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決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2019/08/05 決算 3087 常陽３分法ファンド 151期
2019/08/05 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 78期
2019/08/05 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 97期
2019/08/05 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 97期
2019/08/05 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 97期
2019/08/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 189期
2019/08/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 161期
2019/08/06 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 158期
2019/08/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 101期
2019/08/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） 101期
2019/08/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） 101期
2019/08/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 94期
2019/08/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 94期
2019/08/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 94期
2019/08/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 94期
2019/08/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 74期
2019/08/08 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 53期
2019/08/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 73期
2019/08/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 73期
2019/08/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 73期
2019/08/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 73期
2019/08/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 73期
2019/08/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 165期
2019/08/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 157期
2019/08/10 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 8期
2019/08/13 決算 3027 富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 169期
2019/08/13 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 166期
2019/08/13 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 161期
2019/08/13 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 157期
2019/08/13 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 156期
2019/08/13 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 154期
2019/08/13 決算 3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） 11期
2019/08/13 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 113期
2019/08/13 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 73期
2019/08/13 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 60期
2019/08/13 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 9期
2019/08/13 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 14期
2019/08/13 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －SLトレード－ 14期
2019/08/13 決算 4735 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 45期
2019/08/13 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 106期
2019/08/13 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 106期
2019/08/13 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 125期
2019/08/13 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 104期
2019/08/13 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 104期
2019/08/13 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 93期
2019/08/13 決算 5608 ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－ 6期
2019/08/13 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 85期
2019/08/13 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 85期
2019/08/13 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 85期
2019/08/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 85期
2019/08/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 85期
2019/08/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 85期
2019/08/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 85期
2019/08/13 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 194期
2019/08/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 50期
2019/08/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 32期
2019/08/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 194期
2019/08/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 180期
2019/08/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 169期
2019/08/15 決算 3039 ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み） 60期
2019/08/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 157期
2019/08/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 115期
2019/08/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 82期
2019/08/15 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 27期
2019/08/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 146期
2019/08/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 137期
2019/08/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 181期
2019/08/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 201期
2019/08/16 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 17期
2019/08/16 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 15期
2019/08/16 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 15期
2019/08/19 決算 0822 ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 32期
2019/08/19 決算 0823 ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 32期
2019/08/19 決算 0824 ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 32期
2019/08/19 決算 0908 公社債投信(8月号) 58期
2019/08/19 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 44期
2019/08/19 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 44期
2019/08/19 決算 2721 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 4期
2019/08/19 決算 2722 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 4期
2019/08/19 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 181期
2019/08/19 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 181期
2019/08/19 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 93期
2019/08/19 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 57期
2019/08/19 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 54期
2019/08/19 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 54期
2019/08/19 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 49期
2019/08/19 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 49期
2019/08/19 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 106期
2019/08/19 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 66期
2019/08/19 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 60期
2019/08/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 60期
2019/08/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 60期
2019/08/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 60期
2019/08/19 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 66期
2019/08/19 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 61期
2019/08/19 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 52期
2019/08/19 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 52期
2019/08/19 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 52期
2019/08/19 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 52期
2019/08/19 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 8期
2019/08/19 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 8期
2019/08/19 決算 5671 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 15期
2019/08/19 決算 5672 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 15期
2019/08/19 決算 5673 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 15期
2019/08/19 決算 5675 ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジあり 7期
2019/08/19 決算 5676 ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジなし 7期
2019/08/19 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 82期
2019/08/19 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 78期
2019/08/19 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 78期
2019/08/19 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 78期
2019/08/20 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 59期
2019/08/20 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 20期
2019/08/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 164期
2019/08/20 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 27期
2019/08/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 23期
2019/08/20 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム） 22期
2019/08/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 56期
2019/08/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 56期
2019/08/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 56期
2019/08/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 85期
2019/08/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 46期
2019/08/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 55期
2019/08/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 50期
2019/08/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 50期
2019/08/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 50期
2019/08/22 償還 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 10期
2019/08/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 92期
2019/08/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 89期
2019/08/22 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：カンガルーのポケット） 80期
2019/08/22 決算 3339 フィリピン株式オープン 4期
2019/08/22 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 4期
2019/08/22 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 12期
2019/08/22 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 12期
2019/08/23 償還 4757 ダイワ/ブラックロック　グリーン・ニューエネルギー・ファンド 10期
2019/08/26 決算 1073 新経済大国日本 39期
2019/08/26 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 129期
2019/08/26 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 129期
2019/08/26 償還 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 39期
2019/08/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 100期
2019/08/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 66期
2019/08/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 39期
2019/08/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 39期
2019/08/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 39期
2019/08/26 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 17期
2019/08/26 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 129期
2019/08/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 7期
2019/08/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 7期
2019/08/27 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 13期
2019/08/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11期
2019/08/27 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 83期
2019/08/27 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 83期
2019/08/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 83期
2019/08/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 83期
2019/08/28 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 24期
2019/08/28 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース 24期
2019/08/28 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 24期
2019/08/28 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 24期
2019/08/28 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 24期
2019/08/29 決算 3718 DCダイワ中小型株ファンド 14期
2019/08/30 決算 3371 iFreeレバレッジ S&P500 1期
2019/08/30 決算 3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 1期
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