決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2019/12/02 決算 2768 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3期
2019/12/02 決算 2769 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 3期
2019/12/02 決算 2770 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 3期
2019/12/02 決算 2771 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 3期
2019/12/02 決算 2772 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 3期
2019/12/02 決算 2773 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 3期
2019/12/02 決算 3124 世界レアメタル関連株ファンド 17期
2019/12/02 決算 3229 D-I’s 外国株式インデックス 6期
2019/12/02 決算 3230 D-I’s 外国債券インデックス 6期
2019/12/02 決算 3231 D-I’s グローバルREITインデックス 6期
2019/12/02 決算 3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 4期
2019/12/02 決算 3314 iFree 日本債券インデックス 4期
2019/12/02 決算 3315 iFree 外国債券インデックス 4期
2019/12/02 決算 3318 iFree 外国REITインデックス 4期
2019/12/02 決算 3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3期
2019/12/02 新規設定 3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 1期
2019/12/02 決算 3707 DCダイワ外国債券インデックス 17期
2019/12/02 決算 3708 DCダイワ日本株式インデックス 17期
2019/12/02 決算 3709 DCダイワ日本債券インデックス 17期
2019/12/02 決算 3710 DCダイワ外国株式インデックス 17期
2019/12/02 決算 3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 15期
2019/12/02 決算 3722 年金ダイワ日本株式インデックス 13期
2019/12/02 決算 3725 大和DC海外株式インデックスファンド 13期
2019/12/02 決算 3734 ダイワつみたてインデックス日本債券 2期
2019/12/02 決算 3735 ダイワつみたてインデックス外国株式 2期
2019/12/02 決算 3736 ダイワつみたてインデックス外国債券 2期
2019/12/02 決算 4614 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 4期
2019/12/02 決算 4667 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 3期
2019/12/02 決算 4668 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 3期
2019/12/02 決算 4669 ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 3期
2019/12/02 決算 5602 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 6期
2019/12/02 決算 5615 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 6期
2019/12/02 決算 5616 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 6期
2019/12/02 決算 5617 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 6期
2019/12/02 決算 5686 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 4期
2019/12/02 決算 5687 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 4期
2019/12/02 決算 5688 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 4期
2019/12/02 決算 5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 20期
2019/12/02 決算 5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20期
2019/12/02 決算 5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 20期
2019/12/02 決算 5834 ダイワライフスタイル25 20期
2019/12/02 決算 5835 ダイワライフスタイル50 20期
2019/12/02 決算 5836 ダイワライフスタイル75 20期
2019/12/02 決算 5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18期
2019/12/02 決算 8901 ダイワ投信倶楽部マネー 22期
2019/12/03 償還 3195 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 7期
2019/12/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 101期
2019/12/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 101期
2019/12/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 101期
2019/12/04 決算 3511 ダイワ上場投信-東証REIT指数 12期
2019/12/04 決算 4603 ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 5期
2019/12/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 155期
2019/12/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 82期
2019/12/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 193期
2019/12/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  165期
2019/12/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 162期
2019/12/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 105期
2019/12/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 105期
2019/12/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 105期
2019/12/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 28期
2019/12/09 決算 2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9期
2019/12/09 決算 2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9期
2019/12/09 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 4期
2019/12/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 169期
2019/12/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 161期
2019/12/09 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 46期
2019/12/09 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 57期
2019/12/09 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 98期
2019/12/09 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 98期
2019/12/09 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 98期
2019/12/09 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 98期
2019/12/09 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 17期
2019/12/09 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 78期
2019/12/09 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 77期
2019/12/09 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 77期
2019/12/09 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 77期
2019/12/09 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 77期
2019/12/09 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 77期
2019/12/10 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 3期
2019/12/10 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 3期
2019/12/10 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 173期
2019/12/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 170期
2019/12/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 165期
2019/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 161期
2019/12/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 160期
2019/12/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 158期
2019/12/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 64期
2019/12/10 決算 3516 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 3期
2019/12/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 129期
2019/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 198期
2019/12/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 117期
2019/12/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 2期
2019/12/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 77期
2019/12/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 13期
2019/12/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 110期
2019/12/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 110期
2019/12/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 108期
2019/12/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 108期
2019/12/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 97期
2019/12/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 89期
2019/12/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 89期
2019/12/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 89期
2019/12/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 89期
2019/12/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 89期
2019/12/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 89期
2019/12/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 89期
2019/12/13 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 18期
2019/12/16 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 36期
2019/12/16 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 20期
2019/12/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 198期
2019/12/16 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 65期
2019/12/16 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 64期
2019/12/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 184期
