山形證券
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基準日:
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基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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-
17,254円
+81円
0.47%
0.47%
225億円
NISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
117億円
-
国内債券
10,035円
+1円
0.01%
0.01%
91億円
-
国内債券
10,031円
+1円
0.01%
0.01%
91億円
-
国内債券
10,013円
+1円
0.01%
0.01%
72億円
-
国内債券
10,001円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,022円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,027円
+1円
0.01%
0.01%
66億円
-
国内債券
10,017円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
-
国内債券
10,049円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,046円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,043円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,040円
+1円
0.01%
0.01%
48億円
-
海外株式
17,314円
-21円
-0.12%
-0.12%
44億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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-
NISA
成長0.47%
7.76%
19.01%
34.52%
46.07%
136.69%
372.76%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.09%
0.23%
0.45%
0.63%
1,069.05%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.30%
0.48%
0.67%
1,118.46%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.30%
0.48%
0.67%
1,099.94%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.11%
0.25%
0.46%
0.65%
1,075.34%
-
国内債券
0.01%
-0.01%
0.09%
0.23%
0.44%
0.62%
1,160.69%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.25%
0.46%
0.66%
1,097.67%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.17%
0.26%
0.47%
0.67%
1,097.77%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.24%
0.45%
0.65%
1,094.48%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.30%
0.49%
0.69%
1,150.04%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.30%
0.48%
0.69%
1,145.05%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.30%
0.49%
0.68%
1,125.40%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.17%
0.30%
0.49%
0.68%
1,103.22%
-
海外株式NISA
成長-0.12%
2.55%
3.92%
15.73%
33.66%
29.39%
474.09%
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 決算 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 65期 |
| 2026/01/20 | 追加設定 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 66期 |
2026年2月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 | 決算 | 0902 | 公社債投信(2月号) | 65期 |
| 2026/02/20 | 追加設定 | 0902 | 公社債投信(2月号) | 66期 |
2026年1月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。