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決算・設定・償還スケジュール

2021年9月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2021/08/03 決算 3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 10期
2021/08/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 121期
2021/08/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 121期
2021/08/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 121期
2021/08/05 新規設定 2794 ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 1期
2021/08/05 新規設定 2795 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 1期
2021/08/05 決算 3087 常陽３分法ファンド 175期
2021/08/05 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 102期
2021/08/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 213期
2021/08/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 185期
2021/08/06 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 182期
2021/08/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 48期
2021/08/06 決算 3337 ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型） 4期
2021/08/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 190期
2021/08/10 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 189期
2021/08/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 185期
2021/08/10 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 181期
2021/08/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 181期
2021/08/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 180期
2021/08/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 178期
2021/08/10 決算 3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） 13期
2021/08/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 84期
2021/08/10 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 77期
2021/08/10 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 16期
2021/08/10 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 118期
2021/08/10 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 118期
2021/08/10 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 118期
2021/08/10 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 118期
2021/08/10 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 22期
2021/08/10 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －SLトレード－ 22期
2021/08/10 決算 4735 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 53期
2021/08/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 149期
2021/08/10 決算 5608 ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－ 8期
2021/08/10 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 98期
2021/08/10 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 97期
2021/08/10 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 97期
2021/08/10 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 97期
2021/08/10 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 97期
2021/08/10 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 97期
2021/08/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 218期
2021/08/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 137期
2021/08/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 22期
2021/08/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 97期
2021/08/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 33期
2021/08/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 130期
2021/08/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 130期
2021/08/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 128期
2021/08/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 128期
2021/08/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 117期
2021/08/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 109期
2021/08/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 109期
2021/08/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 109期
2021/08/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 14期
2021/08/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 109期
2021/08/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 109期
2021/08/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 109期
2021/08/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 109期
2021/08/16 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 19期
2021/08/16 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 56期
2021/08/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 218期
2021/08/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 204期
2021/08/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 193期
2021/08/16 決算 3039 ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み） 68期
2021/08/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 181期
2021/08/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 139期
2021/08/16 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 106期
2021/08/16 決算 3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） 4期
2021/08/16 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 22期
2021/08/16 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 170期
2021/08/16 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 161期
2021/08/16 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 19期
2021/08/16 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 19期
2021/08/16 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 205期
2021/08/16 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 74期
2021/08/16 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 225期
2021/08/17 決算 0822 ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 34期
2021/08/17 決算 0823 ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 34期
2021/08/17 決算 0824 ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 34期
2021/08/17 決算 2764 ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 23期
2021/08/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 205期
2021/08/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 205期
2021/08/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 117期
2021/08/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 78期
2021/08/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 78期
2021/08/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 73期
2021/08/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 73期
2021/08/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 130期
2021/08/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 90期
2021/08/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 84期
2021/08/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 90期
2021/08/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 85期
2021/08/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 106期
2021/08/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 102期
2021/08/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 102期
2021/08/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 102期
2021/08/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 68期
2021/08/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 68期
2021/08/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 81期
2021/08/18 決算 3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 1期
2021/08/18 決算 3423 FANG+2倍ブル 1期
2021/08/18 決算 3424 FANG+2倍ベア 1期
2021/08/18 決算 3425 iFreeレバレッジ FANG+ 1期
2021/08/18 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 12期
2021/08/18 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 12期
2021/08/18 決算 5671 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 23期
2021/08/18 決算 5672 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 23期
2021/08/18 決算 5673 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 23期
2021/08/19 決算 0908 公社債投信(8月号) 60期
2021/08/19 決算 2721 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 8期
2021/08/19 決算 2722 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 8期
2021/08/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 13期
2021/08/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 84期
2021/08/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 84期
2021/08/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 84期
2021/08/20 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 61期
2021/08/20 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 22期
2021/08/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 188期
2021/08/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 27期
2021/08/20 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム） 26期
2021/08/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 80期
2021/08/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 80期
2021/08/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 80期
2021/08/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 116期
2021/08/23 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 113期
2021/08/23 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 109期
2021/08/23 決算 3339 フィリピン株式オープン 8期
2021/08/23 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 8期
2021/08/23 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 13期
2021/08/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型） 12期
2021/08/23 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 79期
2021/08/23 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 74期
2021/08/23 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 74期
2021/08/23 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 74期
2021/08/23 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 16期
2021/08/23 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 16期
2021/08/24 決算 1073 新経済大国日本 43期
2021/08/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 153期
2021/08/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 153期
2021/08/25 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 21期
2021/08/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 153期
2021/08/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 19期
2021/08/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 90期
2021/08/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 63期
2021/08/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 63期
2021/08/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 63期
2021/08/26 決算 3393 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 23期
2021/08/26 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 23期
2021/08/26 決算 3395 USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） 4期
2021/08/26 決算 3396 USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） 4期
2021/08/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 11期
2021/08/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 11期
2021/08/27 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 17期
2021/08/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 15期
2021/08/27 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 107期
2021/08/27 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 107期
2021/08/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 107期
2021/08/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 107期
2021/08/30 決算 3371 iFreeレバレッジ S&P500 3期
2021/08/30 決算 3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 3期
2021/08/30 決算 3718 DCダイワ中小型株ファンド 16期
2021/08/30 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 32期
2021/08/30 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース 32期
2021/08/30 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 32期
2021/08/30 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 32期
2021/08/30 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 32期
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