決算日	分配金
2025/04/21	18.54 円
2024/04/19	4.69 円
2023/04/19	1.2 円
2022/04/19	0 円
2021/04/19	0 円
2020/04/20	0 円
2019/04/19	0 円
2018/04/19	0 円
2017/04/19	0.1 円
2016/04/19	6.26 円
2015/04/20	9.52 円
2014/04/21	13.34 円
2013/04/19	13.69 円
2012/04/19	19.56 円
2011/04/19	22.94 円
2010/04/19	58.09 円
2009/04/20	66.32 円
2008/04/21	61.51 円
2007/04/19	34.6 円
2006/04/19	8.86 円
2005/04/19	8.86 円
2004/04/19	10.52 円
2003/04/21	35.51 円
2002/04/19	101.47 円
2001/04/19	120 円
2000/04/19	110 円
1999/04/19	130 円
1998/04/19	160 円
1997/04/19	210 円
1996/04/19	350 円
1995/04/19	283 円

閉じる

ファンド閲覧履歴

データを読み込んでいます。
しばらくお待ちください

当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。