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決算・設定・償還スケジュール

2026年2月 2026年3月

2026年2月

基準日：

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2026/02/02 決算 0825 財形株投(一般財形50) 32期
2026/02/02 決算 0826 財形株投(一般財形30) 32期
2026/02/02 決算 0827 財形株投(年金・住宅財形30) 32期
2026/02/03 決算 3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 19期
2026/02/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 175期
2026/02/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 175期
2026/02/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 175期
2026/02/04 決算 3544 iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) 1期
2026/02/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 267期
2026/02/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 239期
2026/02/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 50期
2026/02/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 243期
2026/02/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 235期
2026/02/09 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 172期
2026/02/09 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 172期
2026/02/09 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 172期
2026/02/09 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 172期
2026/02/09 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 152期
2026/02/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 244期
2026/02/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 239期
2026/02/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 235期
2026/02/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 234期
2026/02/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 232期
2026/02/10 決算 3473 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） 43期
2026/02/10 決算 3474 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 43期
2026/02/10 決算 3512 iFreeETF TOPIX高配当40指数 34期
2026/02/10 決算 3519 iFreeETF 中国科創板50（STAR50） 5期
2026/02/10 決算 3520 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100） 5期
2026/02/10 決算 3540 iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジなし） 2期
2026/02/10 決算 3541 iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジあり） 2期
2026/02/10 償還 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 40期
2026/02/10 償還 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －SLトレード－ 40期
2026/02/10 決算 4735 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 71期
2026/02/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 203期
2026/02/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 272期
2026/02/12 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型）） 46期
2026/02/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 87期
2026/02/12 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 76期
2026/02/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 68期
2026/02/16 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 73期
2026/02/16 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 110期
2026/02/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 272期
2026/02/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 258期
2026/02/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 247期
2026/02/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 235期
2026/02/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 193期
2026/02/16 決算 3392 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） 13期
2026/02/16 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 76期
2026/02/16 決算 3462 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） 51期
2026/02/16 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 224期
2026/02/16 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 259期
2026/02/16 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 279期
2026/02/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 259期
2026/02/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 259期
2026/02/17 決算 3468 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 47期
2026/02/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 144期
2026/02/18 決算 5671 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 41期
2026/02/18 決算 5672 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 41期
2026/02/18 決算 5673 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 41期
2026/02/19 決算 0902 公社債投信(2月号) 65期
2026/02/19 決算 2721 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 17期
2026/02/19 決算 2722 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 17期
2026/02/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 67期
2026/02/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） 23期
2026/02/20 追加設定 0902 公社債投信(2月号) 66期
2026/02/20 償還 3342 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 17期
2026/02/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 242期
2026/02/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 36期
2026/02/20 決算 5153 iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） 2期
2026/02/24 決算 1073 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） 52期
2026/02/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 170期
2026/02/24 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 67期
2026/02/24 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） 50期
2026/02/24 決算 3491 iFreePlus 米国配当王（年4回決算型） 11期
2026/02/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 207期
2026/02/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 207期
2026/02/25 決算 3531 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 8期
2026/02/25 決算 3532 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 8期
2026/02/25 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 30期
2026/02/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 207期
2026/02/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 73期
2026/02/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 144期
2026/02/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 117期
2026/02/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 117期
2026/02/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 117期
2026/02/26 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 77期
2026/02/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 20期
2026/02/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 20期
2026/02/27 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型） 8期
2026/02/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 24期
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