佐賀共栄銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 +1円
(+0.07%)
1,950億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,248円 -21円
(-0.40%)
1,050億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -13円
(-0.32%)
510億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,196円 -21円
(-0.16%)
91億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,736円 0円
(0.00%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,794円 +6円
(+0.03%)
36億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,161円 +4円
(+0.04%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,952円 -3円
(-0.03%)
25億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,555円 0円
(0.00%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,901円 -19円
(-0.19%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,942円 -25円
(-0.25%)
5億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,069円 0円
(0.00%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,698円 -56円
(-0.41%)
0.97億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,513円 -8円
(-0.08%)
0.50億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
+1円
(+0.07%)
純資産総額
1,950億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート
基準価額
5,248円
前日比
-21円
(-0.40%)
純資産総額
1,050億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-13円
(-0.32%)
純資産総額
510億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート
基準価額
13,196円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
14,736円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,794円
前日比
+6円
(+0.03%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
10,161円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,952円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
8,555円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
9,901円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,942円
前日比
-25円
(-0.25%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
8,069円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,698円
前日比
-56円
(-0.41%)
純資産総額
0.97億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,513円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
0.50億円
月次レポート
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