中京銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,111円 -109円
(-0.57%)
2,736億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,858円 +6円
(+0.07%)
1,365億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,585円 -16円
(-0.44%)
846億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,276円 +1円
(+0.01%)
790億円
iFree S&P500インデックス 20,986円 -73円
(-0.35%)
425億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
iFree 日経225インデックス 18,592円 -482円
(-2.53%)
263億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,381円 -66円
(-0.28%)
170億円
ダイワJ-REITオープン 6,470円 -13円
(-0.20%)
168億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,976円 -156円
(-1.92%)
152億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,595円 +7円
(+0.07%)
110億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,960円 -23円
(-0.14%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
65億円
iFree TOPIXインデックス 16,462円 -336円
(-2.00%)
64億円
日本物価連動国債ファンド 9,809円 -10円
(-0.10%)
59億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,597円 +16円
(+0.09%)
46億円
iFree JPX日経400インデックス 16,555円 -334円
(-1.98%)
21億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,344円 -46円
(-0.44%)
16億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,420円 -69円
(-0.48%)
0.52億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,720円 -27円
(-0.23%)
0.49億円
基準価額
19,111円
前日比
-109円
(-0.57%)
純資産総額
2,736億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,858円
前日比
+6円
(+0.07%)
純資産総額
1,365億円
月次レポート
基準価額
3,585円
前日比
-16円
(-0.44%)
純資産総額
846億円
月次レポート
基準価額
11,276円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
790億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,986円
前日比
-73円
(-0.35%)
純資産総額
425億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,592円
前日比
-482円
(-2.53%)
純資産総額
263億円
月次レポート
基準価額
23,381円
前日比
-66円
(-0.28%)
純資産総額
170億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,470円
前日比
-13円
(-0.20%)
純資産総額
168億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,976円
前日比
-156円
(-1.92%)
純資産総額
152億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,595円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
110億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,960円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,462円
前日比
-336円
(-2.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,809円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
59億円
月次レポート
基準価額
17,597円
前日比
+16円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
16,555円
前日比
-334円
(-1.98%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
10,344円
前日比
-46円
(-0.44%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
14,420円
前日比
-69円
(-0.48%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート
基準価額
11,720円
前日比
-27円
(-0.23%)
純資産総額
0.49億円
月次レポート
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