山形銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
各種資料
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75,188円
+75円
0.10%
0.10%
9,476億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,428円
+2円
0.08%
0.08%
6,950億円
-
21,939円
-8円
-0.04%
-0.04%
2,711億円
NISA
成長 -
国内株式
25,339円
-287円
-1.12%
-1.12%
1,686億円
NISA
成長 -
39,642円
+37円
0.09%
0.09%
689億円
NISA
成長 -
内外資産複合
19,095円
+205円
1.09%
1.09%
436億円
NISA
成長 -
内外資産複合
30,971円
-79円
-0.25%
-0.25%
436億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
42,238円
-189円
-0.45%
-0.45%
373億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,086円
-24円
-0.11%
-0.11%
333億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,392円
-18円
-0.04%
-0.04%
210億円
NISA
成長 -
3,951円
-6円
-0.15%
-0.15%
182億円
-
内外資産複合
12,919円
+111円
0.87%
0.87%
141億円
NISA
成長 -
国内債券
10,012円
+1円
0.01%
0.01%
116億円
-
国内株式
19,115円
-56円
-0.29%
-0.29%
96億円
NISA
成長 -
国内債券
10,041円
+1円
0.01%
0.01%
90億円
-
国内債券
10,036円
+1円
0.01%
0.01%
90億円
-
国内株式
20,694円
-238円
-1.14%
-1.14%
82億円
NISA
成長 -
10,080円
+31円
0.31%
0.31%
77億円
-
国内債券
10,018円
+1円
0.01%
0.01%
72億円
-
国内債券
10,006円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,032円
+1円
0.01%
0.01%
65億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内債券
10,001円
+1円
0.01%
0.01%
55億円
-
国内債券
10,052円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,049円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
18,052円
+56円
0.31%
0.31%
50億円
NISA
成長 -
国内債券
10,045円
+1円
0.01%
0.01%
48億円
-
10,476円
-29円
-0.28%
-0.28%
47億円
NISA
成長 -
13,352円
-210円
-1.55%
-1.55%
44億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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49,620円
-569円
-1.13%
-1.13%
200億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日（%）
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長0.10%
-9.26%
-12.29%
-0.98%
5.19%
195.17%
651.88%
-
0.08%
1.79%
6.56%
14.22%
10.63%
43.13%
464.60%
-
NISA
成長-0.04%
0.27%
10.65%
16.30%
17.40%
67.35%
305.70%
-
国内株式NISA
成長-1.12%
7.17%
13.98%
33.22%
48.96%
114.96%
344.04%
-
NISA
成長0.09%
1.83%
6.63%
14.37%
10.76%
43.66%
296.42%
-
内外資産複合NISA
成長1.09%
2.41%
13.01%
27.12%
35.20%
89.79%
244.65%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
2.00%
5.25%
10.07%
15.24%
41.93%
209.71%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.45%
2.26%
7.93%
14.73%
23.37%
65.29%
322.38%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
2.00%
3.21%
6.24%
8.99%
23.39%
120.86%
-
NISA
成長-0.04%
0.25%
10.54%
16.18%
17.25%
67.03%
363.92%
-
-0.15%
3.41%
7.16%
6.89%
3.97%
6.76%
167.20%
-
内外資産複合NISA
成長0.87%
4.07%
13.65%
19.35%
27.29%
42.86%
76.52%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.12%
0.26%
0.48%
0.68%
1,069.75%
-
国内株式NISA
成長-0.29%
7.57%
19.94%
25.61%
42.95%
57.48%
194.13%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.18%
0.32%
0.51%
0.72%
1,119.19%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.32%
0.50%
0.71%
1,100.54%
-
国内株式NISA
成長-1.14%
5.01%
15.43%
23.98%
42.02%
101.72%
125.98%
-
0.31%
-0.73%
-0.20%
8.17%
9.30%
25.94%
72.33%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.26%
0.49%
0.69%
1,075.93%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.10%
0.24%
0.47%
0.67%
1,161.32%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.18%
0.28%
0.50%
0.71%
1,098.39%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.32%
0.50%
0.71%
1,098.37%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.18%
0.26%
0.48%
0.69%
1,095.08%
-
国内債券
0.01%
-0.01%
0.11%
0.25%
0.47%
0.67%
1,149.79%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.18%
0.32%
0.51%
0.74%
1,145.79%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.19%
0.33%
0.52%
0.74%
1,126.13%
-
NISA
成長0.31%
-0.75%
-0.21%
8.18%
9.34%
25.82%
80.52%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.32%
0.51%
0.72%
1,103.82%
-
NISA
成長-0.28%
-8.20%
0.28%
-9.45%
-19.58%
-2.17%
44.02%
-
NISA
成長-1.55%
0.26%
6.80%
17.93%
28.24%
--
33.52%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-1.13%
5.04%
15.49%
24.12%
42.34%
102.26%
412.32%
2026年2月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 13期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 259期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 259期 |
| 2026/02/19 | 決算 | 0902 | 公社債投信(2月号) | 65期 |
| 2026/02/20 | 追加設定 | 0902 | 公社債投信(2月号) | 66期 |
| 2026/02/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 144期 |
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 21期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 260期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 260期 |
| 2026/03/19 | 決算 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 65期 |
| 2026/03/23 | 追加設定 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 66期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 22期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 13期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 145期 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 16日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 12日、13日、16日、17日、18日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12日、13日、16日、17日、18日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 16日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 16日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 16日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 16日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 16日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 16日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 16日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。