検索
閉じる

検索したいキーワードを入力してください。

閉じる

決算・設定・償還スケジュール

2021年11月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2021/10/01 新規設定 4635 GXJメガトレンド・ジャパン 1期
2021/10/04 決算 3429 米国ABC戦略ファンド（1倍コース） 2期
2021/10/04 決算 3430 米国ABC戦略ファンド（3倍コース） 2期
2021/10/04 決算 3431 米国ABC戦略ファンド（5倍コース） 2期
2021/10/04 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 123期
2021/10/04 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 123期
2021/10/04 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 123期
2021/10/05 決算 3087 常陽３分法ファンド 177期
2021/10/05 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 104期
2021/10/05 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 26期
2021/10/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 215期
2021/10/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 187期
2021/10/06 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 184期
2021/10/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 50期
2021/10/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 120期
2021/10/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 120期
2021/10/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 120期
2021/10/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 120期
2021/10/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 100期
2021/10/08 償還 2726 ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 10期
2021/10/08 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 79期
2021/10/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 99期
2021/10/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 99期
2021/10/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 99期
2021/10/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 99期
2021/10/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 99期
2021/10/10 決算 3517 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 4期
2021/10/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 4期
2021/10/11 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 192期
2021/10/11 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 191期
2021/10/11 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 187期
2021/10/11 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 183期
2021/10/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 183期
2021/10/11 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 182期
2021/10/11 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 180期
2021/10/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 139期
2021/10/11 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 86期
2021/10/11 決算 3334 四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 9期
2021/10/11 決算 3389 地方創生日本株ファンド 5期
2021/10/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 24期
2021/10/11 決算 4722 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 15期
2021/10/11 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 151期
2021/10/11 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 18期
2021/10/11 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 220期
2021/10/12 決算 2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 4期
2021/10/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 99期
2021/10/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 35期
2021/10/12 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 24期
2021/10/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 132期
2021/10/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 132期
2021/10/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 130期
2021/10/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 130期
2021/10/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 119期
2021/10/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 111期
2021/10/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 111期
2021/10/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 111期
2021/10/13 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 9期
2021/10/13 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 9期
2021/10/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 16期
2021/10/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 111期
2021/10/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 111期
2021/10/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 111期
2021/10/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 111期
2021/10/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 24期
2021/10/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 76期
2021/10/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 21期
2021/10/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 58期
2021/10/15 新規設定 2786 ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス 1期
2021/10/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 220期
2021/10/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 206期
2021/10/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 195期
2021/10/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 65期
2021/10/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 183期
2021/10/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 141期
2021/10/15 償還 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 119期
2021/10/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 108期
2021/10/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 34期
2021/10/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 32期
2021/10/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 65期
2021/10/15 決算 4734 ダイワ・セレクト日本 29期
2021/10/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 172期
2021/10/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 57期
2021/10/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 163期
2021/10/15 決算 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 17期
2021/10/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 207期
2021/10/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 227期
2021/10/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 70期
2021/10/18 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型） 12期
2021/10/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 70期
2021/10/18 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型） 12期
2021/10/18 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 12期
2021/10/18 決算 2750 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 8期
2021/10/18 決算 2751 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 8期
2021/10/18 決算 2764 ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 25期
2021/10/18 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 207期
2021/10/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 207期
2021/10/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 83期
2021/10/18 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 80期
2021/10/18 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 80期
2021/10/18 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 75期
2021/10/18 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 75期
2021/10/18 決算 3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 6期
2021/10/18 決算 3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 3期
2021/10/18 決算 3378 iFreeActive メディカルデバイス 3期
2021/10/18 決算 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 15期
2021/10/18 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 132期
2021/10/18 決算 5610 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（年1回決算型） 8期
2021/10/18 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 92期
2021/10/18 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 86期
2021/10/18 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 92期
2021/10/18 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 87期
2021/10/18 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 108期
2021/10/18 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 104期
2021/10/18 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 104期
2021/10/18 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 104期
2021/10/19 決算 0910 公社債投信(10月号) 60期
2021/10/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 15期
2021/10/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 86期
2021/10/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 86期
2021/10/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 86期
2021/10/20 追加設定 0910 公社債投信(10月号) 61期
2021/10/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 190期
2021/10/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 82期
2021/10/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 82期
2021/10/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 82期
2021/10/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 111期
2021/10/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 27期
2021/10/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 26期
2021/10/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 15期
2021/10/21 決算 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 16期
2021/10/21 決算 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 16期
2021/10/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 81期
2021/10/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 76期
2021/10/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 76期
2021/10/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 76期
2021/10/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 118期
2021/10/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 115期
2021/10/22 決算 3432 NASDAQ100 3倍ブル 1期
2021/10/22 決算 3433 NASDAQ100 3倍ベア 1期
2021/10/25 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 27期
2021/10/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 155期
2021/10/25 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 26期
2021/10/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 155期
2021/10/25 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 26期
2021/10/25 決算 3412 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） 4期
2021/10/25 決算 3421 世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） 2期
2021/10/25 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型） 14期
2021/10/25 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 25期
2021/10/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 155期
2021/10/25 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 26期
2021/10/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 21期
2021/10/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 92期
2021/10/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 65期
2021/10/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 65期
2021/10/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 65期
2021/10/26 決算 3393 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 25期
2021/10/26 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 25期
2021/10/27 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 109期
2021/10/27 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 109期
2021/10/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 109期
2021/10/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 109期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
閉じる
閉じる