決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/01/04 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 114期
2021/01/04 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 114期
2021/01/04 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 114期
2021/01/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 168期
2021/01/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 95期
2021/01/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 206期
2021/01/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  178期
2021/01/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 175期
2021/01/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 118期
2021/01/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 118期
2021/01/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 118期
2021/01/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 41期
2021/01/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 111期
2021/01/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 111期
2021/01/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 111期
2021/01/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 111期
2021/01/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 91期
2021/01/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 82期
2021/01/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 70期
2021/01/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 90期
2021/01/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 90期
2021/01/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 90期
2021/01/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 90期
2021/01/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 90期
2021/01/10 決算 3500 ダイワ上場投信−JPX日経400 14期
2021/01/10 決算 3501 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 6期
2021/01/10 決算 3502 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 6期
2021/01/10 決算 3503 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 6期
2021/01/10 決算 3504 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 6期
2021/01/10 決算 3505 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 6期
2021/01/10 決算 3506 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 6期
2021/01/10 決算 3507 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 6期
2021/01/10 決算 3508 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 6期
2021/01/10 決算 3509 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 6期
2021/01/10 決算 3510 ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 10期
2021/01/10 決算 3513 ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index 7期
2021/01/10 決算 3514 ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 7期
2021/01/10 決算 3515 ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 7期
2021/01/10 決算 3517 iFreeETF 日経225(年4回決算型) 1期
2021/01/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX(年4回決算型) 1期
2021/01/10 決算 5800 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 15期
2021/01/12 決算 0701 大型株ファンド 79期
2021/01/12 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 183期
2021/01/12 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 182期
2021/01/12 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 91期
2021/01/12 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 91期
2021/01/12 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 91期
2021/01/12 決算 3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 90期
2021/01/12 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 178期
2021/01/12 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 174期
2021/01/12 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 174期
2021/01/12 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 173期
2021/01/12 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 171期
2021/01/12 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 85期
2021/01/12 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 130期
2021/01/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 90期
2021/01/12 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 77期
2021/01/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 13期
2021/01/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 13期
2021/01/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 26期
2021/01/12 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 8期
2021/01/12 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 15期
2021/01/12 決算 3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15期
2021/01/12 決算 3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 15期
2021/01/12 決算 3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 15期
2021/01/12 決算 4762 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 18期
2021/01/12 決算 4763 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 18期
2021/01/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 123期
2021/01/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 123期
2021/01/12 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 142期
2021/01/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 121期
2021/01/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 121期
2021/01/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 110期
2021/01/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 102期
2021/01/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 102期
2021/01/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 102期
2021/01/12 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 211期
2021/01/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 8期
2021/01/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 8期
2021/01/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 7期
2021/01/13 新規設定 3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 1期
2021/01/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 102期
2021/01/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 102期
2021/01/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 102期
2021/01/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 102期
2021/01/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 15期
2021/01/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 67期
2021/01/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 12期
2021/01/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 49期
2021/01/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 211期
2021/01/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 197期
2021/01/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 186期
2021/01/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 62期
2021/01/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 174期
2021/01/15 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 86期
2021/01/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 132期
2021/01/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 99期
2021/01/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 31期
2021/01/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 29期
2021/01/15 決算 4610 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 11期
2021/01/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 62期
2021/01/15 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 85期
2021/01/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 163期
2021/01/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 54期
2021/01/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 154期
2021/01/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 198期
2021/01/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 218期
2021/01/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 61期
2021/01/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 61期
2021/01/18 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 16期
2021/01/18 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 198期
2021/01/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 198期
2021/01/18 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 110期
2021/01/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 74期
2021/01/18 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 71期
2021/01/18 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 71期
2021/01/18 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 66期
2021/01/18 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 66期
2021/01/18 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 12期
2021/01/18 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 12期
2021/01/18 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 123期
2021/01/18 決算 5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 14期
2021/01/18 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 83期
2021/01/18 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 77期
2021/01/18 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 83期
2021/01/18 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 78期
2021/01/18 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 99期
2021/01/18 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 95期
2021/01/18 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 95期
2021/01/18 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 95期
2021/01/19 決算 0901 公社債投信(1月号) 60期
2021/01/19 決算 2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 1期
2021/01/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 6期
2021/01/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 77期
2021/01/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 77期
2021/01/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 77期
2021/01/19 決算 5653 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 12期
2021/01/19 決算 5654 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 12期
2021/01/20 追加設定 0901 公社債投信(1月号) 61期
2021/01/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 181期
2021/01/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 73期
2021/01/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 73期
2021/01/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 73期
2021/01/20 決算 5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 10期
2021/01/21 決算 2702 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 11期
2021/01/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 102期
2021/01/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 14期
2021/01/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 24期
2021/01/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 23期
2021/01/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 6期
2021/01/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 72期
2021/01/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 67期
2021/01/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 67期
2021/01/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 67期
2021/01/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 109期
2021/01/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 106期
2021/01/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 146期
2021/01/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 146期
2021/01/25 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 5期
2021/01/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 146期
2021/01/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 12期
2021/01/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 117期
2021/01/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 83期
2021/01/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 56期
2021/01/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 56期
2021/01/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 56期
2021/01/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 16期
2021/01/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 16期
2021/01/26 決算 5606 ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 1期
2021/01/27 償還 5642 ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 7期
2021/01/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 100期
2021/01/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 100期
2021/01/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 100期
2021/01/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 100期
2021/01/27 償還 5778 ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 8期
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