九州ＦＧ証券
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
38,555円
+298円
0.78%
0.78%
4,923億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,291円
+327円
0.80%
0.80%
2,025億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,316円
+4円
0.08%
0.08%
1,012億円
-
海外株式
77,128円
+678円
0.89%
0.89%
536億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,531円
+126円
0.77%
0.77%
364億円
NISA
成長 -
16,982円
+115円
0.68%
0.68%
341億円
NISA
成長 -
15,106円
+8円
0.05%
0.05%
183億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,733円
+166円
1.44%
1.44%
137億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.78%
1.73%
13.66%
6.54%
18.06%
73.57%
285.55%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.80%
1.24%
14.05%
8.07%
21.63%
96.87%
312.91%
-
0.08%
-1.15%
4.72%
3.39%
0.43%
10.12%
132.24%
-
海外株式NISA
成長0.89%
0.54%
14.77%
13.49%
38.37%
194.83%
676.25%
-
内外資産複合NISA
成長0.77%
2.58%
10.61%
9.11%
17.15%
57.72%
175.40%
-
NISA
成長0.68%
0.19%
8.46%
6.87%
7.17%
18.62%
69.82%
-
NISA
成長0.05%
5.52%
15.05%
17.83%
22.79%
86.98%
275.85%
-
内外資産複合NISA
成長1.44%
2.18%
6.90%
9.01%
10.72%
25.55%
50.43%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
| 2025/09/08 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 8期 |
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 267期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 29日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 29日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 25日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 1日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 1日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。