決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2019/10/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 99期
2019/10/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 99期
2019/10/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 99期
2019/10/07 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  163期
2019/10/07 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 160期
2019/10/07 決算 3087 常陽3分法ファンド 153期
2019/10/07 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 103期
2019/10/07 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 103期
2019/10/07 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 103期
2019/10/07 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 80期
2019/10/07 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 26期
2019/10/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 96期
2019/10/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 96期
2019/10/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 96期
2019/10/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 96期
2019/10/07 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 22期
2019/10/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 76期
2019/10/07 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 191期
2019/10/08 決算 2726 ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 6期
2019/10/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 55期
2019/10/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 75期
2019/10/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 75期
2019/10/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 75期
2019/10/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 75期
2019/10/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 75期
2019/10/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 167期
2019/10/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 159期
2019/10/10 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 171期
2019/10/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 168期
2019/10/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 163期
2019/10/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 159期
2019/10/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 158期
2019/10/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 156期
2019/10/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 62期
2019/10/10 決算 3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 5期
2019/10/10 決算 3389 地方創生日本株ファンド 1期
2019/10/10 決算 4722 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 13期
2019/10/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 127期
2019/10/10 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 14期
2019/10/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 196期
2019/10/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 115期
2019/10/15 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 5期
2019/10/15 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 5期
2019/10/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 34期
2019/10/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 196期
2019/10/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 182期
2019/10/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 171期
2019/10/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 57期
2019/10/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 159期
2019/10/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 117期
2019/10/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 84期
2019/10/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 26期
2019/10/15 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 75期
2019/10/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 24期
2019/10/15 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 11期
2019/10/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 57期
2019/10/15 決算 4734 ダイワ・セレクト日本 25期
2019/10/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 148期
2019/10/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 49期
2019/10/15 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 20期
2019/10/15 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 108期
2019/10/15 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 108期
2019/10/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 139期
2019/10/15 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 106期
2019/10/15 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 106期
2019/10/15 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 95期
2019/10/15 決算 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 13期
2019/10/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 183期
2019/10/15 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 52期
2019/10/15 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 87期
2019/10/15 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 87期
2019/10/15 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 87期
2019/10/15 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 87期
2019/10/15 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 87期
2019/10/15 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 87期
2019/10/15 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 87期
2019/10/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 203期
2019/10/16 決算 3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 2期
2019/10/16 決算 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 11期
2019/10/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 1期
2019/10/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 183期
2019/10/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 183期
2019/10/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 95期
2019/10/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 56期
2019/10/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 56期
2019/10/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 51期
2019/10/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 51期
2019/10/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 108期
2019/10/17 決算 5610 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 6期
2019/10/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 68期
2019/10/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 62期
2019/10/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 68期
2019/10/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 63期
2019/10/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 84期
2019/10/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 80期
2019/10/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 80期
2019/10/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 80期
2019/10/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 46期
2019/10/18 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 8期
2019/10/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 46期
2019/10/18 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 8期
2019/10/18 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 8期
2019/10/18 決算 2750 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 4期
2019/10/18 決算 2751 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 4期
2019/10/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 59期
2019/10/18 決算 3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 1期
2019/10/18 決算 3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 1期
2019/10/18 決算 3378 iFreeActive メディカルデバイス 1期
2019/10/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 54期
2019/10/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 54期
2019/10/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 54期
2019/10/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 54期
2019/10/21 決算 0910 公社債投信(10月号) 58期
2019/10/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 87期
2019/10/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 19期
2019/10/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 18期
2019/10/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 48期
2019/10/21 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 166期
2019/10/21 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 62期
2019/10/21 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 62期
2019/10/21 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 62期
2019/10/21 決算 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 12期
2019/10/21 決算 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 12期
2019/10/21 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 58期
2019/10/21 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 58期
2019/10/21 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 58期
2019/10/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 57期
2019/10/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 52期
2019/10/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 52期
2019/10/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 52期
2019/10/22 償還 2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 10期
2019/10/23 追加設定 0910 公社債投信(10月号) 59期
2019/10/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 94期
2019/10/23 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 91期
2019/10/23 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 82期
2019/10/25 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 23期
2019/10/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 131期
2019/10/25 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 22期
2019/10/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 131期
2019/10/25 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 22期
2019/10/25 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 21期
2019/10/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 131期
2019/10/25 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 22期
2019/10/28 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 102期
2019/10/28 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 68期
2019/10/28 決算 3251 エマージング好配当株式オープン 10期
2019/10/28 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 41期
2019/10/28 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 41期
2019/10/28 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 41期
2019/10/28 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 1期
2019/10/28 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1期
2019/10/28 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 85期
2019/10/28 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 85期
2019/10/28 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 85期
2019/10/28 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 85期
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