決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/01/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  166期
2020/01/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 163期
2020/01/06 決算 3087 常陽3分法ファンド 156期
2020/01/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 106期
2020/01/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 106期
2020/01/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 106期
2020/01/06 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 83期
2020/01/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 29期
2020/01/06 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 102期
2020/01/06 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 102期
2020/01/06 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 102期
2020/01/06 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 194期
2020/01/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 99期
2020/01/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 99期
2020/01/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 99期
2020/01/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 99期
2020/01/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 79期
2020/01/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 76期
2020/01/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 58期
2020/01/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 78期
2020/01/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 78期
2020/01/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 78期
2020/01/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 78期
2020/01/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 78期
2020/01/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 170期
2020/01/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 162期
2020/01/10 決算 0701 大型株ファンド 78期
2020/01/10 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 174期
2020/01/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 171期
2020/01/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 85期
2020/01/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 85期
2020/01/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 85期
2020/01/10 決算 3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 84期
2020/01/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 166期
2020/01/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 162期
2020/01/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 161期
2020/01/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 159期
2020/01/10 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 79期
2020/01/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 65期
2020/01/10 決算 3500 ダイワ上場投信−JPX日経400 12期
2020/01/10 決算 3501 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 5期
2020/01/10 決算 3502 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 5期
2020/01/10 決算 3503 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 5期
2020/01/10 決算 3504 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 5期
2020/01/10 決算 3505 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 5期
2020/01/10 決算 3506 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 5期
2020/01/10 決算 3507 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 5期
2020/01/10 決算 3508 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 5期
2020/01/10 決算 3509 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 5期
2020/01/10 決算 3510 ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 8期
2020/01/10 決算 3513 ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index 5期
2020/01/10 決算 3514 ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 5期
2020/01/10 決算 3515 ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 5期
2020/01/10 決算 3719 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 14期
2020/01/10 決算 3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 14期
2020/01/10 決算 3721 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 14期
2020/01/10 決算 4762 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 16期
2020/01/10 決算 4763 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 16期
2020/01/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 130期
2020/01/10 決算 5800 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 13期
2020/01/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 199期
2020/01/14 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 118期
2020/01/14 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 78期
2020/01/14 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 6期
2020/01/14 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 6期
2020/01/14 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 7期
2020/01/14 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 7期
2020/01/14 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 14期
2020/01/14 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 2期
2020/01/14 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 3期
2020/01/14 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 111期
2020/01/14 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 111期
2020/01/14 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 109期
2020/01/14 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 109期
2020/01/14 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 98期
2020/01/14 決算 5677 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 29期
2020/01/14 決算 5678 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 29期
2020/01/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 55期
2020/01/14 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 90期
2020/01/14 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 90期
2020/01/14 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 90期
2020/01/14 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 90期
2020/01/14 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 90期
2020/01/14 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 90期
2020/01/14 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 90期
2020/01/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 37期
2020/01/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 199期
2020/01/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 185期
2020/01/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 174期
2020/01/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 58期
2020/01/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 162期
2020/01/15 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 80期
2020/01/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 120期
2020/01/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 87期
2020/01/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 27期
2020/01/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 25期
2020/01/15 決算 4610 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 9期
2020/01/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 58期
2020/01/15 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 79期
2020/01/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 151期
2020/01/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 50期
2020/01/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 142期
2020/01/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 186期
2020/01/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 206期
2020/01/16 償還 3613 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 8期
2020/01/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 4期
2020/01/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 186期
2020/01/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 186期
2020/01/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 98期
2020/01/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 59期
2020/01/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 59期
2020/01/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 54期
2020/01/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 54期
2020/01/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 6期
2020/01/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 6期
2020/01/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 111期
2020/01/17 決算 5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 12期
2020/01/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 71期
2020/01/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 65期
2020/01/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 71期
2020/01/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 66期
2020/01/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 87期
2020/01/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 83期
2020/01/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 83期
2020/01/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 83期
2020/01/20 決算 0901 公社債投信(1月号) 59期
2020/01/20 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 49期
2020/01/20 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 49期
2020/01/20 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 62期
2020/01/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 169期
2020/01/20 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 65期
2020/01/20 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 65期
2020/01/20 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 65期
2020/01/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 61期
2020/01/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 61期
2020/01/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 61期
2020/01/20 決算 5653 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 10期
2020/01/20 決算 5654 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 10期
2020/01/20 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 57期
2020/01/20 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 57期
2020/01/20 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 57期
2020/01/20 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 57期
2020/01/20 決算 5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 8期
2020/01/21 追加設定 0901 公社債投信(1月号) 60期
2020/01/21 決算 2702 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 9期
2020/01/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 90期
2020/01/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 12期
2020/01/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 20期
2020/01/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 19期
2020/01/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 51期
2020/01/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 60期
2020/01/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 55期
2020/01/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 55期
2020/01/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 55期
2020/01/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 97期
2020/01/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 94期
2020/01/27 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 134期
2020/01/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 134期
2020/01/27 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 105期
2020/01/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 71期
2020/01/27 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 44期
2020/01/27 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 44期
2020/01/27 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 44期
2020/01/27 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 4期
2020/01/27 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 4期
2020/01/27 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 134期
2020/01/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 88期
2020/01/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 88期
2020/01/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 88期
2020/01/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 88期
2020/01/28 償還 4743 ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- 20期
2020/01/30 決算 3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2期
2020/01/30 決算 3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2期
2020/01/30 決算 3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2期
2020/01/30 決算 3349 iFreeActive EV 2期
2020/01/30 決算 3350 iFreeActive エドテック 2期
2020/01/30 決算 3351 iFreeActive チャイナⅩ 2期
2020/01/30 決算 3354 FANG+インデックス・オープン 2期
2020/01/30 決算 3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 2期
2020/01/30 決算 3391 エドテック・オープン 2期
2020/01/31 決算 5812 彩の国応援ファンド 17期
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