山形銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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29件

基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,136円	-215円 (-1.11%)	2,596億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,986円	-88円 (-0.52%)	1,199億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	34,195円	-267円 (-0.77%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,177円	+42円 (+0.28%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,356円	-1円 (0.00%)	327億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,200円	+16円 (+0.08%)	288億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	33,175円	-26円 (-0.08%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,415円	-56円 (-1.25%)	216億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	37,727円	-422円 (-1.11%)	180億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,734円	-23円 (-0.21%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,006円	0円 (0.00%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,706円	+26円 (+0.19%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,000円	0円 (0.00%)	104億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,001円	0円 (0.00%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	13,433円	+440円 (+3.39%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,918円	+41円 (+0.72%)	83億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,007円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,006円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,005円	0円 (0.00%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,006円	0円 (0.00%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,004円	0円 (0.00%)	67億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,006円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,005円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,003円	0円 (0.00%)	60億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,258円	-54円 (-0.38%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,002円	0円 (0.00%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16,800円	+121円 (+0.73%)	45億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	34,069円	-128円 (-0.37%)	152億円		お気に入り

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DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

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基準価額: 34,069円
前日比: -128円
(-0.37%)
純資産総額: 152億円
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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。