中京銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,015円 +356円
(+2.43%)
2,488億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,347円 -3円
(-0.03%)
1,926億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,490円 +51円
(+1.48%)
1,193億円
iFree 8資産バランス 13,078円 +114円
(+0.88%)
208億円
ダイワJ-REITオープン 8,579円 +29円
(+0.34%)
204億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
189億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
144億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,677円 -3円
(-0.03%)
139億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,068円 +10円
(+0.17%)
133億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
132億円
iFree S&P500インデックス 14,335円 +242円
(+1.72%)
111億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
102億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
日本物価連動国債ファンド 9,814円 -8円
(-0.08%)
79億円
iFree 日経225インデックス 14,691円 +50円
(+0.34%)
77億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 16,615円 +295円
(+1.81%)
38億円
iFree 新興国株式インデックス 13,966円 +298円
(+2.18%)
33億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,671円 +142円
(+1.49%)
26億円
iFree TOPIXインデックス 13,314円 +20円
(+0.15%)
15億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 13,129円 +84円
(+0.64%)
11億円
iFree JPX日経400インデックス 13,338円 +18円
(+0.14%)
8億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,220円 +34円
(+0.30%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,184円 +145円
(+1.11%)
0.57億円
基準価額
15,015円
前日比
+356円
(+2.43%)
純資産総額
2,488億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,347円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,926億円
月次レポート
基準価額
3,490円
前日比
+51円
(+1.48%)
純資産総額
1,193億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
13,078円
前日比
+114円
(+0.88%)
純資産総額
208億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,579円
前日比
+29円
(+0.34%)
純資産総額
204億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
189億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
144億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,677円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
139億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,068円
前日比
+10円
(+0.17%)
純資産総額
133億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
132億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
14,335円
前日比
+242円
(+1.72%)
純資産総額
111億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,814円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
79億円
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iFree 日経225インデックス

基準価額
14,691円
前日比
+50円
(+0.34%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
16,615円
前日比
+295円
(+1.81%)
純資産総額
38億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
13,966円
前日比
+298円
(+2.18%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
9,671円
前日比
+142円
(+1.49%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
13,314円
前日比
+20円
(+0.15%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
13,129円
前日比
+84円
(+0.64%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
13,338円
前日比
+18円
(+0.14%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
11,220円
前日比
+34円
(+0.30%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,184円
前日比
+145円
(+1.11%)
純資産総額
0.57億円
月次レポート
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