山形銀行の取り扱いファンド

30
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,066円 +156円
(+0.78%)
2,628億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 36,056円 +293円
(+0.82%)
573億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,392円 +142円
(+0.93%)
356億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,031円 +6円
(+0.02%)
352億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,350円 -1円
(0.00%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,510円 -2円
(-0.01%)
286億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,292円 +22円
(+0.52%)
210億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 39,965円 +310円
(+0.78%)
186億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,813円 +68円
(+0.63%)
137億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,861円 +75円
(+0.51%)
102億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,245円 +49円
(+0.37%)
92億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,625円 -15円
(-0.16%)
77億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
トピックス・インデックスファンド 14,745円 -44円
(-0.30%)
55億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,598円 -25円
(-0.15%)
51億円
ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) 10,540円 -17円
(-0.16%)
39億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート
基準価額
20,066円
前日比
+156円
(+0.78%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート
基準価額
36,056円
前日比
+293円
(+0.82%)
純資産総額
573億円
月次レポート
基準価額
15,392円
前日比
+142円
(+0.93%)
純資産総額
356億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,031円
前日比
+6円
(+0.02%)
純資産総額
352億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,350円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,510円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
286億円
月次レポート
基準価額
4,292円
前日比
+22円
(+0.52%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
39,965円
前日比
+310円
(+0.78%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
10,813円
前日比
+68円
(+0.63%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,861円
前日比
+75円
(+0.51%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
13,245円
前日比
+49円
(+0.37%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
9,625円
前日比
-15円
(-0.16%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,745円
前日比
-44円
(-0.30%)
純資産総額
55億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
16,598円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
10,540円
前日比
-17円
(-0.16%)
純資産総額
39億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 35,276円 -106円
(-0.30%)
154億円
基準価額
35,276円
前日比
-106円
(-0.30%)
純資産総額
154億円
月次レポート
チェックしたファンドを