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決算・設定・償還スケジュール

2026年8月 2026年9月

2026年8月

基準日：

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2026/08/03 償還 3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 20期
2026/08/04 決算 3544 iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) 3期
2026/08/04 決算 3545 iFreeETF 米ドル・ブル（1倍） 1期
2026/08/04 決算 3546 iFreeETF 米ドル・ベア（1倍） 1期
2026/08/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 273期
2026/08/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 245期
2026/08/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 178期
2026/08/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 178期
2026/08/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 178期
2026/08/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 178期
2026/08/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 158期
2026/08/10 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 56期
2026/08/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 250期
2026/08/10 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 249期
2026/08/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 245期
2026/08/10 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 241期
2026/08/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 241期
2026/08/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 240期
2026/08/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 238期
2026/08/10 決算 3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） 18期
2026/08/10 決算 3473 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） 49期
2026/08/10 決算 3474 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 49期
2026/08/10 決算 3512 iFreeETF TOPIX高配当40指数 36期
2026/08/10 決算 3540 iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジなし） 4期
2026/08/10 決算 3541 iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジあり） 4期
2026/08/10 決算 4735 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 73期
2026/08/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 209期
2026/08/10 決算 5125 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス 2期
2026/08/10 決算 5608 ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－ 13期
2026/08/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 278期
2026/08/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 93期
2026/08/12 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 82期
2026/08/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 74期
2026/08/13 決算 5100 S&P500 3倍ブル 3期
2026/08/13 決算 5101 S&P500 3倍ベア 3期
2026/08/13 新規設定 5170 iFreePlus 日経平均トレンドピック 1期
2026/08/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 82期
2026/08/17 決算 0822 ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 39期
2026/08/17 決算 0823 ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 39期
2026/08/17 決算 0824 ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 39期
2026/08/17 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 79期
2026/08/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 116期
2026/08/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 278期
2026/08/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 264期
2026/08/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 265期
2026/08/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 265期
2026/08/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 253期
2026/08/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 241期
2026/08/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 199期
2026/08/17 決算 3392 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） 14期
2026/08/17 決算 3462 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） 57期
2026/08/17 決算 3468 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 53期
2026/08/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 230期
2026/08/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 265期
2026/08/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 150期
2026/08/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 285期
2026/08/18 決算 3425 iFreeレバレッジ FANG+ 6期
2026/08/18 決算 5671 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 43期
2026/08/18 決算 5672 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 43期
2026/08/18 決算 5673 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 43期
2026/08/19 決算 0908 公社債投信(8月号) 65期
2026/08/19 決算 2721 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 18期
2026/08/19 決算 2722 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 18期
2026/08/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 73期
2026/08/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） 29期
2026/08/20 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 66期
2026/08/20 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 27期
2026/08/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 248期
2026/08/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 37期
2026/08/20 決算 5153 iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） 8期
2026/08/20 決算 5157 ハイベータ日本株フォーカス・ファンド 1期
2026/08/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 73期
2026/08/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） 56期
2026/08/24 決算 1073 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） 53期
2026/08/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 176期
2026/08/24 決算 3491 iFreePlus 米国配当王（年4回決算型） 13期
2026/08/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 213期
2026/08/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 213期
2026/08/25 決算 3531 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジなし） 10期
2026/08/25 決算 3532 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 10期
2026/08/25 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 31期
2026/08/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 213期
2026/08/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 79期
2026/08/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 150期
2026/08/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 123期
2026/08/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 123期
2026/08/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 123期
2026/08/26 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 83期
2026/08/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 21期
2026/08/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 21期
2026/08/27 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型） 14期
2026/08/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 25期
2026/08/31 償還 3165 スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） 14期
2026/08/31 償還 3176 スマート・アロケーション・Dガード 14期
2026/08/31 決算 3371 iFreeレバレッジ S&P500 8期
2026/08/31 決算 3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 8期
2026/08/31 決算 3718 DCダイワ中小型株ファンド 21期
2026/08/31 決算 5142 ダイワNASDAQ100インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 2期
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