決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2019/08/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 151期
2019/08/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 78期
2019/08/05 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 97期
2019/08/05 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 97期
2019/08/05 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 97期
2019/08/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 189期
2019/08/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  161期
2019/08/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 158期
2019/08/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 101期
2019/08/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 101期
2019/08/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 101期
2019/08/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 94期
2019/08/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 94期
2019/08/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 94期
2019/08/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 94期
2019/08/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 74期
2019/08/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 53期
2019/08/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 73期
2019/08/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 73期
2019/08/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 73期
2019/08/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 73期
2019/08/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 73期
2019/08/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 165期
2019/08/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 157期
2019/08/10 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 8期
2019/08/13 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 169期
2019/08/13 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 166期
2019/08/13 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 161期
2019/08/13 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 157期
2019/08/13 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 156期
2019/08/13 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 154期
2019/08/13 決算 3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 11期
2019/08/13 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 113期
2019/08/13 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 73期
2019/08/13 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 60期
2019/08/13 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9期
2019/08/13 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 14期
2019/08/13 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 14期
2019/08/13 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 45期
2019/08/13 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 106期
2019/08/13 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 106期
2019/08/13 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 125期
2019/08/13 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 104期
2019/08/13 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 104期
2019/08/13 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 93期
2019/08/13 決算 5608 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 6期
2019/08/13 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 85期
2019/08/13 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 85期
2019/08/13 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 85期
2019/08/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 85期
2019/08/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 85期
2019/08/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 85期
2019/08/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 85期
2019/08/13 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 194期
2019/08/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 50期
2019/08/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 32期
2019/08/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 194期
2019/08/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 180期
2019/08/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 169期
2019/08/15 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 60期
2019/08/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 157期
2019/08/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 115期
2019/08/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 82期
2019/08/15 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 27期
2019/08/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 146期
2019/08/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 137期
2019/08/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 181期
2019/08/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 201期
2019/08/16 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 17期
2019/08/16 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 15期
2019/08/16 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 15期
2019/08/19 決算 0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 32期
2019/08/19 決算 0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 32期
2019/08/19 決算 0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 32期
2019/08/19 決算 0908 公社債投信(8月号) 58期
2019/08/19 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 44期
2019/08/19 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 44期
2019/08/19 決算 2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 4期
2019/08/19 決算 2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 4期
2019/08/19 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 181期
2019/08/19 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 181期
2019/08/19 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 93期
2019/08/19 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 57期
2019/08/19 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 54期
2019/08/19 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 54期
2019/08/19 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 49期
2019/08/19 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 49期
2019/08/19 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 106期
2019/08/19 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 66期
2019/08/19 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 60期
2019/08/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 60期
2019/08/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 60期
2019/08/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 60期
2019/08/19 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 66期
2019/08/19 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 61期
2019/08/19 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 52期
2019/08/19 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 52期
2019/08/19 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 52期
2019/08/19 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 52期
2019/08/19 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 8期
2019/08/19 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 8期
2019/08/19 決算 5671 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 15期
2019/08/19 決算 5672 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 15期
2019/08/19 決算 5673 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 15期
2019/08/19 決算 5675 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 7期
2019/08/19 決算 5676 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 7期
2019/08/19 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 82期
2019/08/19 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 78期
2019/08/19 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 78期
2019/08/19 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 78期
2019/08/20 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 59期
2019/08/20 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 20期
2019/08/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 164期
2019/08/20 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 27期
2019/08/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 23期
2019/08/20 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 22期
2019/08/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 56期
2019/08/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 56期
2019/08/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 56期
2019/08/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 85期
2019/08/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 46期
2019/08/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 55期
2019/08/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 50期
2019/08/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 50期
2019/08/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 50期
2019/08/22 償還 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 10期
2019/08/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 92期
2019/08/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 89期
2019/08/22 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 80期
2019/08/22 決算 3339 フィリピン株式オープン 4期
2019/08/22 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 4期
2019/08/22 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 12期
2019/08/22 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 12期
2019/08/23 償還 4757 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 10期
2019/08/26 決算 1073 新経済大国日本 39期
2019/08/26 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 129期
2019/08/26 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 129期
2019/08/26 償還 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 39期
2019/08/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 100期
2019/08/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 66期
2019/08/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 39期
2019/08/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 39期
2019/08/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 39期
2019/08/26 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 17期
2019/08/26 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 129期
2019/08/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 7期
2019/08/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 7期
2019/08/27 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 13期
2019/08/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11期
2019/08/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 83期
2019/08/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 83期
2019/08/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 83期
2019/08/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 83期
2019/08/28 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 24期
2019/08/28 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 24期
2019/08/28 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 24期
2019/08/28 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 24期
2019/08/28 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 24期
2019/08/29 決算 3718 DCダイワ中小型株ファンド 14期
2019/08/30 決算 3371 iFreeレバレッジ S&P500 1期
2019/08/30 決算 3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 1期
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