2019/12/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 173期
2019/12/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 161期
2019/12/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 119期
2019/12/16 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 86期
2019/12/16 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 150期
2019/12/16 決算 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 50期
2019/12/16 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 24期
2019/12/16 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 141期
2019/12/16 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 185期
2019/12/16 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 54期
2019/12/16 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 205期
2019/12/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 3期
2019/12/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 185期
2019/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 185期
2019/12/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 97期
2019/12/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 58期
2019/12/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 58期
2019/12/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 53期
2019/12/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 53期
2019/12/17 新規設定 3409 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 1期
2019/12/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 21期
2019/12/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 110期
2019/12/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 70期
2019/12/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 64期
2019/12/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 70期
2019/12/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 65期
2019/12/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 86期
2019/12/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 82期
2019/12/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 82期
2019/12/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 82期
2019/12/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 48期
2019/12/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 48期
2019/12/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 61期
2019/12/18 決算 3279 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 8期
2019/12/18 決算 3280 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 8期
2019/12/18 決算 3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 4期
2019/12/18 決算 3726 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12期
2019/12/18 決算 3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12期
2019/12/18 決算 3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12期
2019/12/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 56期
2019/12/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 56期
2019/12/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 56期
2019/12/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 56期
2019/12/19 決算 0912 公社債投信(12月号) 58期
2019/12/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 64期
2019/12/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 64期
2019/12/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 64期
2019/12/20 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 59期
2019/12/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 47期
2019/12/20 決算 3111 ブラジル株式オープン 11期
2019/12/20 償還 3258 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 10期
2019/12/20 償還 3259 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 10期
2019/12/20 償還 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 8期
2019/12/20 償還 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 7期
2019/12/20 決算 4705 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 30期
2019/12/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 168期
2019/12/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 60期
2019/12/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 60期
2019/12/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 60期
2019/12/20 償還 5783 ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 23期
2019/12/20 償還 5784 ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 23期
2019/12/20 償還 5785 ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 23期
2019/12/20 償還 5786 ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 23期
2019/12/20 償還 5787 ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 23期
2019/12/20 償還 5788 ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 23期
2019/12/20 償還 5789 ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 23期
2019/12/20 償還 5790 ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 23期
2019/12/20 償還 5791 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 23期
2019/12/20 償還 5792 ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 23期
2019/12/20 償還 5793 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス 23期
2019/12/20 償還 5794 ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 23期
2019/12/20 償還 5795 ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 23期
2019/12/20 償還 5796 ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 23期
2019/12/20 償還 5797 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 23期
2019/12/20 償還 5798 ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) 23期
2019/12/20 償還 5799 ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 23期
2019/12/20 償還 5854 ダイワ上場投信−トピックス・コア30 19期
2019/12/20 償還 5855 ダイワ上場投信−東証電気機器株価指数 19期
2019/12/20 償還 5857 ダイワ上場投信−東証銀行業株価指数 19期
2019/12/23 決算 2789 ASIイスラエル株式ファンド 1期
2019/12/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 96期
2019/12/23 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 93期
2019/12/23 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 89期
2019/12/23 償還 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 84期
2019/12/23 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 21期
2019/12/23 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 50期
2019/12/23 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 13期
2019/12/23 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 59期
2019/12/23 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 54期
2019/12/23 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 54期
2019/12/23 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 54期
2019/12/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 133期
2019/12/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 133期
2019/12/25 決算 3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2期
2019/12/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 133期
2019/12/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 104期
2019/12/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 70期
2019/12/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 43期
2019/12/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 43期
2019/12/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 43期
2019/12/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 3期
2019/12/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 3期
2019/12/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 87期
2019/12/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 87期
2019/12/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 87期
2019/12/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 87期
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