山形銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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101,613円
+32円
0.03%
0.03%
14,591億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,318円
-11円
-0.47%
-0.47%
6,309億円
-
23,708円
+190円
0.81%
0.81%
3,019億円
NISA
成長 -
国内株式
30,405円
-286円
-0.93%
-0.93%
2,110億円
NISA
成長 -
40,015円
-193円
-0.48%
-0.48%
614億円
NISA
成長 -
内外資産複合
31,836円
-112円
-0.35%
-0.35%
465億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,319円
-52円
-0.28%
-0.28%
430億円
NISA
成長 -
内外資産複合
44,647円
-220円
-0.49%
-0.49%
411億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,077円
-58円
-0.26%
-0.26%
336億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,333円
+419円
0.81%
0.81%
237億円
NISA
成長 -
3,623円
-23円
-0.63%
-0.63%
145億円
-
内外資産複合
12,046円
-50円
-0.41%
-0.41%
125億円
NISA
成長 -
国内債券
10,068円
+1円
0.01%
0.01%
107億円
-
国内株式
20,912円
-37円
-0.18%
-0.18%
101億円
NISA
成長 -
国内株式
22,621円
-226円
-0.99%
-0.99%
91億円
NISA
成長 -
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
88億円
-
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
86億円
-
国内債券
10,074円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
9,527円
+35円
0.37%
0.37%
68億円
-
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
66億円
-
国内債券
10,062円
+1円
0.01%
0.01%
64億円
-
国内債券
10,013円
+1円
0.01%
0.01%
63億円
-
国内債券
10,078円
0円
0.00%
0.00%
52億円
-
国内債券
10,057円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,050円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,043円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
14,995円
-131円
-0.87%
-0.87%
46億円
NISA
成長 -
国内債券
10,037円
+1円
0.01%
0.01%
46億円
-
17,476円
+64円
0.37%
0.37%
45億円
NISA
成長 -
9,930円
+136円
1.39%
1.39%
34億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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54,314円
-542円
-0.99%
-0.99%
212億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日（%）
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1年（%）
3年（%）
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NISA
つみたてNISA
成長0.03%
1.56%
8.42%
35.02%
26.19%
170.13%
916.13%
-
-0.47%
-7.46%
-9.69%
2.40%
12.41%
44.87%
469.63%
-
NISA
成長0.81%
3.69%
-5.06%
21.08%
29.99%
73.78%
358.11%
-
国内株式NISA
成長-0.93%
6.77%
-0.11%
30.79%
53.47%
122.84%
439.61%
-
NISA
成長-0.48%
-7.53%
-9.74%
2.44%
12.60%
45.47%
300.15%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.35%
-0.57%
-0.54%
5.29%
11.95%
33.94%
218.36%
-
内外資産複合NISA
成長-0.28%
-5.97%
-1.57%
2.96%
18.42%
69.49%
239.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.49%
-0.49%
0.09%
8.66%
19.68%
55.24%
346.47%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.26%
-0.68%
-1.19%
2.01%
5.55%
16.50%
120.77%
-
NISA
成長0.81%
3.64%
-5.12%
21.00%
29.71%
73.68%
423.33%
-
-0.63%
-6.41%
-7.60%
1.61%
1.73%
20.19%
160.33%
-
内外資産複合NISA
成長-0.41%
-4.93%
0.38%
1.81%
6.99%
41.09%
67.29%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.26%
0.48%
0.75%
1.22%
1,076.30%
-
国内株式NISA
成長-0.18%
3.74%
-2.19%
25.93%
50.47%
93.45%
245.77%
-
国内株式NISA
成長-0.99%
1.07%
2.69%
14.21%
34.80%
86.80%
147.02%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.25%
0.38%
0.71%
1.16%
1,124.76%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.15%
0.38%
0.71%
1.15%
1,106.03%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.48%
0.75%
1.23%
1,082.50%
-
0.37%
-3.55%
-6.14%
-3.96%
3.48%
12.69%
66.81%
-
国内債券
0.00%
-0.03%
0.14%
0.37%
0.69%
1.13%
1,103.64%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.48%
0.73%
1.21%
1,168.38%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.14%
0.37%
0.70%
1.15%
1,103.80%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.25%
0.48%
0.75%
1.23%
1,101.75%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.26%
0.48%
0.74%
1.21%
1,156.79%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.48%
0.72%
1.19%
1,151.68%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.40%
0.73%
1.18%
1,131.85%
-
NISA
成長-0.87%
0.86%
1.52%
17.08%
30.95%
--
49.95%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.26%
0.39%
0.72%
1.18%
1,109.50%
-
NISA
成長0.37%
-3.57%
-6.16%
-3.98%
3.49%
12.72%
74.76%
-
NISA
成長1.39%
-6.73%
-6.60%
3.08%
-6.69%
-13.26%
37.76%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.99%
1.09%
2.75%
14.34%
35.11%
87.76%
460.79%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/20 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 66期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 152期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 268期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 268期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 65期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 21期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 21期 |
| 2026/11/20 | 追加設定 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 66期 |
| 2026/11/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 153期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 25期 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、26日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 11日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 11日、26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 26日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 11日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。