九州ＦＧ証券
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
41,658円
+358円
0.87%
0.87%
5,573億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
45,664円
+524円
1.16%
1.16%
2,299億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,563円
+31円
0.56%
0.56%
1,036億円
-
海外株式
85,689円
+1,064円
1.26%
1.26%
628億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,092円
+96円
0.53%
0.53%
398億円
NISA
成長 -
17,804円
+256円
1.46%
1.46%
340億円
NISA
成長 -
14,650円
+152円
1.05%
1.05%
190億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,353円
+31円
0.25%
0.25%
141億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.87%
4.59%
10.69%
34.47%
17.17%
89.85%
316.58%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.16%
5.42%
12.93%
43.45%
25.08%
128.54%
356.64%
-
0.56%
2.77%
4.05%
11.27%
3.57%
17.99%
143.92%
-
海外株式NISA
成長1.26%
3.94%
13.73%
50.78%
38.82%
253.95%
762.41%
-
内外資産複合NISA
成長0.53%
4.97%
12.81%
27.30%
19.13%
70.54%
201.41%
-
NISA
成長1.46%
5.68%
5.51%
25.12%
6.42%
30.75%
78.04%
-
NISA
成長1.05%
4.20%
12.13%
30.20%
30.03%
105.40%
301.41%
-
内外資産複合NISA
成長0.25%
1.49%
7.45%
17.31%
13.92%
42.74%
58.38%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 269期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 19期 |
2025年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 27日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。