決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2019/06/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 95期
2019/06/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 95期
2019/06/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 95期
2019/06/04 決算 3511 ダイワ上場投信-東証REIT指数 10期
2019/06/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 149期
2019/06/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 76期
2019/06/05 決算 3372 iFree 年金バランス 1期
2019/06/05 決算 3713 ダイワ・ライフ・バランス30 14期
2019/06/05 決算 3714 ダイワ・ライフ・バランス50 14期
2019/06/05 決算 3715 ダイワ・ライフ・バランス70 14期
2019/06/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 187期
2019/06/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  159期
2019/06/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 156期
2019/06/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 99期
2019/06/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 99期
2019/06/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 99期
2019/06/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 44期
2019/06/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 92期
2019/06/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 92期
2019/06/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 92期
2019/06/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 92期
2019/06/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 72期
2019/06/10 決算 2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 8期
2019/06/10 決算 2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 8期
2019/06/10 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 3期
2019/06/10 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 2期
2019/06/10 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 2期
2019/06/10 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 167期
2019/06/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 164期
2019/06/10 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 163期
2019/06/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 159期
2019/06/10 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 155期
2019/06/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 155期
2019/06/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 154期
2019/06/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 152期
2019/06/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 58期
2019/06/10 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 51期
2019/06/10 決算 3516 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 1期
2019/06/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 123期
2019/06/10 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 15期
2019/06/10 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 71期
2019/06/10 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 71期
2019/06/10 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 71期
2019/06/10 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 71期
2019/06/10 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 71期
2019/06/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 192期
2019/06/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 111期
2019/06/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 71期
2019/06/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 7期
2019/06/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 104期
2019/06/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 104期
2019/06/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 102期
2019/06/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 102期
2019/06/12 決算 4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 8期
2019/06/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 91期
2019/06/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 83期
2019/06/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 83期
2019/06/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 83期
2019/06/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 83期
2019/06/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 83期
2019/06/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 83期
2019/06/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 83期
2019/06/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 48期
2019/06/17 決算 2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 4期
2019/06/17 決算 2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 4期
2019/06/17 決算 2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 4期
2019/06/17 決算 2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 4期
2019/06/17 決算 2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 3期
2019/06/17 決算 2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3期
2019/06/17 決算 2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3期
2019/06/17 決算 2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 3期
2019/06/17 決算 2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 3期
2019/06/17 決算 2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 3期
2019/06/17 決算 2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 3期
2019/06/17 決算 2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 3期
2019/06/17 決算 2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 3期
2019/06/17 決算 2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 3期
2019/06/17 決算 2740 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 3期
2019/06/17 決算 2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 3期
2019/06/17 決算 2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 3期
2019/06/17 決算 2743 ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 3期
2019/06/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 30期
2019/06/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 192期
2019/06/17 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 63期
2019/06/17 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 62期
2019/06/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 178期
2019/06/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 179期
2019/06/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 179期
2019/06/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 167期
2019/06/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 155期
2019/06/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 113期
2019/06/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 91期
2019/06/17 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 80期
2019/06/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 52期
2019/06/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 52期
2019/06/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 47期
2019/06/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 47期
2019/06/17 決算 3780 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 12期
2019/06/17 決算 3781 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 12期
2019/06/17 決算 3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 12期
2019/06/17 決算 3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 12期
2019/06/17 決算 3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12期
2019/06/17 決算 3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12期
2019/06/17 決算 3786 ダイワファンドラップ J-REITセレクト 12期
2019/06/17 決算 3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 12期
2019/06/17 決算 3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 12期
2019/06/17 決算 3789 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 12期
2019/06/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 19期
2019/06/17 決算 4640 ダイワファンドラップ J-REITインデックス 3期
2019/06/17 決算 4641 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 3期
2019/06/17 決算 4642 ダイワファンドラップ 日経225インデックス 3期
2019/06/17 決算 4643 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 3期
2019/06/17 決算 4644 ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 3期
2019/06/17 決算 4660 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 4661 ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 4662 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 4663 ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 144期
2019/06/17 決算 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 48期
2019/06/17 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 23期
2019/06/17 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 135期
2019/06/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 104期
2019/06/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 179期
2019/06/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 64期
2019/06/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 58期
2019/06/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 64期
2019/06/17 決算 5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 5期
2019/06/17 決算 5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 5期
2019/06/17 決算 5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 5期
2019/06/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 59期
2019/06/17 決算 5694 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 5695 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 5697 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 3期
2019/06/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 80期
2019/06/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 76期
2019/06/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 76期
2019/06/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 76期
2019/06/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 199期
2019/06/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 42期
2019/06/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 42期
2019/06/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 55期
2019/06/18 決算 3279 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 7期
2019/06/18 決算 3280 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 7期
2019/06/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 50期
2019/06/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 50期
2019/06/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 50期
2019/06/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 50期
2019/06/19 決算 0906 公社債投信(6月号) 58期
2019/06/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 58期
2019/06/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 58期
2019/06/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 58期
2019/06/20 追加設定 0906 公社債投信(6月号) 59期
2019/06/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 45期
2019/06/20 決算 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 7期
2019/06/20 決算 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 6期
2019/06/20 決算 3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2期
2019/06/20 決算 4705 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 29期
2019/06/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 162期
2019/06/20 償還 4756 ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 10期
2019/06/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 54期
2019/06/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 54期
2019/06/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 54期
2019/06/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 83期
2019/06/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 44期
2019/06/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 53期
2019/06/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 48期
2019/06/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 48期
2019/06/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 48期
2019/06/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 90期
2019/06/24 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 87期
2019/06/24 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 78期
2019/06/24 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 19期
2019/06/24 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 11期
2019/06/24 決算 4829 ダイワ日本リート・ファンド 7期
2019/06/24 決算 4830 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 7期
2019/06/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 127期
2019/06/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 127期
2019/06/25 決算 3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 1期
2019/06/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 127期
2019/06/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 98期
2019/06/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 64期
2019/06/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 37期
2019/06/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 37期
2019/06/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 37期
2019/06/26 決算 5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 6期
2019/06/26 決算 5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 6期
2019/06/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 81期
2019/06/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 81期
2019/06/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 81期
2019/06/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 81期
2019/06/28 決算 1805 マネー・オープン 22期
2019/06/28 決算 4645 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 1期
2019/06/28 決算 4646 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 1期
2019/06/28 決算 4647 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 1期
  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。