今村証券
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国内債券
10,030円
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112億円
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国内債券
10,059円
0円
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87億円
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国内債券
10,055円
0円
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87億円
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国内債券
10,036円
0円
0.00%
0.00%
70億円
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国内債券
10,025円
0円
0.00%
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66億円
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国内債券
10,046円
0円
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0.00%
66億円
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国内債券
10,050円
0円
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63億円
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国内債券
10,041円
0円
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56億円
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国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
54億円
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国内債券
10,013円
0円
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0.00%
53億円
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国内債券
10,006円
0円
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0.00%
52億円
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国内債券
10,063円
0円
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0.00%
46億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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国内債券
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0.07%
0.20%
0.31%
0.57%
0.85%
1,071.86%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.37%
0.60%
0.89%
1,121.37%
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国内債券
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0.08%
0.20%
0.38%
0.60%
0.89%
1,102.81%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.19%
0.31%
0.57%
0.86%
1,078.04%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.20%
0.30%
0.56%
0.85%
1,163.71%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.37%
0.59%
0.88%
1,100.54%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.37%
0.59%
0.88%
1,100.52%
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国内債券
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0.08%
0.20%
0.38%
0.57%
0.87%
1,097.34%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.12%
0.30%
0.56%
0.84%
1,152.04%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.12%
0.29%
0.55%
0.83%
1,147.08%
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国内債券
0.00%
-0.01%
0.12%
0.30%
0.56%
0.82%
1,127.31%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.37%
0.60%
0.89%
1,105.98%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2026/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 66期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2026/06/22 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 66期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。