決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 108期
2020/07/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 108期
2020/07/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 108期
2020/07/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  172期
2020/07/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 169期
2020/07/06 決算 3087 常陽3分法ファンド 162期
2020/07/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 112期
2020/07/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 112期
2020/07/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 112期
2020/07/06 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 89期
2020/07/06 決算 3232 D-I’s 新興国株式インデックス 7期
2020/07/06 決算 3233 D-I’s 新興国債券インデックス 7期
2020/07/06 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 4期
2020/07/06 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 4期
2020/07/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 35期
2020/07/06 決算 4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 10期
2020/07/06 決算 4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 10期
2020/07/06 決算 5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 7期
2020/07/06 決算 5619 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 7期
2020/07/06 決算 5637 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 7期
2020/07/06 決算 5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 5期
2020/07/06 決算 5690 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 5期
2020/07/06 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 200期
2020/07/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 105期
2020/07/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 105期
2020/07/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 105期
2020/07/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 105期
2020/07/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 85期
2020/07/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 79期
2020/07/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 64期
2020/07/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 84期
2020/07/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 84期
2020/07/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 84期
2020/07/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 84期
2020/07/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 84期
2020/07/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 176期
2020/07/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 168期
2020/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 177期
2020/07/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 87期
2020/07/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 172期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 167期
2020/07/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 165期
2020/07/10 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 82期
2020/07/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 71期
2020/07/10 決算 3500 ダイワ上場投信−JPX日経400 13期
2020/07/10 決算 3510 ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 9期
2020/07/10 決算 3513 ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index 6期
2020/07/10 決算 3514 ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 6期
2020/07/10 決算 3515 ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 6期
2020/07/10 決算 4762 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 17期
2020/07/10 決算 4763 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 17期
2020/07/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 136期
2020/07/10 決算 5800 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 14期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/10 決算 5840 ダイワ上場投信−日経225 19期
2020/07/10 決算 5841 ダイワ上場投信−トピックス 19期
2020/07/13 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 124期
2020/07/13 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 84期
2020/07/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 7期
2020/07/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 7期
2020/07/13 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 10期
2020/07/13 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10期
2020/07/13 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 20期
2020/07/13 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 5期
2020/07/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 9期
2020/07/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 1期
2020/07/13 決算 4731 ダイワ新興企業株ファンド 14期
2020/07/13 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 117期
2020/07/13 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 117期
2020/07/13 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 115期
2020/07/13 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 115期
2020/07/13 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 104期
2020/07/13 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 96期
2020/07/13 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 96期
2020/07/13 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 96期
2020/07/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 96期
2020/07/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 96期
2020/07/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 96期
2020/07/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 96期
2020/07/13 決算 5850 ダイワ日本株オープン 18期
2020/07/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 9期
2020/07/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 61期
2020/07/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 43期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 180期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
2020/07/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 168期
2020/07/15 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 83期
2020/07/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 126期
2020/07/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 93期
2020/07/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 29期
2020/07/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 27期
2020/07/15 決算 3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 7期
2020/07/15 決算 4610 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 10期
2020/07/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 60期
2020/07/15 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 82期
2020/07/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 157期
2020/07/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 52期
2020/07/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 148期
2020/07/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 192期
2020/07/15 決算 5609 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 7期
2020/07/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 212期
2020/07/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 10期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 104期
2020/07/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 65期
2020/07/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 65期
2020/07/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 60期
2020/07/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 60期
2020/07/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9期
2020/07/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9期
2020/07/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 117期
2020/07/17 決算 5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 13期
2020/07/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 77期
2020/07/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 71期
2020/07/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 77期
2020/07/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 72期
2020/07/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 93期
2020/07/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 89期
2020/07/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 89期
2020/07/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 89期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/20 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 55期
2020/07/20 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 55期
2020/07/20 新規設定 2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 1期
2020/07/20 新規設定 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 1期
2020/07/20 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 68期
2020/07/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 175期
2020/07/20 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 71期
2020/07/20 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 71期
2020/07/20 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 71期
2020/07/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 67期
2020/07/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 67期
2020/07/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 67期
2020/07/20 決算 5653 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 11期
2020/07/20 決算 5654 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 11期
2020/07/20 決算 5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
2020/07/21 決算 2702 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 10期
2020/07/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 96期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
2020/07/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 22期
2020/07/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 21期
2020/07/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 57期
2020/07/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 66期
2020/07/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 61期
2020/07/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 61期
2020/07/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 61期
2020/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 103期
2020/07/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 100期
2020/07/27 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 111期
2020/07/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 77期
2020/07/27 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 50期
2020/07/27 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 50期
2020/07/27 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 50期
2020/07/27 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10期
2020/07/27 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10期
2020/07/27 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 140期
2020/07/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 94期
2020/07/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 94期
2020/07/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 94期
2020/07/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 94期
2020/07/29 決算 5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 18期
2020/07/30 決算 3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 3期
2020/07/30 決算 3391 エドテック・オープン 3期
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