十六銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,401円 +61円
(+0.30%)
2,759億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,493円 -22円
(-0.49%)
751億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
126億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,424円 +103円
(+0.72%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 14,359円 -16円
(-0.11%)
74億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,733円 +79円
(+0.54%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,694円 +154円
(+0.88%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,015円 +21円
(+0.18%)
26億円
地方創生日本株ファンド 12,031円 +32円
(+0.27%)
0.84億円
基準価額
20,401円
前日比
+61円
(+0.30%)
純資産総額
2,759億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート
基準価額
4,493円
前日比
-22円
(-0.49%)
純資産総額
751億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,424円
前日比
+103円
(+0.72%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート
基準価額
14,359円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
14,733円
前日比
+79円
(+0.54%)
純資産総額
47億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,694円
前日比
+154円
(+0.88%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,015円
前日比
+21円
(+0.18%)
純資産総額
26億円
月次レポート

地方創生日本株ファンド

基準価額
12,031円
前日比
+32円
(+0.27%)
純資産総額
0.84億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 55,326円 -45円
(-0.08%)
227億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 31,131円 -105円
(-0.34%)
222億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 11,635円 +4円
(+0.03%)
77億円

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
55,326円
前日比
-45円
(-0.08%)
純資産総額
227億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
31,131円
前日比
-105円
(-0.34%)
純資産総額
222億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
11,635円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
77億円
月次レポート
チェックしたファンドを