中京銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,242円 +95円
(+0.78%)
2,760億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,514円 -21円
(-0.22%)
2,029億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ダイワJ-REITオープン 8,662円 -4円
(-0.05%)
212億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
iFree 8資産バランス 12,286円 +86円
(+0.70%)
163億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,775円 -24円
(-0.22%)
138億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,471円 -12円
(-0.22%)
126億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
日本物価連動国債ファンド 9,881円 -8円
(-0.08%)
87億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
iFree S&P500インデックス 12,023円 +161円
(+1.36%)
82億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 日経225インデックス 13,619円 +155円
(+1.15%)
61億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,283円 +70円
(+0.76%)
28億円
iFree 新興国株式インデックス 12,609円 +166円
(+1.33%)
27億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,111円 +206円
(+1.48%)
27億円
iFree TOPIXインデックス 12,669円 +112円
(+0.89%)
13億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,545円 +66円
(+0.57%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,639円 +116円
(+0.93%)
7億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,706円 +24円
(+0.22%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,293円 +102円
(+0.84%)
0.68億円
基準価額
12,242円
前日比
+95円
(+0.78%)
純資産総額
2,760億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,514円
前日比
-21円
(-0.22%)
純資産総額
2,029億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,662円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
212億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,286円
前日比
+86円
(+0.70%)
純資産総額
163億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,775円
前日比
-24円
(-0.22%)
純資産総額
138億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,471円
前日比
-12円
(-0.22%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,881円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
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iFree S&P500インデックス

基準価額
12,023円
前日比
+161円
(+1.36%)
純資産総額
82億円
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公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,619円
前日比
+155円
(+1.15%)
純資産総額
61億円
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基準価額
9,283円
前日比
+70円
(+0.76%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,609円
前日比
+166円
(+1.33%)
純資産総額
27億円
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基準価額
14,111円
前日比
+206円
(+1.48%)
純資産総額
27億円
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iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,669円
前日比
+112円
(+0.89%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
11,545円
前日比
+66円
(+0.57%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,639円
前日比
+116円
(+0.93%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
10,706円
前日比
+24円
(+0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,293円
前日比
+102円
(+0.84%)
純資産総額
0.68億円
月次レポート
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