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 17,882円 -173円
(-0.96%)		 22億円 0円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 10,011円 -100円
(-0.99%)		 22億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,617円 +22円
(+0.85%)		 22億円 25円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 7,542円 -159円
(-2.06%)		 22億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 13,206円 -99円
(-0.74%)		 22億円 0円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,199円 -93円
(-0.76%)		 21億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 12,595円 -76円
(-0.60%)		 21億円 0円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス 11,431円 -86円
(-0.75%)		 21億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 10,741円 -12円
(-0.11%)		 21億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 15,206円 -170円
(-1.11%)		 21億円 450円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 8,066円 +117円
(+1.47%)		 21億円 60円
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） 9,857円 -47円
(-0.47%)		 20億円 0円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 3,478円 -23円
(-0.66%)		 20億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03 9,839円 +6円
(+0.06%)		 20億円 80円
ダイワ日本株オープン 12,068円 +66円
(+0.55%)		 20億円 0円
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 8,865円 -9円
(-0.10%)		 20億円 30円
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 20,868円 -58円
(-0.28%)		 20億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 14,251円 +170円
(+1.21%)		 20億円 10円
兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 8,695円 -11円
(-0.13%)		 20億円 15円
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 2,283円 +25円
(+1.11%)		 19億円 35円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 11,790円 +27円
(+0.23%)		 19億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 10,480円 0円
(0.00%)		 19億円 115円
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 12,222円 -122円
(-0.99%)		 19億円 600円
iFreeActive ゲーム＆eスポーツ 14,760円 -75円
(-0.51%)		 19億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 10,540円 +1円
(+0.01%)		 19億円 130円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 9,441円 +6円
(+0.06%)		 19億円 180円
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 13,412円 +15円
(+0.11%)		 19億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 14,841円 -89円
(-0.60%)		 19億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 8,807円 +62円
(+0.71%)		 19億円 60円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) 18,808円 -19円
(-0.10%)		 19億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 7,079円 +17円
(+0.24%)		 19億円 90円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,529円 +11円
(+0.44%)		 19億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 7,807円 -2円
(-0.03%)		 18億円 20円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 10,313円 -2円
(-0.02%)		 18億円 80円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09 10,185円 -1円
(-0.01%)		 18億円 50円
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 7,493円 -51円
(-0.68%)		 18億円 70円
フィリピン株式オープン 6,725円 +106円
(+1.60%)		 18億円 0円
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） 10,984円 0円
(0.00%)		 17億円 0円
ダイワライフスタイル５０ 15,773円 -54円
(-0.34%)		 17億円 0円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,913円 -157円
(-1.20%)		 17億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 2,320円 +38円
(+1.67%)		 17億円 40円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,360円 -2円
(-0.02%)		 17億円 80円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,813円 +93円
(+1.38%)		 17億円 60円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 11,674円 +28円
(+0.24%)		 17億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03 9,862円 +1円
(+0.01%)		 17億円 75円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 5,428円 -44円
(-0.80%)		 16億円 80円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 7,809円 -2円
(-0.03%)		 15億円 0円
ダイワ新生活関連株ファンド（愛称：グロースチェンジ） 12,043円 +207円
(+1.75%)		 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,695円 +8円
(+0.07%)		 15億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 3,381円 +9円
(+0.27%)		 15億円 10円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 9,141円 -19円
(-0.21%)		 15億円 90円
ダイワ成長株オープン 16,660円 -24円
(-0.14%)		 15億円 100円
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 13,575円 -140円
(-1.02%)		 15億円 150円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 12,754円 +106円
(+0.84%)		 15億円 0円
マネー・オープン 10,063円 0円
(0.00%)		 14億円 0円
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 10,616円 +16円
(+0.15%)		 14億円 50円
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 7,887円 -109円
(-1.36%)		 14億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 8,930円 -33円
(-0.37%)		 14億円 0円
四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 10,762円 +13円
(+0.12%)		 14億円 250円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 14,811円 -111円
(-0.74%)		 14億円 0円
