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決算・設定・償還スケジュール

2021年5月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2021/04/05 決算 3087 常陽３分法ファンド 171期
2021/04/05 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 98期
2021/04/05 決算 3429 米国ABC戦略ファンド（1倍コース） 1期
2021/04/05 決算 3430 米国ABC戦略ファンド（3倍コース） 1期
2021/04/05 決算 3431 米国ABC戦略ファンド（5倍コース） 1期
2021/04/05 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 25期
2021/04/05 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 117期
2021/04/05 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 117期
2021/04/05 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 117期
2021/04/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 209期
2021/04/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 181期
2021/04/06 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 178期
2021/04/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 44期
2021/04/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 114期
2021/04/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 114期
2021/04/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 114期
2021/04/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 114期
2021/04/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 94期
2021/04/08 決算 2726 ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 9期
2021/04/08 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 73期
2021/04/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 93期
2021/04/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 93期
2021/04/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 93期
2021/04/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 93期
2021/04/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 93期
2021/04/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 185期
2021/04/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 177期
2021/04/10 決算 3517 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 2期
2021/04/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 2期
2021/04/12 決算 2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 3期
2021/04/12 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 186期
2021/04/12 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 181期
2021/04/12 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 177期
2021/04/12 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 176期
2021/04/12 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 174期
2021/04/12 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 133期
2021/04/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 93期
2021/04/12 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 80期
2021/04/12 決算 3333 四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回）） 4期
2021/04/12 決算 3334 四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 8期
2021/04/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 29期
2021/04/12 決算 3389 地方創生日本株ファンド 4期
2021/04/12 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 18期
2021/04/12 新規設定 3446 テーマレバレッジ EV2倍 1期
2021/04/12 新規設定 3450 テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 1期
2021/04/12 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 23期
2021/04/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 126期
2021/04/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 126期
2021/04/12 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 145期
2021/04/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 124期
2021/04/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 124期
2021/04/12 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 17期
2021/04/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 113期
2021/04/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 105期
2021/04/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 105期
2021/04/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 105期
2021/04/12 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 214期
2021/04/13 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 8期
2021/04/13 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 8期
2021/04/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 10期
2021/04/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 105期
2021/04/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 105期
2021/04/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 105期
2021/04/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 105期
2021/04/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 18期
2021/04/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 70期
2021/04/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 15期
2021/04/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 52期
2021/04/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 214期
2021/04/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 200期
2021/04/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 189期
2021/04/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 63期
2021/04/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 177期
2021/04/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 135期
2021/04/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 102期
2021/04/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 32期
2021/04/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 30期
2021/04/15 決算 3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL 3期
2021/04/15 決算 3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS 3期
2021/04/15 決算 3705 DC静岡ベンチマーク・ファンド 19期
2021/04/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 63期
2021/04/15 決算 4734 ダイワ・セレクト日本 28期
2021/04/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 166期
2021/04/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 55期
2021/04/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 157期
2021/04/15 決算 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 16期
2021/04/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 201期
2021/04/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 221期
2021/04/15 決算 5848 静岡ベンチマーク・ファンド 19期
2021/04/16 決算 3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 5期
2021/04/16 決算 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 14期
2021/04/16 新規設定 4630 ダイワ・ブルベア・ファンド6　ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 1期
2021/04/16 新規設定 4631 ダイワ・ブルベア・ファンド6　ブル3倍日本株ポートフォリオ6 1期
2021/04/16 新規設定 4632 ダイワ・ブルベア・ファンド6　ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1期
2021/04/16 償還 4719 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 15期
2021/04/19 決算 0904 公社債投信(4月号) 60期
2021/04/19 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 64期
2021/04/19 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型） 11期
2021/04/19 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 64期
2021/04/19 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型） 11期
2021/04/19 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 11期
2021/04/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 9期
2021/04/19 決算 2750 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 7期
2021/04/19 決算 2751 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 7期
2021/04/19 決算 2764 ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 19期
2021/04/19 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 201期
2021/04/19 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 201期
2021/04/19 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 113期
2021/04/19 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 77期
2021/04/19 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 74期
2021/04/19 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 74期
2021/04/19 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 69期
2021/04/19 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 69期
2021/04/19 決算 4797 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 10期
2021/04/19 決算 4799 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10期
2021/04/19 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 126期
2021/04/19 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 86期
2021/04/19 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 80期
2021/04/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 80期
2021/04/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 80期
2021/04/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 80期
2021/04/19 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 86期
2021/04/19 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 81期
2021/04/19 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 102期
2021/04/19 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 98期
2021/04/19 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 98期
2021/04/19 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 98期
2021/04/20 追加設定 0904 公社債投信(4月号) 61期
2021/04/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 184期
2021/04/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 76期
2021/04/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 76期
2021/04/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 76期
2021/04/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 105期
2021/04/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 25期
2021/04/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 24期
2021/04/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 9期
2021/04/21 決算 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 15期
2021/04/21 決算 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 15期
2021/04/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 75期
2021/04/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 70期
2021/04/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 70期
2021/04/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 70期
2021/04/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 112期
2021/04/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 109期
2021/04/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型） 8期
2021/04/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 15期
2021/04/26 決算 2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 25期
2021/04/26 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 26期
2021/04/26 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 149期
2021/04/26 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 25期
2021/04/26 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 149期
2021/04/26 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 25期
2021/04/26 償還 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 120期
2021/04/26 決算 3184 ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） 8期
2021/04/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 86期
2021/04/26 償還 3251 エマージング好配当株式オープン 13期
2021/04/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 59期
2021/04/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 59期
2021/04/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 59期
2021/04/26 決算 3387 世界セレクティブ株式オープン 2期
2021/04/26 決算 3393 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 19期
2021/04/26 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 19期
2021/04/26 決算 3412 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） 3期
2021/04/26 決算 3420 世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型） 1期
2021/04/26 決算 3421 世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） 1期
2021/04/26 決算 3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) 20期
2021/04/26 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 24期
2021/04/26 償還 4761 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 10期
2021/04/26 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 149期
2021/04/26 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 25期
2021/04/27 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 103期
2021/04/27 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 103期
2021/04/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 103期
2021/04/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 103期
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