十六銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,015円 +356円
(+2.43%)
2,488億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,761円 +49円
(+1.04%)
1,905億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,580円 +26円
(+0.73%)
854億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,791円 +59円
(+1.25%)
825億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,583円 -175円
(-1.19%)
306億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
189億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
144億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,680円 +38円
(+0.36%)
136億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
132億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
102億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,783円 +16円
(+0.14%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,073円 +15円
(+0.14%)
41億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,327円 +19円
(+0.15%)
31億円
地方創生日本株ファンド 11,531円 -7円
(-0.06%)
1億円
基準価額
15,015円
前日比
+356円
(+2.43%)
純資産総額
2,488億円
月次レポート
基準価額
4,761円
前日比
+49円
(+1.04%)
純資産総額
1,905億円
月次レポート
基準価額
3,580円
前日比
+26円
(+0.73%)
純資産総額
854億円
月次レポート
基準価額
4,791円
前日比
+59円
(+1.25%)
純資産総額
825億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,583円
前日比
-175円
(-1.19%)
純資産総額
306億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
189億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
144億円
月次レポート
基準価額
10,680円
前日比
+38円
(+0.36%)
純資産総額
136億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
11,783円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
48億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,073円
前日比
+15円
(+0.14%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,327円
前日比
+19円
(+0.15%)
純資産総額
31億円
月次レポート

地方創生日本株ファンド

基準価額
11,531円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,609円 +314円
(+1.24%)
169億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,979円 -2円
(-0.02%)
99億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 24,427円 +433円
(+1.80%)
80億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,609円
前日比
+314円
(+1.24%)
純資産総額
169億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
99億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
24,427円
前日比
+433円
(+1.80%)
純資産総額
80億円
月次レポート
チェックしたファンドを