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） 9,465円 -10円
(-0.11%)		 14億円 120円
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） 10,997円 +1円
(+0.01%)		 14億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,177円 -7円
(-0.06%)		 14億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,405円 -7円
(-0.07%)		 13億円 30円
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 7,985円 +6円
(+0.08%)		 13億円 10円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 10,547円 +70円
(+0.67%)		 13億円 50円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 1,682円 -7円
(-0.41%)		 12億円 30円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,006円 +42円
(+2.14%)		 12億円 25円
大型株ファンド 898円 -7円
(-0.77%)		 12億円 18円
ダイワつみたてインデックス外国株式 11,262円 -109円
(-0.96%)		 12億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,589円 -1円
(-0.01%)		 12億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 15,692円 -22円
(-0.14%)		 12億円 0円
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 13,251円 -95円
(-0.71%)		 12億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 5,677円 +12円
(+0.21%)		 12億円 40円
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 3,773円 -20円
(-0.53%)		 12億円 50円
常陽３分法ファンド 9,252円 +18円
(+0.19%)		 12億円 10円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 3,289円 -31円
(-0.93%)		 11億円 30円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 6,413円 +53円
(+0.83%)		 11億円 60円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 12,089円 +19円
(+0.16%)		 11億円 550円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 14,966円 +179円
(+1.21%)		 11億円 10円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） 10,781円 -7円
(-0.06%)		 11億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 10,127円 -2円
(-0.02%)		 11億円 80円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 10,485円 -117円
(-1.10%)		 11億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 2,508円 -60円
(-1.17%)		 11億円 30円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 9,337円 -13円
(-0.14%)		 10億円 0円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 3,887円 +10円
(+0.26%)		 10億円 30円
ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》 8,853円 +86円
(+0.98%)		 10億円 10円
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり） 12,807円 -199円
(-1.53%)		 10億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 10,035円 0円
(0.00%)		 10億円 5円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 10,819円 -35円
(-0.32%)		 10億円 0円
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 8,635円 -6円
(-0.07%)		 10億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー） 7,690円 -7円
(-0.09%)		 9億円 10円
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ 10,122円 -1円
(-0.01%)		 9億円 0円
ダイワライフスタイル２５ 14,908円 -19円
(-0.13%)		 9億円 0円
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） 8,526円 +3円
(+0.04%)		 9億円 95円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC武蔵) 20,324円 -53円
(-0.26%)		 9億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 12,080円 -26円
(-0.21%)		 9億円 0円
ダイワライフスタイル７５ 14,918円 -85円
(-0.57%)		 9億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 35,393円 +259円
(+0.74%)		 9億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 5,167円 +21円
(+0.41%)		 9億円 0円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 14,279円 -159円
(-1.10%)		 9億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 2,296円 +3円
(+0.13%)		 9億円 30円
DCダイワＪ－REITアクティブファンド 18,298円 -190円
(-1.03%)		 9億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,631円 -40円
(-0.37%)		 8億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 10,711円 -9円
(-0.08%)		 8億円 20円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,284円 -41円
(-0.36%)		 8億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） 10,912円 -54円
(-0.49%)		 8億円 0円
ダイワつみたてインデックス日本株式 10,103円 -75円
(-0.74%)		 8億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,297円 -181円
(-1.58%)		 8億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 2,055円 -4円
(-0.19%)		 8億円 25円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 9,086円 +36円
(+0.40%)		 8億円 140円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ） 10,724円 -26円
(-0.24%)		 8億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,590円 -2円
(-0.02%)		 8億円 110円
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） 11,202円 -33円
(-0.29%)		 8億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 10,845円 -3円
(-0.03%)		 8億円 120円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 10,789円 +3円
(+0.03%)		 8億円 130円
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 13,027円 -58円
(-0.44%)		 7億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 12,163円 -133円
(-1.08%)		 7億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 6,125円 +11円
(+0.18%)		 7億円 60円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 9,336円 +3円
(+0.03%)		 7億円 80円
大和ベストチョイス・オープン 21,297円 +346円
