山形銀行の取り扱いファンド

30
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
7,893億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,401円 +61円
(+0.30%)
2,759億円
ストック インデックス ファンド225 17,652円 +55円
(+0.31%)
1,332億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 37,059円 -38円
(-0.10%)
488億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 16,178円 -55円
(-0.34%)
354億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,057円 -12円
(-0.04%)
346億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,532円 -8円
(-0.04%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,302円 -20円
(-0.06%)
278億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,610円 +40円
(+0.88%)
226億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 40,624円 +121円
(+0.30%)
195億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,368円 +68円
(+0.60%)
149億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
126億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,424円 +103円
(+0.72%)
114億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 14,847円 -155円
(-1.03%)
101億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,807円 -33円
(-0.34%)
82億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
トピックス・インデックスファンド 14,609円 -5円
(-0.03%)
55億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,759円 -57円
(-0.34%)
50億円
ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) 10,454円 +43円
(+0.41%)
30億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
7,893億円
月次レポート
基準価額
20,401円
前日比
+61円
(+0.30%)
純資産総額
2,759億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,652円
前日比
+55円
(+0.31%)
純資産総額
1,332億円
月次レポート
基準価額
37,059円
前日比
-38円
(-0.10%)
純資産総額
488億円
月次レポート
基準価額
16,178円
前日比
-55円
(-0.34%)
純資産総額
354億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,057円
前日比
-12円
(-0.04%)
純資産総額
346億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,532円
前日比
-8円
(-0.04%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,302円
前日比
-20円
(-0.06%)
純資産総額
278億円
月次レポート
基準価額
4,610円
前日比
+40円
(+0.88%)
純資産総額
226億円
月次レポート
基準価額
40,624円
前日比
+121円
(+0.30%)
純資産総額
195億円
月次レポート
基準価額
11,368円
前日比
+68円
(+0.60%)
純資産総額
149億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,424円
前日比
+103円
(+0.72%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
14,847円
前日比
-155円
(-1.03%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
9,807円
前日比
-33円
(-0.34%)
純資産総額
82億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,609円
前日比
-5円
(-0.03%)
純資産総額
55億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
16,759円
前日比
-57円
(-0.34%)
純資産総額
50億円
月次レポート
基準価額
10,454円
前日比
+43円
(+0.41%)
純資産総額
30億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 34,929円 -11円
(-0.03%)
154億円
基準価額
34,929円
前日比
-11円
(-0.03%)
純資産総額
154億円
月次レポート
チェックしたファンドを