決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/04/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 171期
2021/04/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 98期
2021/04/05 決算 3429 米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 1期
2021/04/05 決算 3430 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 1期
2021/04/05 決算 3431 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 1期
2021/04/05 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 25期
2021/04/05 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 117期
2021/04/05 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 117期
2021/04/05 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 117期
2021/04/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 209期
2021/04/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  181期
2021/04/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 178期
2021/04/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 44期
2021/04/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 114期
2021/04/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 114期
2021/04/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 114期
2021/04/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 114期
2021/04/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 94期
2021/04/08 決算 2726 ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9期
2021/04/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 73期
2021/04/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 93期
2021/04/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 93期
2021/04/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 93期
2021/04/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 93期
2021/04/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 93期
2021/04/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 185期
2021/04/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 177期
2021/04/10 決算 3517 iFreeETF 日経225(年4回決算型) 2期
2021/04/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX(年4回決算型) 2期
2021/04/12 決算 2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 3期
2021/04/12 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 186期
2021/04/12 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 181期
2021/04/12 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 177期
2021/04/12 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 176期
2021/04/12 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 174期
2021/04/12 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 133期
2021/04/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 93期
2021/04/12 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 80期
2021/04/12 決算 3333 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 4期
2021/04/12 決算 3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 8期
2021/04/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 29期
2021/04/12 決算 3389 地方創生日本株ファンド 4期
2021/04/12 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 18期
2021/04/12 新規設定 3446 テーマレバレッジ EV2倍 1期
2021/04/12 新規設定 3450 テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 1期
2021/04/12 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 23期
2021/04/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 126期
2021/04/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 126期
2021/04/12 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 145期
2021/04/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 124期
2021/04/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 124期
2021/04/12 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 17期
2021/04/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 113期
2021/04/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 105期
2021/04/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 105期
2021/04/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 105期
2021/04/12 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 214期
2021/04/13 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 8期
2021/04/13 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 8期
2021/04/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 10期
2021/04/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 105期
2021/04/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 105期
2021/04/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 105期
2021/04/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 105期
2021/04/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 18期
2021/04/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 70期
2021/04/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 15期
2021/04/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 52期
2021/04/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 214期
2021/04/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 200期
2021/04/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 189期
2021/04/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 63期
2021/04/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 177期
2021/04/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 135期
2021/04/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 102期
2021/04/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 32期
2021/04/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 30期
2021/04/15 決算 3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 3期
2021/04/15 決算 3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 3期
2021/04/15 決算 3705 DC静岡ベンチマーク・ファンド 19期
2021/04/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 63期
2021/04/15 決算 4734 ダイワ・セレクト日本 28期
2021/04/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 166期
2021/04/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 55期
2021/04/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 157期
2021/04/15 決算 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 16期
2021/04/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 201期
2021/04/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 221期
2021/04/15 決算 5848 静岡ベンチマーク・ファンド 19期
2021/04/16 決算 3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 5期
2021/04/16 決算 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 14期
2021/04/16 新規設定 4630 ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 1期
2021/04/16 新規設定 4631 ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 1期
2021/04/16 新規設定 4632 ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1期
2021/04/16 償還 4719 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 15期
2021/04/19 決算 0904 公社債投信(4月号) 60期
2021/04/19 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 64期
2021/04/19 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 11期
2021/04/19 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 64期
2021/04/19 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 11期
2021/04/19 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 11期
2021/04/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 9期
2021/04/19 決算 2750 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 7期
2021/04/19 決算 2751 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 7期
2021/04/19 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 19期
2021/04/19 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 201期
2021/04/19 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 201期
2021/04/19 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 113期
2021/04/19 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 77期
2021/04/19 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 74期
2021/04/19 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 74期
2021/04/19 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 69期
2021/04/19 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 69期
2021/04/19 決算 4797 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 10期
2021/04/19 決算 4799 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10期
2021/04/19 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 126期
2021/04/19 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 86期
2021/04/19 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 80期
2021/04/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 80期
2021/04/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 80期
2021/04/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 80期
2021/04/19 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 86期
2021/04/19 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 81期
2021/04/19 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 102期
2021/04/19 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98期
2021/04/19 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98期
2021/04/19 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 98期
2021/04/20 追加設定 0904 公社債投信(4月号) 61期
2021/04/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 184期
2021/04/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 76期
2021/04/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 76期
2021/04/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 76期
2021/04/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 105期
2021/04/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 25期
2021/04/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 24期
2021/04/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 9期
2021/04/21 決算 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 15期
2021/04/21 決算 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 15期
2021/04/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 75期
2021/04/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 70期
2021/04/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 70期
2021/04/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 70期
2021/04/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 112期
2021/04/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 109期
2021/04/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 8期
2021/04/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 15期
2021/04/26 決算 2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 25期
2021/04/26 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 26期
2021/04/26 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 149期
2021/04/26 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 25期
2021/04/26 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 149期
2021/04/26 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25期
2021/04/26 償還 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 120期
2021/04/26 決算 3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 8期
2021/04/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 86期
2021/04/26 償還 3251 エマージング好配当株式オープン 13期
2021/04/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 59期
2021/04/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 59期
2021/04/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 59期
2021/04/26 決算 3387 世界セレクティブ株式オープン 2期
2021/04/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 19期
2021/04/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 19期
2021/04/26 決算 3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 3期
2021/04/26 決算 3420 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1期
2021/04/26 決算 3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 1期
2021/04/26 決算 3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 20期
2021/04/26 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 24期
2021/04/26 償還 4761 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- 10期
2021/04/26 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 149期
2021/04/26 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 25期
2021/04/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 103期
2021/04/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 103期
2021/04/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 103期
2021/04/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 103期
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