山形銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
69,190円
-190円
-0.27%
-0.27%
6,269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
国内株式
17,031円
-153円
-0.89%
-0.89%
1,364億円
NISA
成長 -
33,964円
-117円
-0.34%
-0.34%
561億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,749円
-72円
-0.27%
-0.27%
358億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,390円
+26円
0.17%
0.17%
353億円
NISA
成長 -
内外資産複合
20,187円
-20円
-0.10%
-0.10%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,160円
-171円
-0.50%
-0.50%
288億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,127円
+15円
0.36%
0.36%
202億円
-
35,767円
-329円
-0.91%
-0.91%
167億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,334円
+94円
0.84%
0.84%
138億円
NISA
成長 -
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
123億円
-
国内株式
15,005円
-155円
-1.02%
-1.02%
98億円
NISA
成長 -
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
11,597円
-39円
-0.34%
-0.34%
75億円
NISA
成長 -
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
9,158円
-29円
-0.32%
-0.32%
72億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内株式
14,841円
-143円
-0.95%
-0.95%
57億円
NISA
成長 -
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
15,999円
-50円
-0.31%
-0.31%
49億円
NISA
成長 -
10,406円
-123円
-1.17%
-1.17%
46億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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35,531円
-341円
-0.95%
-0.95%
152億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
4.17%
14.34%
-0.13%
18.72%
195.32%
591.90%
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
国内株式NISA
成長-0.89%
-0.96%
3.62%
-3.40%
-1.01%
46.35%
193.89%
-
NISA
成長-0.34%
-2.28%
-1.26%
-7.70%
2.12%
26.09%
239.64%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
0.01%
2.26%
-1.34%
0.41%
24.79%
167.49%
-
内外資産複合NISA
成長0.17%
1.04%
4.39%
2.28%
6.68%
46.54%
156.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-0.01%
1.50%
-1.73%
-0.92%
12.74%
101.87%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
-0.09%
2.92%
-0.70%
1.71%
38.53%
241.60%
-
0.36%
0.53%
1.43%
-3.45%
6.35%
1.55%
154.70%
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.95%
-11.96%
39.59%
257.67%
-
内外資産複合NISA
成長0.84%
3.90%
7.06%
6.59%
10.99%
18.50%
45.32%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.16%
0.25%
0.34%
1,065.72%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
3.33%
5.21%
3.25%
10.38%
19.18%
112.93%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
0.36%
1,096.17%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.36%
1,114.62%
-
NISA
成長-0.34%
-5.11%
-1.56%
-20.36%
-4.17%
17.12%
59.43%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.17%
0.24%
0.34%
1,071.77%
-
-0.32%
-2.24%
-2.86%
-4.77%
-5.50%
8.03%
52.76%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.18%
0.25%
0.35%
1,094.03%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.15%
0.24%
0.34%
1,156.99%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.18%
0.25%
0.35%
1,094.00%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.14%
0.23%
0.32%
1,140.58%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.18%
0.25%
0.34%
1,090.86%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.15%
0.24%
0.34%
1,145.57%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-0.59%
3.22%
1.46%
2.91%
53.86%
62.07%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.15%
0.24%
0.32%
1,121.00%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.08%
0.14%
0.23%
0.32%
1,098.79%
-
NISA
成長-0.31%
-2.24%
-2.84%
-4.76%
-5.53%
7.91%
59.99%
-
NISA
成長-1.17%
-0.79%
3.61%
-0.69%
--
--
4.06%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.95%
-0.57%
3.28%
1.57%
3.14%
53.83%
266.86%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 20期 |
| 2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 20期 |
| 2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 20期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 251期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 251期 |
| 2025/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 64期 |
| 2025/06/19 | 決算 | 5124 | ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ) | 2期 |
| 2025/06/20 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2025/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 136期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 252期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
| 2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2025/07/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 137期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 17日、18日、19日、20日、23日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、18日、19日、20日、23日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 19日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 4日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、4日、7日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 4日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 4日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 4日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 4日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。