みちのく銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
7,893億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,401円 +61円
(+0.30%)
2,759億円
ストック インデックス ファンド225 17,652円 +55円
(+0.31%)
1,332億円
iFree 日経225インデックス 26,973円 +83円
(+0.31%)
932億円
iFree 8資産バランス 18,701円 +15円
(+0.08%)
837億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,793円 +2円
(+0.03%)
699億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,934円 -32円
(-0.08%)
674億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,200円 -5円
(-0.12%)
552億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 37,059円 -38円
(-0.10%)
488億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,638円 -31円
(-0.18%)
358億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,001円 +97円
(+0.70%)
255億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,424円 +103円
(+0.72%)
114億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,138円 +1円
(+0.01%)
57億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,733円 +79円
(+0.54%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,694円 +154円
(+0.88%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,015円 +21円
(+0.18%)
26億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,674円 -14円
(-0.11%)
11億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
7,893億円
月次レポート
基準価額
20,401円
前日比
+61円
(+0.30%)
純資産総額
2,759億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,652円
前日比
+55円
(+0.31%)
純資産総額
1,332億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,973円
前日比
+83円
(+0.31%)
純資産総額
932億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,701円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
837億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,793円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
699億円
月次レポート
基準価額
38,934円
前日比
-32円
(-0.08%)
純資産総額
674億円
月次レポート
基準価額
4,200円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
37,059円
前日比
-38円
(-0.10%)
純資産総額
488億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,638円
前日比
-31円
(-0.18%)
純資産総額
358億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,001円
前日比
+97円
(+0.70%)
純資産総額
255億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,424円
前日比
+103円
(+0.72%)
純資産総額
114億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,138円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
57億円
月次レポート
基準価額
14,733円
前日比
+79円
(+0.54%)
純資産総額
47億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,694円
前日比
+154円
(+0.88%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,015円
前日比
+21円
(+0.18%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
12,674円
前日比
-14円
(-0.11%)
純資産総額
11億円
月次レポート
チェックしたファンドを