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決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2020/07/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 108期
2020/07/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 108期
2020/07/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 108期
2020/07/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 172期
2020/07/06 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 169期
2020/07/06 決算 3087 常陽３分法ファンド 162期
2020/07/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 112期
2020/07/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） 112期
2020/07/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） 112期
2020/07/06 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 89期
2020/07/06 決算 3232 D－I’s 新興国株式インデックス 7期
2020/07/06 決算 3233 D－I’s 新興国債券インデックス 7期
2020/07/06 決算 3313 ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 4期
2020/07/06 決算 3316 ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 4期
2020/07/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 35期
2020/07/06 決算 4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 10期
2020/07/06 決算 4750 ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド 10期
2020/07/06 決算 5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 7期
2020/07/06 決算 5619 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 7期
2020/07/06 決算 5637 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 7期
2020/07/06 決算 5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 5期
2020/07/06 決算 5690 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 5期
2020/07/06 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 200期
2020/07/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 105期
2020/07/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 105期
2020/07/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 105期
2020/07/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 105期
2020/07/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 85期
2020/07/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 79期
2020/07/08 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 64期
2020/07/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 84期
2020/07/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 84期
2020/07/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 84期
2020/07/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 84期
2020/07/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 84期
2020/07/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 176期
2020/07/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 168期
2020/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 177期
2020/07/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 88期
2020/07/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 88期
2020/07/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 88期
2020/07/10 決算 3056 京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー） 87期
2020/07/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 172期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 168期
2020/07/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 167期
2020/07/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 165期
2020/07/10 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー） 82期
2020/07/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 71期
2020/07/10 決算 3500 ダイワ上場投信−JPX日経400 13期
2020/07/10 決算 3510 ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数 9期
2020/07/10 決算 3513 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 6期
2020/07/10 決算 3514 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 6期
2020/07/10 決算 3515 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 6期
2020/07/10 決算 4762 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 17期
2020/07/10 決算 4763 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース） 17期
2020/07/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 136期
2020/07/10 決算 5800 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 14期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 205期
2020/07/10 決算 5840 ダイワ上場投信−日経２２５ 19期
2020/07/10 決算 5841 ダイワ上場投信−トピックス 19期
2020/07/13 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 124期
2020/07/13 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 84期
2020/07/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 7期
2020/07/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 7期
2020/07/13 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 10期
2020/07/13 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 10期
2020/07/13 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 20期
2020/07/13 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）） 5期
2020/07/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 9期
2020/07/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 1期
2020/07/13 決算 4731 ダイワ新興企業株ファンド 14期
2020/07/13 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 117期
2020/07/13 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 117期
2020/07/13 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 115期
2020/07/13 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 115期
2020/07/13 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 104期
2020/07/13 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 96期
2020/07/13 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 96期
2020/07/13 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 96期
2020/07/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 96期
2020/07/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 96期
2020/07/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 96期
2020/07/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 96期
2020/07/13 決算 5850 ダイワ日本株オープン 18期
2020/07/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 9期
2020/07/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 61期
2020/07/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 43期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 180期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 60期
2020/07/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 168期
2020/07/15 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型）（愛称：OHみらい） 83期
2020/07/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 126期
2020/07/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 93期
2020/07/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 29期
2020/07/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 27期
2020/07/15 決算 3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） 7期
2020/07/15 決算 4610 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 10期
2020/07/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 60期
2020/07/15 決算 4725 ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 82期
2020/07/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 157期
2020/07/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 52期
2020/07/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 148期
2020/07/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 192期
2020/07/15 決算 5609 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年1回決算型） 7期
2020/07/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 212期
2020/07/17 決算 2764 ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 10期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 192期
2020/07/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 104期
2020/07/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 65期
2020/07/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 65期
2020/07/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 60期
2020/07/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 60期
2020/07/17 決算 3379 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 9期
2020/07/17 決算 3380 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 9期
2020/07/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 117期
2020/07/17 決算 5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 13期
2020/07/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 77期
2020/07/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 71期
2020/07/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 77期
2020/07/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 72期
2020/07/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 93期
2020/07/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 89期
2020/07/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 89期
2020/07/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 89期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/20 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 55期
2020/07/20 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 55期
2020/07/20 新規設定 2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） 1期
2020/07/20 新規設定 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 1期
2020/07/20 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 68期
2020/07/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 175期
2020/07/20 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 71期
2020/07/20 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 71期
2020/07/20 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 71期
2020/07/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 67期
2020/07/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 67期
2020/07/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 67期
2020/07/20 決算 5653 ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 11期
2020/07/20 決算 5654 ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 11期
2020/07/20 決算 5674 ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
2020/07/21 決算 2702 ダイワ短期国際機関債ファンド（年2回決算型）－成長の絆（年2回）－ 10期
2020/07/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 96期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
2020/07/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 22期
2020/07/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 21期
2020/07/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 57期
2020/07/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 66期
2020/07/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 61期
2020/07/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 61期
2020/07/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 61期
2020/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 103期
2020/07/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 100期
2020/07/27 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 140期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 140期
2020/07/27 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 111期
2020/07/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 77期
2020/07/27 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 50期
2020/07/27 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 50期
2020/07/27 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 50期
2020/07/27 決算 3393 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 10期
2020/07/27 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 10期
2020/07/27 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 140期
2020/07/27 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 94期
2020/07/27 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 94期
2020/07/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 94期
2020/07/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 94期
2020/07/29 決算 5858 茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 18期
2020/07/30 決算 3390 ゲーム＆eスポーツ・オープン 3期
2020/07/30 決算 3391 エドテック・オープン 3期
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