山形銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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88,204円
+673円
0.77%
0.77%
10,256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,326円
0円
0.00%
0.00%
6,806億円
-
21,221円
+41円
0.19%
0.19%
2,651億円
NISA
成長 -
国内株式
22,568円
-25円
-0.11%
-0.11%
1,523億円
NISA
成長 -
36,991円
-4円
-0.01%
-0.01%
661億円
NISA
成長 -
内外資産複合
29,788円
+54円
0.18%
0.18%
413億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,442円
+117円
0.68%
0.68%
392億円
NISA
成長 -
内外資産複合
39,853円
+86円
0.22%
0.22%
346億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,508円
+32円
0.15%
0.15%
324億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
44,919円
+86円
0.19%
0.19%
195億円
NISA
成長 -
3,788円
-21円
-0.55%
-0.55%
182億円
-
内外資産複合
11,746円
+16円
0.14%
0.14%
135億円
NISA
成長 -
国内債券
10,045円
0円
0.00%
0.00%
112億円
-
国内債券
10,027円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
-
国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
-
国内株式
16,365円
+92円
0.57%
0.57%
87億円
NISA
成長 -
10,111円
+45円
0.45%
0.45%
79億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内株式
18,408円
+21円
0.11%
0.11%
70億円
NISA
成長 -
国内債券
10,014円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,043円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,018円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,009円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
-
10,565円
+43円
0.41%
0.41%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
10,041円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,038円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,035円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
18,001円
+81円
0.45%
0.45%
50億円
NISA
成長 -
国内債券
10,031円
+1円
0.01%
0.01%
49億円
-
12,643円
-24円
-0.19%
-0.19%
43億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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44,119円
+51円
0.12%
0.12%
179億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長0.77%
3.20%
11.04%
26.86%
31.34%
287.08%
782.04%
-
0.00%
-0.55%
5.14%
8.16%
-0.45%
38.76%
427.35%
-
NISA
成長0.19%
4.92%
11.89%
24.19%
12.39%
68.58%
292.42%
-
国内株式NISA
成長-0.11%
-0.67%
16.04%
33.23%
30.32%
89.04%
295.48%
-
NISA
成長-0.01%
-0.55%
5.14%
8.18%
-0.39%
39.29%
269.91%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.18%
1.08%
4.92%
11.06%
10.19%
36.64%
197.88%
-
内外資産複合NISA
成長0.68%
5.08%
12.66%
22.73%
26.42%
78.38%
214.82%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
1.82%
7.05%
16.04%
16.20%
57.27%
298.53%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
0.26%
2.75%
6.48%
4.94%
19.20%
115.08%
-
NISA
成長0.19%
4.92%
11.89%
24.16%
12.40%
68.48%
349.19%
-
-0.55%
-2.71%
-1.99%
-2.09%
-7.65%
3.85%
148.36%
-
内外資産複合NISA
成長0.14%
2.94%
5.33%
11.55%
17.35%
34.75%
60.50%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.15%
0.28%
0.44%
0.60%
1,068.86%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.25%
0.43%
0.59%
1,117.49%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.24%
0.43%
0.59%
1,098.98%
-
国内株式NISA
成長0.57%
2.42%
6.32%
18.40%
22.72%
29.48%
151.82%
-
0.45%
1.59%
6.35%
12.24%
7.33%
21.63%
71.83%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.10%
0.22%
0.40%
0.56%
1,074.28%
-
国内株式NISA
成長0.11%
2.12%
8.80%
22.70%
26.07%
83.07%
101.02%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.11%
0.24%
0.42%
0.57%
1,096.72%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.61%
1,160.51%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.15%
0.24%
0.42%
0.58%
1,096.70%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.10%
0.23%
0.40%
0.57%
1,093.53%
-
NISA
成長0.41%
-3.64%
-7.95%
-10.97%
-26.46%
4.67%
45.24%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.29%
0.44%
0.61%
1,149.05%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.43%
0.61%
1,144.05%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.60%
1,124.42%
-
NISA
成長0.45%
1.59%
6.35%
12.27%
7.37%
21.52%
80.01%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.15%
0.28%
0.43%
0.59%
1,102.14%
-
NISA
成長-0.19%
0.70%
10.59%
19.77%
20.90%
--
26.43%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.12%
2.14%
8.86%
22.84%
26.35%
83.41%
355.53%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 24期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 64期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 5124 | ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ) | 3期 |
| 2025/12/22 | 追加設定 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 65期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 142期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 決算 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 65期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/20 | 追加設定 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 66期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 143期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日、26日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 25日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 19日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。