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決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2019/10/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 99期
2019/10/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 99期
2019/10/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 99期
2019/10/07 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 163期
2019/10/07 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 160期
2019/10/07 決算 3087 常陽３分法ファンド 153期
2019/10/07 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 103期
2019/10/07 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） 103期
2019/10/07 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） 103期
2019/10/07 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 80期
2019/10/07 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 26期
2019/10/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 96期
2019/10/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 96期
2019/10/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 96期
2019/10/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 96期
2019/10/07 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 22期
2019/10/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 76期
2019/10/07 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 191期
2019/10/08 決算 2726 ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 6期
2019/10/08 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 55期
2019/10/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 75期
2019/10/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 75期
2019/10/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 75期
2019/10/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 75期
2019/10/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 75期
2019/10/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 167期
2019/10/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 159期
2019/10/10 決算 3027 富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 171期
2019/10/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 168期
2019/10/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 163期
2019/10/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 159期
2019/10/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 158期
2019/10/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 156期
2019/10/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 62期
2019/10/10 決算 3334 四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 5期
2019/10/10 決算 3389 地方創生日本株ファンド 1期
2019/10/10 決算 4722 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 13期
2019/10/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 127期
2019/10/10 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 14期
2019/10/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 196期
2019/10/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 115期
2019/10/15 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 5期
2019/10/15 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 5期
2019/10/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 34期
2019/10/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 196期
2019/10/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 182期
2019/10/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 171期
2019/10/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 57期
2019/10/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 159期
2019/10/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 117期
2019/10/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 84期
2019/10/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 26期
2019/10/15 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 75期
2019/10/15 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 24期
2019/10/15 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 11期
2019/10/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 57期
2019/10/15 決算 4734 ダイワ・セレクト日本 25期
2019/10/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 148期
2019/10/15 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 49期
2019/10/15 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 20期
2019/10/15 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 108期
2019/10/15 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 108期
2019/10/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 139期
2019/10/15 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 106期
2019/10/15 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 106期
2019/10/15 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 95期
2019/10/15 決算 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 13期
2019/10/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 183期
2019/10/15 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 52期
2019/10/15 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 87期
2019/10/15 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 87期
2019/10/15 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 87期
2019/10/15 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 87期
2019/10/15 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 87期
2019/10/15 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 87期
2019/10/15 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 87期
2019/10/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 203期
2019/10/16 決算 3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） 2期
2019/10/16 決算 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 11期
2019/10/17 決算 2764 ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 1期
2019/10/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 183期
2019/10/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 183期
2019/10/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 95期
2019/10/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 56期
2019/10/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 56期
2019/10/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 51期
2019/10/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 51期
2019/10/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 108期
2019/10/17 決算 5610 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（年1回決算型） 6期
2019/10/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 68期
2019/10/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 62期
2019/10/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 68期
2019/10/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 63期
2019/10/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 84期
2019/10/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 80期
2019/10/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 80期
2019/10/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 80期
2019/10/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 46期
2019/10/18 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型） 8期
2019/10/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 46期
2019/10/18 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型） 8期
2019/10/18 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 8期
2019/10/18 決算 2750 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 4期
2019/10/18 決算 2751 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 4期
2019/10/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 59期
2019/10/18 決算 3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 1期
2019/10/18 決算 3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 1期
2019/10/18 決算 3378 iFreeActive メディカルデバイス 1期
2019/10/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 54期
2019/10/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 54期
2019/10/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 54期
2019/10/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 54期
2019/10/21 決算 0910 公社債投信(10月号) 58期
2019/10/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 87期
2019/10/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 19期
2019/10/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 18期
2019/10/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 48期
2019/10/21 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 166期
2019/10/21 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 62期
2019/10/21 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 62期
2019/10/21 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 62期
2019/10/21 決算 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 12期
2019/10/21 決算 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 12期
2019/10/21 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 58期
2019/10/21 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 58期
2019/10/21 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 58期
2019/10/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 57期
2019/10/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 52期
2019/10/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 52期
2019/10/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 52期
2019/10/22 償還 2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-10 10期
2019/10/23 追加設定 0910 公社債投信(10月号) 59期
2019/10/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 94期
2019/10/23 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 91期
2019/10/23 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：カンガルーのポケット） 82期
2019/10/25 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 23期
2019/10/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 131期
2019/10/25 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 22期
2019/10/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 131期
2019/10/25 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 22期
2019/10/25 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 21期
2019/10/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 131期
2019/10/25 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 22期
2019/10/28 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 102期
2019/10/28 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 68期
2019/10/28 決算 3251 エマージング好配当株式オープン 10期
2019/10/28 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 41期
2019/10/28 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 41期
2019/10/28 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 41期
2019/10/28 決算 3393 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 1期
2019/10/28 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 1期
2019/10/28 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 85期
2019/10/28 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 85期
2019/10/28 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 85期
2019/10/28 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 85期
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