山形銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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77,455円
+204円
0.26%
0.26%
7,416億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,202円
-15円
-0.68%
-0.68%
6,585億円
-
20,259円
+119円
0.59%
0.59%
2,581億円
NISA
成長 -
国内株式
19,613円
-75円
-0.38%
-0.38%
1,388億円
NISA
成長 -
34,114円
-223円
-0.65%
-0.65%
588億円
NISA
成長 -
内外資産複合
28,241円
-16円
-0.06%
-0.06%
383億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
16,313円
+1円
0.01%
0.01%
360億円
NISA
成長 -
内外資産複合
36,977円
-15円
-0.04%
-0.04%
315億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,848円
-18円
-0.09%
-0.09%
314億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,864円
-37円
-0.95%
-0.95%
191億円
-
40,340円
+236円
0.59%
0.59%
185億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,552円
-31円
-0.27%
-0.27%
135億円
NISA
成長 -
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
121億円
-
国内株式
16,575円
+15円
0.09%
0.09%
98億円
NISA
成長 -
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
9,480円
+17円
0.18%
0.18%
75億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
11,547円
+92円
0.80%
0.80%
72億円
NISA
成長 -
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,032円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,000円
-33円
-0.04%
-0.04%
65億円
-
国内株式
16,788円
-23円
-0.14%
-0.14%
63億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
16,670円
+30円
0.18%
0.18%
50億円
NISA
成長 -
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
11,379円
+32円
0.28%
0.28%
47億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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40,208円
-56円
-0.14%
-0.14%
167億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日（%）
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3ヵ月（%）
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1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長0.26%
2.44%
15.51%
7.48%
37.59%
191.05%
674.55%
-
-0.68%
-2.85%
-0.78%
-5.40%
-0.54%
12.49%
386.35%
-
NISA
成長0.59%
2.57%
12.54%
0.96%
10.17%
41.82%
252.41%
-
国内株式NISA
成長-0.38%
9.34%
16.15%
12.13%
18.10%
57.19%
238.44%
-
NISA
成長-0.65%
-2.84%
-0.74%
-5.39%
-0.50%
12.87%
241.14%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.06%
3.14%
6.27%
4.48%
7.85%
27.07%
182.41%
-
内外資産複合NISA
成長0.01%
1.72%
8.02%
5.98%
14.89%
54.02%
171.77%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.04%
4.76%
8.97%
7.15%
12.82%
43.21%
269.77%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.09%
1.88%
3.93%
2.45%
3.45%
13.58%
108.48%
-
-0.95%
-2.68%
-3.69%
-4.47%
-5.03%
-11.25%
145.72%
-
NISA
成長0.59%
2.57%
12.52%
0.94%
10.27%
41.73%
303.40%
-
内外資産複合NISA
成長-0.27%
1.86%
4.82%
6.83%
9.44%
21.66%
48.11%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.22%
0.32%
0.43%
1,066.77%
-
国内株式NISA
成長0.09%
8.97%
13.16%
12.29%
25.81%
18.93%
135.21%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.17%
0.29%
0.41%
1,096.71%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.10%
0.19%
0.30%
0.42%
1,115.30%
-
0.18%
0.64%
3.76%
0.40%
0.78%
9.37%
59.15%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.23%
0.32%
0.44%
1,072.94%
-
NISA
成長0.80%
-5.20%
-4.29%
-12.82%
-6.73%
4.62%
58.74%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.23%
0.31%
0.44%
1,158.25%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.22%
0.32%
0.44%
1,095.10%
-
国内債券
-0.04%
0.00%
0.09%
0.18%
0.29%
0.40%
1,094.55%
-
国内株式NISA
成長-0.14%
9.91%
13.83%
13.86%
20.35%
65.77%
83.33%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.22%
0.30%
0.43%
1,146.69%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.22%
0.32%
0.43%
1,091.93%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.19%
0.30%
0.42%
1,141.82%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.19%
0.30%
0.41%
1,122.10%
-
NISA
成長0.18%
0.64%
3.78%
0.43%
0.76%
9.28%
66.70%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.19%
0.30%
0.42%
1,099.99%
-
NISA
成長0.28%
6.42%
10.14%
7.96%
15.46%
--
13.79%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.14%
9.94%
13.90%
13.98%
20.63%
65.86%
315.15%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 12期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 253期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
| 2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
| 2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2025/08/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 138期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 20期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 10期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 254期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 12期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 40期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 37期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 64期 |
| 2025/09/22 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 21期 |
| 2025/09/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 139期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 29日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 29日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 25日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 1日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 1日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 1日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 1日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 1日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。