決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/07/01 決算 3486 円建てニッポン社債ファンド2023-05(愛称:円起物2023-05) 1期
2024/07/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 156期
2024/07/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 156期
2024/07/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 156期
2024/07/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 210期
2024/07/05 決算 3232 D-I’s 新興国株式インデックス 11期
2024/07/05 決算 3233 D-I’s 新興国債券インデックス 11期
2024/07/05 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 8期
2024/07/05 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 8期
2024/07/05 決算 4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14期
2024/07/05 決算 4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 14期
2024/07/05 決算 5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11期
2024/07/05 決算 5619 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 11期
2024/07/05 決算 5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 9期
2024/07/05 決算 5690 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 9期
2024/07/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 248期
2024/07/08 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  220期
2024/07/08 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 217期
2024/07/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 103期
2024/07/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 112期
2024/07/08 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 83期
2024/07/08 決算 3459 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 3期
2024/07/08 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 153期
2024/07/08 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 153期
2024/07/08 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 153期
2024/07/08 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 153期
2024/07/08 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 133期
2024/07/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 31期
2024/07/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 224期
2024/07/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 216期
2024/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 225期
2024/07/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 112期
2024/07/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 112期
2024/07/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 112期
2024/07/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 220期
2024/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 216期
2024/07/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 215期
2024/07/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 213期
2024/07/10 決算 3471 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 4期
2024/07/10 決算 3472 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 4期
2024/07/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 24期
2024/07/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 24期
2024/07/10 決算 3500 iFreeETF JPX日経400 21期
2024/07/10 決算 3510 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 17期
2024/07/10 決算 3513 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index 14期
2024/07/10 決算 3514 iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 14期
2024/07/10 決算 3515 iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 14期
2024/07/10 決算 3517 iFreeETF 日経225(年4回決算型) 15期
2024/07/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX(年4回決算型) 15期
2024/07/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 184期
2024/07/10 決算 5800 iFreeETF TOPIX Ex-Financials 22期
2024/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 253期
2024/07/10 決算 5840 iFreeETF 日経225(年1回決算型) 23期
2024/07/10 決算 5841 iFreeETF TOPIX(年1回決算型) 23期
2024/07/11 決算 2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 6期
2024/07/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 27期
2024/07/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 29期
2024/07/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 57期
2024/07/11 決算 5850 ダイワ日本株オープン 22期
2024/07/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 34期
2024/07/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 34期
2024/07/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 68期
2024/07/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 165期
2024/07/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 165期
2024/07/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 163期
2024/07/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 163期
2024/07/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 144期
2024/07/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 144期
2024/07/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 144期
2024/07/16 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 54期
2024/07/16 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 91期
2024/07/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 253期
2024/07/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 239期
2024/07/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 228期
2024/07/16 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 76期
2024/07/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 216期
2024/07/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 174期
2024/07/16 決算 3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 11期
2024/07/16 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 15期
2024/07/16 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15期
2024/07/16 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 57期
2024/07/16 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 49期
2024/07/16 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 32期
2024/07/16 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 5期
2024/07/16 決算 3497 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 5期
2024/07/16 決算 4610 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 18期
2024/07/16 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 76期
2024/07/16 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 106期
2024/07/16 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 205期
2024/07/16 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 196期
2024/07/16 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 240期
2024/07/16 決算 5609 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 11期
2024/07/16 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 109期
2024/07/16 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 260期
2024/07/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 58期
2024/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 240期
2024/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 240期
2024/07/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 113期
2024/07/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 113期
2024/07/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 108期
2024/07/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 108期
2024/07/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 33期
2024/07/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 33期
2024/07/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 28期
2024/07/17 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 5期
2024/07/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 165期
2024/07/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 119期
2024/07/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 125期
2024/07/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 141期
2024/07/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 103期
2024/07/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 103期
2024/07/19 決算 0907 公社債投信(7月号) 63期
2024/07/19 決算 2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 8期
2024/07/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 48期
2024/07/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 4期
2024/07/19 決算 5653 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 19期
2024/07/19 決算 5654 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 19期
2024/07/22 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 64期
2024/07/22 決算 2702 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 18期
2024/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 151期
2024/07/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 148期
2024/07/22 決算 3199 ジャパン・エクセレント 21期
2024/07/22 決算 3257 日本株発掘ファンド 38期
2024/07/22 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 37期
2024/07/22 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 48期
2024/07/22 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 31期
2024/07/22 決算 3467 グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) 5期
2024/07/22 決算 3494 米国S&P500フレックス戦略ファンド(愛称:夢の案内人) 2期
2024/07/22 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 223期
2024/07/22 決算 5114 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 3期
2024/07/22 新規設定 5122 NASDAQ100 2倍ベア 1期
2024/07/22 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 115期
2024/07/22 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 115期
2024/07/22 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 115期
2024/07/22 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 114期
2024/07/22 決算 5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 17期
2024/07/22 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 109期
2024/07/22 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 109期
2024/07/22 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 109期
2024/07/23 決算 3402 グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 29期
2024/07/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 47期
2024/07/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 188期
2024/07/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 188期
2024/07/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 188期
2024/07/25 決算 5120 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) 1期
2024/07/25 決算 5121 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) 1期
2024/07/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 54期
2024/07/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 125期
2024/07/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 98期
2024/07/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 98期
2024/07/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 98期
2024/07/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 58期
2024/07/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 58期
2024/07/26 決算 3496 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 5期
2024/07/26 決算 5606 ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 8期
2024/07/29 決算 5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 22期
2024/07/30 決算 3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 11期
2024/07/30 決算 3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 6期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。