検索
閉じる

検索したいキーワードを入力してください。

閉じる

決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2019/02/04 決算 0825 財形株投(一般財形50) 25期
2019/02/04 決算 0826 財形株投(一般財形30) 25期
2019/02/04 決算 0827 財形株投(年金・住宅財形30) 25期
2019/02/04 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 91期
2019/02/04 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 91期
2019/02/04 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 91期
2019/02/05 決算 3087 常陽３分法ファンド 145期
2019/02/05 決算 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 72期
2019/02/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 183期
2019/02/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 155期
2019/02/06 決算 3069 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス） 152期
2019/02/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 95期
2019/02/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） 95期
2019/02/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） 95期
2019/02/07 新規設定 3516 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 1期
2019/02/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 88期
2019/02/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 88期
2019/02/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 88期
2019/02/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 88期
2019/02/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 68期
2019/02/08 決算 3252 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） 47期
2019/02/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 67期
2019/02/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 67期
2019/02/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 67期
2019/02/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 67期
2019/02/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 67期
2019/02/10 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 6期
2019/02/12 決算 3027 富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 163期
2019/02/12 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 160期
2019/02/12 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 159期
2019/02/12 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 155期
2019/02/12 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 151期
2019/02/12 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 151期
2019/02/12 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 150期
2019/02/12 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 148期
2019/02/12 決算 3117 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー） 107期
2019/02/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 67期
2019/02/12 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 54期
2019/02/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 3期
2019/02/12 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 12期
2019/02/12 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －SLトレード－ 12期
2019/02/12 決算 4735 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 43期
2019/02/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 100期
2019/02/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 100期
2019/02/12 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 119期
2019/02/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 98期
2019/02/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 98期
2019/02/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 87期
2019/02/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 79期
2019/02/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 79期
2019/02/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 79期
2019/02/12 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 188期
2019/02/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 79期
2019/02/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 79期
2019/02/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 79期
2019/02/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 79期
2019/02/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 44期
2019/02/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 26期
2019/02/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 188期
2019/02/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 174期
2019/02/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 163期
2019/02/15 決算 3039 ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み） 58期
2019/02/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 151期
2019/02/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 109期
2019/02/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 76期
2019/02/15 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 26期
2019/02/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 140期
2019/02/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 131期
2019/02/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 175期
2019/02/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 195期
2019/02/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 38期
2019/02/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 38期
2019/02/18 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 175期
2019/02/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 175期
2019/02/18 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 87期
2019/02/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 51期
2019/02/18 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 48期
2019/02/18 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 48期
2019/02/18 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 43期
2019/02/18 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 43期
2019/02/18 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 16期
2019/02/18 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 100期
2019/02/18 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 14期
2019/02/18 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 14期
2019/02/18 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 60期
2019/02/18 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 54期
2019/02/18 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 60期
2019/02/18 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 55期
2019/02/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 46期
2019/02/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 46期
2019/02/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 46期
2019/02/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 46期
2019/02/18 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 7期
2019/02/18 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 7期
2019/02/18 決算 5671 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 13期
2019/02/18 決算 5672 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 13期
2019/02/18 決算 5673 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 13期
2019/02/18 決算 5675 ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジあり 6期
2019/02/18 決算 5676 ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジなし 6期
2019/02/18 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 76期
2019/02/18 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 72期
2019/02/18 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 72期
2019/02/18 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 72期
2019/02/19 決算 0902 公社債投信(2月号) 58期
2019/02/19 償還 2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド （為替ヘッジあり） 10期
2019/02/19 償還 2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド （為替ヘッジなし） 10期
2019/02/19 決算 2721 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 3期
2019/02/19 決算 2722 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 3期
2019/02/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 54期
2019/02/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 54期
2019/02/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 54期
2019/02/20 追加設定 0902 公社債投信(2月号) 59期
2019/02/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 158期
2019/02/20 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 26期
2019/02/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 22期
2019/02/20 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム） 21期
2019/02/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 50期
2019/02/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 50期
2019/02/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 50期
2019/02/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 79期
2019/02/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 40期
2019/02/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 49期
2019/02/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 44期
2019/02/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 44期
2019/02/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 44期
2019/02/22 決算 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 9期
2019/02/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 86期
2019/02/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 83期
2019/02/22 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：カンガルーのポケット） 74期
2019/02/22 決算 3339 フィリピン株式オープン 3期
2019/02/22 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） 3期
2019/02/22 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 11期
2019/02/22 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 11期
2019/02/25 決算 1073 新経済大国日本 38期
2019/02/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 123期
2019/02/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 123期
2019/02/25 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 16期
2019/02/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 123期
2019/02/26 決算 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 37期
2019/02/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 94期
2019/02/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 60期
2019/02/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 33期
2019/02/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 33期
2019/02/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 33期
2019/02/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 6期
2019/02/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 6期
2019/02/27 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 12期
2019/02/27 決算 4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 12期
2019/02/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 10期
2019/02/27 決算 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 77期
2019/02/27 決算 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 77期
2019/02/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 77期
2019/02/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 77期
2019/02/28 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 22期
2019/02/28 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース 22期
2019/02/28 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 22期
2019/02/28 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 22期
2019/02/28 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 22期
  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
閉じる
閉じる