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決算・設定・償還スケジュール

2025年5月

基準日:

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2025/05/07 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  230期
2025/05/07 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 93期
2025/05/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 163期
2025/05/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 163期
2025/05/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 163期
2025/05/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 163期
2025/05/07 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 166期
2025/05/07 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 166期
2025/05/07 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 166期
2025/05/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 143期
2025/05/07 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 258期
2025/05/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 108期
2025/05/08 決算 3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 12期
2025/05/08 決算 3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12期
2025/05/08 決算 3176 スマート・アロケーション・Dガード 12期
2025/05/08 決算 3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 12期
2025/05/08 決算 3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10期
2025/05/08 決算 3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 11期
2025/05/08 決算 5633 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 12期
2025/05/08 決算 5634 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 12期
2025/05/08 決算 5635 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12期
2025/05/08 決算 5636 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12期
2025/05/08 決算 5660 DCスマート・アロケーション・Dガード 10期
2025/05/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 41期
2025/05/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 234期
2025/05/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 226期
2025/05/10 決算 3512 iFreeETF TOPIX高配当40指数 31期
2025/05/12 決算 2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 13期
2025/05/12 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 37期
2025/05/12 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 235期
2025/05/12 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 117期
2025/05/12 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 117期
2025/05/12 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 117期
2025/05/12 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 230期
2025/05/12 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 226期
2025/05/12 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 225期
2025/05/12 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 223期
2025/05/12 決算 3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12期
2025/05/12 決算 3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 13期
2025/05/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 39期
2025/05/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 39期
2025/05/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 78期
2025/05/12 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 34期
2025/05/12 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 67期
2025/05/12 決算 3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 11期
2025/05/12 決算 3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 11期
2025/05/12 決算 3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 10期
2025/05/12 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 34期
2025/05/12 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 34期
2025/05/12 決算 3724 DCダイワJ-REITアクティブファンド 37期
2025/05/12 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 37期
2025/05/12 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 37期
2025/05/12 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 68期
2025/05/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 175期
2025/05/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 175期
2025/05/12 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 194期
2025/05/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 173期
2025/05/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 173期
2025/05/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 154期
2025/05/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 154期
2025/05/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 154期
2025/05/12 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 263期
2025/05/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 59期
2025/05/14 決算 2781 ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 5期
2025/05/14 決算 3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 11期
2025/05/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 67期
2025/05/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 64期
2025/05/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 101期
2025/05/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 263期
2025/05/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 249期
2025/05/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 238期
2025/05/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 226期
2025/05/15 決算 3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 33期
2025/05/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 184期
2025/05/15 決算 3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 12期
2025/05/15 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 42期
2025/05/15 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 10期
2025/05/15 決算 3497 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 10期
2025/05/15 決算 4723 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 37期
2025/05/15 決算 4724 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 37期
2025/05/15 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 111期
2025/05/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 215期
2025/05/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 206期
2025/05/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 250期
2025/05/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 270期
2025/05/16 決算 4721 ダイワ金融新時代ファンド 38期
2025/05/19 決算 0905 公社債投信(5月号) 64期
2025/05/19 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 113期
2025/05/19 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 113期
2025/05/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 58期
2025/05/19 決算 2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 18期
2025/05/19 決算 2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 18期
2025/05/19 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 250期
2025/05/19 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 250期
2025/05/19 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 118期
2025/05/19 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 118期
2025/05/19 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 38期
2025/05/19 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 38期
2025/05/19 決算 3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 8期
2025/05/19 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 38期
2025/05/19 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 10期
2025/05/19 決算 3711 DC・ダイワSRIファンド 21期
2025/05/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 14期
2025/05/19 決算 4746 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 15期
2025/05/19 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 135期
2025/05/19 決算 5671 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 38期
2025/05/19 決算 5672 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 38期
2025/05/19 決算 5673 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 38期
2025/05/20 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 65期
2025/05/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 233期
2025/05/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 58期
2025/05/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 41期
2025/05/21 決算 3487 グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) 4期
2025/05/21 償還 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 119期
2025/05/21 償還 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 119期
2025/05/21 償還 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 119期
2025/05/21 償還 5684 ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 20期
2025/05/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 161期
2025/05/22 決算 5761 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 24期
2025/05/23 決算 2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9期
2025/05/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 57期
2025/05/23 決算 3490 iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 4期
2025/05/23 決算 3491 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 8期
2025/05/25 決算 3531 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) 5期
2025/05/25 決算 3532 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 5期
2025/05/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 64期
2025/05/26 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 198期
2025/05/26 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 198期
2025/05/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 135期
2025/05/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 108期
2025/05/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 108期
2025/05/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 108期
2025/05/26 決算 3328 ベトナム株ファンド 17期
2025/05/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 68期
2025/05/26 決算 3496 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10期
2025/05/26 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 198期
2025/05/28 決算 3847 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 26期
2025/05/28 決算 3848 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 26期
2025/05/28 決算 5123 iFreeNEXT ベトナム株インデックス 1期
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