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決算・設定・償還スケジュール

2025年12月

基準日:

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2025/12/01 決算 2768 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 9期
2025/12/01 決算 2769 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9期
2025/12/01 決算 2770 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9期
2025/12/01 決算 2771 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9期
2025/12/01 決算 2772 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9期
2025/12/01 決算 2773 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9期
2025/12/01 償還 2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 10期
2025/12/01 決算 3229 D-I’s 外国株式インデックス 12期
2025/12/01 決算 3230 D-I’s 外国債券インデックス 12期
2025/12/01 決算 3231 D-I’s グローバルREITインデックス 12期
2025/12/01 決算 3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 10期
2025/12/01 決算 3314 iFree 日本債券インデックス 10期
2025/12/01 決算 3315 iFree 外国債券インデックス 10期
2025/12/01 決算 3318 iFree 外国REITインデックス 10期
2025/12/01 決算 3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 9期
2025/12/01 決算 3707 DCダイワ外国債券インデックス 23期
2025/12/01 決算 3708 DCダイワ日本株式インデックス 23期
2025/12/01 決算 3709 DCダイワ日本債券インデックス 23期
2025/12/01 決算 3710 DCダイワ外国株式インデックス 23期
2025/12/01 決算 3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 21期
2025/12/01 決算 3722 年金ダイワ日本株式インデックス 19期
2025/12/01 決算 3725 大和DC海外株式インデックスファンド 19期
2025/12/01 決算 3734 ダイワつみたてインデックス日本債券 8期
2025/12/01 決算 3735 ダイワつみたてインデックス外国株式 8期
2025/12/01 決算 3736 ダイワつみたてインデックス外国債券 8期
2025/12/01 決算 4614 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 10期
2025/12/01 決算 4667 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 9期
2025/12/01 決算 4668 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9期
2025/12/01 決算 4669 ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 9期
2025/12/01 決算 5104 スタイル9(4資産分散・保守型) 2期
2025/12/01 決算 5105 スタイル9(4資産分散・バランス型) 2期
2025/12/01 決算 5106 スタイル9(4資産分散・積極型) 2期
2025/12/01 決算 5107 スタイル9(6資産分散・保守型) 2期
2025/12/01 決算 5108 スタイル9(6資産分散・バランス型) 2期
2025/12/01 決算 5109 スタイル9(6資産分散・積極型) 2期
2025/12/01 決算 5110 スタイル9(8資産分散・保守型) 2期
2025/12/01 決算 5111 スタイル9(8資産分散・バランス型) 2期
2025/12/01 決算 5112 スタイル9(8資産分散・積極型) 2期
2025/12/01 決算 5602 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 12期
2025/12/01 決算 5615 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 12期
2025/12/01 決算 5616 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12期
2025/12/01 決算 5617 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 12期
2025/12/01 決算 5686 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 10期
2025/12/01 決算 5687 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10期
2025/12/01 決算 5688 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10期
2025/12/01 決算 5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 26期
2025/12/01 決算 5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 26期
2025/12/01 決算 5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26期
2025/12/01 決算 5834 ダイワライフスタイル25 26期
2025/12/01 決算 5835 ダイワライフスタイル50 26期
2025/12/01 決算 5836 ダイワライフスタイル75 26期
2025/12/01 決算 5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 24期
2025/12/01 決算 8901 ダイワ投信倶楽部マネー 28期
2025/12/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 173期
2025/12/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 173期
2025/12/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 173期
2025/12/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 36期
2025/12/04 決算 3535 iFreeETF 日経高利回りREIT指数 6期
2025/12/04 決算 4603 ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 11期
2025/12/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 265期
2025/12/08 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  237期
2025/12/08 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 70期
2025/12/08 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 170期
2025/12/08 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 170期
2025/12/08 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 170期
2025/12/08 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 170期
2025/12/08 決算 5134 iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047) 1期
2025/12/08 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 150期
2025/12/09 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 16期
2025/12/09 決算 2787 次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 8期
2025/12/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 48期
2025/12/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 241期
2025/12/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 233期
2025/12/09 新規設定 5153 iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型) 1期
2025/12/10 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 15期
2025/12/10 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 15期
2025/12/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 242期
2025/12/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 237期
2025/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 233期
2025/12/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 232期
2025/12/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 230期
2025/12/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 41期
2025/12/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 41期
2025/12/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 27期
2025/12/10 決算 3537 iFreeETF FANG+ 2期
2025/12/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 201期
2025/12/10 決算 5139 iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) 1期
2025/12/10 決算 5149 iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル 1期
2025/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 270期
2025/12/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 44期
2025/12/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 74期
2025/12/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 85期
2025/12/12 償還 3800 トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 10期
2025/12/12 決算 5147 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型) 1期
2025/12/12 決算 5148 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) 1期
2025/12/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 71期
2025/12/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 108期
2025/12/15 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 26期
2025/12/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 270期
2025/12/15 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 89期
2025/12/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 88期
2025/12/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 256期
2025/12/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 245期
2025/12/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 233期
2025/12/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 191期
2025/12/15 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 74期
2025/12/15 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 66期
2025/12/15 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 49期
2025/12/15 決算 4648 ベストポート5(保守型) 4期
2025/12/15 決算 4649 ベストポート5(やや保守型) 4期
2025/12/15 決算 4650 ベストポート5(バランス型) 4期
2025/12/15 決算 4651 ベストポート5(やや積極型) 4期
2025/12/15 決算 4652 ベストポート5(積極型) 4期
2025/12/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 222期
2025/12/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 257期
2025/12/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 277期
2025/12/15 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 24期
2025/12/16 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 36期
2025/12/16 決算 5140 一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス 1期
2025/12/16 決算 5141 ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド 2期
2025/12/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 257期
2025/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 257期
2025/12/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 45期
2025/12/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 45期
2025/12/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 142期
2025/12/18 決算 3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 10期
2025/12/18 決算 3700 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 3期
2025/12/18 決算 3726 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 18期
2025/12/18 決算 3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 18期
2025/12/18 決算 3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 18期
2025/12/19 決算 0912 公社債投信(12月号) 64期
2025/12/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 65期
2025/12/19 決算 3480 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 6期
2025/12/19 決算 3481 レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 3期
2025/12/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 21期
2025/12/19 決算 5124 ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) 3期
2025/12/22 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 65期
2025/12/22 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 71期
2025/12/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 168期
2025/12/22 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 65期
2025/12/22 決算 3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 10期
2025/12/22 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 48期
2025/12/22 決算 3479 日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) 3期
2025/12/22 決算 3488 グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 5期
2025/12/22 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 10期
2025/12/22 決算 3492 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 3期
2025/12/22 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 240期
2025/12/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 205期
2025/12/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 205期
2025/12/25 決算 3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 14期
2025/12/25 決算 3498 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 2期
2025/12/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 205期
2025/12/25 決算 5126 日本企業社債ファンド2024-10(愛称:和ごころ2024-10) 1期
2025/12/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 71期
2025/12/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 142期
2025/12/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 115期
2025/12/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 115期
2025/12/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 115期
2025/12/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 75期
2025/12/29 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型) 6期
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