中京銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
iFree 8資産バランス 11,705円 +14円
(+0.12%)
211億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
ダイワJ-REITオープン 6,005円 -9円
(-0.15%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,560円 +38円
(+0.58%)
141億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 +2円
(+0.02%)
127億円
iFree S&P500インデックス 13,018円 +56円
(+0.43%)
123億円
iFree 日経225インデックス 14,269円 +58円
(+0.41%)
105億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
日本物価連動国債ファンド 9,551円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,917円 +39円
(+0.26%)
45億円
iFree 新興国株式インデックス 11,948円 +103円
(+0.87%)
34億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,440円 +32円
(+0.34%)
24億円
iFree TOPIXインデックス 12,549円 0円
(0.00%)
19億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,107円 +54円
(+0.45%)
14億円
iFree JPX日経400インデックス 12,636円 +3円
(+0.02%)
10億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,588円 +35円
(+0.33%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,165円 +34円
(+0.28%)
0.52億円
基準価額
15,564円
前日比
+132円
(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月次レポート
基準価額
3,366円
前日比
+11円
(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,705円
前日比
+14円
(+0.12%)
純資産総額
211億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
181億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,005円
前日比
-9円
(-0.15%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,560円
前日比
+38円
(+0.58%)
純資産総額
141億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
135億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
127億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,018円
前日比
+56円
(+0.43%)
純資産総額
123億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,269円
前日比
+58円
(+0.41%)
純資産総額
105億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,551円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
14,917円
前日比
+39円
(+0.26%)
純資産総額
45億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,948円
前日比
+103円
(+0.87%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
9,440円
前日比
+32円
(+0.34%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,549円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
12,107円
前日比
+54円
(+0.45%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
12,636円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
10,588円
前日比
+35円
(+0.33%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,165円
前日比
+34円
(+0.28%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート
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