決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/03/01 新規設定 4657 インド株インデックス 1期
2024/03/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 29期
2024/03/04 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 152期
2024/03/04 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 152期
2024/03/04 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 152期
2024/03/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 206期
2024/03/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 133期
2024/03/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 244期
2024/03/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  216期
2024/03/06 決算 3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 36期
2024/03/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 213期
2024/03/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 79期
2024/03/07 決算 2700 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 17期
2024/03/07 決算 2701 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17期
2024/03/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 63期
2024/03/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 149期
2024/03/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 149期
2024/03/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 149期
2024/03/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 149期
2024/03/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 129期
2024/03/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 101期
2024/03/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 108期
2024/03/08 償還 3620 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 14期
2024/03/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 20期
2024/03/10 決算 3521 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 4期
2024/03/10 決算 3522 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 4期
2024/03/10 決算 3523 iFreeETF NASDAQ100インバース 4期
2024/03/10 決算 3524 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 3期
2024/03/10 決算 3525 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 3期
2024/03/10 決算 3526 iFreeETF S&P500レバレッジ 2期
2024/03/10 決算 3527 iFreeETF S&P500インバース 2期
2024/03/10 決算 3528 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2期
2024/03/10 決算 3529 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 2期
2024/03/10 決算 3530 iFreeETF S&P500ダブルインバース 2期
2024/03/11 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 27期
2024/03/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 23期
2024/03/11 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 48期
2024/03/11 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 221期
2024/03/11 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 220期
2024/03/11 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 216期
2024/03/11 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 212期
2024/03/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 212期
2024/03/11 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 211期
2024/03/11 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 209期
2024/03/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 168期
2024/03/11 決算 3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 11期
2024/03/11 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 21期
2024/03/11 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 115期
2024/03/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 27期
2024/03/11 決算 3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 9期
2024/03/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 53期
2024/03/11 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 20期
2024/03/11 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 20期
2024/03/11 決算 3602 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 14期
2024/03/11 決算 3603 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 14期
2024/03/11 決算 3629 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 15期
2024/03/11 決算 3630 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 15期
2024/03/11 決算 3633 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 15期
2024/03/11 決算 3634 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 15期
2024/03/11 決算 3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 45期
2024/03/11 決算 4638 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 16期
2024/03/11 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 180期
2024/03/11 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 34期
2024/03/11 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 249期
2024/03/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 32期
2024/03/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 32期
2024/03/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 64期
2024/03/12 決算 3484 iFreeNEXT インド株インデックス 1期
2024/03/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 161期
2024/03/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 161期
2024/03/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 159期
2024/03/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 159期
2024/03/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 140期
2024/03/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 140期
2024/03/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 140期
2024/03/13 決算 2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17期
2024/03/13 決算 3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 15期
2024/03/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 45期
2024/03/14 決算 2724 ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 8期
2024/03/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 53期
2024/03/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 105期
2024/03/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 50期
2024/03/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 87期
2024/03/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 249期
2024/03/15 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 82期
2024/03/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 81期
2024/03/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 235期
2024/03/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 224期
2024/03/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 212期
2024/03/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 170期
2024/03/15 決算 3428 アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 7期
2024/03/15 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 28期
2024/03/15 決算 3463 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 5期
2024/03/15 決算 3464 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 5期
2024/03/15 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 3期
2024/03/15 決算 3497 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 3期
2024/03/15 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 104期
2024/03/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 201期
2024/03/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 192期
2024/03/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 236期
2024/03/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 256期
2024/03/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 99期
2024/03/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 99期
2024/03/18 決算 2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 11期
2024/03/18 決算 2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 11期
2024/03/18 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 54期
2024/03/18 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 236期
2024/03/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 236期
2024/03/18 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 109期
2024/03/18 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 109期
2024/03/18 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 104期
2024/03/18 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 104期
2024/03/18 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 31期
2024/03/18 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 31期
2024/03/18 決算 3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 11期
2024/03/18 決算 3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 11期
2024/03/18 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 24期
2024/03/18 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 3期
2024/03/18 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 38期
2024/03/18 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 161期
2024/03/18 償還 5624 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 20期
2024/03/18 償還 5625 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 20期
2024/03/18 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 115期
2024/03/18 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 121期
2024/03/18 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 116期
2024/03/18 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 137期
2024/03/18 決算 5756 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 21期
2024/03/19 決算 0903 公社債投信(3月号) 63期
2024/03/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 44期
2024/03/21 追加設定 0903 公社債投信(3月号) 64期
2024/03/21 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 64期
2024/03/21 償還 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 134期
2024/03/21 決算 3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 18期
2024/03/21 決算 3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 6期
2024/03/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 44期
2024/03/21 決算 3441 日本企業社債ファンド2021-03(愛称:円フォーカス2021-03) 3期
2024/03/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 27期
2024/03/21 決算 3482 日本企業社債ファンド2023-02(愛称:和ごころ2023-02) 1期
2024/03/21 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 3期
2024/03/21 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 219期
2024/03/21 償還 5637 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 11期
2024/03/21 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 111期
2024/03/21 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 111期
2024/03/21 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 111期
2024/03/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 110期
2024/03/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 105期
2024/03/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 105期
2024/03/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 105期
2024/03/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 147期
2024/03/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 144期
2024/03/22 償還 3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 11期
2024/03/22 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 38期
2024/03/22 決算 3310 iFree JPX日経400インデックス 8期
2024/03/22 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 30期
2024/03/22 決算 4613 ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 8期
2024/03/22 決算 5102 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 1期
2024/03/22 決算 5604 ダイワJPX日経400ファンド 11期
2024/03/22 決算 5605 ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 11期
2024/03/25 決算 1803 大和ベストチョイス・オープン 30期
2024/03/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 184期
2024/03/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 184期
2024/03/25 決算 3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 8期
2024/03/25 決算 3402 グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 27期
2024/03/25 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 43期
2024/03/25 決算 3442 iFreeNEXT ATMX+ 3期
2024/03/25 決算 3444 S&P500(マルチアイ搭載) 3期
2024/03/25 決算 3445 NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 3期
2024/03/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 184期
2024/03/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 50期
2024/03/26 決算 3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11期
2024/03/26 決算 3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11期
2024/03/26 決算 3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11期
2024/03/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 121期
2024/03/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 94期
2024/03/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 94期
2024/03/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 94期
2024/03/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 54期
2024/03/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 54期
2024/03/26 決算 3427 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 7期
2024/03/26 決算 3496 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 3期
2024/03/28 決算 3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 6期
2024/03/28 決算 3446 テーマレバレッジ EV2倍 3期
2024/03/28 決算 3450 テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 3期
2024/03/28 決算 3453 テーマレバレッジ DX2倍 3期
2024/03/28 決算 3454 テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 3期
2024/03/28 決算 3455 テーマレバレッジ eコマース2倍 3期
2024/03/28 決算 3456 テーマレバレッジ ヘルステック2倍 3期
2024/03/28 決算 3457 テーマレバレッジ クリーンテック2倍 3期
2024/03/28 決算 3458 テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 3期
2024/03/29 決算 3416 NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 4期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。