決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2019/02/04 決算 0825 財形株投(一般財形50) 25期
2019/02/04 決算 0826 財形株投(一般財形30) 25期
2019/02/04 決算 0827 財形株投(年金・住宅財形30) 25期
2019/02/04 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 91期
2019/02/04 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 91期
2019/02/04 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 91期
2019/02/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 145期
2019/02/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 72期
2019/02/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 183期
2019/02/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  155期
2019/02/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 152期
2019/02/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 95期
2019/02/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 95期
2019/02/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 95期
2019/02/07 新規設定 3516 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 1期
2019/02/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 88期
2019/02/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 88期
2019/02/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 88期
2019/02/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 88期
2019/02/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 68期
2019/02/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 47期
2019/02/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 67期
2019/02/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 67期
2019/02/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 67期
2019/02/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 67期
2019/02/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 67期
2019/02/10 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 6期
2019/02/12 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 163期
2019/02/12 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 160期
2019/02/12 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 159期
2019/02/12 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 155期
2019/02/12 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 151期
2019/02/12 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 151期
2019/02/12 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 150期
2019/02/12 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 148期
2019/02/12 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 107期
2019/02/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 67期
2019/02/12 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 54期
2019/02/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 3期
2019/02/12 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 12期
2019/02/12 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 12期
2019/02/12 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 43期
2019/02/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 100期
2019/02/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 100期
2019/02/12 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 119期
2019/02/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 98期
2019/02/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 98期
2019/02/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 87期
2019/02/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 79期
2019/02/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 79期
2019/02/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 79期
2019/02/12 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 188期
2019/02/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 79期
2019/02/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 79期
2019/02/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 79期
2019/02/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 79期
2019/02/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 44期
2019/02/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 26期
2019/02/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 188期
2019/02/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 174期
2019/02/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 163期
2019/02/15 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 58期
2019/02/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 151期
2019/02/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 109期
2019/02/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 76期
2019/02/15 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 26期
2019/02/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 140期
2019/02/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 131期
2019/02/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 175期
2019/02/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 195期
2019/02/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 38期
2019/02/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 38期
2019/02/18 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 175期
2019/02/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 175期
2019/02/18 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 87期
2019/02/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 51期
2019/02/18 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 48期
2019/02/18 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 48期
2019/02/18 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 43期
2019/02/18 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 43期
2019/02/18 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 16期
2019/02/18 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 100期
2019/02/18 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 14期
2019/02/18 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 14期
2019/02/18 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 60期
2019/02/18 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 54期
2019/02/18 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 60期
2019/02/18 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 55期
2019/02/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 46期
2019/02/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 46期
2019/02/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 46期
2019/02/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 46期
2019/02/18 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 7期
2019/02/18 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 7期
2019/02/18 決算 5671 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 13期
2019/02/18 決算 5672 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 13期
2019/02/18 決算 5673 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 13期
2019/02/18 決算 5675 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 6期
2019/02/18 決算 5676 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 6期
2019/02/18 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 76期
2019/02/18 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 72期
2019/02/18 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 72期
2019/02/18 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 72期
2019/02/19 決算 0902 公社債投信(2月号) 58期
2019/02/19 償還 2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 10期
2019/02/19 償還 2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10期
2019/02/19 決算 2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 3期
2019/02/19 決算 2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 3期
2019/02/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 54期
2019/02/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 54期
2019/02/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 54期
2019/02/20 追加設定 0902 公社債投信(2月号) 59期
2019/02/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 158期
2019/02/20 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 26期
2019/02/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 22期
2019/02/20 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 21期
2019/02/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 50期
2019/02/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 50期
2019/02/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 50期
2019/02/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 79期
2019/02/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 40期
2019/02/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 49期
2019/02/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 44期
2019/02/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 44期
2019/02/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 44期
2019/02/22 決算 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9期
2019/02/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 86期
2019/02/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 83期
2019/02/22 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 74期
2019/02/22 決算 3339 フィリピン株式オープン 3期
2019/02/22 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 3期
2019/02/22 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 11期
2019/02/22 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 11期
2019/02/25 決算 1073 新経済大国日本 38期
2019/02/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 123期
2019/02/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 123期
2019/02/25 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 16期
2019/02/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 123期
2019/02/26 決算 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 37期
2019/02/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 94期
2019/02/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 60期
2019/02/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 33期
2019/02/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 33期
2019/02/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 33期
2019/02/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 6期
2019/02/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 6期
2019/02/27 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 12期
2019/02/27 決算 4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 12期
2019/02/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 10期
2019/02/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 77期
2019/02/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 77期
2019/02/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 77期
2019/02/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 77期
2019/02/28 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 22期
2019/02/28 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 22期
2019/02/28 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 22期
2019/02/28 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 22期
2019/02/28 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 22期
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