決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/06/03 決算 2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 7期
2024/06/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 155期
2024/06/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155期
2024/06/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 155期
2024/06/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 30期
2024/06/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 209期
2024/06/05 決算 3372 iFree 年金バランス 6期
2024/06/05 決算 3713 ダイワ・ライフ・バランス30 19期
2024/06/05 決算 3714 ダイワ・ライフ・バランス50 19期
2024/06/05 決算 3715 ダイワ・ライフ・バランス70 19期
2024/06/05 決算 3742 ダイワつみたてインデックスバランス30 5期
2024/06/05 決算 3743 ダイワつみたてインデックスバランス50 5期
2024/06/05 決算 3744 ダイワつみたてインデックスバランス70 5期
2024/06/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 247期
2024/06/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  219期
2024/06/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 216期
2024/06/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 82期
2024/06/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 64期
2024/06/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 152期
2024/06/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 152期
2024/06/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 152期
2024/06/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 152期
2024/06/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 132期
2024/06/10 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 13期
2024/06/10 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 12期
2024/06/10 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 12期
2024/06/10 決算 2787 次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 5期
2024/06/10 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 30期
2024/06/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 224期
2024/06/10 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 223期
2024/06/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 219期
2024/06/10 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 215期
2024/06/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 215期
2024/06/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 214期
2024/06/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 212期
2024/06/10 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 111期
2024/06/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 23期
2024/06/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 23期
2024/06/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 21期
2024/06/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 183期
2024/06/10 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 35期
2024/06/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 252期
2024/06/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 26期
2024/06/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 171期
2024/06/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 56期
2024/06/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 67期
2024/06/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 164期
2024/06/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 164期
2024/06/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 162期
2024/06/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 162期
2024/06/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 143期
2024/06/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 143期
2024/06/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 143期
2024/06/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 48期
2024/06/13 決算 3800 トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 7期
2024/06/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 56期
2024/06/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 108期
2024/06/17 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 53期
2024/06/17 決算 2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 9期
2024/06/17 決算 2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 9期
2024/06/17 決算 2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 9期
2024/06/17 決算 2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 9期
2024/06/17 決算 2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 8期
2024/06/17 決算 2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 8期
2024/06/17 決算 2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 8期
2024/06/17 決算 2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 8期
2024/06/17 決算 2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8期
2024/06/17 決算 2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 8期
2024/06/17 決算 2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 8期
2024/06/17 決算 2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 8期
2024/06/17 決算 2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 8期
2024/06/17 決算 2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 8期
2024/06/17 決算 2740 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 8期
2024/06/17 決算 2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 8期
2024/06/17 決算 2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 8期
2024/06/17 決算 2743 ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 8期
2024/06/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 57期
2024/06/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 90期
2024/06/17 決算 2794 ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 3期
2024/06/17 決算 2795 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 3期
2024/06/17 決算 2796 ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 3期
2024/06/17 決算 2797 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 3期
2024/06/17 決算 2798 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 3期
2024/06/17 決算 2799 ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 3期
2024/06/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 252期
2024/06/17 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 83期
2024/06/17 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 82期
2024/06/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 238期
2024/06/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 239期
2024/06/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 239期
2024/06/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 227期
2024/06/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 215期
2024/06/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 173期
2024/06/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 112期
2024/06/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 112期
2024/06/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 107期
2024/06/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 107期
2024/06/17 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 31期
2024/06/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 27期
2024/06/17 決算 3780 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 17期
2024/06/17 決算 3781 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 17期
2024/06/17 決算 3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 17期
2024/06/17 決算 3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 17期
2024/06/17 決算 3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 17期
2024/06/17 決算 3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 17期
2024/06/17 決算 3786 ダイワファンドラップ J-REITセレクト 17期
2024/06/17 決算 3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 17期
2024/06/17 決算 3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 17期
2024/06/17 決算 3789 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 17期
2024/06/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 39期
2024/06/17 決算 4640 ダイワファンドラップ J-REITインデックス 8期
2024/06/17 決算 4641 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 8期
2024/06/17 決算 4642 ダイワファンドラップ 日経225インデックス 8期
2024/06/17 決算 4643 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 8期
2024/06/17 決算 4644 ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 8期
2024/06/17 決算 4648 ベストポート5(保守型) 1期
2024/06/17 決算 4649 ベストポート5(やや保守型) 1期
2024/06/17 決算 4650 ベストポート5(バランス型) 1期
2024/06/17 決算 4651 ベストポート5(やや積極型) 1期
2024/06/17 決算 4652 ベストポート5(積極型) 1期
2024/06/17 決算 4660 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 4661 ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 4662 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 4663 ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 204期
2024/06/17 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 33期
2024/06/17 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 195期
2024/06/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 164期
2024/06/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 239期
2024/06/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 118期
2024/06/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 124期
2024/06/17 決算 5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10期
2024/06/17 決算 5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10期
2024/06/17 決算 5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10期
2024/06/17 決算 5694 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 5695 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 5697 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 8期
2024/06/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 140期
2024/06/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 259期
2024/06/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 102期
2024/06/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 102期
2024/06/18 償還 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 172期
2024/06/19 決算 0906 公社債投信(6月号) 63期
2024/06/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 47期
2024/06/19 決算 3480 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 3期
2024/06/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 3期
2024/06/20 追加設定 0906 公社債投信(6月号) 64期
2024/06/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 65期
2024/06/20 決算 3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 7期
2024/06/20 決算 3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 7期
2024/06/20 決算 3485 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 1期
2024/06/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 222期
2024/06/20 新規設定 5124 ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型) 1期
2024/06/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 114期
2024/06/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 114期
2024/06/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 114期
2024/06/21 償還 2789 イスラエル株式ファンド 10期
2024/06/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 47期
2024/06/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 30期
2024/06/21 決算 3488 グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 2期
2024/06/21 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 4期
2024/06/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 113期
2024/06/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 108期
2024/06/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 108期
2024/06/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 108期
2024/06/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 150期
2024/06/24 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 147期
2024/06/24 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 39期
2024/06/24 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 31期
2024/06/24 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 46期
2024/06/24 新規設定 3535 iFreeETF 日経高利回りREIT指数 1期
2024/06/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 187期
2024/06/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 187期
2024/06/25 決算 3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 11期
2024/06/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 187期
2024/06/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 53期
2024/06/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 124期
2024/06/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 97期
2024/06/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 97期
2024/06/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 97期
2024/06/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 57期
2024/06/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 57期
2024/06/26 決算 5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11期
2024/06/26 決算 5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11期
2024/06/27 償還 3603 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 15期
2024/06/28 決算 1805 マネー・オープン 27期
2024/06/28 新規設定 5123 iFreeNEXT ベトナム株インデックス 1期
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