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決算・設定・償還スケジュール

2025年7月

基準日:

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2025/07/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 168期
2025/07/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 168期
2025/07/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 168期
2025/07/07 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  232期
2025/07/07 決算 3232 D-I’s 新興国株式インデックス 12期
2025/07/07 決算 3233 D-I’s 新興国債券インデックス 12期
2025/07/07 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 9期
2025/07/07 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 9期
2025/07/07 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 95期
2025/07/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 165期
2025/07/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 165期
2025/07/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 165期
2025/07/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 165期
2025/07/07 決算 4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15期
2025/07/07 決算 4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 15期
2025/07/07 決算 5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12期
2025/07/07 決算 5619 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 12期
2025/07/07 決算 5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 10期
2025/07/07 決算 5690 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10期
2025/07/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 145期
2025/07/07 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 260期
2025/07/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 109期
2025/07/08 決算 3459 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 4期
2025/07/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 43期
2025/07/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 236期
2025/07/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 228期
2025/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 237期
2025/07/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 118期
2025/07/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 118期
2025/07/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 118期
2025/07/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 232期
2025/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 228期
2025/07/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 227期
2025/07/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 225期
2025/07/10 決算 3471 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 6期
2025/07/10 決算 3472 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 6期
2025/07/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 36期
2025/07/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 36期
2025/07/10 決算 3500 iFreeETF JPX日経400 23期
2025/07/10 決算 3510 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 19期
2025/07/10 決算 3513 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index 16期
2025/07/10 決算 3514 iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 16期
2025/07/10 決算 3515 iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 16期
2025/07/10 決算 3517 iFreeETF 日経225(年4回決算型) 19期
2025/07/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX(年4回決算型) 19期
2025/07/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 196期
2025/07/10 決算 5800 iFreeETF TOPIX Ex-Financials 24期
2025/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 265期
2025/07/10 決算 5840 iFreeETF 日経225(年1回決算型) 24期
2025/07/10 決算 5841 iFreeETF TOPIX(年1回決算型) 24期
2025/07/11 決算 2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 8期
2025/07/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 39期
2025/07/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 35期
2025/07/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 69期
2025/07/11 決算 5850 ダイワ日本株オープン 23期
2025/07/14 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 17期
2025/07/14 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17期
2025/07/14 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 40期
2025/07/14 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 40期
2025/07/14 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 80期
2025/07/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 69期
2025/07/14 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 61期
2025/07/14 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 177期
2025/07/14 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 177期
2025/07/14 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 175期
2025/07/14 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 175期
2025/07/14 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 156期
2025/07/14 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 156期
2025/07/14 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 156期
2025/07/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 66期
2025/07/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 103期
2025/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 265期
2025/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 251期
2025/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 240期
2025/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 80期
2025/07/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 228期
2025/07/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 186期
2025/07/15 決算 3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 12期
2025/07/15 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 44期
2025/07/15 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 11期
2025/07/15 決算 3497 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 11期
2025/07/15 償還 4610 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 20期
2025/07/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 80期
2025/07/15 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 112期
2025/07/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 217期
2025/07/15 償還 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 208期
2025/07/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 252期
2025/07/15 償還 5609 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 12期
2025/07/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 272期
2025/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 252期
2025/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 252期
2025/07/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 39期
2025/07/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 39期
2025/07/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 40期
2025/07/17 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11期
2025/07/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 137期
2025/07/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 115期
2025/07/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 115期
2025/07/22 決算 0907 公社債投信(7月号) 64期
2025/07/22 決算 2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 10期
2025/07/22 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 60期
2025/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 163期
2025/07/22 決算 3199 ジャパン・エクセレント 23期
2025/07/22 決算 3257 日本株発掘ファンド 42期
2025/07/22 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 60期
2025/07/22 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 43期
2025/07/22 決算 3467 グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) 7期
2025/07/22 決算 3494 米国S&P500フレックス戦略ファンド(愛称:夢の案内人) 4期
2025/07/22 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 16期
2025/07/22 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 235期
2025/07/22 決算 5114 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 7期
2025/07/22 決算 5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 19期
2025/07/23 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 65期
2025/07/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 59期
2025/07/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 200期
2025/07/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 200期
2025/07/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 200期
2025/07/25 決算 5120 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) 5期
2025/07/25 決算 5121 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) 5期
2025/07/25 償還 5606 ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 10期
2025/07/28 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 66期
2025/07/28 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 137期
2025/07/28 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 110期
2025/07/28 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 110期
2025/07/28 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 110期
2025/07/28 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 70期
2025/07/28 決算 3496 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 11期
2025/07/28 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型) 1期
2025/07/30 決算 3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 13期
2025/07/30 決算 3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 8期
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