(+1.65%)		 7億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 4,328円 +7円
(+0.16%)		 7億円 20円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 9,501円 -110円
(-1.14%)		 7億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11） 10,161円 -1円
(-0.01%)		 7億円 55円
DC・ダイワSRIファンド 17,551円 -78円
(-0.44%)		 7億円 0円
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 17,742円 -169円
(-0.94%)		 7億円 900円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 7,600円 -103円
(-1.34%)		 7億円 80円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 9,997円 -112円
(-1.11%)		 6億円 300円
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 7,936円 +25円
(+0.32%)		 6億円 70円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 9,081円 -10円
(-0.11%)		 6億円 15円
NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ） 18,403円 -625円
(-3.28%)		 6億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS 10,027円 -8円
(-0.08%)		 6億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 9,405円 -1円
(-0.01%)		 6億円 240円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし） 11,853円 +19円
(+0.16%)		 6億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 6,093円 -18円
(-0.29%)		 6億円 5円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01 10,964円 +3円
(+0.03%)		 6億円 120円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 9,322円 -44円
(-0.47%)		 6億円 60円
京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー） 10,438円 -47円
(-0.45%)		 6億円 30円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,336円 -2円
(-0.02%)		 6億円 10円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 8,793円 -9円
(-0.10%)		 6億円 15円
ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 11,496円 -68円
(-0.59%)		 6億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 10,901円 -187円
(-1.69%)		 6億円 200円
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 7,536円 +1円
(+0.01%)		 6億円 5円
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 10,105円 -52円
(-0.51%)		 5億円 10円
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 13,440円 -71円
(-0.53%)		 5億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 4,421円 +28円
(+0.64%)		 5億円 60円
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） 9,601円 -3円
(-0.03%)		 5億円 105円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL 10,091円 -24円
(-0.24%)		 5億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,076円 -23円
(-0.23%)		 5億円 0円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 1,437円 -37円
(-1.15%)		 5億円 20円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 10,675円 +89円
(+0.84%)		 5億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり 13,723円 -213円
(-1.53%)		 5億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 15,226円 -147円
(-0.96%)		 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 9,270円 -92円
(-0.98%)		 5億円 0円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 10,581円 -37円
(-0.35%)		 5億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01 9,578円 +6円
(+0.06%)		 5億円 90円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 14,480円 +173円
(+1.21%)		 5億円 10円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 13,116円 -131円
(-0.99%)		 5億円 0円
財形株投(一般財形30) 9,958円 -22円
(-0.22%)		 5億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 12,413円 -171円
(-1.36%)		 5億円 0円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,826円 -60円
(-0.61%)		 5億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01） 10,161円 -1円
(-0.01%)		 5億円 40円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 3,169円 -10円
(-0.31%)		 5億円 50円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 23,155円 -176円
(-0.75%)		 5億円 0円
ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） 9,873円 0円
(0.00%)		 5億円 5円
FANG+2倍ブル 11,491円 -348円
(-2.94%)		 5億円 0円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 1,789円 -7円
(-0.39%)		 5億円 40円
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 8,131円 +3円
(+0.04%)		 5億円 150円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,389円 -9円
(-0.11%)		 5億円 80円
ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 12,408円 -56円
(-0.45%)		 5億円 120円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 11,087円 -3円
(-0.03%)		 4億円 110円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） 7,097円 -34円
(-0.48%)		 4億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 3,776円 +12円
(+0.32%)		 4億円 50円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,972円 0円
(0.00%)		 4億円 0円
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 4,109円 +30円
(+0.74%)		 4億円 0円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） 11,017円 -26円
(-0.24%)		 4億円 0円
ダイワつみたてインデックス日本債券 10,153円 +7円
(+0.07%)		 4億円 0円
ダイワつみたてインデックス外国債券 11,107円 +25円
(+0.23%)		 4億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 15,257円 +7円
(+0.05%)		 4億円 10円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,142円 +27円
(+0.22%)		 4億円 0円
ブラジル株式オープン 8,869円 +107円
(+1.22%)		 4億円 600円
