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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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20,022円
+24円
0.12%
0.12%
2,536億円
NISA
成長 -
39,871円
+49円
0.12%
0.12%
182億円
NISA
成長 -
国内株式
9,260円
-18円
-0.19%
-0.19%
147億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
120億円
-
国内株式
15,382円
-68円
-0.44%
-0.44%
105億円
NISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
13,897円
+12円
0.09%
0.09%
79億円
NISA
成長 -
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
72億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,034円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,032円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
海外株式
17,406円
+337円
1.97%
1.97%
42億円
NISA
成長 -
21,516円
+18円
0.08%
0.08%
22億円
NISA
成長 -
14,369円
+20円
0.14%
0.14%
14億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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NISA
成長0.12%
-1.98%
14.53%
8.49%
8.30%
52.84%
248.29%
-
NISA
成長0.12%
-1.98%
14.50%
8.47%
8.42%
52.74%
298.71%
-
国内株式
-0.19%
0.97%
8.27%
16.01%
17.68%
59.47%
15.01%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.23%
0.34%
0.44%
1,067.00%
-
国内株式NISA
成長-0.44%
2.79%
11.14%
14.75%
23.33%
68.94%
111.88%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.18%
0.31%
0.42%
1,096.95%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.19%
0.31%
0.42%
1,115.42%
-
NISA
成長0.09%
-0.54%
11.08%
7.28%
4.16%
27.75%
116.94%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.23%
0.33%
0.44%
1,073.05%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.23%
0.32%
0.44%
1,158.37%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.09%
0.19%
0.31%
0.41%
1,094.78%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.23%
0.34%
0.45%
1,095.34%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.23%
0.32%
0.44%
1,146.93%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.23%
0.34%
0.44%
1,092.16%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.19%
0.31%
0.43%
1,141.95%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.20%
0.32%
0.42%
1,122.34%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.20%
0.32%
0.43%
1,100.23%
-
海外株式NISA
成長1.97%
4.22%
17.41%
9.02%
41.37%
8.31%
421.51%
-
NISA
成長0.08%
-0.54%
11.06%
7.31%
4.32%
27.90%
115.16%
-
0.14%
1.28%
8.12%
11.50%
6.37%
47.86%
206.19%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/16 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/09/16 | 決算 | 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 9期 |
2025/09/16 | 決算 | 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 10期 |
2025/09/19 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 64期 |
2025/09/22 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/20 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 64期 |
2025/10/21 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 1日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 1日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。