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決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2019/06/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 95期
2019/06/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 95期
2019/06/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 95期
2019/06/04 決算 3511 ダイワ上場投信－東証REIT指数 10期
2019/06/05 決算 3087 常陽３分法ファンド 149期
2019/06/05 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 76期
2019/06/05 決算 3372 ｉＦｒｅｅ 年金バランス 1期
2019/06/05 決算 3713 ダイワ・ライフ・バランス３０ 14期
2019/06/05 決算 3714 ダイワ・ライフ・バランス５０ 14期
2019/06/05 決算 3715 ダイワ・ライフ・バランス７０ 14期
2019/06/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 187期
2019/06/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 159期
2019/06/06 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 156期
2019/06/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 99期
2019/06/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） 99期
2019/06/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） 99期
2019/06/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 44期
2019/06/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 92期
2019/06/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 92期
2019/06/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 92期
2019/06/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 92期
2019/06/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 72期
2019/06/10 決算 2690 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06 8期
2019/06/10 決算 2691 ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06 8期
2019/06/10 決算 2723 ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 3期
2019/06/10 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 2期
2019/06/10 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 2期
2019/06/10 決算 3027 富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 167期
2019/06/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 164期
2019/06/10 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 163期
2019/06/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 159期
2019/06/10 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 155期
2019/06/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 155期
2019/06/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 154期
2019/06/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 152期
2019/06/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 58期
2019/06/10 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 51期
2019/06/10 決算 3516 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 1期
2019/06/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 123期
2019/06/10 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 15期
2019/06/10 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 71期
2019/06/10 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 71期
2019/06/10 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 71期
2019/06/10 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 71期
2019/06/10 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 71期
2019/06/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 192期
2019/06/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 111期
2019/06/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 71期
2019/06/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 7期
2019/06/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 104期
2019/06/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 104期
2019/06/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 102期
2019/06/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 102期
2019/06/12 決算 4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 8期
2019/06/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 91期
2019/06/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 83期
2019/06/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 83期
2019/06/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 83期
2019/06/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 83期
2019/06/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 83期
2019/06/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 83期
2019/06/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 83期
2019/06/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 48期
2019/06/17 決算 2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 4期
2019/06/17 決算 2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 4期
2019/06/17 決算 2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 4期
2019/06/17 決算 2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 4期
2019/06/17 決算 2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 3期
2019/06/17 決算 2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 3期
2019/06/17 決算 2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 3期
2019/06/17 決算 2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 3期
2019/06/17 決算 2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 3期
2019/06/17 決算 2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 3期
2019/06/17 決算 2736 ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 3期
2019/06/17 決算 2737 ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 3期
2019/06/17 決算 2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 3期
2019/06/17 決算 2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 3期
2019/06/17 決算 2740 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし） 3期
2019/06/17 決算 2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 3期
2019/06/17 決算 2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし） 3期
2019/06/17 決算 2743 ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 3期
2019/06/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 30期
2019/06/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 192期
2019/06/17 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） 63期
2019/06/17 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 62期
2019/06/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 178期
2019/06/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 179期
2019/06/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 179期
2019/06/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 167期
2019/06/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 155期
2019/06/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 113期
2019/06/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 91期
2019/06/17 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 80期
2019/06/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 52期
2019/06/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 52期
2019/06/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 47期
2019/06/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 47期
2019/06/17 決算 3780 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 12期
2019/06/17 決算 3781 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 12期
2019/06/17 決算 3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 12期
2019/06/17 決算 3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 12期
2019/06/17 決算 3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12期
2019/06/17 決算 3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12期
2019/06/17 決算 3786 ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 12期
2019/06/17 決算 3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 12期
2019/06/17 決算 3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 12期
2019/06/17 決算 3789 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 12期
2019/06/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 19期
2019/06/17 決算 4640 ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 3期
2019/06/17 決算 4641 ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 3期
2019/06/17 決算 4642 ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 3期
2019/06/17 決算 4643 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 3期
2019/06/17 決算 4644 ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 3期
2019/06/17 決算 4660 ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 4661 ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 4662 ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 4663 ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 144期
2019/06/17 決算 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 48期
2019/06/17 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 23期
2019/06/17 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 135期
2019/06/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 104期
2019/06/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 179期
2019/06/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 64期
2019/06/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 58期
2019/06/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 64期
2019/06/17 決算 5646 ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 5期
2019/06/17 決算 5647 ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 5期
2019/06/17 決算 5648 ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 5期
2019/06/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 59期
2019/06/17 決算 5694 ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 5695 ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 5696 ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 5697 ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 5698 ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 5699 ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 3期
2019/06/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 80期
2019/06/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 76期
2019/06/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 76期
2019/06/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 76期
2019/06/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 199期
2019/06/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 42期
2019/06/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 42期
2019/06/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 55期
2019/06/18 決算 3279 ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） 7期
2019/06/18 決算 3280 ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：みやび） 7期
2019/06/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 50期
2019/06/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 50期
2019/06/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 50期
2019/06/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 50期
2019/06/19 決算 0906 公社債投信(6月号) 58期
2019/06/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 58期
2019/06/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 58期
2019/06/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 58期
2019/06/20 追加設定 0906 公社債投信(6月号) 59期
2019/06/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 45期
2019/06/20 決算 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり） 7期
2019/06/20 決算 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり） 6期
2019/06/20 決算 3345 日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) 2期
2019/06/20 決算 4705 ダイワ隆晴（日本株式オープン） 29期
2019/06/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 162期
2019/06/20 償還 4756 ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 10期
2019/06/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 54期
2019/06/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 54期
2019/06/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 54期
2019/06/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 83期
2019/06/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 44期
2019/06/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 53期
2019/06/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 48期
2019/06/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 48期
2019/06/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 48期
2019/06/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 90期
2019/06/24 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 87期
2019/06/24 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：カンガルーのポケット） 78期
2019/06/24 決算 3243 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） 19期
2019/06/24 決算 3322 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） 11期
2019/06/24 決算 4829 ダイワ日本リート・ファンド 7期
2019/06/24 決算 4830 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 7期
2019/06/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 127期
2019/06/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 127期
2019/06/25 決算 3388 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） 1期
2019/06/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 127期
2019/06/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 98期
2019/06/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 64期
2019/06/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 37期
2019/06/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 37期
2019/06/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 37期
2019/06/26 決算 5613 ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり） 6期
2019/06/26 決算 5614 ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） 6期
2019/06/27 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 81期
2019/06/27 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 81期
2019/06/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 81期
2019/06/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 81期
2019/06/28 決算 1805 マネー・オープン 22期
2019/06/28 決算 4645 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 1期
2019/06/28 決算 4646 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 1期
2019/06/28 決算 4647 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 1期
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