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 9,990円 -156円
(-1.54%)		 4億円 10円
外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03） 10,566円 0円
(0.00%)		 4億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 10,788円 +4円
(+0.04%)		 4億円 115円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 6,930円 -65円
(-0.93%)		 4億円 40円
D－I’s 日経225インデックス 17,104円 -76円
(-0.44%)		 4億円 0円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 8,349円 -83円
(-0.98%)		 4億円 300円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 7,612円 +12円
(+0.16%)		 4億円 30円
iFreeActive チャイナⅩ 12,063円 -115円
(-0.94%)		 4億円 0円
ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 10,651円 -11円
(-0.10%)		 4億円 30円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 9,008円 +22円
(+0.24%)		 4億円 10円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型） 10,234円 +1円
(+0.01%)		 4億円 0円
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 10,565円 -118円
(-1.10%)		 4億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04 9,786円 +2円
(+0.02%)		 3億円 75円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり） 9,706円 -1円
(-0.01%)		 3億円 0円
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,860円 +5円
(+0.06%)		 3億円 5円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 12,227円 -95円
(-0.77%)		 3億円 15円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 8,902円 -103円
(-1.14%)		 3億円 0円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） 9,103円 +25円
(+0.28%)		 3億円 0円
つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド） 9,884円 +126円
(+1.29%)		 3億円 0円
彩の国応援ファンド 13,075円 -87円
(-0.66%)		 3億円 200円
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 10,244円 -23円
(-0.22%)		 3億円 5円
iFreeActive EV 9,585円 -19円
(-0.20%)		 3億円 0円
ゲーム＆eスポーツ・オープン 17,662円 -89円
(-0.50%)		 3億円 0円
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 5,605円 -61円
(-1.08%)		 3億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 10,508円 +6円
(+0.06%)		 3億円 125円
ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07 10,487円 +2円
(+0.02%)		 3億円 105円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 3,602円 -28円
(-0.77%)		 3億円 45円
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 4,382円 +66円
(+1.53%)		 3億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 10,112円 +6円
(+0.06%)		 3億円 55円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） 18,826円 -92円
(-0.49%)		 3億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 10,072円 +4円
(+0.04%)		 3億円 85円
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） 10,241円 -112円
(-1.08%)		 2億円 0円
米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 10,766円 -69円
(-0.64%)		 2億円 80円
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 2,247円 -58円
(-1.21%)		 2億円 30円
成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 3,912円 -2円
(-0.05%)		 2億円 15円
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,602円 -33円
(-0.71%)		 2億円 5円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 10,335円 -161円
(-1.53%)		 2億円 300円
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） 12,235円 -24円
(-0.20%)		 2億円 0円
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 11,242円 -126円
(-1.11%)		 2億円 0円
通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 3,395円 -22円
(-0.64%)		 2億円 50円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,845円 -45円
(-0.30%)		 2億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース） 9,415円 +3円
(+0.03%)		 2億円 80円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 9,954円 -99円
(-0.98%)		 2億円 0円
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 7,606円 -56円
(-0.73%)		 2億円 30円
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり） 13,055円 -40円
(-0.31%)		 2億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,363円 +34円
(+0.33%)		 2億円 20円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,735円 +30円
(+0.31%)		 2億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,982円 0円
(0.00%)		 2億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 8,183円 -40円
(-0.49%)		 2億円 20円
米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型）） 11,606円 -73円
(-0.63%)		 2億円 10円
FANG+2倍ベア 8,060円 +211円
(+2.69%)		 2億円 0円
英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 7,373円 +29円
(+0.39%)		 2億円 20円
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2017-06 10,419円 -2円
(-0.02%)		 2億円 80円
ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み） 9,745円 -37円
(-0.38%)		 2億円 120円
iFreeActive メディカルデバイス 14,383円 -163円
(-1.12%)		 2億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし） 13,630円 -117円
(-0.85%)		 1億円 0円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 13,031円 -97円
(-0.74%)		 1億円 0円
ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 9,288円 +2円
(+0.02%)		 1億円 60円
D－I’s 新興国株式インデックス 10,919円 +91円
(+0.84%)		 1億円 0円
日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) 10,423円 -2円
(-0.02%)		 1億円 0円
iFreeActive エドテック 14,402円 -122円
(-0.84%)		 1億円 0円