決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2025/02/03 決算 0825 財形株投(一般財形50) 31期
2025/02/03 決算 0826 財形株投(一般財形30) 31期
2025/02/03 決算 0827 財形株投(年金・住宅財形30) 31期
2025/02/03 決算 3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 17期
2025/02/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 163期
2025/02/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 163期
2025/02/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 163期
2025/02/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 255期
2025/02/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  227期
2025/02/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 90期
2025/02/07 償還 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 119期
2025/02/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 160期
2025/02/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 160期
2025/02/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 160期
2025/02/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 160期
2025/02/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 140期
2025/02/10 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 38期
2025/02/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 232期
2025/02/10 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 231期
2025/02/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 227期
2025/02/10 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 223期
2025/02/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 223期
2025/02/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 222期
2025/02/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 220期
2025/02/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 31期
2025/02/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 31期
2025/02/10 決算 3512 iFreeETF TOPIX高配当40指数 30期
2025/02/10 決算 3519 iFreeETF 中国科創板50(STAR50) 4期
2025/02/10 決算 3520 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) 4期
2025/02/10 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 36期
2025/02/10 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 36期
2025/02/10 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 67期
2025/02/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 191期
2025/02/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 260期
2025/02/12 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 34期
2025/02/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 75期
2025/02/12 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 64期
2025/02/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 172期
2025/02/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 172期
2025/02/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 170期
2025/02/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 170期
2025/02/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 151期
2025/02/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 151期
2025/02/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 151期
2025/02/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 56期
2025/02/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 64期
2025/02/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 116期
2025/02/17 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 61期
2025/02/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 98期
2025/02/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 260期
2025/02/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 246期
2025/02/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 247期
2025/02/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 247期
2025/02/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 235期
2025/02/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 223期
2025/02/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 181期
2025/02/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 115期
2025/02/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 115期
2025/02/17 決算 3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11期
2025/02/17 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 39期
2025/02/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 35期
2025/02/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 212期
2025/02/17 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 203期
2025/02/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 172期
2025/02/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 247期
2025/02/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 132期
2025/02/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 267期
2025/02/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 110期
2025/02/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 110期
2025/02/18 新規設定 5142 ダイワNASDAQ100インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1期
2025/02/18 新規設定 5143 ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 1期
2025/02/18 新規設定 5144 ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1期
2025/02/18 決算 5671 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 37期
2025/02/18 決算 5672 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 37期
2025/02/18 決算 5673 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 37期
2025/02/19 決算 0902 公社債投信(2月号) 64期
2025/02/19 決算 2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 15期
2025/02/19 決算 2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 15期
2025/02/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 55期
2025/02/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 11期
2025/02/20 追加設定 0902 公社債投信(2月号) 65期
2025/02/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 230期
2025/02/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 34期
2025/02/20 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 33期
2025/02/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 55期
2025/02/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 38期
2025/02/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 116期
2025/02/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 116期
2025/02/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 116期
2025/02/25 決算 1073 新経済大国日本 50期
2025/02/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 195期
2025/02/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 195期
2025/02/25 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 158期
2025/02/25 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 155期
2025/02/25 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 15期
2025/02/25 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 54期
2025/02/25 決算 3491 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 7期
2025/02/25 決算 3531 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) 4期
2025/02/25 決算 3532 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 4期
2025/02/25 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 28期
2025/02/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 195期
2025/02/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 61期
2025/02/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 132期
2025/02/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 105期
2025/02/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 105期
2025/02/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 105期
2025/02/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 65期
2025/02/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 18期
2025/02/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 18期
2025/02/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 22期
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